Trakcja S.A. — Capital/Financing Update 2023

Jun 6, 2023

Zarząd Spółki Trakcja S.A. ["Spółka", "Emitent"] informuje, że w dniu 5 czerwca 2023 roku w późnych godzinach wieczornych powziął informacje o zakończeniu procesu podpisywania umów dotyczących finansowania wewnątrzgrupowego, w tym umowy pomiędzy spółkami z grupy PKP Polskie Linie Kolejowe ["Grupa"], której przedmiotem jest zapewnienie systemu wspólnego zarządzania płynnością finansową ["cash pooling"] oraz umowy pomiędzy spółkami z Grupy, Emitentem oraz Bankiem - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na organizację cash pooling'u rzeczywistego ["Umowa z Bankiem"]. Zawarte umowy mają na celu umożliwienie uczestnikom efektywnego finansowania bieżących potrzeb w zakresie kapitału obrotowego.

Stronami Umowy cash pooling są: Emitent, który pełni rolę Agenta umowy, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie ("PLK") oraz strony będące Uczestnikami: Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Strony Umowy z Bankiem są tożsame.

Wartość Umowy wynosi 100 mln zł - jest to łączna kwota jaką Uczestnicy zasilą rachunki bankowe w ramach Umowy.

Umowa została zawarta na czas oznaczony tj. do 30 czerwca 2024 r., z możliwością jej przedłużenia na kolejne 12 miesięcy za zgodną wolą Stron Umowy.

Zabezpieczeniem Umowy dla każdego z Uczestników jest wystawione przez PLK zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową. Z tytułu udzielenia zabezpieczenia, PLK przysługuje comiesięczne wynagrodzenie od Spółki. Za wykorzystywany przez Spółkę kapitał naliczane zostaną odsetki w oparciu o WIBOR 1M.

Umowa z Bankiem reguluje organizację wspólnego zarządzania płynnością finansową i zawarta została na okres tożsamy z Umową.

Spółka informuje o zawarciu powyższych umów ponieważ istotnie wpłynie to na zarządzania płynnością finansową.

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR