Transcend — Interim / Quarterly Report 2014

May 7, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,757,242 | 43.43 | 11,639,505 | 48.00 | 10,248,560 | 41.61 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,069 | 0.04 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 564,158 | 2.28 | 123,698 | 0.51 | 485,211 | 1.97 |
| 應收票據淨額 | 3,562 | 0.01 | 4,158 | 0.02 | 9,056 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 2,750,479 | 11.10 | 2,732,001 | 11.27 | 2,660,777 | 10.80 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 120,127 | 0.49 |
| 其他應收款淨額 | 274,232 | 1.11 | 254,528 | 1.05 | 209,572 | 0.85 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 10,457 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 5,974,014 | 24.12 | 5,075,939 | 20.93 | 6,280,958 | 25.50 |
| 其他流動資產 | 18,183 | 0.07 | 36,311 | 0.15 | 55,141 | 0.22 |
| 流動資產合計 | 20,352,327 | 82.17 | 19,866,140 | 81.93 | 20,079,471 | 81.53 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 299,624 | 1.21 | 264,422 | 1.09 | 546,279 | 2.22 |
| 採用權益法之投資淨額 | 221,092 | 0.89 | 221,255 | 0.91 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,279,621 | 13.24 | 3,330,875 | 13.74 | 3,459,643 | 14.05 |
| 投資性不動產淨額 | 301,587 | 1.22 | 303,232 | 1.25 | 306,963 | 1.25 |
| 遞延所得稅資產 | 96,262 | 0.39 | 78,915 | 0.33 | 77,296 | 0.31 |
| 其他非流動資產 | 218,853 | 0.88 | 183,691 | 0.76 | 158,286 | 0.64 |
| 非流動資產合計 | 4,417,039 | 17.83 | 4,382,390 | 18.07 | 4,548,467 | 18.47 |
| 資產總額 | 24,769,366 | 100.00 | 24,248,530 | 100.00 | 24,627,938 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 593,500 | 2.40 | 579,040 | 2.39 | 158,600 | 0.64 |
| 應付票據 | 11 | 0.00 | 1,215 | 0.01 | 3,737 | 0.02 |
| 應付帳款 | 2,141,199 | 8.64 | 2,669,584 | 11.01 | 2,808,344 | 11.40 |
| 應付帳款－關係人 | 40,717 | 0.16 | 45,801 | 0.19 | 42,410 | 0.17 |
| 其他應付款 | 384,602 | 1.55 | 393,810 | 1.62 | 496,354 | 2.02 |
| 當期所得稅負債 | 348,144 | 1.41 | 239,967 | 0.99 | 318,956 | 1.30 |
| 其他流動負債 | 35,936 | 0.15 | 50,013 | 0.21 | 39,554 | 0.16 |
| 流動負債合計 | 3,544,109 | 14.31 | 3,979,430 | 16.41 | 3,867,955 | 15.71 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 397,188 | 1.60 | 395,542 | 1.63 | 344,600 | 1.40 |
| 其他非流動負債 | 54,622 | 0.22 | 49,349 | 0.20 | 58,215 | 0.24 |
| 非流動負債合計 | 451,810 | 1.82 | 444,891 | 1.83 | 402,815 | 1.64 |
| 負債總額 | 3,995,919 | 16.13 | 4,424,321 | 18.25 | 4,270,770 | 17.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,307,617 | 17.39 | 4,307,617 | 17.76 | 4,307,617 | 17.49 |
| 股本合計 | 4,307,617 | 17.39 | 4,307,617 | 17.76 | 4,307,617 | 17.49 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,759,841 | 19.22 | 4,759,841 | 19.63 | 4,975,222 | 20.20 |
| 資本公積－受贈資產 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 |
| 資本公積－合併溢額 | 35,128 | 0.14 | 35,128 | 0.14 | 35,128 | 0.14 |
| 資本公積合計 | 4,799,075 | 19.38 | 4,799,075 | 19.79 | 5,014,456 | 20.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,733,339 | 11.04 | 2,733,339 | 11.27 | 2,448,801 | 9.94 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,875,858 | 35.83 | 7,975,047 | 32.89 | 8,509,457 | 34.55 |
| 保留盈餘合計 | 11,609,197 | 46.87 | 10,708,386 | 44.16 | 10,958,258 | 44.50 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 40,989 | 0.17 | 27,764 | 0.11 | -31,407 | -0.13 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 16,569 | 0.07 | -18,633 | -0.08 | 108,244 | 0.44 |
| 其他權益合計 | 57,558 | 0.23 | 9,131 | 0.04 | 76,837 | 0.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,773,447 | 83.87 | 19,824,209 | 81.75 | 20,357,168 | 82.66 |
| 權益總額 | 20,773,447 | 83.87 | 19,824,209 | 81.75 | 20,357,168 | 82.66 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |