Transcend — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 3, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,051,124 | 2,768,225 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,051,124 | 2,768,225 |
| 折舊費用 | 173,945 | 181,708 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -153 | 2,881 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,755 | 53,116 |
| 利息費用 | 2,504 | 2,861 |
| 利息收入 | -89,435 | -110,093 |
| 股利收入 | -8,574 | -11,016 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 28,425 | 7,366 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 104 | 795 |
| 處分投資損失（利益） | 8,826 | -1,926 |
| 收益費損項目合計 | 131,397 | 125,692 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -58,901 |
| 應收票據（增加）減少 | 633 | -1,480 |
| 應收帳款（增加）減少 | 628,720 | 36,984 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,235 | -10,019 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,381 | 129,753 |
| 存貨（增加）減少 | -694,475 | 660,931 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,549 | -41,450 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -77,287 | 715,818 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -8 |
| 應付帳款增加（減少） | -159,920 | -1,371,282 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,433 | -27,652 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,845 | -120,849 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,985 | -42,730 |
| 其他營業負債增加（減少） | -6,418 | 14,722 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -207,601 | -1,547,799 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -284,888 | -831,981 |
| 調整項目合計 | -153,491 | -706,289 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,897,633 | 2,061,936 |
| 收取之利息 | 74,144 | 147,531 |
| 支付之利息 | -2,504 | -2,861 |
| 退還（支付）之所得稅 | -599,228 | -602,980 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,370,045 | 1,603,626 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -2,428,908 | -1,639,085 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 2,801,813 | 1,327,743 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,989 | -76,659 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 59 | 271 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -406,368 |
| 其他金融資產減少 | 1,744,633 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 19,492 | 44,636 |
| 收取之股利 | 8,574 | 11,016 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,117,674 | -738,446 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -940,725 | -506,400 |
| 發放現金股利 | -2,929,179 | -3,359,941 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,869,904 | -3,866,341 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,762 | 33,843 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -377,423 | -2,967,318 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,663,362 | 5,236,232 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,285,939 | 2,268,914 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,285,939 | 2,268,914 |