Transcend — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 8, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,155,838 | 1,583,232 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,155,838 | 1,583,232 |
| 折舊費用 | 118,105 | 119,730 |
| 攤銷費用 | 1,579 | 1,479 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,070 | 80 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,784 | 0 |
| 利息收入 | -52,963 | -49,410 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,253 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,450 | -690 |
| 處分投資損失（利益） | -106,904 | -14,626 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -65,094 | 56,563 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 26,719 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,424 | -1,892 |
| 應收帳款（增加）減少 | -429,116 | -42,851 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 94,076 | -24,719 |
| 其他應收款（增加）減少 | 99,341 | -32,927 |
| 存貨（增加）減少 | -302,198 | 271,357 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,044 | -17,807 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -10,264 | 10,785 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -539,062 | 161,946 |
| 應付票據增加（減少） | 172 | -165 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,079,634 | 98,619 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 24,136 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -86,913 | 26,003 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,022 | -2,438 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,892 | -6,459 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,148,153 | 115,560 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,687,215 | 277,506 |
| 調整項目合計 | -1,752,309 | 334,069 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 403,529 | 1,917,301 |
| 收取之利息 | 55,815 | 47,306 |
| 退還（支付）之所得稅 | -259,462 | -439,335 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 199,882 | 1,525,272 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 8,485 | -674,105 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,714 | -59,712 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,225 | 37,283 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,004 | -696,534 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 43,992 | -29,199 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 224,870 | 799,539 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,872,243 | 9,708,263 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,097,113 | 10,507,802 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,097,113 | 10,507,802 |