Transcend — Interim / Quarterly Report 2013

May 10, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,248,560 | 41.61 | 9,872,243 | 41.25 | 10,446,784 | 47.05 | 9,708,263 | 44.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 10,069 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 485,211 | 1.97 | 470,064 | 1.96 | 565,905 | 2.55 | 96,140 | 0.44 |
| 應收票據淨額 | 9,056 | 0.04 | 9,987 | 0.04 | 10,156 | 0.05 | 7,780 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 2,660,777 | 10.80 | 2,418,600 | 10.11 | 2,123,056 | 9.56 | 2,430,418 | 11.06 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 120,127 | 0.49 | 162,247 | 0.68 | 141,173 | 0.64 | 108,774 | 0.49 |
| 其他應收款淨額 | 209,572 | 0.85 | 278,281 | 1.16 | 301,835 | 1.36 | 331,478 | 1.51 |
| 存貨 | 6,280,958 | 25.50 | 6,222,330 | 26.00 | 3,793,521 | 17.09 | 4,502,324 | 20.48 |
| 其他流動資產 | 55,141 | 0.22 | 58,898 | 0.25 | 51,434 | 0.23 | 47,386 | 0.22 |
| 流動資產合計 | 20,079,471 | 81.53 | 19,492,650 | 81.45 | 17,433,864 | 78.53 | 17,232,563 | 78.40 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 546,279 | 2.22 | 417,317 | 1.74 | 581,031 | 2.62 | 457,748 | 2.08 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,459,643 | 14.05 | 3,473,891 | 14.52 | 3,617,794 | 16.30 | 3,708,190 | 16.87 |
| 投資性不動產淨額 | 306,963 | 1.25 | 306,272 | 1.28 | 312,493 | 1.41 | 316,818 | 1.44 |
| 遞延所得稅資產 | 77,296 | 0.31 | 84,314 | 0.35 | 87,949 | 0.40 | 76,064 | 0.35 |
| 其他非流動資產 | 158,286 | 0.64 | 157,966 | 0.66 | 168,408 | 0.76 | 188,862 | 0.86 |
| 非流動資產合計 | 4,548,467 | 18.47 | 4,439,760 | 18.55 | 4,767,675 | 21.47 | 4,747,682 | 21.60 |
| 資產總額 | 24,627,938 | 100.00 | 23,932,410 | 100.00 | 22,201,539 | 100.00 | 21,980,245 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 158,600 | 0.64 | 168,200 | 0.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 3,737 | 0.02 | 3,608 | 0.02 | 897 | 0.00 | 167 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,808,344 | 11.40 | 3,323,331 | 13.89 | 1,228,001 | 5.53 | 1,713,204 | 7.79 |
| 應付帳款－關係人 | 42,410 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 496,354 | 2.02 | 468,202 | 1.96 | 551,113 | 2.48 | 589,310 | 2.68 |
| 當期所得稅負債 | 318,956 | 1.30 | 248,795 | 1.04 | 497,191 | 2.24 | 427,409 | 1.94 |
| 其他流動負債 | 39,554 | 0.16 | 39,577 | 0.17 | 82,238 | 0.37 | 59,540 | 0.27 |
| 流動負債合計 | 3,867,955 | 15.71 | 4,251,713 | 17.77 | 2,359,440 | 10.63 | 2,789,630 | 12.69 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 344,600 | 1.40 | 326,411 | 1.36 | 293,881 | 1.32 | 304,878 | 1.39 |
| 其他非流動負債 | 58,215 | 0.24 | 59,867 | 0.25 | 79,835 | 0.36 | 83,800 | 0.38 |
| 非流動負債合計 | 402,815 | 1.64 | 386,278 | 1.61 | 373,716 | 1.68 | 388,678 | 1.77 |
| 負債總額 | 4,270,770 | 17.34 | 4,637,991 | 19.38 | 2,733,156 | 12.31 | 3,178,308 | 14.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,307,617 | 17.49 | 4,307,617 | 18.00 | 4,307,617 | 19.40 | 4,307,617 | 19.60 |
| 股本合計 | 4,307,617 | 17.49 | 4,307,617 | 18.00 | 4,307,617 | 19.40 | 4,307,617 | 19.60 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,975,222 | 20.20 | 4,975,222 | 20.79 | 4,975,222 | 22.41 | 4,975,222 | 22.63 |
| 資本公積－受贈資產 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 |
| 資本公積－合併溢額 | 35,128 | 0.14 | 35,128 | 0.15 | 35,128 | 0.16 | 35,128 | 0.16 |
| 資本公積合計 | 5,014,456 | 20.36 | 5,014,456 | 20.95 | 5,014,456 | 22.59 | 5,014,456 | 22.81 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,448,801 | 9.94 | 2,448,801 | 10.23 | 2,162,186 | 9.74 | 2,162,186 | 9.84 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,509,457 | 34.55 | 7,639,812 | 31.92 | 7,941,029 | 35.77 | 7,327,965 | 33.34 |
| 保留盈餘合計 | 10,958,258 | 44.50 | 10,088,613 | 42.15 | 10,103,215 | 45.51 | 9,490,151 | 43.18 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -31,407 | -0.13 | -95,549 | -0.40 | -69,901 | -0.31 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 108,244 | 0.44 | -20,718 | -0.09 | 112,996 | 0.51 | -10,287 | -0.05 |
| 其他權益合計 | 76,837 | 0.31 | -116,267 | -0.49 | 43,095 | 0.19 | -10,287 | -0.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,357,168 | 82.66 | 19,294,419 | 80.62 | 19,468,383 | 87.69 | 18,801,937 | 85.54 |
| 權益總額 | 20,357,168 | 82.66 | 19,294,419 | 80.62 | 19,468,383 | 87.69 | 18,801,937 | 85.54 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |