Transcend — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 6, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 9,330,568 | 39.57 | 11,639,505 | 48.00 | 8,762,026 | 40.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 23,869 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 613,131 | 2.60 | 123,698 | 0.51 | 240,669 | 1.11 |
| 應收票據淨額 | 4,722 | 0.02 | 4,158 | 0.02 | 5,193 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 2,679,993 | 11.36 | 2,732,001 | 11.27 | 2,639,914 | 12.17 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 43,967 | 0.20 |
| 其他應收款淨額 | 220,300 | 0.93 | 254,528 | 1.05 | 150,958 | 0.70 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 14,371 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 6,267,305 | 26.58 | 5,075,939 | 20.93 | 5,396,565 | 24.89 |
| 其他流動資產 | 59,834 | 0.25 | 36,311 | 0.15 | 47,973 | 0.22 |
| 流動資產合計 | 19,214,093 | 81.48 | 19,866,140 | 81.93 | 17,287,265 | 79.72 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 235,153 | 1.00 | 264,422 | 1.09 | 221,165 | 1.02 |
| 採用權益法之投資淨額 | 323,366 | 1.37 | 221,255 | 0.91 | 242,430 | 1.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,178,771 | 13.48 | 3,330,875 | 13.74 | 3,362,203 | 15.50 |
| 投資性不動產淨額 | 297,974 | 1.26 | 303,232 | 1.25 | 303,657 | 1.40 |
| 遞延所得稅資產 | 92,934 | 0.39 | 78,915 | 0.33 | 76,480 | 0.35 |
| 其他非流動資產 | 239,453 | 1.02 | 183,691 | 0.76 | 191,496 | 0.88 |
| 非流動資產合計 | 4,367,651 | 18.52 | 4,382,390 | 18.07 | 4,397,431 | 20.28 |
| 資產總額 | 23,581,744 | 100.00 | 24,248,530 | 100.00 | 21,684,696 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 278,000 | 1.18 | 579,040 | 2.39 | 151,050 | 0.70 |
| 應付票據 | 3 | 0.00 | 1,215 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,469,542 | 10.47 | 2,669,584 | 11.01 | 1,482,277 | 6.84 |
| 應付帳款－關係人 | 93,894 | 0.40 | 45,801 | 0.19 | 22,628 | 0.10 |
| 其他應付款 | 435,202 | 1.85 | 393,810 | 1.62 | 370,955 | 1.71 |
| 當期所得稅負債 | 182,148 | 0.77 | 239,967 | 0.99 | 153,373 | 0.71 |
| 其他流動負債 | 49,369 | 0.21 | 50,013 | 0.21 | 48,577 | 0.22 |
| 流動負債合計 | 3,508,158 | 14.88 | 3,979,430 | 16.41 | 2,228,860 | 10.28 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 403,521 | 1.71 | 395,542 | 1.63 | 373,391 | 1.72 |
| 其他非流動負債 | 55,225 | 0.23 | 49,349 | 0.20 | 55,576 | 0.26 |
| 非流動負債合計 | 458,746 | 1.95 | 444,891 | 1.83 | 428,967 | 1.98 |
| 負債總額 | 3,966,904 | 16.82 | 4,424,321 | 18.25 | 2,657,827 | 12.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,307,617 | 18.27 | 4,307,617 | 17.76 | 4,307,617 | 19.86 |
| 股本合計 | 4,307,617 | 18.27 | 4,307,617 | 17.76 | 4,307,617 | 19.86 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,759,841 | 20.18 | 4,759,841 | 19.63 | 4,759,841 | 21.95 |
| 資本公積－受贈資產 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 |
| 資本公積－合併溢額 | 35,128 | 0.15 | 35,128 | 0.14 | 35,128 | 0.16 |
| 資本公積合計 | 4,799,075 | 20.35 | 4,799,075 | 19.79 | 4,799,075 | 22.13 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,053,235 | 12.95 | 2,733,339 | 11.27 | 2,733,339 | 12.60 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,476,096 | 31.70 | 7,975,047 | 32.89 | 7,263,420 | 33.50 |
| 保留盈餘合計 | 10,529,331 | 44.65 | 10,708,386 | 44.16 | 9,996,759 | 46.10 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 26,719 | 0.11 | 27,764 | 0.11 | -14,692 | -0.07 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -47,902 | -0.20 | -18,633 | -0.08 | -61,890 | -0.29 |
| 其他權益合計 | -21,183 | -0.09 | 9,131 | 0.04 | -76,582 | -0.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 19,614,840 | 83.18 | 19,824,209 | 81.75 | 19,026,869 | 87.74 |
| 權益總額 | 19,614,840 | 83.18 | 19,824,209 | 81.75 | 19,026,869 | 87.74 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |