Transcend — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 4, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,522,975 | 1,508,362 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,522,975 | 1,508,362 |
| 折舊費用 | 117,186 | 119,969 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -113 | -87 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,877 | 65,917 |
| 利息費用 | 1,529 | 2,398 |
| 利息收入 | -63,263 | -85,142 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15,633 | 7,364 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 83 | 241 |
| 處分投資損失（利益） | 7,242 | -9,563 |
| 收益費損項目合計 | 94,174 | 101,097 |
| 應收票據（增加）減少 | 89 | -339 |
| 應收帳款（增加）減少 | 568,532 | 142,382 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,166 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,966 | 18,336 |
| 存貨（增加）減少 | -436,530 | -725,062 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,466 | -51,576 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 123,825 | -616,259 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -8 |
| 應付帳款增加（減少） | 61,201 | -429,668 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,976 | 6,786 |
| 其他應付款增加（減少） | -48,474 | -149,651 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,919 | -23,264 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,010 | 15,848 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,178 | -579,957 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 118,647 | -1,196,216 |
| 調整項目合計 | 212,821 | -1,095,119 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,735,796 | 413,243 |
| 收取之利息 | 52,230 | 85,817 |
| 支付之利息 | -1,529 | -2,398 |
| 退還（支付）之所得稅 | -296,116 | -330,357 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,490,381 | 166,305 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -1,754,381 | -1,107,214 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,632,412 | 600,825 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,282 | -30,989 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 31 |
| 其他非流動資產減少 | 13,785 | 46,213 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -126,466 | -491,134 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -639,225 | -506,400 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -639,225 | -506,400 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 44,736 | -89,408 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 769,426 | -920,637 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,195,368 | 11,565,344 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,964,794 | 10,644,707 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,964,794 | 10,644,707 |