TPV Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 17, 2017

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华东电子信息科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1199 号）核 准，本公司2015 年1 月于深圳证券交易所向特定投资者非公开发售 人民币普通股股票，发行数量为1,905,626,134.00 股，发行价格为 每股人民币5.51 元，募集资金总额为人民币10,499,999,998.34 元， 扣除承销及保荐费用人民币110,000,000.00 元，募集资金余额为人 民币10,389,999,998.34 元，另扣除中介机构费及其他发行费用人 民币 7,875,751.51 元，实际募集资金净额为人民币 10,382,124,246.83 元。

该次募集资金到账时间为2015 年01 月27 日，本次募集资金到 位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015 年01 月27 日出具了天职业字[2015]1714 号验资报告。

（二）募集资金使用情况及年末余额

2015 年度，募集资金投入使用金额合计10,379,764,811.10 元， 其中10,088,000,000.00 元用于对南京中电熊猫平板显示科技有限 公司缴足注册资本，291,764,811.10 元用于补充流动资金，使用后 募集资金净额为2,359,435.73 元。 2015 年募集资金本金产生的累 计利息收入扣除手续费的净额为1,335,237.59 元， 截止2015 年12 月31 日，募集资金账户实际余额为3,694,673.32 元。

2016 年度募集资金使用金额合计2,359,435.73 元，均系直接补 充流动资金。截止2016 年12 月31 日，募集资金已全部使用完毕， 募集资金净额为0 元。2016 年度募集资金产生的累计利息收入扣除 手续费的净额为40,904.96 元， 加之2015 年度产生的同性质款项 1,335,237.59 元，合计1,376,142.55 元，亦全部用于补充流动资 金。

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等 相关规定的要求制定并修订了《南京华东电子信息科技股份有限公司 募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实 行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资 项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于2014 年 12 月 9 日经本公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过。本公 司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引（2015 年修订）》中与募集资金管理相关的规定与《管理制 度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引（2015 年修订）》的要求。

根据《管理制度》要求，公司经董事会批准分别在中国建设银行 股份有限公司中央门支行、中国工商银行股份有限公司南京军官支 行、平安银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司江苏 省分行开立了 4 个募集资金专用账户，账号分别为 32001597340052506294、4301017719100175992、11014710642000、 320006664018170042285，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不 用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中 国中投证券有限责任公司已于2015 年1 月30 日分别与中国建设银 行股份有限公司中央门支行、中国工商银行股份有限公司南京军官 支行、平安银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司江 苏省分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了 切实履行。

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（三）募集资金专户存储情况

截至2016 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如 下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额 （元）	账户状态
平安银行股份有限公		募集资金		2015 年10 月
	11014710642000
司南京分行		专户		13 日已注销
交通银行股份有限公		募集资金		2015 年1 月
	320006664018170042285
司江苏省分行		专户		29 日已注销
中国建设银行股份有		募集资金		2016 年12 月
	32001597340052506294
限公司中央门支行		专户		30 日已注销
中国工商银行股份有		募集资金		2016 年4 月1
	4301017719100175992
限公司南京军管支行		专户		日已注销
合 计

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币235.94 万元，具 体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情 况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本年度募集资金在存放期间产生的累计利息收入扣除手续费的 净额为40,904.96 元， 加之2015 年产生的累计利息收入扣除手续费 净额1,335,237.59 元，共计1,376,142.55 元，本年度永久性补充流 动资金。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

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本公司不存在尚未使用的募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情

况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露 的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

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附表：1、募集资金使用情况对照表

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2016 年度

单位： 人民币万元

						本年度投入募集资
募集资金总额			1,050,000.00			金总额	235.94
报告期内变更用途的募集资金总额
						已累计投入募集资	1,038,212.42
累计变更用途的募集资金总额						金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度 投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投入进度 （%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、对南京中电熊猫平 板显示科技有限公司 缴足注册资本	否	1,008,800.00	1,008,800.00		1,008,800.00	100.00	不适用	不适用	不适 用	否
2、补充流动资金	否	29,412.42	29,412.42	235.94	29,412.42	100.00	不适用	不适用	不适 用	否
承诺投资项目小计		1,038,212.42	1,038,212.42	235.94	1,038,212.42	100.00
超募资金投向
无

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超募资金投向小计
合计		1,038,212.42	1,038,212.42	235.94	1,038,212.42	100.00
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 （分具体项目）	无
项目可行性发生重大
变化的情况说明	无
超募资金的金额、用
途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况	无
募集资金投资项目实
施方式调整情况	无
募集资金投资项目先
期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资	本公司募集资金在存放期间，本年度产生累计利息收入扣除手续费的净额40,904.96 元， 加之2015 年产生的累计利息收入扣除手续费的净额
金结余的金额及原因	1,335,237.59	元，共计1,376,142.55元，本年度永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金
用途及去向	无
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 情况	无

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