Trakcja S.A. — Share Issue/Capital Change 2021

May 24, 2021

Warszawa, dnia 24 maja 2021 r.

Do: Zarząd Trakcja S.A. Aleje Jerozolimskie 100, II p, 00-807 Warszawa ("Spółka")

ZAWIADOMIENIE

Działając w imieniu i na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, REGON: 006746410, NIP: 5260300204, nr KRS 0000084266 ("ARP"),

niniejszym informujemy, że

ARP zawarła z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000037568 ("PKP PLK" lub "Inwestor") oraz Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej – Ministrem Infrastruktury, warunkowe porozumienie dotyczące przede wszystkim zaangażowania w Spółkę, w ramach którego m.in. PKP PLK zobowiązała się do subskrypcji 250 mln akcji Spółki serii E za łączną cenę emisyjną w wysokości 200 mln zł (odpowiednio "Inwestycja" i "Porozumienie") do dnia 31 grudnia 2021 r.

Realizacja wyżej opisanej Inwestycji będzie miała miejsce pod warunkiem spełnienia określonych w Porozumieniu warunków zawieszających, w tym uzyskania przez ARP i Inwestora niezbędnych zgód i zezwoleń na Inwestycję, zaoferowania przez Spółkę do objęcia przez Inwestora wszystkich akcji Spółki serii E, a co za tym idzie – przyjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 10 września 2021 r. uchwały dot. emisji akcji Spółki serii E i zaoferowanie ich do subskrypcji wyłącznie Inwestorowi.

Niniejsze zawiadomienie jest składane celem realizacji przez Spółkę obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR, w szczególności celem wykonania obowiązków informacyjnych przez Spółkę.

Z poważaniem,

_______________________________ Dokument podpisany przez Mateusz Berger Data: 2021.05.24 17:03:41 CEST Signature Not Verified

……………………….– …………………….

_______________________________ Dokument podpisany przez Jakub Lechowicz Data: 2021.05.24 16:59:39 CEST Signature Not Verified

………………………. – …………………….