Transcend — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 6, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,134,122 | 2,885,457 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,134,122 | 2,885,457 |
| 折舊費用 | 176,597 | 178,441 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,564 | 15,258 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,869 | -29,979 |
| 利息費用 | 7,622 | 0 |
| 利息收入 | -130,984 | -73,431 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 897 | 9,228 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -375 | -1,441 |
| 處分投資損失（利益） | -9,244 | -110,534 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 31,208 | -12,458 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 29,979 |
| 應收票據（增加）減少 | -564 | 4,794 |
| 應收帳款（增加）減少 | 41,188 | -236,572 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 118,280 |
| 其他應收款（增加）減少 | 53,387 | 128,880 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -14,371 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -1,191,366 | 825,765 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,484 | 10,925 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -55,762 | -33,990 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,190,972 | 848,061 |
| 應付票據增加（減少） | -1,212 | -3,608 |
| 應付帳款增加（減少） | -200,042 | -1,841,054 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 48,093 | 22,628 |
| 其他應付款增加（減少） | 41,392 | -97,247 |
| 其他流動負債增加（減少） | -644 | 9,000 |
| 其他營業負債增加（減少） | 5,876 | -4,291 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -106,537 | -1,914,572 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,297,509 | -1,066,511 |
| 調整項目合計 | -1,266,301 | -1,078,969 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,867,821 | 1,806,488 |
| 收取之利息 | 111,825 | 71,874 |
| 支付之利息 | -7,661 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -490,719 | -449,909 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,481,266 | 1,428,453 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -475,311 | 243,251 |
| 取得採用權益法之投資 | -103,008 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -76,842 | -37,711 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 56,433 | 4,365 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -598,728 | 209,905 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -295,140 | 0 |
| 發放現金股利 | -2,886,103 | -2,799,952 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,181,243 | -2,799,952 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,232 | 51,377 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,308,937 | -1,110,217 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,639,505 | 9,872,243 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,330,568 | 8,762,026 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,330,568 | 8,762,026 |