TPK — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,256,652 | -2,751,977 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,256,652 | -2,751,977 |
| 折舊費用 | 4,299,067 | 4,362,117 |
| 攤銷費用 | 22,378 | 35,355 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,288 | -109,196 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -125,365 | 22,406 |
| 利息費用 | 547,551 | 538,224 |
| 利息收入 | -110,405 | -163,572 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 113,219 | 201,903 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -120,731 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -246,046 | -120,745 |
| 處分無形資產損失（利益） | -40 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -443,476 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -370,447 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 11,211 | 526,571 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -159,147 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -200,638 |
| 其他項目 | 177,021 | 369,821 |
| 收益費損項目合計 | 3,723,809 | 5,341,515 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,044 | 14,040 |
| 應收帳款（增加）減少 | 294,702 | 5,214,117 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,668,328 | 2,117,220 |
| 存貨（增加）減少 | 2,307,814 | 1,646,184 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -38,656 | 102,610 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,229,144 | 9,094,171 |
| 應付票據增加（減少） | -15,057 | -107,536 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,837,334 | -6,093,508 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 86,050 | -69,573 |
| 其他應付款增加（減少） | -624,029 | -147,944 |
| 負債準備增加（減少） | -225,788 | -488,638 |
| 其他流動負債增加（減少） | 183,622 | 1,905 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -256 | -238 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,432,792 | -6,905,532 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,796,352 | 2,188,639 |
| 調整項目合計 | 5,520,161 | 7,530,154 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,776,813 | 4,778,177 |
| 收取之利息 | 118,450 | 477,839 |
| 退還（支付）之所得稅 | -320,229 | 361,069 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,575,034 | 5,617,085 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -138,733 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 14,721,627 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 11 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -64,520 |
| 處分採用權益法之投資 | 567,529 | 0 |
| 處分子公司 | 1,098,885 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,639 | -354,355 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 558,896 | 248,973 |
| 存出保證金增加 | -91,538 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 12,347 |
| 其他應收款減少 | 0 | 570,663 |
| 取得無形資產 | -8,429 | -4,042 |
| 處分無形資產 | 493 | 3,200 |
| 其他非流動資產減少 | 69 | 73 |
| 預付設備款增加 | -2,213,858 | -1,818,462 |
| 其他預付款項增加 | -146,589 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -435,903 | 13,315,504 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -9,158,981 | -9,625,092 |
| 償還公司債 | 0 | -1,189,282 |
| 舉借長期借款 | 4,282,150 | 0 |
| 償還長期借款 | -941,276 | -5,312,237 |
| 存入保證金增加 | 145,265 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,771 |
| 其他非流動負債減少 | -167 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -255,118 |
| 支付之利息 | -414,607 | -490,471 |
| 非控制權益變動 | 0 | 134,886 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,087,616 | -16,740,085 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,197,404 | -563,438 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,145,889 | 1,629,066 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,490,079 | 16,393,296 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,344,190 | 18,022,362 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,344,190 | 18,022,362 |