Transcend — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 5, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,768,225 | 3,134,122 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,768,225 | 3,134,122 |
| 折舊費用 | 181,708 | 176,597 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,881 | 10,564 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 53,116 | -23,869 |
| 利息費用 | 2,861 | 7,622 |
| 利息收入 | -110,093 | -130,984 |
| 股利收入 | -11,016 | -13,740 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,366 | 897 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 795 | -375 |
| 處分投資損失（利益） | -1,926 | -9,244 |
| 收益費損項目合計 | 125,692 | 17,468 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -58,901 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,480 | -564 |
| 應收帳款（增加）減少 | 36,984 | 41,188 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,019 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 129,753 | 53,387 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -14,371 |
| 存貨（增加）減少 | 660,931 | -1,191,366 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -41,450 | -23,484 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 715,818 | -1,135,210 |
| 應付票據增加（減少） | -8 | -1,212 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,371,282 | -200,042 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -27,652 | 48,093 |
| 其他應付款增加（減少） | -120,849 | 41,392 |
| 其他流動負債增加（減少） | -42,730 | -644 |
| 其他營業負債增加（減少） | 14,722 | 5,876 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,547,799 | -106,537 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -831,981 | -1,241,747 |
| 調整項目合計 | -706,289 | -1,224,279 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,061,936 | 1,909,843 |
| 收取之利息 | 147,531 | 111,825 |
| 支付之利息 | -2,861 | -7,661 |
| 退還（支付）之所得稅 | -602,980 | -490,719 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,603,626 | 1,523,288 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 1,327,743 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | -1,639,085 | -475,311 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -103,008 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -76,659 | -29,952 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 271 | 11,121 |
| 其他非流動資產減少 | 44,636 | -55,762 |
| 收取之股利 | 11,016 | 13,740 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -332,078 | -639,172 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -506,400 | -295,140 |
| 發放現金股利 | -3,359,941 | -2,886,103 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,866,341 | -3,181,243 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33,843 | -11,810 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,560,950 | -2,308,937 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,565,344 | 11,639,505 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,004,394 | 9,330,568 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,004,394 | 9,330,568 |