Transcend — Annual Report 2018

Mar 8, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,429,737 | 6.54 | 3,645,914 | 16.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 89,457 | 0.41 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 9,145,557 | 41.83 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 738,877 | 3.24 |
| 應收票據淨額 | 872 | 0.00 | 5,862 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 2,147,556 | 9.82 | 2,499,773 | 10.98 |
| 其他應收款淨額 | 87,295 | 0.40 | 114,346 | 0.50 |
| 存貨 | 3,184,188 | 14.56 | 5,241,150 | 23.02 |
| 其他流動資產 | 31,121 | 0.14 | 6,943,871 | 30.50 |
| 流動資產合計 | 16,115,783 | 73.71 | 19,189,793 | 84.27 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 163,155 | 0.75 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 68,874 | 0.30 |
| 採用權益法之投資淨額 | 105,322 | 0.48 | 173,122 | 0.76 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,599,493 | 11.89 | 2,706,923 | 11.89 |
| 投資性不動產淨額 | 2,623,579 | 12.00 | 269,462 | 1.18 |
| 遞延所得稅資產 | 90,301 | 0.41 | 133,954 | 0.59 |
| 其他非流動資產 | 166,879 | 0.76 | 228,353 | 1.00 |
| 非流動資產合計 | 5,748,729 | 26.29 | 3,580,688 | 15.73 |
| 資產總額 | 21,864,512 | 100.00 | 22,770,481 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付帳款 | 1,187,300 | 5.43 | 1,237,552 | 5.43 |
| 應付帳款－關係人 | 39,874 | 0.18 | 37,454 | 0.16 |
| 其他應付款 | 265,132 | 1.21 | 347,619 | 1.53 |
| 其他應付款項－關係人 | 97 | 0.00 | 233 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 133,508 | 0.61 | 412,345 | 1.81 |
| 其他流動負債 | 23,376 | 0.11 | 31,414 | 0.14 |
| 流動負債合計 | 1,649,287 | 7.54 | 2,066,617 | 9.08 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 179,631 | 0.82 | 158,463 | 0.70 |
| 其他非流動負債 | 55,292 | 0.25 | 47,106 | 0.21 |
| 非流動負債合計 | 234,923 | 1.07 | 205,569 | 0.90 |
| 負債總額 | 1,884,210 | 8.62 | 2,272,186 | 9.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 4,307,617 | 19.70 | 4,307,617 | 18.92 |
| 股本合計 | 4,307,617 | 19.70 | 4,307,617 | 18.92 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,565,999 | 20.88 | 4,652,151 | 20.43 |
| 資本公積－受贈資產 | 4,106 | 0.02 | 4,106 | 0.02 |
| 資本公積－合併溢額 | 35,128 | 0.16 | 35,128 | 0.15 |
| 資本公積合計 | 4,605,233 | 21.06 | 4,691,385 | 20.60 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,302,782 | 19.68 | 4,037,210 | 17.73 |
| 特別盈餘公積 | 47,247 | 0.22 | 145,689 | 0.64 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,778,995 | 31.00 | 7,363,641 | 32.34 |
| 保留盈餘合計 | 11,129,024 | 50.90 | 11,546,540 | 50.71 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -77,165 | -0.35 | -67,262 | -0.30 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 15,593 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 20,015 | 0.09 |
| 其他權益合計 | -61,572 | -0.28 | -47,247 | -0.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 19,980,302 | 91.38 | 20,498,295 | 90.02 |
| 權益總額 | 19,980,302 | 91.38 | 20,498,295 | 90.02 |
| 負債及權益總計 | 21,864,512 | 100.00 | 22,770,481 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |