Toya S.A. — Capital/Financing Update 2024

Mar 6, 2024

TOYA S.A. (dalej: "Emitent") dnia 6 marca 2024 powzięła informację o wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą Emitenta, na zawarcie przez Emitenta z Citibank (China) Company Limited-Shanghai Branch, z siedzibą w Chińskiej Republice Ludowej (dalej: "Bank"), Umowy poręczenia nr BDK/UP/000054601/0040/23 (dalej: "Umowa Poręczenia"). Umowa Poręczenia zostanie zawarta w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności przysługujących Bankowi z tytułu planowanego zawarcia przez YATO TOOLS (Shanghai) Co., Ltd., z siedzibą w Chińskiej Republice Ludowej, (dalej: "Spółka Zależna") oraz Bank, Umowy o Kredyt krótkoterminowy obrotowy (dalej: "Umowa Kredytu"), w kwocie 60.000.000,00 CNY (słownie: sześćdziesiąt milionów juanów chińskich). O zawarciu Umowy Kredytu Emitent, poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Umowa Poręczenia zakłada:

a. poręczenie Emitenta za zobowiązania Spółki Zależnej do kwoty 72.000.000,00 CNY (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony juanów chińskich).

b. udzielenie poręczenia do dnia 31 sierpnia 2025r.

c. upoważnienie Banku do obciążenia rachunku bieżącego Emitenta, kwotą zobowiązań wynikających z Umowy Poręczenia.

d. zobowiązanie Emitenta do dostarczenia na żądanie Banku, w terminie i zgodnie z warunkami wskazanymi przez Bank, w treści zaakceptowanej przez Bank, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt. 5) Kodeksu postępowania cywilnego.

Pozostałe warunki Umowy Poręczenia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

O zawarciu Umowy Poręczenia, Emitent poinformuje odrębnym raportem.