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TPV Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017
Oct 27, 2017
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Interim / Quarterly Report
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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南京华东电子信息科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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1
南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐国飞、主管会计工作负责人艾兴海及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 吴毓臻声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 34,068,861,321.50 | 33,792,112,243.31 |
0.82% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,495,652,836.20 | 10,770,616,518.10 |
||||
-2.55% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 1,460,258,906.66 | 501.15% |
4,416,595,412.60 |
564.38% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | -52,732,701.69 | -275,627,248.09 |
||||
-314.52% |
-593.24% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| -61,625,280.01 | -109.91% |
-298,421,399.19 |
-151.83% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -187,688,874.67 | |||||
| -- | -- | -50.91% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0117 | -317.86% |
-0.0609 |
-592.05% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0117 | -317.86% |
-0.0609 |
-592.05% |
||
| 加权平均净资产收益率 | -0.50% | -0.38% |
-2.59% |
-2.34% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -56,673.74 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 21,771,652.86 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 债务重组损益 | -102,732.20 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | ||
| 849,363.01 | ||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | ||
| 得的投资收益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | 1,415,094.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,873,010.98 |
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3
南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 减：所得税影响额 | 378,117.89 | |
|---|---|---|
| 少数股东权益影响额（税后） | 8,577,446.26 | |
| 合计 | 22,794,151.10 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） |
报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） |
报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 128,818 | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 南京中电熊猫信息产业集团有限 公司 |
国有法人 | 24.51% | 1,110,344,828 | 1,110,344,828 |
||||
冻结 |
555,172,414 | |||||||
| 南京新工投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 10.79% | 488,566,244 |
488,566,244 |
||||
| 南京机电产业（集团）有限公司 | 国有法人 | 10.78% | 488,203,268 |
488,203,268 |
||||
| 南京华东电子集团有限公司 | 国有法人 | 3.62% | 163,832,956 |
0 | ||||
| 张素芬 | 境内自然人 | 0.52% | 23,500,000 |
0 | ||||
| 新余十万起家投资管理有限公司 －十万起家淘股吧2号私募基金 |
境内非国有法 人 |
0.34% | 15,536,592 |
0 | ||||
| 吴健 | 境内自然人 | 0.30% | 13,685,100 |
0 | ||||
| 深圳市国能通达投资管理企业（有 限合伙） |
境内非国有法 人 |
0.26% | 11,982,400 |
0 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投 资基金 |
境内非国有法 人 |
0.26% | 11,619,700 |
0 | ||||
| 韩文彬 | 境内自然人 | 0.26% | 11,583,975 |
0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股份种类 | ||||||||
| 名 | 量 | |||||||
| 股东称 | 持有无限售条件股份数 | 股份种类 | 数量 | |||||
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4
南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 南京华东电子集团有限公司 | 163,832,956 | 人民币普通股 |
163,832,956 |
|---|---|---|---|
| 张素芬 | 23,500,000 | 人民币普通股 |
23,500,000 |
| 新余十万起家投资管理有限公司－十万起家淘股 吧2号私募基金 |
15,536,592 | ||
人民币普通股 |
15,536,592 | ||
| 吴健 | 13,685,100 | 人民币普通股 |
13,685,100 |
| 深圳市国能通达投资管理企业（有限合伙） | 11,982,400 | 人民币普通股 |
11,982,400 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开 放式指数证券投资基金 |
11,619,700 | ||
人民币普通股 |
11,619,700 | ||
| 韩文彬 | 11,583,975 | 人民币普通股 |
11,583,975 |
| 上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金管 理事务中心、上海市公房经营管理事务中心） |
11,168,140 | ||
人民币普通股 |
11,168,140 | ||
| 江安东 | 8,700,000 | 人民币普通股 |
8,700,000 |
| 杨敏 | 8,380,601 | 人民币普通股 |
8,380,601 |
| 上述股东中南京中电熊猫信息产业集团有限公司与南京华东电子集团 | |||
| 有限公司存在关联关系；南京新工投资集团有限公司和南京机电产业 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||
| （集团）有限公司存在关联关系；其他前十名股东之间是否存在关联关 | |||
| 系或属于一致行动人本公司不详。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （一）报告期内公司主要资产负债项目变动及说明（金额单位：人民币万元）： | ||||||
| 序号 | 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减 | 增幅（%） | 变动原因说明 |
| 1 | 应收票据 | 39,370.16 | 8,576.20 | 30,793.96 | 359.06% | 主要系平板显示公司本期业务 规模增加，相应票据增加 |
| 2 | 应收账款 | 85,428.61 | 41,453.00 | 43,975.61 | 106.09% | 主要系本期平板显示公司销售 应收款增加 |
| 3 | 其他应收款 | 13,841.58 | 19,847.87 | -6,006.29 | -30.26% | 主要系年初保证金收回 |
| 4 | 存货 | 228,462.60 | 91,010.39 | 137,452.21 | 151.03% | 主要系随着产销规模的扩大， 存货规模较年初增加 |
| 5 | 投资性房地产 | 1,110.10 | 1,673.59 | -563.49 | -33.67% | 主要系晶体公司本期出租房产 转自用，转为固定资产 |
| 6 | 固定资产清理 | 435.94 | - | 435.94 | 100.00% | 主要系本期晶体公司固定资产 改造转清理 |
| 7 | 开发支出 | 16,615.34 | 4,815.87 | 11,799.47 | 245.01% | 主要系本期平板显示公司新产 品研发投入 |
| 8 | 短期借款 | 93,542.67 | 18,200.00 | 75,342.67 | 413.97% | 主要系本期平板显示公司新增 短期借款 |
| 9 | 应付票据 | 31,563.84 | 55,050.92 | -23,487.08 | -42.66% | 主要系本期支付年初相应票据 款 |
| 10 | 预收款项 | 7,326.24 | 14,944.87 | -7,618.63 | -50.98% | 主要系销售预收款的浮动变化 |
| 11 | 应付职工薪酬 | 406.30 | 2,674.85 | -2,268.55 | -84.81% | 主要系本期支付上年度末计提 的年终奖 |
| 12 | 应交税费 | 222.86 | 1,710.75 | -1,487.89 | -86.97% | 主要系本期上交上年末计提的 税金 |
| 13 | 应付利息 | 1,226.50 | 4,037.02 | -2,810.52 | -69.62% | 主要系本期六月开始，长期借 款进入还款期，已归还部分借 款，应付利息减少 |
| 14 | 其他应付款 | 129,020.19 | 8,189.50 | 120,830.69 | 1475.43% | 主要系本期向中电熊猫借款 |
| 15 | 其他流动负债 | - | 67.51 | -67.51 | -100.00% | 主要系上年末计提的利率掉期 损益，本期已交割 |
| 16 | 长期应付款 | 74,493.33 | 640.00 | 73,853.33 | 11539.58% | 主要系本期平板显示公司及华 日触控公司融资租赁款 |
| 17 | 专项应付款 | 64.70 | 48.50 | 16.20 | 33.40% | 主要系本期磁电公司收到项目 资金 |
| 18 | 其他综合收益 | 19.92 | -115.64 | 135.56 | 117.23% | 主要系本期平板显示公司利率 |
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 掉期收益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| （二）报告期内公司主要损益项目变动及说明（金额单位：人民币万元）： | ||||||
| 序号 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减 | 增幅（%） | 变动原因说明 |
| 1 | 营业收入 | 441,659.54 | 66,476.82 | 375,182.72 | 564.38% | 主要系本期平板显示公司本期 实现销售收入 |
| 2 | 营业成本 | 450,870.28 | 63,968.82 | 386,901.46 | 604.83% | 主要系本期平板显示公司销售 成本 |
| 3 | 税金及附加 | 3,405.52 | 235.02 | 3,170.50 | 1349.03% | 主要系根据会计准则变化本期 部分税金由管理费用计入税金 及附加 |
| 4 | 销售费用 | 7,110.35 | 3,205.33 | 3,905.02 | 121.83% | 主要系本期平板显示公司实现 销售，费用同比上升 |
| 5 | 管理费用 | 28,877.28 | 19,975.27 | 8,902.01 | 44.57% | 主要系本期平板显示公司实现 销售，费用同比上升 |
| 6 | 财务费用 | -13,113.07 | -598.59 | -12,514.48 | -2090.66% | 主要系本期平板显示公司汇兑 收益降低财务费用，上期平板 显示公司借款利息资本化 |
| 7 | 资产减值损失 | -7.17 | -2,279.65 | 2,272.48 | 99.69% | 主要系上年初会计估计变更， 坏账准备转回 |
| 8 | 投资收益 | -5,834.24 | 11,221.62 | -17,055.86 | -151.99% | 主要系上期闲置资金理财收益 金额较大 |
| 9 | 营业外收入 | 2,984.47 | 1,992.03 | 992.44 | 49.82% | 主要系本期平板显示公司递延 收益转营业外收入 |
| 10 | 所得税费用 | 55.31 | 145.03 | -89.72 | -61.86% | 主要系本期晶体公司所得税费 用同比增加 |
| 11 | 其他综合收益 | 135.56 | - | 135.56 | 100.00% | 主要系本期平板显示公司利率 掉期收益 |
| （三）报告期内公司主要现金流量项目变动及说明（金额单位：人民币万元）： | ||||||
| 序号 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减金额 | 增幅（%） | 变动原因说明 |
| 1 | 经营活动产生的 现金流量净额 |
-18,768.89 | -12,437.41 | -6,331.48 | -50.91% | 主要系本期平板显示公司支付 材料款动力费等同比上升较多 |
| 2 | 投资活动产生的 现金流量净额 |
-154,987.41 | -5,739.12 | -149,248.29 | -2600.54% | 主要系平板显示公司上期理财 资金净赎回金额较大，本期支 付项目尾款支出金额较大 |
| 3 | 筹资活动产生的 现金流量净额 |
150,722.14 | 78,297.96 | 72,424.18 | 92.50% | 主要系本期平板显示公司融资 租赁及借款筹资同比增加 |
| 4 | 汇率变动对现金 及现金等价物的 影响 |
-2,125.85 | -1,240.42 | -885.43 | -71.38% | 主要系本期美元、日元等外币 汇率变动幅度同比较大 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
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√ 适用 □ 不适用
7
南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
报告期内，公司实现营业收入146,025.89万元，营收规模逐月提升。本期经营业绩不及预期主要因触 控产业仍受市场低迷未见改善，销售规模和利润空间萎缩等影响持续亏损以及公司融资成本支出所致。平 板显示仍坚持以提高产能良率为中心，加强精细化管理和技术上的攻坚克难，加快小尺寸全面屏的研发和 攻关，继续加强营销市场的开拓力度，在稳固原有客户的基础上，根据市场行情，不断优化产品组合，与 同行实现产品差异化竞争。7-9月份平板显示产出液晶面板1,013万片，大尺寸产品持续平稳销售，客户稳 定，小尺寸产品通过不断改善良率，部分型号产销上升。中尺寸方面，9月份通过HP公司审核，正式取得 HP的供应商资格，未来与HP的订单合作规模取决于市场需求。虽然三季度受行业价格下行影响，但公司 力挖潜能，通过降本增效等措施，减小影响幅度。目前公司正在推进车载产品质量管理体系认证，以期形 成新的增长点。晶体产业报告期经营平稳，安防、通讯、手机类应用产品市场需求旺盛，为满足市场需求， 目前正进行小型化产品的扩产。磁电产业则根据市场及时调整产品结构，经营情况未有较大波动。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 随着市场的不断开拓,公司预计与PANDA ELECTRONICS IMP.&EXP.(HONG KONG)CO LTD、福建捷联电子有限公司、Top Victory Investments Limited将发生销售商品业务3亿元。 |
巨潮资讯网2017-050《关于新增 | |
2017年08月29日 |
2017年度日常关联交易预计的 | |
| 公告》 | ||
| 控股子公司平板显示拟以自身的固定资产作为租赁物，采取售后 回租形式向非关联融资租赁公司或银行申请融资，拟融资额度合 计不超过人民币20亿元，融资期限不超过五年（含五年）。 |
巨潮资讯网2017-053《关于控股 | |
| 子公司南京中电熊猫平板显示科 | ||
| 2017年09月16日 | ||
| 技有限公司开展融资租赁业务的 | ||
| 公告》 | ||
| 2017 年9 月27 日，平板显示与北银金融租赁有限公司（以下简 称“北银金融”）签署了《融资租赁合同（售后回租）》（合同编号 C1601-LB02），平板显示以售后回租方式与北银金融开展融资租 赁业务，租赁物的购买价款为人民币7亿元整，租赁期限为3年， 租赁利率5.51%（年化利率）。 |
||
| 巨潮资讯网2017-055《关于控股 | ||
| 2017年09月30日 | 子公司开展融资租赁业务的进展 | |
| 公告》 | ||
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称“平板显示公司”） 于2017年9月29日获得政府进口贴息项目补助人民币1,390.501 万元。根据《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定，上 述政府补助与资产相关，确认为递延收益。 |
||
| 巨潮资讯网2017-056《关于控股 | ||
| 2017年09月30日 | 子公司获得政府进口贴息项目补 | |
| 助的公告》 | ||
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 期末投 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计提减 | |||||||||||||
| 衍生品 | 衍生品 | 资金额 | |||||||||||
| 衍生品 | 报告期 | 报告期 | 值准备 | 报告期 | |||||||||
| 投资操 | 关联关 | 是否关 | 投资初 | 起始日 | 终止日 | 期初投 | 期末投 | 占公司 | |||||
| 投资类 | 内购入 | 内售出 | 金额 | 实际损 | |||||||||
| 作方名 | 系 | 联交易 | 始投资 | 期 | 期 | 资金额 | 资金额 | 报告期 | |||||
| 型 | 金额 | 金额 | （如 | 益金额 | |||||||||
| 称 | 金额 | 末净资 | |||||||||||
| 有） | |||||||||||||
| 产比例 | |||||||||||||
| 2016年 | 2019年 | ||||||||||||
| 中国银 | 非关联 | 利率掉 | |||||||||||
| 否 | 10,000 | 06月06 |
07月19 | 10,000 | 0 |
0 |
0 |
8,750 |
0.83% |
-3.45 |
|||
| 行 | 方 | 期 | |||||||||||
| 日 | 日 | ||||||||||||
| 2016年 | 2019年 | ||||||||||||
| 中国银 | 非关联 | 利率掉 | |||||||||||
| 否 | 10,000 | 06月13 |
07月19 | 10,000 | 0 |
0 |
0 |
8,750 |
0.83% |
18.98 |
|||
| 行 | 方 | 期 | |||||||||||
| 日 | 日 | ||||||||||||
| 2016年 | 2019年 | ||||||||||||
| 中国银 | 非关联 | 利率掉 | |||||||||||
| 否 | 10,000 | 06月24 |
07月19 | 10,000 | 0 |
0 |
0 |
8,750 |
0.83% |
63.86 |
|||
| 行 | 方 | 期 | |||||||||||
| 日 | 日 | ||||||||||||
| 2016年 | 2019年 | ||||||||||||
| 建设银 | 非关联 | 利率掉 | |||||||||||
| 否 | 10,000 | 06月27 |
07月19 | 10,000 | 0 |
0 |
0 |
8,750 |
0.83% |
82.55 |
|||
| 行 | 方 | 期 | |||||||||||
| 日 | 日 | ||||||||||||
| 2016年 | 2019年 | ||||||||||||
| 农业银 | 非关联 | 利率掉 | |||||||||||
| 否 | 10,000 | 06月27 |
07月19 | 10,000 | 0 |
0 |
0 |
8,750 |
0.83% |
73.2 |
|||
| 行 | 方 | 期 | |||||||||||
| 日 | 日 | ||||||||||||
| 合计 | 50,000 | -- |
-- | 50,000 | 0 |
0 |
0 |
43,750 |
4.15% |
235.14 |
|||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日 | |||||||||||||
| 2016年06月02日 | |||||||||||||
| 期（如有) | |||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日 | |||||||||||||
| 2016年06月29日 | |||||||||||||
| 期（如有) | |||||||||||||
| 一、风险分析：1、市场风险：开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内 | |||||||||||||
| 经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对金融衍生品交易产 | |||||||||||||
| 生不利影响；2、信用风险：在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的 | |||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控 | |||||||||||||
| 风险；3、操作风险：在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及 | |||||||||||||
| 制措施说明（包括但不限于市场风 | |||||||||||||
| 审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损 | |||||||||||||
| 险、流动性风险、信用风险、操作 | |||||||||||||
| 失或丧失交易机会；4、法律风险：开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理 | |||||||||||||
| 风险、法律风险等） | |||||||||||||
| 解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成 | |||||||||||||
| 的交易损失。二、控制措施：1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具 | |||||||||||||
| 开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模;2、选择信用级别高的大型商业银 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
9
南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 行作为交易对手，这类银行经营稳健、资信良好，基本无履约风险，最大程度降低信 | ||
|---|---|---|
| 用风险；3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任， | ||
| 严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德， | ||
| 提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生； | ||
| 4、依据相关法律法规进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大 | ||
| 程度的避免可能发生的法律争端;5、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控 | ||
| 机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。 | ||
| 平板显示公司开展的金融衍生品交易主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透 | ||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或 | ||
| 明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司根据《企业会 | ||
| 产品公允价值变动的情况，对衍生 | ||
| 计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》对金融衍 | ||
| 品公允价值的分析应披露具体使用 | ||
| 生品的公允价值予以确定，根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》对金融衍生 | ||
| 的方法及相关假设与参数的设定 | ||
| 品予以列示和披露。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品操作相关信息予以披露。 | ||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会 | ||
| 计核算具体原则与上一报告期相比 | 无 | |
| 是否发生重大变化的说明 | ||
| 1、控股子公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务 | ||
| 的需要，通过合理的衍生品工具锁定成本，有利于规避外汇市场风险，降低外汇结算 | ||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险 | 成本；2、公司建立了相应的内控制度、风险管控机制和监管机制，制定了合理的会计 | |
| 控制情况的专项意见 | 政策和会计计量和核算方法，制定了《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，符合谨 | |
| 慎、稳健的风险管理原则；3、公司拟开展的金融衍生品交易，符合有关法律法规的规 | ||
| 定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东合法权益的情形，同意本次议案。 |
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | |||
|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2017年07月04日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司平板显示经营情况 |
| 2017年07月06日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司平板显示经营情况 |
| 2017年07月06日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司平板显示生产情况及华东科技官网建设情况 |
| 2017年07月10日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司平板显示生产销售，总经理履职情况 |
| 2017年07月11日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司平板显示生产运营情况 |
| 2017年07月13日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司上半年业绩 |
| 2017年07月18日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询平板显示折旧、生产及公司提升盈利情况 |
| 2017年07月19日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询平板显示业绩情况 |
| 2017年07月20日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营以及业绩情况 |
| 2017年07月27日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司平板显示生产运营情况 |
| 2017年07月28日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询面板市场情况及半年报情况 |
| 2017年07月31日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营情况 |
| 2017年07月31日 | 电话沟通 | 机构 | 询问BCE技术改造情况 |
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10
南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 2017年07月31日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营情况 |
|---|---|---|---|
| 2017年08月02日 | 电话沟通 | 个人 | 询问BCE技术改造情况和公司生产经营情况 |
| 2017年08月10日 | 电话沟通 | 个人 | 询问平板显示生产经营以及2017年半年报事宜 |
| 2017年08月11日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司曲面屏事宜 |
| 2017年08月14日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司经营情况，平板显示产品市场情况 |
| 2017年08月15日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营情况 |
| 2017年08月16日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司经营情况 |
| 2017年08月16日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营情况 |
| 2017年08月17日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营情况 |
| 2017年08月23日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询平板显示运营情况，公司政府补贴，是否参与混改 |
| 2017年08月23日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司前10大股东情况，市场开拓情况，是否参与混改， 股权激励等 |
| 2017年08月23日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司平板显示产品推广情况 |
| 2017年08月28日 | 电话沟通 | 个人 | 建议公司加强经营管理 |
| 2017年08月29日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司半年报相关情况 |
| 2017年08月29日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司半年报相关情况 |
| 2017年08月29日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司半年报相关情况 |
| 2017年08月30日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营情况 |
| 2017年08月31日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司半年报相关情况 |
| 2017年08月31日 | 电话沟通 | 机构 | 咨询公司半年报相关情况 |
| 2017年09月01日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司业绩、股价相关情况 |
| 2017年09月01日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司运营情况 |
| 2017年09月04日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司三季度业绩 |
| 2017年09月04日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司平板显示运营情况 |
| 2017年09月05日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司经营情况 |
| 2017年09月05日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股东情况，是否有实施股权激励 |
| 2017年09月08日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营情况 |
| 2017年09月13日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司目前市场销售情况 |
| 2017年09月14日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营情况 |
| 2017年09月14日 | 电话沟通 | 个人 | 询问平板显示生产经营及公司三季度业绩 |
| 2017年09月18日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营情况 |
| 2017年09月19日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司三季度业绩和生产经营情况 |
| 2017年09月20日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营情况以及与华勤订单合作情况 |
| 2017年09月22日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询了解公司运营情况 |
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 2017年09月26日 | 实地调研 | 机构 | 可详见公司2017年9月29日发布的投资者关系活动记录 |
|---|---|---|---|
| 2017年09月27日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营情况 |
| 2017年09月28日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营情况 |
| 2017年09月28日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营情况 |
| 2017年09月29日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营情况 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,332,008,714.57 | 1,672,664,892.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 393,701,605.04 | 85,762,043.11 |
| 应收账款 | 854,286,119.90 | 414,529,983.20 |
| 预付款项 | 18,957,022.42 | 19,840,498.63 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 174,171.00 | 415,383.33 |
| 应收股利 | 79,061.57 | 79,061.57 |
| 其他应收款 | 138,415,844.76 | 198,478,698.42 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,284,625,999.09 | 910,103,862.56 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 707,185,834.62 | 597,283,434.34 |
| 流动资产合计 | 5,729,434,372.97 | 3,899,157,857.64 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
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13
南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 持有至到期投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,540,723,740.16 | 1,599,915,547.91 |
| 投资性房地产 | 11,101,049.23 | 16,735,888.91 |
| 固定资产 | 25,117,217,899.73 | 26,678,541,960.37 |
| 在建工程 | 80,152,592.10 | 66,866,153.86 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | 4,359,417.68 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 1,020,095,856.17 | 1,073,169,160.31 |
| 开发支出 | 166,153,370.31 | 48,158,723.85 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 47,591,677.49 | 56,839,524.70 |
| 递延所得税资产 | 349,422,469.82 | 349,422,469.82 |
| 其他非流动资产 | 2,608,875.84 | 3,304,955.94 |
| 非流动资产合计 | 28,339,426,948.53 | 29,892,954,385.67 |
| 资产总计 | 34,068,861,321.50 | 33,792,112,243.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 935,426,665.10 | 182,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 315,638,351.00 | 550,509,211.87 |
| 应付账款 | 3,158,450,969.57 | 3,410,375,907.44 |
| 预收款项 | 73,262,384.36 | 149,448,666.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,063,036.16 | 26,748,502.92 |
| 应交税费 | 2,228,558.04 | 17,107,506.71 |
| 应付利息 | 12,264,991.20 | 40,370,237.07 |
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 应付股利 | 5,999,305.62 | 5,999,305.62 |
|---|---|---|
| 其他应付款 | 1,290,201,892.70 | 81,894,957.92 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 675,065.86 | |
| 流动负债合计 | 5,797,536,153.75 | 4,465,129,361.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 8,940,108,478.00 | 10,352,130,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 744,933,333.37 | 6,400,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | 647,000.00 | 485,000.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 230,213,394.79 | 229,819,060.52 |
| 递延所得税负债 | 432,460,663.68 | 432,460,663.68 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,348,362,869.84 | 11,021,294,724.20 |
| 负债合计 | 16,145,899,023.59 | 15,486,424,085.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 4,529,566,980.00 | 4,529,566,980.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,573,527,169.41 | 6,573,527,169.41 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 199,203.53 | -1,156,372.43 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 99,143,044.95 | 99,143,044.95 |
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15
南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 一般风险准备 | ||
|---|---|---|
| 未分配利润 | -706,783,561.69 | -430,464,303.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,495,652,836.20 | 10,770,616,518.10 |
| 少数股东权益 | 7,427,309,461.71 | 7,535,071,639.60 |
| 所有者权益合计 | 17,922,962,297.91 | 18,305,688,157.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 34,068,861,321.50 | 33,792,112,243.31 |
法定代表人：徐国飞 主管会计工作负责人：艾兴海 会计机构负责人：吴毓臻
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 26,846,449.71 | 68,767,027.22 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,700,368.90 | |
| 预付款项 | 1,680,000.00 | |
| 应收利息 | 241,212.33 | |
| 应收股利 | 2,480,929.57 | 2,480,929.57 |
| 其他应收款 | 217,127,399.40 | 178,860,040.41 |
| 存货 | 2,090,670.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,997,284.08 | 10,558,985.89 |
| 流动资产合计 | 274,243,102.06 | 262,588,195.42 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 12,023,498,519.13 | 12,023,644,761.79 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 99,191,689.93 | 108,942,770.17 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 在建工程 | ||
|---|---|---|
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | 214,347.51 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,165,092.38 | 13,329,835.27 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 12,135,069,648.95 | 12,145,917,367.23 |
| 资产总计 | 12,409,312,751.01 | 12,408,505,562.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,000,000.00 | |
| 应付账款 | 14,219,928.35 | 15,078,503.41 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 43,048.53 | 8,521.89 |
| 应付利息 | 5,866.67 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 1,662,609,157.57 | 1,625,548,449.64 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,688,872,134.45 | 1,640,641,341.61 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
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17
南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 永续债 | ||
|---|---|---|
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,300,000.00 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,000,000.00 | 18,300,000.00 |
| 负债合计 | 1,704,872,134.45 | 1,658,941,341.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 4,529,566,980.00 | 4,529,566,980.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,667,546,541.76 | 6,667,546,541.76 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 99,143,044.95 | 99,143,044.95 |
| 未分配利润 | -591,815,950.15 | -546,692,345.67 |
| 所有者权益合计 | 10,704,440,616.56 | 10,749,564,221.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,409,312,751.01 | 12,408,505,562.65 |
3 、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,460,258,906.66 | 242,911,348.78 |
| 其中：营业收入 | 1,460,258,906.66 | 242,911,348.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,505,718,307.67 | 289,685,151.06 |
| 其中：营业成本 | 1,515,933,422.49 | 230,065,812.78 |
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18
南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 利息支出 | ||
|---|---|---|
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,688,224.18 | 758,260.36 |
| 销售费用 | 22,248,518.75 | 11,471,395.12 |
| 管理费用 | 98,834,417.29 | 61,128,847.87 |
| 财务费用 | -132,898,186.35 | -13,828,623.42 |
| 资产减值损失 | -88,088.69 | 89,458.35 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -24,037,875.23 | 23,441,717.30 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| -24,084,375.23 | 313,573.48 |
|
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -69,497,276.24 | -23,332,084.98 |
| 加：营业外收入 | 13,695,089.41 | 5,942,201.51 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 63,398.84 | 12,060.66 |
| 减：营业外支出 | 159,743.78 | -299,396.47 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 180,352.00 | 6,900.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -55,961,930.61 | -17,090,487.00 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -3,748.10 | 421,974.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -55,958,182.51 | -17,512,461.83 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -52,732,701.69 | -12,721,322.01 |
| 少数股东损益 | -3,225,480.82 | -4,791,139.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,779,796.64 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 1,026,052.76 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 1,026,052.76 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 1,026,052.76 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 753,743.88 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -54,178,385.87 | -17,512,461.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -51,706,648.93 | -12,721,322.01 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,471,736.94 | -4,791,139.82 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0117 | -0.0028 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0117 | -0.0028 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：徐国飞 主管会计工作负责人：艾兴海 会计机构负责人：吴毓臻
4 、母公司本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 10,509,524.06 | 4,804,723.70 |
| 减：营业成本 | 10,128,950.07 | 3,895,585.14 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 税金及附加 | 2,994.35 | |
|---|---|---|
| 销售费用 | 3,042.80 | |
| 管理费用 | 2,310,802.21 | 2,074,797.81 |
| 财务费用 | 15,592,926.78 | -1,712,981.55 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 313,573.48 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 313,573.48 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -17,529,192.15 | 860,895.78 |
| 加：营业外收入 | 20,000.00 | 62,873.48 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 180,001.70 | 120.15 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 180,001.70 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -17,689,193.85 | 923,649.11 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,689,193.85 | 923,649.11 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
21
南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 为可供出售金融资产损益 | ||
|---|---|---|
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -17,689,193.85 | 923,649.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,416,595,412.60 | 664,768,237.24 |
| 其中：营业收入 | 4,416,595,412.60 | 664,768,237.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,771,432,092.74 | 845,062,173.86 |
| 其中：营业成本 | 4,508,702,836.10 | 639,688,242.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 34,055,231.27 | 2,350,247.41 |
| 销售费用 | 71,103,509.38 | 32,053,347.59 |
| 管理费用 | 288,772,832.86 | 199,752,722.92 |
| 财务费用 | -131,130,653.54 | -5,985,850.69 |
| 资产减值损失 | -71,663.33 | -22,796,535.98 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | -58,342,444.74 | 112,216,243.97 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
22
南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 列） | ||
|---|---|---|
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -59,191,807.75 | 451,254.51 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -413,179,124.88 | -68,077,692.65 |
| 加：营业外收入 | 29,844,738.22 | 19,920,275.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 184,923.89 | 250,470.80 |
| 减：营业外支出 | 359,480.32 | 154,662.16 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 241,597.63 | 35,496.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -383,693,866.98 | -48,312,079.81 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 553,136.48 | 1,450,258.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -384,247,003.46 | -49,762,338.55 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -275,627,248.09 | -39,759,144.47 |
| 少数股东损益 | -108,619,755.37 | -10,003,194.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,351,389.35 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 1,355,575.96 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 1,355,575.96 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | 1,355,575.96 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
23
南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 效部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 995,813.39 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -381,895,614.11 | -49,762,338.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -274,271,672.13 | -39,759,144.47 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -107,623,941.98 | -10,003,194.08 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0609 | -0.0088 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0609 | -0.0088 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 24,913,318.88 | 15,829,265.42 |
| 减：营业成本 | 22,214,042.58 | 13,666,849.67 |
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | 23,145.37 | |
| 管理费用 | 7,784,996.66 | 10,869,051.07 |
| 财务费用 | 45,896,166.32 | -4,631,738.81 |
| 资产减值损失 | -2,235,588.84 | -5,439,273.41 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -146,242.66 | 451,254.51 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -146,242.66 | 451,254.51 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -48,943,668.42 | 1,519,614.42 |
| 加：营业外收入 | 4,000,065.64 | 338,173.48 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 180,001.70 | 7,365.03 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
24
南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 其中：非流动资产处置损失 | 180,001.70 | |
|---|---|---|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -45,123,604.48 | 1,850,422.87 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -45,123,604.48 | 1,850,422.87 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -45,123,604.48 | 1,850,422.87 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,876,512,826.59 | 767,212,573.71 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
25
南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
|---|---|---|
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 162,205,395.76 | 12,466,287.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 189,060,149.58 | 89,524,387.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,227,778,371.93 | 869,203,248.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,342,952,172.38 | 633,517,563.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 472,748,938.30 | 177,775,948.18 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 55,269,226.73 | 46,428,320.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 544,496,909.19 | 135,855,511.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,415,467,246.60 | 993,577,344.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -187,688,874.67 | -124,374,095.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 15,256,612,900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 849,363.01 | 123,700,468.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 4,003,475.75 | 154,594.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
26
南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 309,333.32 | |
|---|---|---|
| 投资活动现金流入小计 | 205,162,172.08 | 15,380,467,962.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,553,314,312.56 | 3,792,859,207.04 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 11,645,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,721,947.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,755,036,260.42 | 15,437,859,207.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,549,874,088.34 | -57,391,244.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,668,718,428.54 | 980,890,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,746,922,664.65 | 30,613,162.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,415,641,093.19 | 1,011,503,662.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,212,646,441.69 | 182,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 271,965,503.35 | 9,031,433.65 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 423,807,726.56 | 37,492,594.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,908,419,671.60 | 228,524,028.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,507,221,421.59 | 782,979,633.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -21,258,494.59 | -12,404,235.18 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -251,600,036.01 | 588,810,059.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,351,195,181.17 | 825,207,462.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,099,595,145.16 | 1,414,017,521.75 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
单位：元
27
南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,292,621.93 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,215,379.76 | 1,112,193.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,508,001.69 | 1,112,193.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,740,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 4,472,622.87 | 7,884,573.72 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 65,869.86 | 505,554.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,455,865.27 | 5,159,904.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,734,358.00 | 13,550,032.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,226,356.31 | -12,437,839.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,612,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 451,650.35 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 309,333.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 760,983.67 | 3,712,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 6,906,450.27 | 7,335,684.86 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 789,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16,016,044.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,922,494.71 | 796,335,684.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,161,511.04 | -792,622,784.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,210,762,432.28 | 815,513,050.94 |
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 筹资活动现金流入小计 | 1,220,762,432.28 | 831,513,050.94 |
|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 206,550.01 | 1,476,885.05 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,236,088,546.85 | 81,041,172.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,236,295,096.86 | 82,518,057.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,532,664.58 | 748,994,993.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -45.58 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,920,577.51 | -56,065,630.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 68,767,027.22 | 123,949,820.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,846,449.71 | 67,884,189.68 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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