TPK — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,751,977 | -2,006,207 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,751,977 | -2,006,207 |
| 折舊費用 | 4,362,117 | 4,776,673 |
| 攤銷費用 | 35,355 | 74,717 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -109,196 | 3,356 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 22,406 | -1,308 |
| 利息費用 | 538,224 | 663,550 |
| 利息收入 | -163,572 | -529,374 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 201,903 | 158,723 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -120,731 | 105,543 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -120,745 | -39,713 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -70 |
| 非金融資產減損損失 | 526,571 | 127,662 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -21,448 |
| 買回應付公司債損失（利益） | -200,638 | 0 |
| 其他項目 | 369,821 | 1,369,013 |
| 收益費損項目合計 | 5,341,515 | 6,687,324 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,228,157 | 2,277,168 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,117,220 | 2,339,704 |
| 存貨（增加）減少 | 1,646,184 | -1,751,301 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 102,610 | -150,852 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,094,171 | 2,714,719 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,201,044 | -6,826,009 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -69,573 | -121,991 |
| 其他應付款增加（減少） | -147,944 | -302,808 |
| 負債準備增加（減少） | -488,638 | -583,102 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,905 | 28,419 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -238 | -215 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,905,532 | -7,805,706 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,188,639 | -5,090,987 |
| 調整項目合計 | 7,530,154 | 1,596,337 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,778,177 | -409,870 |
| 收取之利息 | 477,839 | 722,063 |
| 退還（支付）之所得稅 | 361,069 | -322,584 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,617,085 | -10,391 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 14,721,627 | 4,316,534 |
| 取得採用權益法之投資 | -64,520 | -157,654 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -354,355 | -349,130 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 248,973 | 199,963 |
| 存出保證金減少 | 12,347 | 9,277 |
| 其他應收款增加 | 570,663 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | -3,743 |
| 取得無形資產 | -4,042 | -11,417 |
| 處分無形資產 | 3,200 | 482 |
| 其他非流動資產減少 | 73 | 134 |
| 預付設備款增加 | -1,818,462 | -3,214,125 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -1,037 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,315,504 | 789,284 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -9,625,092 | -10,956,830 |
| 發行公司債 | 0 | 7,781,249 |
| 償還公司債 | -1,189,282 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 3,134,958 |
| 償還長期借款 | -5,312,237 | -3,958,840 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,042 |
| 存入保證金減少 | -2,771 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 4,112,916 |
| 員工執行認股權 | 0 | 29,293 |
| 庫藏股票買回成本 | -255,118 | 0 |
| 支付之利息 | -490,471 | -592,617 |
| 非控制權益變動 | 134,886 | -378,796 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,740,085 | -827,625 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -563,438 | -1,088,012 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,629,066 | -1,136,744 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,393,296 | 29,539,623 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,022,362 | 28,402,879 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,022,362 | 28,402,879 |