Toya S.A. — Capital/Financing Update 2019

Dec 10, 2019

Zarząd TOYA S.A. informuje, iż w dniu 10 grudnia 2019r. TOYA S.A. zawarła z Bankiem Handlowym S.A. z siedzibą w Warszawie aneks nr 16 do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10 (dalej: "Umowa"), o której mowa w Prospekcie emisyjnym w pkt 25.1.4.

Na mocy przedmiotowego aneksu data ostatecznej spłaty kredytu została ustalona na dzień 11 grudnia 2020 r.

Zgodnie z aneksem zabezpieczenie kredytu stanowi:

a) Hipoteka kaucyjna do kwoty 15 000 000 zł. Ustanowiona na nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 13-15 wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia

b) Cesja wierzytelności na należnościach handlowych od odbiorców zagranicznych i krajowych zgodnie z Umową cesji Wierzytelności nr BDK/CWBP/000054601/0025/18 z 14 grudnia 2018r. oraz z Umową Cesji Wierzytelności Nr BDK/CWP/000054601/0129/10 z dnia 22 grudnia 2010r.

Pozostałe warunki Umowy pozostały bez istotnych zmian i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.