Transcend — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 29, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,816,047 | 43.30 | 11,565,344 | 43.99 | 10,757,242 | 43.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 92,710 | 0.37 | 53,545 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 630,679 | 2.52 | 637,025 | 2.42 | 564,158 | 2.28 |
| 應收票據淨額 | 5,126 | 0.02 | 0 | 0.00 | 3,562 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 2,775,812 | 11.11 | 2,993,131 | 11.38 | 2,750,479 | 11.10 |
| 其他應收款淨額 | 231,840 | 0.93 | 283,316 | 1.08 | 274,232 | 1.11 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,457 | 0.04 |
| 存貨 | 6,120,689 | 24.50 | 6,364,987 | 24.21 | 5,974,014 | 24.12 |
| 其他流動資產 | 40,057 | 0.16 | 44,515 | 0.17 | 18,183 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 20,712,960 | 82.91 | 21,941,863 | 83.45 | 20,352,327 | 82.17 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 223,624 | 0.90 | 232,639 | 0.88 | 299,624 | 1.21 |
| 採用權益法之投資淨額 | 334,366 | 1.34 | 332,593 | 1.26 | 221,092 | 0.89 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,100,919 | 12.41 | 3,160,974 | 12.02 | 3,279,621 | 13.24 |
| 投資性不動產淨額 | 295,892 | 1.18 | 298,614 | 1.14 | 301,587 | 1.22 |
| 遞延所得稅資產 | 117,288 | 0.47 | 92,319 | 0.35 | 96,262 | 0.39 |
| 其他非流動資產 | 197,028 | 0.79 | 234,238 | 0.89 | 218,853 | 0.88 |
| 非流動資產合計 | 4,269,117 | 17.09 | 4,351,377 | 16.55 | 4,417,039 | 17.83 |
| 資產總計 | 24,982,077 | 100.00 | 26,293,240 | 100.00 | 24,769,366 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 478,240 | 1.91 | 903,300 | 3.44 | 593,500 | 2.40 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 8 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,619,528 | 6.48 | 3,202,531 | 12.18 | 2,141,199 | 8.64 |
| 應付帳款－關係人 | 82,964 | 0.33 | 74,185 | 0.28 | 40,717 | 0.16 |
| 其他應付款 | 354,474 | 1.42 | 475,052 | 1.81 | 384,602 | 1.55 |
| 本期所得稅負債 | 434,723 | 1.74 | 319,927 | 1.22 | 348,144 | 1.41 |
| 其他流動負債 | 7,082 | 0.03 | 60,063 | 0.23 | 35,936 | 0.15 |
| 流動負債合計 | 2,977,011 | 11.92 | 5,035,066 | 19.15 | 3,544,109 | 14.31 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 444,537 | 1.78 | 485,378 | 1.85 | 397,188 | 1.60 |
| 其他非流動負債 | 71,179 | 0.28 | 54,191 | 0.21 | 54,622 | 0.22 |
| 非流動負債合計 | 515,716 | 2.06 | 539,569 | 2.05 | 451,810 | 1.82 |
| 負債總計 | 3,492,727 | 13.98 | 5,574,635 | 21.20 | 3,995,919 | 16.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,307,617 | 17.24 | 4,307,617 | 16.38 | 4,307,617 | 17.39 |
| 股本合計 | 4,307,617 | 17.24 | 4,307,617 | 16.38 | 4,307,617 | 17.39 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,759,841 | 19.05 | 4,759,841 | 18.10 | 4,759,841 | 19.22 |
| 資本公積－受贈資產 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 |
| 資本公積－合併溢額 | 35,128 | 0.14 | 35,128 | 0.13 | 35,128 | 0.14 |
| 資本公積合計 | 4,799,075 | 19.21 | 4,799,075 | 18.25 | 4,799,075 | 19.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,053,235 | 12.22 | 3,053,235 | 11.61 | 2,733,339 | 11.04 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 9,340,018 | 37.39 | 8,504,167 | 32.34 | 8,875,858 | 35.83 |
| 保留盈餘合計 | 12,393,253 | 49.61 | 11,557,402 | 43.96 | 11,609,197 | 46.87 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 48,836 | 0.20 | 104,927 | 0.40 | 40,989 | 0.17 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -59,431 | -0.24 | -50,416 | -0.19 | 16,569 | 0.07 |
| 其他權益合計 | -10,595 | -0.04 | 54,511 | 0.21 | 57,558 | 0.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,489,350 | 86.02 | 20,718,605 | 78.80 | 20,773,447 | 83.87 |
| 權益總計 | 21,489,350 | 86.02 | 20,718,605 | 78.80 | 20,773,447 | 83.87 |
| 負債及權益總計 | 24,982,077 | 100.00 | 26,293,240 | 100.00 | 24,769,366 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |