Trakcja S.A.

Earnings Release • Oct 22, 2021

Zarząd Spółki Trakcja S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 22 października 2021 roku zakończono proces cyklicznego przeglądu kontraktów długoterminowych i gromadzenia danych finansowych na potrzeby przygotowania sprawozdania finansowego Spółki Trakcja S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja ("Grupa") za trzeci kwartał 2021 roku tj. od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2021 roku oraz za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2021 roku.

W związku z tym przekazuje się do publicznej wiadomości:

Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja za trzeci kwartał 2021 roku:

Przychody ze sprzedaży: 436 465 tys. zł

Wynik brutto ze sprzedaży: 37 057 tys. zł

EBITDA: 28 987 tys. zł

Wynik netto: 7 296 tys. zł

Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 roku:

Przychody ze sprzedaży: 970 438 tys. zł

Wynik brutto ze sprzedaży: 28 387 tys. zł

EBITDA: 13 383 tys. zł

Wynik netto: -30 367 tys. zł

Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki Trakcja S.A. za trzeci kwartał 2021 roku:

Przychody ze sprzedaży: 225 686 tys. zł

Wynik brutto ze sprzedaży: 17 923 tys. zł

EBITDA: 13 231 tys. zł

Wynik netto: -1 381 tys. zł

Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki Trakcja S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 roku:

Przychody ze sprzedaży: 543 037 tys. zł

Wynik brutto ze sprzedaży: 7 351 tys. zł

EBITDA: -350 tys. zł

Wynik netto: -27 789 tys. zł

Najistotniejszy wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej Trakcja w trzecim kwartale 2021 roku miały rezultaty działalności Spółki Trakcja S.A. oraz spółki AB Kauno Tiltai.

Czynniki, które miały największy wpływ na poziom marży zysku brutto ze sprzedaży w Trakcja S.A. w okresie trzeciego kwartału 2021 roku to:

- zwiększenie zakresu robót na wybranych kontraktach, które pozytywnie wpłynęło na poprawę marży poprzez ujęcie w budżetach tych kontraktów dodatkowych przychodów;

- uwzględnione w budżetach wybranych kontraktów dodatkowe przychody wynikające z waloryzacji umów kontraktowych, w związku ze wzrostem indeksów cen zawartych w umowach;

- optymalizacja techniczna niektórych projektów, która polegała na zmianie technologii zaakceptowanej przez Zamawiających, co wpłynęło na obniżenie zabudżetowanych kosztów kontraktów;

- optymalizacja organizacyjna skutkująca wzrostem efektywności na wybranych kontraktach.

W wyniku przeprowadzonego cyklicznego przeglądu kontraktów zaktualizowano ich budżety pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z ich realizacji. W trakcie aktualizacji budżetów została przeprowadzona analiza szans oraz zagrożeń, w ramach której zostały zidentyfikowane i uwzględnione ryzyka techniczne, realizacyjne i płynnościowe oraz związane z wydłużeniem realizacji kontraktów.

W trzecim kwartale 2021 roku wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na wynik brutto Spółki był dodatni i wyniósł 12 726 tys. zł.

Powyższe wyniki nie uwzględniają testów na utratę wartości aktywów oraz aktualizacji wartości aktywów.

Ze względu na wstępny charakter informacji ostateczne wyliczenia oraz ewentualne zmiany w poziomie wpływów wyżej ujawnionych czynników na wyniki 9 miesięcy 2021 roku zostaną przekazane w raporcie za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2021 roku, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, zostanie opublikowany w dniu 24 listopada 2021 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR