TOYOU FEIJI ELECTRONICS CO.,LTD. — Audit Report / Information 2012

Jun 25, 2012

中磊会计师事务所 有限责任公司

ZHONGLEICERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSCO.,LTD.

北京同有飞骥科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的 鉴证报告

中国·北京

BEIJINGCHINA

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

中 磊 会 计 师 事 务 所 ZHONG LEI CERTIFIED 地址 (Add)：北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层 PUBLIC ACCOUNTANTS 电话 (Tel)：（010）51120371 Add: Changning Building Xinghuo Road 传真 (Fax)：（010）52262694 邮编 (Post )： 100070 Fengtai District Beijing CHINA

Z H O N G L EI C E R TI FI E D P U B LI C A C C O U N T A N T S

关于北京同有飞骥科技股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的鉴证报告

(2012)中磊专审 A 字第 0233 号

北京同有飞骥科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京同有飞骥科技股份有限公司(以下简称“贵公 司”)截至 2012 年 5 月 31 日止管理层编制的《北京同有飞骥科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》(以下简称“专项说明”) 进行了鉴证。

一、管理层的责任

按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》的规定编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、 完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项 说明的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计 划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴 证过程中，我们实施了了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们相信，我 们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，上述《北京同有飞骥科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目情况的专项说明》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创

1

中 磊 会 计 师 事 务 所 ZHONG LEI CERTIFIED 地址 (Add)：北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层 PUBLIC ACCOUNTANTS 电话 (Tel)：（010）51120371 (Tel)：（010）51120371 ：（010）51120371 010）51120371 ）51120371 51120371 Add: Changning Building Xinghuo Road

Z H O N G L EI C E R TI FI E D P U B LI C A C C O U N T A N T S

电话 (Tel)：（010）51120371 (Tel)：（010）51120371 ：（010）51120371 010）51120371 ）51120371 51120371 Add: Changning Building Xinghuo Road 传真 (Fax)：（010）52262694 邮编 (Post )： 100070 Fengtai District Beijing CHINA 业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至

2012 年 05 月 31 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、报告使用范围说明

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金之目的，不得用作任何其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本 鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：辛玉洁

中国·北京 中国注册会计师：谢青

2

Z H O N G L EI C E R TI FI E D P U B LI C A C C O U N T A N T S

中 磊 会 计 师 事 务 所 ZHONG LEI CERTIFIED 地址 (Add)：北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层 PUBLIC ACCOUNTANTS 电话 (Tel)：（010）51120371 Add: Changning Building Xinghuo Road 传真 (Fax)：（010）52262694 邮编 (Post )： 100070 Fengtai District Beijing CHINA 北京同有飞骥科技股份有限公司关于 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

深圳证券交易所：

根据贵所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，北 京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会于 2012 年 2 月 21 日签发的证监许可[2012]228 号《关于核准北京同有飞骥科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 的批复》核准，公司于 2012 年 3 月公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股。 其中：网下配售 300 万股，网上定价发行 1,200 万股，发行价格为 21.00 元/股， 募集资金总额人民币 315,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 35,802,330.00 元，实际募集资金净额人民币 279,197,670.00 元，上述募集资金到位情况已经中 磊会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具(2012)中磊验 A 字第 0001 号《验 资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已存入公司开立 的募集资金专户，专户情况如下：

序 号	账户名	开户行	账号	划付金额（元）
1	北京同有飞骥科 技股份有限公司	华夏银行股份有限 公司北京知春支行	10276000000476548	64,450,000.00
2	北京同有飞骥科 技股份有限公司	在华夏银行股份有 限公司北京知春支 行	10276000000479899	47,970,000.00
3	北京同有飞骥科 技股份有限公司	浙商银行股份有限 公司北京分行	1000000010120100137292	39,300,000.00
4	北京同有飞骥科 技股份有限公司	中国民生银行股份 有限公司总行营业 部	0101014170028114	127,477,670.00
合计				279,197,670.00

3

中 磊 会 计 师 事 务 所 ZHONG LEI CERTIFIED 地址 (Add)：北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层 PUBLIC ACCOUNTANTS 电话 (Tel)：（010）51120371 Add: Changning Building Xinghuo Road

Z H O N G L EI C E R TI FI E D P U B LI C A C C O U N T A N T S

Add: Changning Building Xinghuo Road

传真 (Fax)：（010）52262694 邮编 (Post )： 100070 Fengtai District Beijing CHINA 二、募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投

资项目及募集资金使用计划如下:

序 号	项目名称	募集资金投资总 额（万元）	备案情况
1	Netstor产品产能扩大项目	6,445.00	京海淀发改(备)[2010]347号
2	研发中心建设项目	4,797.00	京海淀发改(备)[2010]349号
3	营销服务网络建设项目	3,930.00	京海淀发改(备)[2010]348号
4	其他与主营业务相关的营运 资金	-
合计		15,172.00

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

截至 2012 年 5 月 31 日止，以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如

下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额（元）
1	Netstor产品产能扩大项目	9,190,104.97
2	研发中心建设项目	4,982,504.09
3	营销服务网络建设项目	5,581,004.09
4	其他与主营业务相关的营运金
合计		19,753,613.15

四、募集资金的其他使用情况

截止 2012 年 5 月 31 日，本公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目 无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

北京同有飞骥科技股份有限公司

2012 年 6 月 15 日

4