TPK — Annual Report 2018

Mar 29, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 19,402,405 | 23.38 | 20,490,079 | 23.37 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,569 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 5,534,570 | 6.67 | 1,386,857 | 1.58 |
| 應收票據淨額 | 785 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 5,330,359 | 6.42 | 7,646,236 | 8.72 |
| 其他應收款淨額 | 6,971,326 | 8.40 | 3,294,521 | 3.76 |
| 本期所得稅資產 | 7,849 | 0.01 | 138,770 | 0.16 |
| 存貨 | 7,297,858 | 8.79 | 7,815,506 | 8.91 |
| 其他流動資產 | 133,356 | 0.16 | 109,095 | 0.12 |
| 流動資產合計 | 44,680,077 | 53.85 | 40,881,064 | 46.62 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 255,545 | 0.31 | 150,011 | 0.17 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 195,824 | 0.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 32,994,649 | 39.76 | 40,744,104 | 46.47 |
| 投資性不動產淨額 | 474,172 | 0.57 | 393,876 | 0.45 |
| 無形資產 | 92,372 | 0.11 | 129,151 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 1,979,654 | 2.39 | 2,043,945 | 2.33 |
| 其他非流動資產 | 2,501,843 | 3.02 | 3,145,412 | 3.59 |
| 非流動資產合計 | 38,298,235 | 46.15 | 46,802,323 | 53.38 |
| 資產總計 | 82,978,312 | 100.00 | 87,683,387 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 6,459,342 | 7.78 | 26,699,756 | 30.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 203,536 | 0.25 | 214,550 | 0.24 |
| 應付票據 | 34,712 | 0.04 | 67,055 | 0.08 |
| 應付帳款 | 18,397,904 | 22.17 | 11,911,190 | 13.58 |
| 應付帳款－關係人 | 80,883 | 0.10 | 146,490 | 0.17 |
| 其他應付款 | 4,826,632 | 5.82 | 3,794,144 | 4.33 |
| 本期所得稅負債 | 372,887 | 0.45 | 333,562 | 0.38 |
| 負債準備－流動 | 1,223,299 | 1.47 | 1,116,486 | 1.27 |
| 其他流動負債 | 2,069,950 | 2.49 | 4,188,644 | 4.78 |
| 流動負債合計 | 33,669,145 | 40.58 | 48,471,877 | 55.28 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 6,238,672 | 7.52 | 6,574,659 | 7.50 |
| 長期借款 | 3,500,312 | 4.22 | 1,122,300 | 1.28 |
| 遞延所得稅負債 | 2,220,373 | 2.68 | 2,087,541 | 2.38 |
| 其他非流動負債 | 179,191 | 0.22 | 14,811 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 12,138,548 | 14.63 | 9,799,311 | 11.18 |
| 負債總計 | 45,807,693 | 55.20 | 58,271,188 | 66.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 4,066,638 | 4.90 | 3,466,338 | 3.95 |
| 股本合計 | 4,066,638 | 4.90 | 3,466,338 | 3.95 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 26,586,157 | 32.04 | 20,157,927 | 22.99 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 54,820 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 5,477 | 0.01 | 5,477 | 0.01 |
| 資本公積－員工認股權 | 1,087,246 | 1.31 | 1,033,878 | 1.18 |
| 資本公積－認股權 | 339,950 | 0.41 | 339,950 | 0.39 |
| 資本公積合計 | 28,073,650 | 33.83 | 21,537,232 | 24.56 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,007,586 | 3.62 | 3,952,487 | 4.51 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 573,819 | 0.69 | -2,772,489 | -3.16 |
| 保留盈餘合計 | 3,581,405 | 4.32 | 1,179,998 | 1.35 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,226,002 | 1.48 | 3,232,790 | 3.69 |
| 其他權益合計 | 1,226,002 | 1.48 | 3,232,790 | 3.69 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -243,595 | -0.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 36,947,695 | 44.53 | 29,172,763 | 33.27 |
| 非控制權益 | 222,924 | 0.27 | 239,436 | 0.27 |
| 權益總計 | 37,170,619 | 44.80 | 29,412,199 | 33.54 |
| 負債及權益總計 | 82,978,312 | 100.00 | 87,683,387 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 3,482,000 | |