Toya S.A.

Capital/Financing Update • Dec 12, 2025

Report Content TOYA S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 12 grudnia 2025 r. zawarła Umowę o MultiLinię nr K01535/25 z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Umowa").

Kwota łączna Umowy to 75. 000.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów 00/100zł) w tym:

1) Kredyt w Rachunku Bieżącym i Walutowym do kwoty 70.000.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt milionów 00/100zł) z możliwością równoczesnego wykorzystania Kredytu w walucie wykorzystania: PLN, EUR, USD.

Termin spłaty to 12 grudnia 2027 r.

Kredyt został udzielony bez zabezpieczeń na majątku Emitenta.

Wysokość oprocentowania będzie równa stopie bazowej WIBOR 1M (dla PLN), stopie bazowej EURIBOR 1m (dla EUR) i stopie bazowej SOFR (dla USD) powiększonej o marżę Banku.

2) Limit na Gwarancje do kwoty 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów 00/100zł) z okresem dostępności do 12 grudnia 2026 r. i maksymalnym termin wygaśnięcia: najpóźniej do 3 lat licząc od dnia upływu okresu dostępności.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.