Transcend — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 8, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,097,113 | 40.77 | 9,872,243 | 41.25 | 10,507,802 | 45.20 | 9,708,263 | 44.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,064 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 494,808 | 2.00 | 470,064 | 1.96 | 784,871 | 3.38 | 96,140 | 0.44 |
| 應收票據淨額 | 6,563 | 0.03 | 9,987 | 0.04 | 9,672 | 0.04 | 7,780 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 2,844,646 | 11.49 | 2,418,600 | 10.11 | 2,473,189 | 10.64 | 2,430,418 | 11.06 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 68,171 | 0.28 | 162,247 | 0.68 | 133,493 | 0.57 | 108,774 | 0.49 |
| 其他應收款淨額 | 176,088 | 0.71 | 278,281 | 1.16 | 366,509 | 1.58 | 331,478 | 1.51 |
| 存貨 | 6,524,528 | 26.34 | 6,222,330 | 26.00 | 4,230,967 | 18.20 | 4,502,324 | 20.48 |
| 其他流動資產 | 79,942 | 0.32 | 58,898 | 0.25 | 65,193 | 0.28 | 47,386 | 0.22 |
| 流動資產合計 | 20,292,923 | 81.94 | 19,492,650 | 81.45 | 18,571,696 | 79.89 | 17,232,563 | 78.40 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 242,069 | 0.98 | 417,317 | 1.74 | 535,673 | 2.30 | 457,748 | 2.08 |
| 採用權益法之投資淨額 | 250,405 | 1.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,429,212 | 13.85 | 3,473,891 | 14.52 | 3,591,490 | 15.45 | 3,708,190 | 16.87 |
| 投資性不動產淨額 | 306,571 | 1.24 | 306,272 | 1.28 | 310,852 | 1.34 | 316,818 | 1.44 |
| 遞延所得稅資產 | 79,031 | 0.32 | 84,314 | 0.35 | 81,556 | 0.35 | 76,064 | 0.35 |
| 其他非流動資產 | 166,651 | 0.67 | 157,966 | 0.66 | 156,329 | 0.67 | 188,862 | 0.86 |
| 非流動資產合計 | 4,473,939 | 18.06 | 4,439,760 | 18.55 | 4,675,900 | 20.11 | 4,747,682 | 21.60 |
| 資產總額 | 24,766,862 | 100.00 | 23,932,410 | 100.00 | 23,247,596 | 100.00 | 21,980,245 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 151,800 | 0.61 | 168,200 | 0.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 3,780 | 0.02 | 3,608 | 0.02 | 2 | 0.00 | 167 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,243,697 | 9.06 | 3,323,331 | 13.89 | 1,811,823 | 7.79 | 1,713,204 | 7.79 |
| 應付帳款－關係人 | 24,136 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 3,181,241 | 12.84 | 468,202 | 1.96 | 2,984,503 | 12.84 | 589,310 | 2.68 |
| 當期所得稅負債 | 227,469 | 0.92 | 248,795 | 1.04 | 210,346 | 0.90 | 427,409 | 1.94 |
| 其他流動負債 | 37,555 | 0.15 | 39,577 | 0.17 | 57,102 | 0.25 | 59,540 | 0.27 |
| 流動負債合計 | 5,869,678 | 23.70 | 4,251,713 | 17.77 | 5,063,776 | 21.78 | 2,789,630 | 12.69 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 387,644 | 1.57 | 326,411 | 1.36 | 298,096 | 1.28 | 304,878 | 1.39 |
| 其他非流動負債 | 55,975 | 0.23 | 59,867 | 0.25 | 77,341 | 0.33 | 83,800 | 0.38 |
| 非流動負債合計 | 443,619 | 1.79 | 386,278 | 1.61 | 375,437 | 1.61 | 388,678 | 1.77 |
| 負債總額 | 6,313,297 | 25.49 | 4,637,991 | 19.38 | 5,439,213 | 23.40 | 3,178,308 | 14.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,307,617 | 17.39 | 4,307,617 | 18.00 | 4,307,617 | 18.53 | 4,307,617 | 19.60 |
| 股本合計 | 4,307,617 | 17.39 | 4,307,617 | 18.00 | 4,307,617 | 18.53 | 4,307,617 | 19.60 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,759,841 | 19.22 | 4,975,222 | 20.79 | 4,975,222 | 21.40 | 4,975,222 | 22.63 |
| 資本公積－受贈資產 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 |
| 資本公積－合併溢額 | 35,128 | 0.14 | 35,128 | 0.15 | 35,128 | 0.15 | 35,128 | 0.16 |
| 資本公積合計 | 4,799,075 | 19.38 | 5,014,456 | 20.95 | 5,014,456 | 21.57 | 5,014,456 | 22.81 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,733,339 | 11.04 | 2,448,801 | 10.23 | 2,448,801 | 10.53 | 2,162,186 | 9.84 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,643,680 | 26.82 | 7,639,812 | 31.92 | 6,032,555 | 25.95 | 7,327,965 | 33.34 |
| 保留盈餘合計 | 9,377,019 | 37.86 | 10,088,613 | 42.15 | 8,481,356 | 36.48 | 9,490,151 | 43.18 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 10,840 | 0.04 | -95,549 | -0.40 | -62,684 | -0.27 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -40,986 | -0.17 | -20,718 | -0.09 | 67,638 | 0.29 | -10,287 | -0.05 |
| 其他權益合計 | -30,146 | -0.12 | -116,267 | -0.49 | 4,954 | 0.02 | -10,287 | -0.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 18,453,565 | 74.51 | 19,294,419 | 80.62 | 17,808,383 | 76.60 | 18,801,937 | 85.54 |
| 權益總額 | 18,453,565 | 74.51 | 19,294,419 | 80.62 | 17,808,383 | 76.60 | 18,801,937 | 85.54 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |