Transcend — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 4, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由創見公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 11,964,794 | 48.45 | 11,195,368 | 46.52 | 10,644,707 | 40.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 15,768 | 0.07 | 9,131 | 0.03 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,013,050 | 4.10 | 897,180 | 3.73 | 1,147,290 | 4.37 |
| 應收票據淨額 | 870 | 0.00 | 959 | 0.00 | 339 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,635,101 | 10.67 | 3,203,340 | 13.31 | 2,851,994 | 10.86 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 6,181 | 0.03 | 9,347 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 147,030 | 0.60 | 129,031 | 0.54 | 264,305 | 1.01 |
| 存貨 | 4,950,286 | 20.05 | 4,513,756 | 18.76 | 7,090,049 | 26.99 |
| 其他流動資產 | 56,952 | 0.23 | 52,486 | 0.22 | 96,091 | 0.37 |
| 流動資產合計 | 20,774,264 | 84.12 | 20,017,235 | 83.19 | 22,103,906 | 84.15 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 191,161 | 0.77 | 184,304 | 0.77 | 192,681 | 0.73 |
| 採用權益法之投資淨額 | 301,578 | 1.22 | 317,555 | 1.32 | 325,229 | 1.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,890,358 | 11.70 | 2,995,091 | 12.45 | 3,037,261 | 11.56 |
| 投資性不動產淨額 | 284,400 | 1.15 | 290,581 | 1.21 | 292,762 | 1.11 |
| 遞延所得稅資產 | 81,551 | 0.33 | 72,777 | 0.30 | 127,396 | 0.48 |
| 其他非流動資產 | 171,921 | 0.70 | 185,706 | 0.77 | 188,025 | 0.72 |
| 非流動資產合計 | 3,920,969 | 15.88 | 4,046,014 | 16.81 | 4,163,354 | 15.85 |
| 資產總計 | 24,695,233 | 100.00 | 24,063,249 | 100.00 | 26,267,260 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 314,300 | 1.27 | 901,425 | 3.75 | 378,600 | 1.44 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 122 | 0.00 | 13 | 0.00 | 21,503 | 0.08 |
| 應付帳款 | 1,650,313 | 6.68 | 1,589,112 | 6.60 | 2,772,863 | 10.56 |
| 應付帳款－關係人 | 55,584 | 0.23 | 58,560 | 0.24 | 80,971 | 0.31 |
| 其他應付款 | 3,247,637 | 13.15 | 366,932 | 1.52 | 3,685,342 | 14.03 |
| 本期所得稅負債 | 202,296 | 0.82 | 280,861 | 1.17 | 265,934 | 1.01 |
| 其他流動負債 | 23,173 | 0.09 | 36,092 | 0.15 | 36,799 | 0.14 |
| 流動負債合計 | 5,493,425 | 22.24 | 3,232,995 | 13.44 | 7,242,012 | 27.57 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 183,322 | 0.74 | 259,348 | 1.08 | 405,897 | 1.55 |
| 其他非流動負債 | 66,815 | 0.27 | 68,825 | 0.29 | 70,039 | 0.27 |
| 非流動負債合計 | 250,137 | 1.01 | 328,173 | 1.36 | 475,936 | 1.81 |
| 負債總計 | 5,743,562 | 23.26 | 3,561,168 | 14.80 | 7,717,948 | 29.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,307,617 | 17.44 | 4,307,617 | 17.90 | 4,307,617 | 16.40 |
| 股本合計 | 4,307,617 | 17.44 | 4,307,617 | 17.90 | 4,307,617 | 16.40 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,759,841 | 19.27 | 4,759,841 | 19.78 | 4,759,841 | 18.12 |
| 資本公積－受贈資產 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 |
| 資本公積－合併溢額 | 35,128 | 0.14 | 35,128 | 0.15 | 35,128 | 0.13 |
| 資本公積合計 | 4,799,075 | 19.43 | 4,799,075 | 19.94 | 4,799,075 | 18.27 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,748,946 | 15.18 | 3,426,756 | 14.24 | 3,426,756 | 13.05 |
| 特別盈餘公積 | 21,691 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,104,089 | 24.72 | 7,990,324 | 33.21 | 6,097,550 | 23.21 |
| 保留盈餘合計 | 9,874,726 | 39.99 | 11,417,080 | 47.45 | 9,524,306 | 36.26 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 62,147 | 0.25 | 77,060 | 0.32 | 8,688 | 0.03 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -91,894 | -0.37 | -98,751 | -0.41 | -90,374 | -0.34 |
| 其他權益合計 | -29,747 | -0.12 | -21,691 | -0.09 | -81,686 | -0.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 18,951,671 | 76.74 | 20,502,081 | 85.20 | 18,549,312 | 70.62 |
| 權益總計 | 18,951,671 | 76.74 | 20,502,081 | 85.20 | 18,549,312 | 70.62 |
| 負債及權益總計 | 24,695,233 | 100.00 | 24,063,249 | 100.00 | 26,267,260 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |