Toya S.A. — Capital/Financing Update 2024

Mar 26, 2024

Report Content TOYA S.A. (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2024 z dnia 6 marca 2024 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia za zobowiązania YATO TOOLS (Shanghai) Co., Ltd., informuje, że dnia 26 marca 2024 r. powzięła informację o zawarciu przez YATO TOOLS (Shanghai) Co., Ltd. (dalej: "Spółka Zależna") Umowy o Kredyt krótkoterminowy obrotowy (dalej: Umowa) z CITIBANK (CHINA) CO., LTD. SHANGHAI BRANCH z siedzibą w Chińskiej Republice Ludowej.

Kwota kredytu wynosi 60.000.000,00 CNY (słownie: sześćdziesiąt milionów juanów chińskich). Kwota zostanie wykorzystana na bieżącą działalność Spółki Zależnej. Umowa zawarta została na 12 miesięcy.

Zabezpieczeniem kredytu będzie poręczenie Emitenta za zobowiązania Spółki Zależnej na podstawie umowy poręczenia, której warunki Emitent opisał w raporcie bieżącym 2/2024.

O zawarciu umowy poręczenia Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.