Transcend — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 6, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,508,362 | 2,010,608 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,508,362 | 2,010,608 |
| 折舊費用 | 119,969 | 117,999 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -87 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 65,917 | 6,632 |
| 利息費用 | 2,398 | 0 |
| 利息收入 | -85,142 | -92,869 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,364 | -462 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 241 | -813 |
| 處分投資損失（利益） | -9,563 | -5,799 |
| 收益費損項目合計 | 101,097 | 24,688 |
| 應收票據（增加）減少 | -339 | 3,158 |
| 應收帳款（增加）減少 | 142,382 | -185,993 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,336 | -11,538 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -10,235 |
| 存貨（增加）減少 | -725,062 | -1,184,697 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -51,576 | -14,684 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -616,259 | -1,403,989 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -392 |
| 應付票據增加（減少） | -8 | -1,211 |
| 應付帳款增加（減少） | -429,668 | 52,070 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,786 | 22,256 |
| 其他應付款增加（減少） | -149,651 | -28,077 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,264 | -15,571 |
| 其他營業負債增加（減少） | 15,848 | 7,771 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -579,957 | 36,846 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,196,216 | -1,367,143 |
| 調整項目合計 | -1,095,119 | -1,342,455 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 413,243 | 668,153 |
| 收取之利息 | 85,817 | 71,210 |
| 支付之利息 | -2,398 | -5,038 |
| 退還（支付）之所得稅 | -330,357 | -257,876 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 166,305 | 476,449 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -1,107,214 | -534,857 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 600,825 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,989 | -19,327 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31 | 10,080 |
| 其他非流動資產減少 | 46,213 | -41,571 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -491,134 | -585,675 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -506,400 | 98,555 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -506,400 | 98,555 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -89,408 | -29,249 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -920,637 | -39,920 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,565,344 | 11,639,505 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,644,707 | 11,599,585 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,644,707 | 11,599,585 |