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Earnings Release • Mar 24, 2023
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Earnings Release
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Technical Publications Service S.p.A.
● COMUNICATO STAMPA ●
TPS GROUP CONTINUA IL PERCORSO DI SVILUPPO
Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 e propone la distribuzione di un dividendo di Euro 0,06 per azione e l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie
- Ricavi: Euro 37,8 milioni
- EBITDA: Euro 7,6 milioni
- Utile Netto Adjusted: Euro 3,8 milioni
- Posizione Finanziaria Netta: Euro (18,7 milioni) prima dell'applicazione del principio IFRS16
Gallarate (VA), 24 marzo 2023 – TPS S.p.A. (TPS: IM), holding operativa del gruppo TPS leader nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico e automotive ("TPS" o "Società" o "Emittente"), comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio consolidato del Gruppo e il progetto di Bilancio d'esercizio di TPS S.p.A. relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2022.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci, convocata per il 28 aprile 2023 in prima convocazione e, occorrendo, il 29 aprile 2023 in seconda convocazione, la distribuzione di un dividendo lordo pari a Euro 0,06 per ciascuna azione in circolazione, secondo il seguente calendario: data di stacco del dividendo (c.d. ex-date) 8 maggio 2023, data di legittimazione a percepire il dividendo (c.d. record date) 9 maggio 2023 e data di pagamento del dividendo (c.d. payment date) 10 maggio 2023.
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2022
Il bilancio consolidato è stato redatto sulla base dei bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2022 dell'Emittente nonché delle altre società del gruppo rientranti nel perimetro di consolidamento, quali Air Support International S.r.l., Aviotrace Swiss SA, EMTB S.r.l., Satiz Technical Publishing & Multimedia S.r.l., Satiz Poland sp. zoo. e Stemar Consulting S.r.l.
I ricavi sono pari a Euro 37,8 milioni, in sostanziale stabilità rispetto agli Euro 37,6 milioni del 2021.
In particolare, il Gruppo TPS è strutturato con un'organizzazione trasversale alle singole aziende e basata su 4 Strategic Business Unit: Technical Publishing & Training, Engineering & Cost Engineering, Avionic Services & Informative Technologies, Digital Content Management.
L'EBITDA nel 2022 è pari a Euro 7,6 milioni, allineato con lo scorso esercizio, corrispondente ad un EBITDA margin del 20%. L'EBIT, pari ad Euro 5,7 milioni, risulta in crescita rispetto al 2021, quando era pari a Euro 5,4 milioni.
L'Utile Netto Adjusted, considerato al netto degli oneri straordinari riferiti ad oneri di ristrutturazione organizzativa, è pari a Euro 3,8 milioni.
L'Utile Netto è invece pari ad Euro 3,7 milioni di cui Euro 3,6 milioni di pertinenza del gruppo. L'utile netto risulta in crescita rispetto agli Euro 3,6 milioni dell'esercizio 2021.
La posizione finanziaria netta consolidata, prima dell'applicazione del principio IFRS 16, è in netto miglioramento, passando da Euro (16,8) milioni nel 2021 ad Euro (18,7) milioni nel 2022. A seguito dell'impatto del suddetto principio sui diritti d'uso e leasing, la PFN passa a Euro (15,5 milioni) rispetto a Euro (14,6 milioni) dell'esercizio 2021. La crescita è da attribuire alla generazione operativa al netto degli investimenti del periodo.
Principali risultati di TPS S.p.A. al 31 dicembre 2022
I ricavi sono pari ad Euro 20,5 milioni in crescita del 4,5% ca rispetto ad Euro 19,7 milioni nel 2021, grazie ai maggiori volumi di servizi tecnici e progettuali resi soprattutto per il settore aeronautico.
L'EBITDA è pari a Euro 4,4 milioni, in crescita rispetto agli Euro 3,9 milioni del 2021, con un EBITDA margin del 21% ca. L'EBIT è pari a Euro 3,8 milioni (Euro 3,2 milioni nel 2021).
L'Utile Netto, passa da Euro 2,3 milioni del 2021 a Euro 3,9 milioni nel 2022.
La posizione finanziaria netta è pari a Euro (13 milioni) rispetto agli Euro (9,9 milioni) al 31 dicembre 2021. La crescita è da attribuire alla generazione operativa e alla stabilità del capitale circolante.
Evoluzione prevedibile della gestione
L'esercizio 2022 è iniziato con l'invasione russa dell'Ucraina, situazione che ha innescato ulteriori e gravi perturbazioni sul sistema economico mondiale. Questa perdurante situazione di incertezza ha inciso su progetti e sviluppi di molti dei nostri importanti clienti che hanno dovuto rivedere le loro strategie e adattare il loro sistema produttivo alle nuove condizioni. Il Gruppo TPS ha saputo rafforzare il proprio posizionamento strategico e confermare il volume d'affari intervenendo sull'organizzazione interna per rivedere selettivamente i processi organizzativi e di produzione, operazioni che hanno consentito il raggiungimento di valori di marginalità allineati a quelli dello scorso esercizio e, soprattutto, proiettano il Gruppo verso una crescita attesa già per il 2023.
Il Gruppo TPS ha potenziato ulteriormente nel corso dell'anno le proprie tecnologie informatiche, certificate ISO 27001 già nel 2021, e ha effettuato significativi investimenti per migliorare la funzionalità dei processi anche a sostegno della Training Academy TPS. La Training Academy TPS ha erogato nel 2022 una serie di diversi percorsi formativi specifici e indirizzati a neo laureati scientifici per l'acquisizione di competenze specifiche necessarie per operare efficacemente nel Gruppo.
Al fine di rafforzare le attività del Gruppo nella SBU Digital Content Management alla fine del 2022, la controllata Satiz Technical Publishing & Multimedia s.r.l. ha acquisito una partecipazione maggioritaria nella Fore Comunicazione S.r.l., agenzia di comunicazione digitale di Torino.
Le previsioni per il 2023 mostrano una crescita organica delle nostre attività, soprattutto per ingegneria a progettazione e negli sviluppi avionici. TPS sta attualmente anche rafforzando la propria attività negli ambiti industriali Oil & Gas e ferroviario dove si sono aperte interessanti possibilità di business.
Il Gruppo continua il suo percorso di crescita, valutando nuove opportunità di integrazione industriale di realtà che possano apportare nuove competenze alla catena del valore che mettiamo a disposizione dei nostri clienti.
Destinazione dell'utile di esercizio
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di TPS S.p.A. presenta un utile pari ad Euro 3.942.844.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare l'utile d'esercizio come segue:
- a distribuzione di un dividendo lordo pari a Euro 0,06 per azione, per un importo complessivo pari a Euro 435.592;
- a riserva straordinaria per Euro 3.507.252.
Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea dei Soci l'approvazione di un programma di acquisto e disposizione di azioni proprie in conformità agli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.
Per maggiori informazioni circa tale proposta, si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori che verrà pubblicata nei termini di legge sul sito internet della Società www.tps-group.it, nella sezione Investor Relations, Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.
Convocazione Assemblea dei Soci in sede Ordinaria.
Nel corso dell'odierna adunanza, il Consiglio di Amministrazione di TPS ha deliberato, inter alia, di convocare l'Assemblea degli Azionisti di TPS in sede ordinaria per il giorno 28 aprile 2023 in prima convocazione e, occorrendo, il 29 aprile 2023 in seconda convocazione, per deliberare in ordine a:
-
- Approvazione del Bilancio di TPS S.p.A. al 31 dicembre 2022, presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
-
- Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero, della durata in carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
-
- Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
-
- Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Con riferimento specifico alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in vigore, si rammenta agli azionisti dell'Emittente, che siano legittimati e interessati a presentare la propria candidatura di uno o più amministratori indipendenti, di acquisire il preventivo parere dell'Euronext Growth Advsor in tempo utile per poterlo indicare nella proposta per l'Assemblea di nomina. A tal proposito, tra l'8 aprile e il 13 aprile 2023, i soggetti legittimati a presentare le proprie candidature, dovranno inviare una PEC all'indirizzo [email protected], allegando alla stessa il curriculum vitae dei possibili candidati, unitamente ad una lista delle principali cariche ricoperte in società di capitali negli ultimi 5 anni e una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di onorabilità e l'assenza di conflitti di interesse con la Società. Si ricorda che i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza presentati dovranno essere stati preventivamente valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor dell'Emittente. Si segnala a tal proposito che l'Euronext Growth Advisor dell'Emittente è Integrae SIM S.p.A.
L'avviso di convocazione sarà pubblicato nella sezione Investor Relations, Assemblee del sito internet dell'Emittente www.tps-group.it, sulla Gazzetta Ufficiale, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it nella sezione Azioni/Documenti nei termini di legge e statutari.
La documentazione richiesta dalla normativa vigente in relazione ai menzionati argomenti verrà depositata presso la sede sociale della Società, e contestualmente resa disponibile nella sezione Investor Relations, Assemblee del sito internet dell'Emittente www.tps-group.it e nella sezione Azioni/Documenti del sito internet www.borsaitaliana.it nei termini di legge.
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A seguire i dati riclassificati di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario al 31 dicembre 2022 (sia consolidati sia d'esercizio per TPS). I dati sono in corso di certificazione da parte della Società di Revisione incaricata.
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Il presente comunicato stampa è online su www.tps-group.it (sezione Investor Relations/Comunicati)
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TPS S.p.A., è la holding operativa del Gruppo TPS, leader nel settore dei servizi tecnici e ingegneristici in campo aeronautico, con particolare focus sul segmento elicotteristico. TPS dal 2016 è una società "Elite" di Borsa Italiana.
Il Gruppo TPS opera nei settori aeronautico, automotive, difesa, ferroviario, navale e sistemi di trasporto a fune, fornendo servizi di Technical Publishing & Training, Ingegneria, Progettazione e Cost Engineering, Sviluppo Software Avionici e Integrazione di Sistemi, Digital Content Management. Il Gruppo TPS conta tra i propri clienti aziende leader nel settore della progettazione e produzione di velivoli e componentistica in ambito aeronautico e aziende leader nel settore del manufacturing automotive, ferroviario, difesa e sistemi di trasporto a fune.
Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005246142 – Ticker azioni ordinarie: TPS
Per maggiori informazioni:
● Investor Relations● Sanna Rossella e.mail: [email protected] ● Integrae SIM S.p.A. ●
Euronext Growth Advisor tel: +39 02/96846864 e.mail: [email protected]
GRUPPO TPS
| GRUPPO TPS | ||
|---|---|---|
| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| Valore della produzione | 37.801.153 | 37.566.393 |
| Costi per materiali e servizi | (8.315.461) | (8.457.322) |
| Valore aggiunto | 29.485.692 | 29.109.071 |
| Costi del personale | (21.725.607) | (21.203.133) |
| Altri costi operativi | (127.196) | (274.703) |
| Margine operativo Lordo (Ebitda) | 7.632.889 | 7.631.235 |
| Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni | (1.892.906) | (2.188.402) |
| Risultato operativo | 5.739.983 | 5.442.833 |
| Oneri e proventi finanziari | (289.009) | (218.397) |
| Oneri e proventi straordinari | (117.259) | (160.536) |
| Risultato ante imposte | 5.333.714 | 5.063.899 |
| Imposte | (1.598.207) | (1.498.416) |
| Risultato d'esercizio consolidato | 3.735.508 | 3.565.483 |
| STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO | Bilancio | Bilancio |
|---|---|---|
| consolidato 2022 |
consolidato 2021 |
|
| Crediti vso soci per versamenti ancora non dovuti | - | - |
| Immobilizzazioni immateriali | 4.354.648 | 3.953.286 |
| Immobilizzazioni materiali | 3.825.113 | 2.866.739 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 294.275 | 230.059 |
| Totale Immobilizzazioni | 8.474.036 | 7.050.083 |
| Crediti commerciali | 14.526.931 | 14.528.196 |
| Debiti commerciali | (2.422.851) | (2.986.738) |
| Capitale Circolante | 12.104.080 | 11.541.458 |
| Altre attivita' | 1.191.738 | 1.337.781 |
| Altre passivita' | (4.522.633) | (5.171.768) |
| Altre Attività e Passività | (3.330.895) | (3.833.987) |
| Fondi per rischi ed oneri | (174.047) | (24.050) |
| Fondo TFR | (4.214.395) | (4.992.621) |
| Totale Fondi | (4.388.442) | (5.016.671) |
| Capitale Investito Netto (C.I.N.) | 12.858.779 | 9.740.883 |
| Patrimonio Netto | 24.259.664 | 20.311.243 |
| Patrimonio Netto di Terzi | 391.119 | 430.723 |
| Risultato di periodo di Gruppo | 3.584.913 | 3.447.539 |
| Risultato di periodo di Terzi | 150.595 | 117.945 |
| PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO | 28.386.291 | 24.307.450 |
| Indebitamento finanziario netto (PFN) | (15.527.512) | (14.566.567) |
| A copertura del C.I.N. | 12.858.779 | 9.740.883 |
| Dettaglio PFN GRUPPO TPS | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| Debito verso istituti di credito | 37.314 | 46.780 |
| Debito verso altri finanziatori | 587.125 | 976.232 |
| Disponibilità liquide | (19.285.024) | (17.865.617) |
| 285.744 | 314.174 | |
| Debito leasing Debiti per i diritti d'uso |
2.847.329 | 1.961.864 |
Rendiconto Finanziario Consolidato
| Rendiconto Finanziario Consolidato | ||
|---|---|---|
| RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| Utile (perdita) di periodo prima delle imposte | 5.326.095 | 5.030.506 |
| Rettifiche per: | ||
| - elementi non monetari - Variazione delle rimanenze | (114.824) | 12.183 |
| - elementi non monetari - Svalutazione (rival.) netta di immobilizzazioni - elementi non monetari - accantonamenti / (rilasci) |
- 98.175 |
- 16.880 |
| - elementi non monetari - ammortamenti | 1.714.739 | 2.171.522 |
| Utile di periodo (perdita) prima delle imposte rettificato | 7.024.185 | 7.231.091 |
| Disponibilità liquide generate dalle operazioni | ||
| - Imposte sul reddito Altri rettifiche senza flusso monetario |
(1.525.139) (65.449) |
(1.456.917) (8.105) |
| Totale | (1.590.588) | (1.465.022) |
| Variazioni del capitale circolante | ||
| Variazione crediti verso clienti commerciali (incremento)/decremento | 1.266 | 2.571.864 |
| Variazione debiti verso fornitori Variazione altre passività-altre attività |
(563.887) - |
689.763 - |
| Altre variazioni | 1.380.301 | 891.207 |
| Variazioni altri fondi | (628.229) | 566.961 |
| Totale | 189.451 | 4.719.795 |
| Cash flow da attività operativa (1) | 5.623.048 | 10.485.864 |
| Investimenti: | ||
| - Materiali | (2.102.655) | (582.969) |
| - Immateriali - Acquisizione di quote in società |
(1.045.864) (70.100) |
(644.558) (717.170) |
| - Finanziarie | 5.784 | (6.380) |
| Cash flow da attività di investimento (2) | (3.212.835) | (1.951.077) |
| Attività finanziaria | ||
| Incrementi/(decrementi) debiti finanziari | (398.573) | (601.901) |
| Aumenti di capitale | - | - |
| Variazione di capitale di Terzi Variazione di capitale |
- | 112.757 - |
| Distribuzione di dividendi | (592.233) | (57.744) |
| Cash flow da attività di finanziamento (3) | (990.806) | (546.888) |
| Cash flow da attività in funzionamento | 1.419.407 | 7.987.899 |
| Variazione disponibilità liquide (1+2+3) | 1.419.407 | 7.987.899 |
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizo | 17.865.617 | 9.504.411 |
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio da società acquisite | - | 373.307 |
Dati economici, patrimoniali e finanziari della capogruppo TPS S.p.A.
| Dati economici, patrimoniali e finanziari della capogruppo TPS S.p.A. | |||
|---|---|---|---|
| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | |
| Valore della produzione | 20.500.144 | 19.673.699 | |
| Costi esterni per materiali e servizi | (4.934.290) | (4.929.165) | |
| Valore aggiunto | 15.565.854 | 14.744.534 | |
| Costo del personale | (11.120.424) | (10.751.399) | |
| Altri proventi (oneri) operativi | (70.749) | (43.033) | |
| Margine Operativo Lordo (EBITDA ) | 4.374.681 | 3.950.102 | |
| Ammortamenti | (528.026) | (737.180) | |
| Risultato operativo | 3.846.655 | 3.212.922 | |
| Rettifiche di valore di attività e passiv. finanziarie | (82.728) | - | |
| (oneri) / proventi finanziari | 1.322.805 | 85.661 | |
| (oneri) / proventi straordinari | (71.244) | (77.343) | |
| Risultato ante imposte | 5.015.487 | 3.221.240 | |
| Imposte correnti e differite Risultato netto |
(1.072.643) 3.942.844 |
(895.245) 2.325.995 |
| STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
|---|---|---|
| Crediti vso soci per versamenti ancora non dovuti | - | - |
| Immobilizzazioni immateriali | 1.820.477 | 1.568.625 |
| Immobilizzazioni materiali | 1.405.260 | 1.271.590 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 3.499.345 | 3.582.745 |
| Totale Immobilizzazioni | 6.725.082 | 6.422.961 |
| Crediti commerciali | 7.925.815 | 8.867.426 |
| Debiti commerciali | (935.775) | (1.629.353) |
| Capitale Circolante | 6.990.040 | 7.238.073 |
| Altre attivita' | 1.157.895 | 1.311.664 |
| Altre passivita' | (2.911.823) | (3.499.188) |
| Altre Attività e Passività | (1.753.928) | (2.187.524) |
| Fondi per rischi ed oneri | (64.047) | (20.507) |
| Fondo TFR | (2.966.846) | (3.427.041) |
| Totale Fondi | (3.030.893) | (3.447.548) |
| Capitale Investito Netto (C.I.N.) | 8.930.302 | 8.025.963 |
| Patrimonio Netto | 18.054.067 | 15.562.646 |
| Risultato di periodo | 3.942.844 | 2.325.995 |
| PATRIMONIO NETTO | 21.996.911 | 17.888.641 |
| Indebitamento finanziario netto (PFN) | (13.066.609) | (9.862.679) |
| A copertura del C.I.N. | 8.930.302 | 8.025.963 |
| Dettaglio PFN TPS S.p.A. | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 |
| Debito verso altri finanziatori | - | - |
| Disponibilità liquide | (17.904.823) | (16.381.919) |
| Debito leasing | 285.744 | 314.174 |
| Debiti per i diritti d'uso | 548.208 | 500.804 |
| Crediti da cash pooling | - | (215.000) |
| Debiti da cash pooling | 4.004.262 | 5.919.262 |
| (13.066.609) | (9.862.679) |
Rendiconto Finanziario TPS S.p.a.
| Rendiconto Finanziario TPS S.p.a. | |||
|---|---|---|---|
| RENDICONTO FINANZIARIO TPS S.p.A. | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | |
| Utile (perdita) di periodo prima delle imposte | 5.033.369 | 3.196.180 | |
| Rettifiche per: | |||
| - elementi non monetari - Variazione delle rimanenze | - | - | |
| - elementi non monetari - Svalutazione (rival.) netta di immobilizzazioni | - | - | |
| - elementi non monetari - accantonamenti / (rilasci) | - | 15.610 | |
| - elementi non monetari - ammortamenti | 528.026 | 721.570 | |
| Utile di periodo (perdita) prima delle imposte rettificato | 5.561.395 | 3.933.360 | |
| Disponibilità liquide generate dalle operazioni | |||
| - Imposte sul reddito | (1.022.528) | (857.948) | |
| Altri (proventi)/oneri finanziari senza flusso monetario | (67.997) | (12.237) | |
| Totale | (1.090.525) | (870.185) | |
| Variazioni del capitale circolante | |||
| Variazione crediti verso clienti commerciali (incremento)/decremento | 941.611 | 1.632.271 | |
| Variazione debiti verso fornitori Altre variazioni |
(693.578) (1.513.605) |
910.428 3.804.314 |
|
| Variazioni altri fondi | (416.655) | 460.374 | |
| Totale | (1.682.227) | 6.807.387 | |
| Cash flow da attività operativa (1) | 2.788.643 | 9.870.562 | |
| Investimenti: | |||
| - Materiali | (442.805) | (936.704) | |
| - Immateriali | (470.744) | (378.329) | |
| - Acquisizione di quote in società - Finanziarie |
81.000 2.400 |
(504.000) (16.300) |
|
| Cash flow da attività di investimento (2) | (830.149) | (1.835.333) | |
| Attività finanziaria | |||
| Incrementi/(decrementi) debiti finanziari | - | (43.604) | |
| Aumenti di capitale sociale | - | - | |
| Distribuzione dividendi | (435.592) | - | |
| Cash flow da attività di finanziamento (3) | (435.592) | (43.604) | |
| Cash flow da attività in funzionamento | 1.522.904 | 7.991.627 | |
| Variazione disponibilità liquide (1+2+3) | 1.522.904 | 7.991.627 | |
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizo | 16.381.919 | 8.146.002 | |
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizo da Società incorporate | - | 244.290 |