Transcend — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 28, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由創見公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 686,196 | 941,404 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 686,196 | 941,404 |
| 折舊費用 | 59,402 | 60,055 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 27,256 | -39,165 |
| 利息費用 | 1,278 | 1,816 |
| 利息收入 | -32,153 | -46,619 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,048 | -1,773 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 86 | 1 |
| 處分投資損失（利益） | 7,100 | -3,259 |
| 收益費損項目合計 | 71,017 | -28,944 |
| 應收票據（增加）減少 | 349 | -5,126 |
| 應收帳款（增加）減少 | 662,871 | 218,131 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 74 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -31,444 | 41,897 |
| 存貨（增加）減少 | -743,195 | 244,298 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,237 | 4,458 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -96,108 | 503,658 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -8 |
| 應付帳款增加（減少） | 477,683 | -1,583,003 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 16,852 | 8,779 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,086 | -120,578 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,469 | -52,981 |
| 其他營業負債增加（減少） | 13,847 | 16,988 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 482,827 | -1,730,803 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 386,719 | -1,227,145 |
| 調整項目合計 | 457,736 | -1,256,089 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,143,932 | -314,685 |
| 收取之利息 | 26,693 | 56,198 |
| 支付之利息 | -1,278 | -1,816 |
| 退還（支付）之所得稅 | -56,149 | -45,079 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,113,198 | -305,382 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -902,834 | -547,400 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 780,569 | 556,530 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,075 | -15,616 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 30 |
| 其他非流動資產減少 | 3,305 | 37,210 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -128,035 | 30,754 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -492,375 | -418,760 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -492,375 | -418,760 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,485 | -55,909 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 519,273 | -749,297 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,195,368 | 11,565,344 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,714,641 | 10,816,047 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,714,641 | 10,816,047 |