TPK — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由TPK-KY公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 19,344,190 | 24.79 | 20,490,079 | 23.37 | 18,022,362 | 20.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 72,751 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,525,590 | 1.96 | 1,386,857 | 1.58 | 2,064,933 | 2.36 |
| 應收票據淨額 | 3,044 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,894 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 7,342,989 | 9.41 | 7,646,236 | 8.72 | 7,046,141 | 8.05 |
| 其他應收款淨額 | 1,581,067 | 2.03 | 3,294,521 | 3.76 | 2,162,096 | 2.47 |
| 本期所得稅資產 | 6,382 | 0.01 | 138,770 | 0.16 | 163,426 | 0.19 |
| 存貨 | 5,604,290 | 7.18 | 7,815,506 | 8.91 | 6,597,939 | 7.54 |
| 其他流動資產 | 147,617 | 0.19 | 109,095 | 0.12 | 401,675 | 0.46 |
| 流動資產合計 | 35,627,920 | 45.66 | 40,881,064 | 46.62 | 36,462,466 | 41.66 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 257,885 | 0.33 | 150,011 | 0.17 | 150,011 | 0.17 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 195,824 | 0.22 | 353,222 | 0.40 |
| 不動產、廠房及設備 | 37,275,158 | 47.77 | 40,744,104 | 46.47 | 43,870,677 | 50.13 |
| 投資性不動產淨額 | 475,511 | 0.61 | 393,876 | 0.45 | 405,377 | 0.46 |
| 無形資產 | 110,323 | 0.14 | 129,151 | 0.15 | 140,453 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 1,946,431 | 2.49 | 2,043,945 | 2.33 | 2,335,098 | 2.67 |
| 其他非流動資產 | 2,336,385 | 2.99 | 3,145,412 | 3.59 | 3,797,768 | 4.34 |
| 非流動資產合計 | 42,401,693 | 54.34 | 46,802,323 | 53.38 | 51,052,606 | 58.34 |
| 資產總計 | 78,029,613 | 100.00 | 87,683,387 | 100.00 | 87,515,072 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 16,237,772 | 20.81 | 26,699,756 | 30.45 | 29,369,550 | 33.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 151,940 | 0.19 | 214,550 | 0.24 | 116,388 | 0.13 |
| 應付票據 | 51,998 | 0.07 | 67,055 | 0.08 | 41,041 | 0.05 |
| 應付帳款 | 10,059,567 | 12.89 | 11,911,190 | 13.58 | 7,911,433 | 9.04 |
| 應付帳款－關係人 | 232,540 | 0.30 | 146,490 | 0.17 | 263,736 | 0.30 |
| 其他應付款 | 3,997,581 | 5.12 | 3,794,144 | 4.33 | 4,335,868 | 4.95 |
| 本期所得稅負債 | 201,669 | 0.26 | 333,562 | 0.38 | 43,737 | 0.05 |
| 負債準備－流動 | 990,959 | 1.27 | 1,116,486 | 1.27 | 1,239,857 | 1.42 |
| 其他流動負債 | 4,403,574 | 5.64 | 4,188,644 | 4.78 | 4,721,744 | 5.40 |
| 流動負債合計 | 36,327,600 | 46.56 | 48,471,877 | 55.28 | 48,043,354 | 54.90 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 6,288,695 | 8.06 | 6,574,659 | 7.50 | 6,488,613 | 7.41 |
| 長期借款 | 4,173,097 | 5.35 | 1,122,300 | 1.28 | 1,954,639 | 2.23 |
| 遞延所得稅負債 | 1,968,209 | 2.52 | 2,087,541 | 2.38 | 2,404,742 | 2.75 |
| 其他非流動負債 | 159,652 | 0.20 | 14,811 | 0.02 | 18,716 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 12,589,653 | 16.13 | 9,799,311 | 11.18 | 10,866,710 | 12.42 |
| 負債總計 | 48,917,253 | 62.69 | 58,271,188 | 66.46 | 58,910,064 | 67.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,466,338 | 4.44 | 3,466,338 | 3.95 | 3,466,338 | 3.96 |
| 股本合計 | 3,466,338 | 4.44 | 3,466,338 | 3.95 | 3,466,338 | 3.96 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 20,157,927 | 25.83 | 20,157,927 | 22.99 | 20,157,927 | 23.03 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 5,477 | 0.01 | 5,477 | 0.01 | 5,477 | 0.01 |
| 資本公積－員工認股權 | 1,147,097 | 1.47 | 1,033,878 | 1.18 | 898,589 | 1.03 |
| 資本公積－認股權 | 339,950 | 0.44 | 339,950 | 0.39 | 339,950 | 0.39 |
| 資本公積合計 | 21,650,451 | 27.75 | 21,537,232 | 24.56 | 21,401,943 | 24.46 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,007,586 | 3.85 | 3,952,487 | 4.51 | 3,952,487 | 4.52 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -884,810 | -1.13 | -2,772,489 | -3.16 | -3,751,280 | -4.29 |
| 保留盈餘合計 | 2,122,776 | 2.72 | 1,179,998 | 1.35 | 201,207 | 0.23 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,863,593 | 2.39 | 3,232,790 | 3.69 | 3,264,911 | 3.73 |
| 其他權益合計 | 1,863,593 | 2.39 | 3,232,790 | 3.69 | 3,264,911 | 3.73 |
| 庫藏股票 | -243,595 | -0.31 | -243,595 | -0.28 | -243,595 | -0.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 28,859,563 | 36.99 | 29,172,763 | 33.27 | 28,090,804 | 32.10 |
| 非控制權益 | 252,797 | 0.32 | 239,436 | 0.27 | 514,204 | 0.59 |
| 權益總計 | 29,112,360 | 37.31 | 29,412,199 | 33.54 | 28,605,008 | 32.69 |
| 負債及權益總計 | 78,029,613 | 100.00 | 87,683,387 | 100.00 | 87,515,072 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,482,000 | | 3,482,000 | | 3,482,000 | |