Transcend — Interim / Quarterly Report 2014

May 7, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由創見公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,022,229 | 1,001,972 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,022,229 | 1,001,972 |
| 折舊費用 | 59,742 | 58,993 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 314 |
| 利息收入 | -38,584 | -22,320 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 163 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -855 | -1,970 |
| 處分投資損失（利益） | -2,432 | -4,936 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 18,034 | 30,081 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -10,069 |
| 應收票據（增加）減少 | 596 | 931 |
| 應收帳款（增加）減少 | -20,521 | -242,491 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 42,120 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,538 | 58,633 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -10,457 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -898,075 | -58,628 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,128 | 3,757 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -921,867 | -205,747 |
| 應付票據增加（減少） | -1,204 | 129 |
| 應付帳款增加（減少） | -528,385 | -514,987 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,084 | 42,410 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,845 | 28,152 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,077 | -23 |
| 其他營業負債增加（減少） | 5,273 | -1,652 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -550,322 | -445,971 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,472,189 | -651,718 |
| 調整項目合計 | -1,454,155 | -621,637 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -431,926 | 380,335 |
| 收取之利息 | 30,418 | 32,396 |
| 支付之利息 | -2,363 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31,651 | -50,097 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -435,522 | 362,634 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -436,329 | -10,211 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,854 | -18,412 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 42,298 | 4,024 |
| 其他非流動資產增加 | -35,162 | -320 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -466,047 | -24,919 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,306 | 38,602 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -882,263 | 376,317 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,639,505 | 9,872,243 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,757,242 | 10,248,560 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,757,242 | 10,248,560 |