Transcend — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 3, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,285,939 | 10.66 | 2,663,362 | 11.07 | 2,268,914 | 9.85 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 15,768 | 0.07 | 72,411 | 0.31 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 511,568 | 2.39 | 897,180 | 3.73 | 959,393 | 4.16 |
| 應收票據淨額 | 326 | 0.00 | 959 | 0.00 | 1,480 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 2,575,789 | 12.01 | 3,203,340 | 13.31 | 2,954,222 | 12.82 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 11,582 | 0.05 | 9,347 | 0.04 | 10,019 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 168,226 | 0.78 | 129,031 | 0.54 | 116,125 | 0.50 |
| 存貨 | 5,208,231 | 24.28 | 4,513,756 | 18.76 | 5,704,056 | 24.75 |
| 其他流動資產 | 6,846,408 | 31.92 | 8,584,492 | 35.67 | 6,821,445 | 29.60 |
| 流動資產合計 | 17,608,069 | 82.10 | 20,017,235 | 83.19 | 18,908,065 | 82.05 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 192,119 | 0.90 | 184,304 | 0.77 | 167,812 | 0.73 |
| 採用權益法之投資淨額 | 288,786 | 1.35 | 317,555 | 1.32 | 325,227 | 1.41 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,813,269 | 13.12 | 2,995,091 | 12.45 | 3,083,854 | 13.38 |
| 投資性不動產淨額 | 280,225 | 1.31 | 290,581 | 1.21 | 295,387 | 1.28 |
| 遞延所得稅資產 | 99,116 | 0.46 | 72,777 | 0.30 | 73,754 | 0.32 |
| 其他非流動資產 | 166,214 | 0.77 | 185,706 | 0.77 | 189,602 | 0.82 |
| 非流動資產合計 | 3,839,729 | 17.90 | 4,046,014 | 16.81 | 4,135,636 | 17.95 |
| 資產總計 | 21,447,798 | 100.00 | 24,063,249 | 100.00 | 23,043,701 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 901,425 | 3.75 | 410,850 | 1.78 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 13 | 0.00 | 11,409 | 0.05 |
| 應付帳款 | 1,429,192 | 6.66 | 1,589,112 | 6.60 | 1,831,249 | 7.95 |
| 應付帳款－關係人 | 50,127 | 0.23 | 58,560 | 0.24 | 46,533 | 0.20 |
| 其他應付款 | 337,087 | 1.57 | 366,932 | 1.52 | 354,203 | 1.54 |
| 本期所得稅負債 | 911 | 0.00 | 280,861 | 1.17 | 148,717 | 0.65 |
| 其他流動負債 | 33,107 | 0.15 | 36,092 | 0.15 | 17,333 | 0.08 |
| 流動負債合計 | 1,850,424 | 8.63 | 3,232,995 | 13.44 | 2,820,294 | 12.24 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 161,802 | 0.75 | 259,348 | 1.08 | 400,009 | 1.74 |
| 其他非流動負債 | 62,407 | 0.29 | 68,825 | 0.29 | 68,913 | 0.30 |
| 非流動負債合計 | 224,209 | 1.05 | 328,173 | 1.36 | 468,922 | 2.03 |
| 負債總計 | 2,074,633 | 9.67 | 3,561,168 | 14.80 | 3,289,216 | 14.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,307,617 | 20.08 | 4,307,617 | 17.90 | 4,307,617 | 18.69 |
| 股本合計 | 4,307,617 | 20.08 | 4,307,617 | 17.90 | 4,307,617 | 18.69 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,759,841 | 22.19 | 4,759,841 | 19.78 | 4,759,841 | 20.66 |
| 資本公積－受贈資產 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 |
| 資本公積－合併溢額 | 35,128 | 0.16 | 35,128 | 0.15 | 35,128 | 0.15 |
| 資本公積合計 | 4,799,075 | 22.38 | 4,799,075 | 19.94 | 4,799,075 | 20.83 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,748,946 | 17.48 | 3,426,756 | 14.24 | 3,426,756 | 14.87 |
| 特別盈餘公積 | 21,691 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,578,986 | 30.67 | 7,990,324 | 33.21 | 7,183,720 | 31.17 |
| 保留盈餘合計 | 10,349,623 | 48.25 | 11,417,080 | 47.45 | 10,610,476 | 46.05 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 7,786 | 0.04 | 77,060 | 0.32 | 152,560 | 0.66 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -90,936 | -0.42 | -98,751 | -0.41 | -115,243 | -0.50 |
| 其他權益合計 | -83,150 | -0.39 | -21,691 | -0.09 | 37,317 | 0.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 19,373,165 | 90.33 | 20,502,081 | 85.20 | 19,754,485 | 85.73 |
| 權益總計 | 19,373,165 | 90.33 | 20,502,081 | 85.20 | 19,754,485 | 85.73 |
| 負債及權益總計 | 21,447,798 | 100.00 | 24,063,249 | 100.00 | 23,043,701 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |