T&R Biofab Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2022

Nov 7, 2022

티앤알바이오팹/전환가액의조정/(2022.11.07)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	41,143	16,762
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	35,000,000,000	KRW : South-Korean Won	850,691	2,088,056
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 전환사채 발행일로부터 3개월이 되는 날부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일부터 소급하여 산정한 (i)1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii)최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전의 전환가액을 하회할 경우 그 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액이 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 자본의 감소 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 본다.조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다. 2) 조정방법 - 조정일 : 2022.11.06 - 기산일 : 2022.11.05 A. 1개월 가중산술평균주가 : 12,601.4원 B. 1주일 가중산술평균주가 : 12,483.2원 C. 최근일 가중산술평균주가 : 12,179.4원 D. 산술평균주가 ((A+B+C)/3)) :12,421.4원 E. 기준주가(MAX(C,D) : 12,421.4원 F. 최저 조정한도 : 16,762.0원(ii항에 따른 가격) G. 조정전 전환가액 : 20,572.0원 (무상증자 반영) 3) 조정후 전환가액 :16,762원 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-11-06
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 조정후 전환가액은 발행 당시 최초 전환가액의 70%임.(2022.04.06 무상증자 반영) - 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2021-08-06 증권 발행결과(자율공시)(제1회차) 2022-02-07 전환가액의조정(제1회차)