Transcend — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 29, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 941,404 | 1,022,229 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 941,404 | 1,022,229 |
| 折舊費用 | 60,055 | 59,742 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -39,165 | 0 |
| 利息費用 | 1,816 | 0 |
| 利息收入 | -46,619 | -38,584 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,773 | 163 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | -855 |
| 處分投資損失（利益） | -3,259 | -2,432 |
| 收益費損項目合計 | -28,944 | 18,034 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,126 | 596 |
| 應收帳款（增加）減少 | 218,131 | -20,521 |
| 其他應收款（增加）減少 | 41,897 | -11,538 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -10,457 |
| 存貨（增加）減少 | 244,298 | -898,075 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,458 | 18,128 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 503,658 | -921,867 |
| 應付票據增加（減少） | -8 | -1,204 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,583,003 | -528,385 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,779 | -5,084 |
| 其他應付款增加（減少） | -120,578 | -6,845 |
| 其他流動負債增加（減少） | -52,981 | -14,077 |
| 其他營業負債增加（減少） | 16,988 | 5,273 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,730,803 | -550,322 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,227,145 | -1,472,189 |
| 調整項目合計 | -1,256,089 | -1,454,155 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -314,685 | -431,926 |
| 收取之利息 | 56,198 | 30,418 |
| 支付之利息 | -1,816 | -2,363 |
| 退還（支付）之所得稅 | -45,079 | -31,651 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -305,382 | -435,522 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -547,400 | -436,329 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 556,530 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,616 | -36,854 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | 42,298 |
| 其他非流動資產減少 | 37,210 | -35,162 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 30,754 | -466,047 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -418,760 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -418,760 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -55,909 | 19,306 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -749,297 | -882,263 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,565,344 | 11,639,505 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,816,047 | 10,757,242 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,816,047 | 10,757,242 |