T&R Biofab Co., Ltd — Capital/Financing Update 2025

May 7, 2025

티앤알바이오팹/전환가액의조정/(2025.05.07)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
3	상장	4,381	4,716
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3	7,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,597,807	1,484,308
3. 조정사유		시가상승
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 시가가 하락하여, 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격으로 조정을 반영한 금액)이내로 한다. 2) 조정방법 - 조정일 : 2025.05.05 - 기산일 : 2025.05.04 A. 1개월 가중산술평균주가 : 4,695.2 원 B. 1주일 가중산술평균주가 : 4,845.6 원 C. 최근일 가중산술평균주가 : 4,605.3 원 D. 산술평균주가 ((A+B+C)/3)) : 4,715.4 원 E. 기준주가(MAX(C,D) : 4,715.4 원 F. 직전 전환가액 : 4,381 원 (조정근거의 70%에 해당) 3) 조정후 전환가액 : 4,716원 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2025-05-05
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 시가상승에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2024-07-25 전환사채권발행결정(제3회차) 2025-02-05 전환가액의조정