TPK — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 21,608,576 | 28.79 | 19,402,405 | 23.38 | 19,498,478 | 24.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 47,443 | 0.06 | 1,569 | 0.00 | 12,098 | 0.01 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 4,991,885 | 6.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 5,534,570 | 6.67 | 618,809 | 0.77 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 785 | 0.00 | 359 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 5,386,132 | 7.18 | 5,330,359 | 6.42 | 5,254,422 | 6.51 |
| 其他應收款淨額 | 963,489 | 1.28 | 6,971,326 | 8.40 | 5,282,300 | 6.55 |
| 本期所得稅資產 | 13,608 | 0.02 | 7,849 | 0.01 | 110,012 | 0.14 |
| 存貨 | 5,609,314 | 7.47 | 7,297,858 | 8.79 | 6,583,124 | 8.16 |
| 其他流動資產 | 208,959 | 0.28 | 133,356 | 0.16 | 131,588 | 0.16 |
| 流動資產合計 | 38,829,406 | 51.74 | 44,680,077 | 53.85 | 37,491,190 | 46.48 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 253,222 | 0.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 255,545 | 0.31 | 257,576 | 0.32 |
| 不動產、廠房及設備 | 30,876,541 | 41.14 | 32,994,649 | 39.76 | 35,996,299 | 44.62 |
| 投資性不動產淨額 | 457,184 | 0.61 | 474,172 | 0.57 | 480,659 | 0.60 |
| 無形資產 | 88,349 | 0.12 | 92,372 | 0.11 | 115,107 | 0.14 |
| 遞延所得稅資產 | 1,913,211 | 2.55 | 1,979,654 | 2.39 | 2,002,510 | 2.48 |
| 其他非流動資產 | 2,626,793 | 3.50 | 2,501,843 | 3.02 | 4,324,256 | 5.36 |
| 非流動資產合計 | 36,215,300 | 48.26 | 38,298,235 | 46.15 | 43,176,407 | 53.52 |
| 資產總額 | 75,044,706 | 100.00 | 82,978,312 | 100.00 | 80,667,597 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 10,424,453 | 13.89 | 6,459,342 | 7.78 | 21,600,847 | 26.78 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 330,956 | 0.44 | 203,536 | 0.25 | 115,221 | 0.14 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 34,712 | 0.04 | 39,004 | 0.05 |
| 應付帳款 | 8,828,019 | 11.76 | 18,397,904 | 22.17 | 10,172,580 | 12.61 |
| 應付帳款－關係人 | 31,611 | 0.04 | 80,883 | 0.10 | 184,359 | 0.23 |
| 其他應付款 | 3,226,808 | 4.30 | 4,826,632 | 5.82 | 4,995,309 | 6.19 |
| 本期所得稅負債 | 345,504 | 0.46 | 372,887 | 0.45 | 318,774 | 0.40 |
| 負債準備－流動 | 1,303,828 | 1.74 | 1,223,299 | 1.47 | 1,150,602 | 1.43 |
| 其他流動負債 | 7,938,707 | 10.58 | 8,308,622 | 10.01 | 4,002,720 | 4.96 |
| 流動負債合計 | 32,429,886 | 43.21 | 39,907,817 | 48.09 | 42,579,416 | 52.78 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,226,512 | 7.72 |
| 長期借款 | 3,755,525 | 5.00 | 3,500,312 | 4.22 | 1,237,464 | 1.53 |
| 遞延所得稅負債 | 2,226,084 | 2.97 | 2,220,373 | 2.68 | 1,968,327 | 2.44 |
| 其他非流動負債 | 191,024 | 0.25 | 179,191 | 0.22 | 18,942 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 6,172,633 | 8.23 | 5,899,876 | 7.11 | 9,451,245 | 11.72 |
| 負債總額 | 38,602,519 | 51.44 | 45,807,693 | 55.20 | 52,030,661 | 64.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,066,638 | 5.42 | 4,066,638 | 4.90 | 3,466,338 | 4.30 |
| 股本合計 | 4,066,638 | 5.42 | 4,066,638 | 4.90 | 3,466,338 | 4.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 26,590,898 | 35.43 | 26,586,157 | 32.04 | 20,157,927 | 24.99 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 54,820 | 0.07 | 54,820 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 5,477 | 0.01 | 5,477 | 0.01 |
| 資本公積－員工認股權 | 1,115,851 | 1.49 | 1,087,246 | 1.31 | 1,100,099 | 1.36 |
| 資本公積－認股權 | 335,029 | 0.45 | 339,950 | 0.41 | 339,950 | 0.42 |
| 資本公積合計 | 28,096,598 | 37.44 | 28,073,650 | 33.83 | 21,603,453 | 26.78 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,007,586 | 4.01 | 3,007,586 | 3.62 | 3,952,487 | 4.90 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 468,238 | 0.62 | 573,819 | 0.69 | -2,156,659 | -2.67 |
| 保留盈餘合計 | 3,475,824 | 4.63 | 3,581,405 | 4.32 | 1,795,828 | 2.23 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 485,192 | 0.65 | 1,226,002 | 1.48 | 1,779,428 | 2.21 |
| 其他權益合計 | 485,192 | 0.65 | 1,226,002 | 1.48 | 1,779,428 | 2.21 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -243,595 | -0.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 36,124,252 | 48.14 | 36,947,695 | 44.53 | 28,401,452 | 35.21 |
| 非控制權益 | 317,935 | 0.42 | 222,924 | 0.27 | 235,484 | 0.29 |
| 權益總額 | 36,442,187 | 48.56 | 37,170,619 | 44.80 | 28,636,936 | 35.50 |
| 負債及權益總計 | 75,044,706 | 100.00 | 82,978,312 | 100.00 | 80,667,597 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 3,482,000 | |