Transcend — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 7, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,010,608 | 2,155,838 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,010,608 | 2,155,838 |
| 折舊費用 | 117,999 | 118,105 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 3,070 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,632 | -27,784 |
| 利息收入 | -92,869 | -52,963 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -462 | 1,253 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -813 | -1,450 |
| 處分投資損失（利益） | -5,799 | -106,904 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 24,688 | -66,673 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 26,719 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,158 | 3,424 |
| 應收帳款（增加）減少 | -185,993 | -429,116 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 94,076 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,538 | 99,341 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -10,235 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -1,184,697 | -302,198 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,684 | -21,044 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -41,571 | -8,685 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,445,560 | -537,483 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -392 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -1,211 | 172 |
| 應付帳款增加（減少） | 52,070 | -1,079,634 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 22,256 | 24,136 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,077 | -86,913 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,571 | -2,022 |
| 其他營業負債增加（減少） | 7,771 | -3,892 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,846 | -1,148,153 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,408,714 | -1,685,636 |
| 調整項目合計 | -1,384,026 | -1,752,309 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 626,582 | 403,529 |
| 收取之利息 | 71,210 | 55,815 |
| 支付之利息 | -5,038 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -257,876 | -259,462 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 434,878 | 199,882 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -534,857 | 8,485 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,766 | -31,714 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 56,519 | 4,225 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -544,104 | -19,004 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 98,555 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 98,555 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,249 | 43,992 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -39,920 | 224,870 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,639,505 | 9,872,243 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,599,585 | 10,097,113 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,599,585 | 10,097,113 |