TPV Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

Mar 27, 2018

关于南京华东电子信息科技股份有限公司

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务

的专项说明

信会师报字 [2018] 第 ZE10056 号

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

关于南京华东电子信息科技股份有限公司

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

目录 页次 一、 专项说明 1-2 二 金融业务汇总表 1

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

关于南京华东电子信息科技股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

信会师报字[2018]第 ZE10056 号

南京华东电子信息科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了南京华东电 子信息科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2017 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表、2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司 “ 现金流量表以及合并及公司股东权益变动表(以下简称 财务报表”)， 并于 2018 年 3 月 26 日签发了信会师报字[2018]第 ZE10054 号标准无 保留意见的审计报告。

— 按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37 号 涉及财务 公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，贵公司编制了本专 项说明所附的《南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年度通过 中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简 称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵 公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2017 年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于 2017 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们 并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2017 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易 所报送 2017 年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形 式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

专项说明 第 1 页

附件：《南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年度通过中国 电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈星辉

· 中国 上海 中国注册会计师：李顺利

二〇一八年三月二十六日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

专项说明 第 2 页

南京华东电子信息科技股份有限公司 2017 年度通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 单位：元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付手续费 、利息
一、存放中国电子财务有限责任公司存款	1	1,067,505,300.54	16,566,454,066.26	16,512,114,195.11	1,121,845,171.69	7,370,829.07
二、向中国电子财务有限责任公司购买理财产品	2
三、向中国电子财务有限责任公司贷款	3
（一）短期借款	4
向中国电子财务有限责任公司短期借款	5	120,000,000.00	81,000,000.00	90,000,000.00	111,000,000.00	5,204,300.14
（二）长期借款	6
向中国电子财务有限责任公司长期借款	7
四、由中国电子财务有限责任公司开立票据	8	294,570,000.00	301,808,110.93	594,378,110.93	2,000,000.00	150,904.06
五、由中国电子财务有限责任公司贴现票据	9					858,057.28

注：本公司与中国电子财务有限责任公司签署了《金融服务协议》，2017 年 4 月 11 日公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过《本公司与 中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议 >议案》、《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

金融业务汇总表 第 1 页