Transcend — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 12, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,400,954 | 3,738,144 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,400,954 | 3,738,144 |
| 折舊費用 | 236,547 | 238,147 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,200 | 14,900 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -53,545 | -29,979 |
| 利息費用 | 8,209 | 0 |
| 利息收入 | -176,359 | -115,182 |
| 股利收入 | -13,781 | -15,074 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,330 | 30,403 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,800 | -1,916 |
| 處分投資損失（利益） | -13,023 | -112,397 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -5,282 | 8,902 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 29,979 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,158 | 5,829 |
| 應收帳款（增加）減少 | -274,609 | -328,301 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 162,247 |
| 其他應收款（增加）減少 | -23,247 | 39,086 |
| 存貨（增加）減少 | -1,289,048 | 1,146,391 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,204 | 1,708 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,590,950 | 1,056,939 |
| 應付票據增加（減少） | -1,207 | -2,393 |
| 應付帳款增加（減少） | 532,947 | -653,747 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 28,384 | 45,801 |
| 其他應付款增加（減少） | 81,242 | -67,664 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,050 | 10,436 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4,756 | -5,131 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 656,172 | -672,698 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -934,778 | 384,241 |
| 調整項目合計 | -940,060 | 393,143 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,460,894 | 4,131,287 |
| 收取之利息 | 170,818 | 99,849 |
| 收取之股利 | 13,781 | 15,074 |
| 支付之利息 | -8,209 | -6,728 |
| 退還（支付）之所得稅 | -525,162 | -498,742 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,112,122 | 3,740,740 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -862,978 | 0 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 364,425 | 388,276 |
| 取得採用權益法之投資 | -103,008 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,399 | -54,858 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,939 | 7,780 |
| 其他非流動資產增加 | -70,658 | -6,402 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -685,679 | 334,796 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 343,560 | 447,390 |
| 發放現金股利 | -2,886,103 | -2,799,952 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,542,543 | -2,352,562 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 41,939 | 44,288 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -74,161 | 1,767,262 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,639,505 | 9,872,243 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,565,344 | 11,639,505 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,565,344 | 11,639,505 |