Transcend — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 6, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,644,707 | 40.52 | 11,565,344 | 43.99 | 11,599,585 | 44.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 9,131 | 0.03 | 53,545 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,147,290 | 4.37 | 637,025 | 2.42 | 657,856 | 2.52 |
| 應收票據淨額 | 339 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,000 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,851,994 | 10.86 | 2,993,131 | 11.38 | 2,917,994 | 11.16 |
| 其他應收款淨額 | 264,305 | 1.01 | 283,316 | 1.08 | 287,725 | 1.10 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,235 | 0.04 |
| 存貨 | 7,090,049 | 26.99 | 6,364,987 | 24.21 | 6,260,636 | 23.95 |
| 其他流動資產 | 96,091 | 0.37 | 44,515 | 0.17 | 50,995 | 0.20 |
| 流動資產合計 | 22,103,906 | 84.15 | 21,941,863 | 83.45 | 21,786,026 | 83.35 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 192,681 | 0.73 | 232,639 | 0.88 | 301,821 | 1.15 |
| 採用權益法之投資淨額 | 325,229 | 1.24 | 332,593 | 1.26 | 221,717 | 0.85 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,037,261 | 11.56 | 3,160,974 | 12.02 | 3,208,703 | 12.28 |
| 投資性不動產淨額 | 292,762 | 1.11 | 298,614 | 1.14 | 297,858 | 1.14 |
| 遞延所得稅資產 | 127,396 | 0.48 | 92,319 | 0.35 | 95,195 | 0.36 |
| 其他非流動資產 | 188,025 | 0.72 | 234,238 | 0.89 | 225,262 | 0.86 |
| 非流動資產合計 | 4,163,354 | 15.85 | 4,351,377 | 16.55 | 4,350,556 | 16.65 |
| 資產總計 | 26,267,260 | 100.00 | 26,293,240 | 100.00 | 26,136,582 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 378,600 | 1.44 | 903,300 | 3.44 | 681,815 | 2.61 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 21,503 | 0.08 | 0 | 0.00 | 6,240 | 0.02 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 8 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,772,863 | 10.56 | 3,202,531 | 12.18 | 2,721,654 | 10.41 |
| 應付帳款－關係人 | 80,971 | 0.31 | 74,185 | 0.28 | 68,057 | 0.26 |
| 其他應付款 | 3,685,342 | 14.03 | 475,052 | 1.81 | 3,246,798 | 12.42 |
| 本期所得稅負債 | 265,934 | 1.01 | 319,927 | 1.22 | 275,072 | 1.05 |
| 其他流動負債 | 36,799 | 0.14 | 60,063 | 0.23 | 34,442 | 0.13 |
| 流動負債合計 | 7,242,012 | 27.57 | 5,035,066 | 19.15 | 7,034,082 | 26.91 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 405,897 | 1.55 | 485,378 | 1.85 | 378,535 | 1.45 |
| 其他非流動負債 | 70,039 | 0.27 | 54,191 | 0.21 | 57,120 | 0.22 |
| 非流動負債合計 | 475,936 | 1.81 | 539,569 | 2.05 | 435,655 | 1.67 |
| 負債總計 | 7,717,948 | 29.38 | 5,574,635 | 21.20 | 7,469,737 | 28.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,307,617 | 16.40 | 4,307,617 | 16.38 | 4,307,617 | 16.48 |
| 股本合計 | 4,307,617 | 16.40 | 4,307,617 | 16.38 | 4,307,617 | 16.48 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,759,841 | 18.12 | 4,759,841 | 18.10 | 4,759,841 | 18.21 |
| 資本公積－受贈資產 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 |
| 資本公積－合併溢額 | 35,128 | 0.13 | 35,128 | 0.13 | 35,128 | 0.13 |
| 資本公積合計 | 4,799,075 | 18.27 | 4,799,075 | 18.25 | 4,799,075 | 18.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,426,756 | 13.05 | 3,053,235 | 11.61 | 3,053,235 | 11.68 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,097,550 | 23.21 | 8,504,167 | 32.34 | 6,509,834 | 24.91 |
| 保留盈餘合計 | 9,524,306 | 36.26 | 11,557,402 | 43.96 | 9,563,069 | 36.59 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 8,688 | 0.03 | 104,927 | 0.40 | -21,682 | -0.08 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -90,374 | -0.34 | -50,416 | -0.19 | 18,766 | 0.07 |
| 其他權益合計 | -81,686 | -0.31 | 54,511 | 0.21 | -2,916 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 18,549,312 | 70.62 | 20,718,605 | 78.80 | 18,666,845 | 71.42 |
| 權益總計 | 18,549,312 | 70.62 | 20,718,605 | 78.80 | 18,666,845 | 71.42 |
| 負債及權益總計 | 26,267,260 | 100.00 | 26,293,240 | 100.00 | 26,136,582 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |