Transcend — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 28, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 11,714,641 | 47.35 | 11,195,368 | 46.52 | 10,816,047 | 43.30 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 15,768 | 0.07 | 92,710 | 0.37 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,014,960 | 4.10 | 897,180 | 3.73 | 630,679 | 2.52 |
| 應收票據淨額 | 610 | 0.00 | 959 | 0.00 | 5,126 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 2,540,857 | 10.27 | 3,203,340 | 13.31 | 2,775,812 | 11.11 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 9,273 | 0.04 | 9,347 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 165,935 | 0.67 | 129,031 | 0.54 | 231,840 | 0.93 |
| 存貨 | 5,256,951 | 21.25 | 4,513,756 | 18.76 | 6,120,689 | 24.50 |
| 其他流動資產 | 37,249 | 0.15 | 52,486 | 0.22 | 40,057 | 0.16 |
| 流動資產合計 | 20,740,476 | 83.83 | 20,017,235 | 83.19 | 20,712,960 | 82.91 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 185,306 | 0.75 | 184,304 | 0.77 | 223,624 | 0.90 |
| 採用權益法之投資淨額 | 309,163 | 1.25 | 317,555 | 1.32 | 334,366 | 1.34 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,944,926 | 11.90 | 2,995,091 | 12.45 | 3,100,919 | 12.41 |
| 投資性不動產淨額 | 288,268 | 1.17 | 290,581 | 1.21 | 295,892 | 1.18 |
| 遞延所得稅資產 | 90,845 | 0.37 | 72,777 | 0.30 | 117,288 | 0.47 |
| 其他非流動資產 | 182,401 | 0.74 | 185,706 | 0.77 | 197,028 | 0.79 |
| 非流動資產合計 | 4,000,909 | 16.17 | 4,046,014 | 16.81 | 4,269,117 | 17.09 |
| 資產總計 | 24,741,385 | 100.00 | 24,063,249 | 100.00 | 24,982,077 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 429,450 | 1.74 | 901,425 | 3.75 | 478,240 | 1.91 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 11,501 | 0.05 | 13 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,066,795 | 8.35 | 1,589,112 | 6.60 | 1,619,528 | 6.48 |
| 應付帳款－關係人 | 75,412 | 0.30 | 58,560 | 0.24 | 82,964 | 0.33 |
| 其他應付款 | 350,846 | 1.42 | 366,932 | 1.52 | 354,474 | 1.42 |
| 本期所得稅負債 | 372,948 | 1.51 | 280,861 | 1.17 | 434,723 | 1.74 |
| 其他流動負債 | 26,623 | 0.11 | 36,092 | 0.15 | 7,082 | 0.03 |
| 流動負債合計 | 3,333,575 | 13.47 | 3,232,995 | 13.44 | 2,977,011 | 11.92 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 193,172 | 0.78 | 259,348 | 1.08 | 444,537 | 1.78 |
| 其他非流動負債 | 82,672 | 0.33 | 68,825 | 0.29 | 71,179 | 0.28 |
| 非流動負債合計 | 275,844 | 1.11 | 328,173 | 1.36 | 515,716 | 2.06 |
| 負債總計 | 3,609,419 | 14.59 | 3,561,168 | 14.80 | 3,492,727 | 13.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,307,617 | 17.41 | 4,307,617 | 17.90 | 4,307,617 | 17.24 |
| 股本合計 | 4,307,617 | 17.41 | 4,307,617 | 17.90 | 4,307,617 | 17.24 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,759,841 | 19.24 | 4,759,841 | 19.78 | 4,759,841 | 19.05 |
| 資本公積－受贈資產 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 |
| 資本公積－合併溢額 | 35,128 | 0.14 | 35,128 | 0.15 | 35,128 | 0.14 |
| 資本公積合計 | 4,799,075 | 19.40 | 4,799,075 | 19.94 | 4,799,075 | 19.21 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,426,756 | 13.85 | 3,426,756 | 14.24 | 3,053,235 | 12.22 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,613,378 | 34.81 | 7,990,324 | 33.21 | 9,340,018 | 37.39 |
| 保留盈餘合計 | 12,040,134 | 48.66 | 11,417,080 | 47.45 | 12,393,253 | 49.61 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 82,889 | 0.34 | 77,060 | 0.32 | 48,836 | 0.20 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -97,749 | -0.40 | -98,751 | -0.41 | -59,431 | -0.24 |
| 其他權益合計 | -14,860 | -0.06 | -21,691 | -0.09 | -10,595 | -0.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,131,966 | 85.41 | 20,502,081 | 85.20 | 21,489,350 | 86.02 |
| 權益總計 | 21,131,966 | 85.41 | 20,502,081 | 85.20 | 21,489,350 | 86.02 |
| 負債及權益總計 | 24,741,385 | 100.00 | 24,063,249 | 100.00 | 24,982,077 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |