Trakcja S.A. — Capital/Financing Update 2019

Jul 30, 2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka") nr 12/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zawarcia umów dotyczących finansowania pomostowego oraz raportu bieżącego Spółki nr 19/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r., Zarząd Spółki informuje, że w dniu 29 lipca 2019 r., Spółka podpisała aneks do umowy kredytu zawartej w dniu 13 czerwca 2019 r. ("Umowa Kredytu") pomiędzy Spółką, jej podmiotami zależnymi tj.: Bahn Technik Wrocław sp. z o.o., PRK 7 Nieruchomości sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe BIAŁYSTOK S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "DALBA" sp. z o.o., mBank S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. ("Aneks do Umowy Kredytu") oraz aneksowanej w dniu 21 czerwca 2019 r, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2019.

Zgodnie z Aneksem do Umowy Kredytu, po spełnieniu się warunków zawieszających określonych w Aneksie do Umowy Kredytu ("Warunki Zawieszające do Umowy Kredytu"):

a. okres udostępnienia kredytu obrotowego zostanie wydłużony do dnia 28 sierpnia 2019 r. (włącznie);

b. okres udostępnienia każdej z linii gwarancyjnych zostanie wydłużony do dnia 28 sierpnia 2019 r. (włącznie); oraz

c. data spłaty kredytu obrotowego zostanie zmieniona na dzień 30 sierpnia 2019 r.

Do Warunków Zawieszających do Umowy Kredytu należą m.in. odroczenie terminu spłaty pożyczki wynikającej z umowy pożyczki zawartej przez Spółkę w dniu 13 czerwca br. oraz aneksowanej w dniu 21 czerwca br. (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2019) oraz dokonanie zmian w umowie pomiędzy wierzycielami zawartej przez Spółkę w dniu 13 czerwca br. oraz aneksowanej w dniu 27 czerwca br. (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 24/2019).

Poza powyższymi zmianami, żadne istotne postanowienia Umowy Kredytu nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR