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TOW CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2016
Feb 15, 2016
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年２月15日 |
| 【四半期会計期間】 | 第40期第２四半期(自 平成27年10月１日 至 平成27年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社テー・オー・ダブリュー |
| 【英訳名】 | TOW CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO） 江 草 康 二 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区虎ノ門四丁目３番13号 ヒューリック神谷町ビル |
| 【電話番号】 | 03(5777)1888 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役兼執行役員管理本部長 木 村 元 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区虎ノ門四丁目３番13号 ヒューリック神谷町ビル |
| 【電話番号】 | 03(5777)1888 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役兼執行役員管理本部長 木 村 元 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E0510047670株式会社テー・オー・ダブリューTOW CO.,LTD.企業内容等の開示に関する内閣府令第四号の三様式Japan GAAPtruecte2015-07-012015-12-31Q22016-06-302014-07-012014-12-312015-06-301falsefalsefalseE05100-0002016-02-15E05100-0002014-07-012014-12-31E05100-0002014-07-012015-06-30E05100-0002015-07-012015-12-31E05100-0002014-12-31E05100-0002015-06-30E05100-0002015-12-31E05100-0002014-10-012014-12-31E05100-0002015-10-012015-12-31E05100-0002015-12-31jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMemberE05100-0002015-12-31jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMemberE05100-0002015-12-31jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMemberE05100-0002015-12-31jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMemberE05100-0002015-12-31jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMemberE05100-0002015-12-31jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMemberE05100-0002015-12-31jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMemberE05100-0002015-12-31jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMemberE05100-0002015-12-31jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMemberE05100-0002015-12-31jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMemberE05100-0002014-06-30iso4217:JPYiso4217:JPYxbrli:sharesxbrli:purexbrli:shares
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第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
連結経営指標等
| 回次 | 第39期 第２四半期 連結累計期間 |
第40期 第２四半期 連結累計期間 |
第39期 | |
| 会計期間 | 自 平成26年７月１日 至 平成26年12月31日 |
自 平成27年７月１日 至 平成27年12月31日 |
自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日 |
|
| 売上高 | (千円) | 6,979,463 | 8,395,184 | 13,442,241 |
| 経常利益 | (千円) | 732,890 | 1,068,201 | 1,349,991 |
| 親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益 |
(千円) | 456,420 | 693,829 | 818,483 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 476,040 | 796,345 | 867,547 |
| 純資産額 | (千円) | 5,996,999 | 6,946,217 | 6,335,356 |
| 総資産額 | (千円) | 9,622,504 | 11,648,873 | 10,143,660 |
| １株当たり四半期(当期) 純利益金額 |
(円) | 20.74 | 30.96 | 36.93 |
| 潜在株式調整後１株当たり 四半期(当期)純利益金額 |
(円) | 20.61 | 30.58 | 36.69 |
| 自己資本比率 | (％) | 62.1 | 59.3 | 62.2 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | 586,101 | △268,698 | 1,287,997 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | △14,287 | △1,025,495 | △67,435 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | △131,282 | △196,619 | △189,467 |
| 現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高 |
(千円) | 2,637,124 | 1,736,874 | 3,227,688 |
| 回次 | 第39期 第２四半期 連結会計期間 |
第40期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 平成26年10月１日 至 平成26年12月31日 |
自 平成27年10月１日 至 平成27年12月31日 |
|
| １株当たり四半期純利益金額 | (円) | 12.35 | 22.27 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３ 平成27年７月１日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。第39期第２四
半期連結累計期間及び第39期については、第39期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり
四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。
４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累
計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま
す。
２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
0102010_honbun_7053347002801.htm
第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】
当第２四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
２ 【経営上の重要な契約等】
当社グループは、機動的な調達手段を確保することにより、手元流動性を圧縮し、資金効率を高めることを目的として、取引銀行４行(株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行)と総額26.5億円の当座貸越契約を締結しております。
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 業績の状況
当第2四半期のわが国経済ならびに広告業界の景況感は穏やかな回復傾向にあるものの、先行きは不透明な状況であります。
このような事業環境の中、当社といたしましてはインタラクティブ・プロモーション力の強化を軸とした営業活動および受注管理の強化に注力いたしました。
その結果、当初計画に比して、規模の大きな新規銘柄の獲得や1件あたり5,000万円を超える中大型案件の受注数が増加し、平成27年12月９日に上期の業績予想の上方修正を行いましたが、その後、既存案件の売上拡大や収益の向上に注力した結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、当初計画比（平成27年８月７日発表 以下同）８億29百万円増の83億95百万円（前年同四半期比20.3％増）、営業利益は２億32百万円増の10億66百万円（前年同四半期比47.6％増）、経常利益は２億31百万円増の10億68百万円（前年同四半期比45.8％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は１億44百万円増の６億93百万円（前年同四半期比52.0％増）となりました。
なお、売上高および営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益の各利益額・利益率は過去最高を更新いたしました。
(2) 財政状態
当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ15億５百万円増加し、116億48百万円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末に比べ13億88百万円増加の102億20百万円となりました。これは主に、現金及び預金が14億90百万円減少しましたが、未収入金が10億75百万円、有価証券が10億円、受取手形及び売掛金が８億80百万円増加したこと等によるものであります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ１億16百万円増加の14億28百万円となりました。
固定資産のうち有形固定資産は、前連結会計年度末に比べ４百万円増加の94百万円となりました。これは主に、サーバーの購入及び減価償却によるものであります。
無形固定資産は、前連結会計年度末とほぼ同額の８百万円となりました。
投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ１億12百万円増加の13億25百万円となりました。これは主に、長期繰延税金資産が42百万円減少しましたが、投資有価証券が１億51百万円増加したこと等によるものであります。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ８億86百万円増加の43億18百万円となりました。これは主に、買掛金が８億75百万円増加したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ７百万円増加の３億84百万円となりました。これは主に、その他が６百万円増加したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ６億10百万円増加の69億46百万円となりました。これは主に、利益剰余金が４億97百万円、その他有価証券評価差額金が１億２百万円増加したこと等によるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて14億90百万円減少し、当第２四半期連結累計期間末は、17億36百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は２億68百万円（前年同四半期は５億86百万円の獲得）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が10億68百万円、仕入債務の増加額が８億75百万円、その他の流動資産の減少額が33百万円、役員賞与引当金の増加額が27百万円ありましたが、未収入金の増加額が10億75百万円、売上債権の増加額が８億80百万円、法人税等の支払額が３億52百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は10億25百万円（前年同四半期は14百万円の使用）となりました。これは主に、有価証券の取得による支出が10億円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は１億96百万円（前年同四半期は１億31百万円の使用）となりました。これは主に、配当金の支払額が１億96百万円あったこと等によるものであります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 60,000,000 |
| 計 | 60,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成27年12月31日) |
提出日現在 発行数(株) (平成28年2月15日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 24,484,548 | 24,484,548 | 東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 24,484,548 | 24,484,548 | ― | ― |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成28年2月１日以降提出日までのストックオプション(新株予約権)の権利行使により発行されたものは含まれておりません。 #### (2) 【新株予約権等の状況】
当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次の通りであります。
| 決議年月日 | 平成27年９月25日 |
| 新株予約権の数(個) | 200 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年10月１日から 平成31年９月30日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 １ 資本組入額 １ |
| 新株予約権の行使の条件 | ・対象者は、新株予約権の交付日から平成28年６月30日までの間継続して当社取締役の地位にあり、かつ、当社の定める役員定年（但し、役員定年の延長の適用を受けた場合は延長後の役員定年とし、以下本号において同様とする。）により当社取締役を退任する者であることを要する。ただし、平成28年７月１日から当社の定める役員定年による当社取締役を定年する日までの間継続して当社取締役の地位にあることは要しない。 ・対象者は、当社が定める役員定年による取締役退任後半年間に限り新株予約権を行使することができる。 ・対象者が行使期間の開始日までに、新株予約権の発行にかかる払込金額の全額の支払いを完了していることを要する。 ・平成28年6月期における当社の連結経常利益が14億円以上であることを要する。（平成28年6月期より以前の決算期の業績は問わない。） ・行使期間の開始日以後において対象者が当社取締役在任中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者の死亡後半年間に限り新株予約権の行使ができる。 ・その他の行使条件については当社取締役会の決議により定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
（注１） |
| 決議年月日 | 平成27年９月25日 |
| 新株予約権の数(個) | 140 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 14,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成33年10月１日から 平成43年９月30日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 １ 資本組入額 １ |
| 新株予約権の行使の条件 | ・対象者が新株予約権の交付日から平成28年６月30日までの間継続して当社取締役または執行役員の地位にあり、かつ、当社の定める役員定年（但し、役員定年の延長の適用を受けた場合は延長後の役員定年とし、以下本号において同様とする。）により当社取締役もしくは当社子会社取締役を退任し、又は当社の就業規則に基づき執行役員を定年退職する者であることを要する。ただし、役員定年の延長を受けた場合、平成28年７月１日から新株予約権の行使日までの間継続して当社取締役又は当社子会社取締役もしくは執行役員以上の地位にあることは要しない。 ・対象者は、当社が定める役員定年による当社子会社取締役もしくは当社取締役退任後又は当社就業規則に基づく当社執行役員定年退職後、半年間に限り新株予約権を行使することができる。 ・平成28年6月期における当社の連結経常利益が14億円以上であることを要する。（平成28年6月期より以前の決算期の業績は問わない。） ・行使期間の開始日以後において対象者が当社取締役在任中又は執行役員在職中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者の死亡後半年間に限り新株予約権の行使ができる。 ・その他の行使条件については当社取締役会の決議により定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
（注１） |
（注）1. 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、株式交換または株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合（但し、① 当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合（いずれも株主総会決議が不要な場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。）、当社は取締役会が別に定める日において、無償で新株予約権を取得することができる。② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社は無償で当該新株予約権を取得することができる。この①②に基づき当社が対象者より新株予約権を取得しなかった場合に限る。）において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を保有する者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１株当たり１円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
（１）新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１とし、計算の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上げる。
（２）新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記（１）記載の資本金等増加限度額から上記（１）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の決議による承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得条件
上記「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額(千円) | 資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 平成27年10月１日～ 平成27年12月31日 |
― | 24,484,548 | ― | 948,994 | ― | 1,027,376 |
| 平成27年12月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
| 川村 治 | 東京都目黒区 | 2,304 | 9.41 |
| BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO)（常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行） | 245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U.S.A | 2,000 | 8.17 |
| 真木 勝次 | 東京都大田区 | 1,971 | 8.05 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 東京都中央区晴海１丁目８-11 | 1,808 | 7.39 |
| 秋本 道弘 | 東京都世田谷区 | 1,193 | 4.88 |
| ジェイコムホールディングス株式会社 | 大阪府大阪市北区角田町８番１号 | 520 | 2.12 |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED CLIENTS A/C 513 SINGAPORE CLIENTS（常任代理人 香港上海銀行 東京支店） | 1 QUEEN'S ROAD,CENTRAL,HONG KONG | 477 | 1.95 |
| テーオーダブリュー従業員持株会 | 東京都港区虎ノ門四丁目３番13号 | 410 | 1.68 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区浜松町２丁目11番３号 | 285 | 1.17 |
| THE BANK OF NEW YORK,TREATY JASDEC ACCOUNT（常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行） | AVENUE DES ARTS,35 KUNSTLAAN,1040 BRUSSELS,BELGIUM | 255 | 1.04 |
| 計 | － | 11,227 | 45.86 |
（注）当社は自己株式2,076千株（8.48％）を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 平成27年12月31日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | （自己保有株式） 普通株式 2,076,000 |
― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 22,386,700 | 223,867 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 21,848 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 24,484,548 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 223,867 | ― |
（注）単元未満株式には、証券保管振替機構名義の株式が20株含まれております。
② 【自己株式等】
| 平成27年12月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する所有株式数 の割合(％) |
| （自己保有株式） 株式会社テー・オー・ダブリュー |
東京都港区虎ノ門四丁目３番13号 ヒューリック神谷町ビル | 2,076,000 | ― | 2,076,000 | 8.48 |
| 計 | ― | 2,076,000 | ― | 2,076,000 | 8.48 |
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
0104000_honbun_7053347002801.htm
第４ 【経理の状況】
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成27年10月１日から平成27年12月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成27年７月１日から平成27年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表については、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
0104010_honbun_7053347002801.htm
１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年６月30日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,227,688 | 1,736,874 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 2,451,445 | ※2 3,332,190 | |||||||||
| 有価証券 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 未成業務支出金 | 216,931 | 217,384 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 2,765,350 | ※1 3,840,624 | |||||||||
| 前払費用 | 64,008 | 32,753 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 92,965 | 49,246 | |||||||||
| その他 | 13,776 | 11,510 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △222 | △364 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,831,944 | 10,220,219 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 100,967 | 100,967 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △67,415 | △69,706 | |||||||||
| 建物（純額） | 33,551 | 31,260 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 202,022 | 198,013 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △153,805 | △142,818 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 48,216 | 55,195 | |||||||||
| リース資産 | 4,639 | 4,639 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,855 | △2,319 | |||||||||
| リース資産（純額） | 2,783 | 2,319 | |||||||||
| 土地 | 6,027 | 6,027 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 90,579 | 94,803 | |||||||||
| 無形固定資産 | 7,425 | 8,061 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 683,384 | 834,634 | |||||||||
| 保険積立金 | 266,464 | 270,118 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 98,436 | 55,609 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 161,116 | 161,116 | |||||||||
| その他 | 4,310 | 4,310 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,213,711 | 1,325,789 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,311,716 | 1,428,653 | |||||||||
| 資産合計 | 10,143,660 | 11,648,873 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年６月30日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) |
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| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,600,568 | 2,475,680 | |||||||||
| 短期借入金 | 840,000 | 840,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 312,365 | 301,710 | |||||||||
| 賞与引当金 | 46,684 | 25,567 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | - | 27,159 | |||||||||
| その他 | 632,080 | 648,080 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,431,699 | 4,318,199 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付に係る負債 | 211,495 | 212,762 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 160,861 | 160,832 | |||||||||
| その他 | 4,248 | 10,861 | |||||||||
| 固定負債合計 | 376,605 | 384,456 | |||||||||
| 負債合計 | 3,808,304 | 4,702,655 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 948,994 | 948,994 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,085,436 | 1,085,436 | |||||||||
| 利益剰余金 | 4,599,646 | 5,097,401 | |||||||||
| 自己株式 | △392,260 | △392,318 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,241,817 | 6,739,514 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 109,956 | 212,473 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △46,614 | △46,614 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 63,342 | 165,858 | |||||||||
| 新株予約権 | 30,196 | 40,844 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,335,356 | 6,946,217 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,143,660 | 11,648,873 |
0104020_honbun_7053347002801.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年７月１日 至 平成26年12月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年７月１日 至 平成27年12月31日) |
||||||||||
| 売上高 | ※2 6,979,463 | ※2 8,395,184 | |||||||||
| 売上原価 | 5,896,960 | 6,934,249 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,082,503 | 1,460,934 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 359,908 | ※1 394,255 | |||||||||
| 営業利益 | 722,594 | 1,066,679 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 1 | 0 | |||||||||
| 受取配当金 | 4,729 | 4,218 | |||||||||
| 有価証券利息 | 1,956 | 2,176 | |||||||||
| 役員報酬返納額 | 4,984 | - | |||||||||
| 執行役員賞与返納額 | 3,343 | - | |||||||||
| 雑収入 | 1,106 | 1,357 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 16,121 | 7,753 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 2,734 | 2,670 | |||||||||
| 売上債権売却損 | 3,090 | 3,491 | |||||||||
| 雑損失 | 0 | 69 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 5,825 | 6,231 | |||||||||
| 経常利益 | 732,890 | 1,068,201 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 732,890 | 1,068,201 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 250,120 | 336,559 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 26,349 | 37,811 | |||||||||
| 法人税等合計 | 276,469 | 374,371 | |||||||||
| 四半期純利益 | 456,420 | 693,829 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 456,420 | 693,829 |
0104035_honbun_7053347002801.htm
【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年７月１日 至 平成26年12月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年７月１日 至 平成27年12月31日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 456,420 | 693,829 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 19,619 | 102,516 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 19,619 | 102,516 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 476,040 | 796,345 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 476,040 | 796,345 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | － | － |
0104050_honbun_7053347002801.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年７月１日 至 平成26年12月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年７月１日 至 平成27年12月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 732,890 | 1,068,201 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,092 | 18,611 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,100 | － | |||||||||
| 株式報酬費用 | 7,287 | 10,648 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 141 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,204 | △21,116 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,683 | 27,159 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,151 | 1,267 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,662 | △28 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,687 | △6,395 | |||||||||
| 支払利息 | 2,734 | 2,670 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | － | 69 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △297,025 | △880,744 | |||||||||
| 未収入金の増減額（△は増加） | 204,150 | △1,075,274 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △121,771 | △479 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,059 | 33,728 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 417,873 | 875,111 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △97,039 | 19,900 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △3,529 | 7,100 | |||||||||
| 小計 | 911,835 | 80,570 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,250 | 6,215 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,709 | △2,604 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △329,275 | △352,880 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,101 | △268,698 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,714 | △21,840 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △118 | － | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △500,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － | |||||||||
| その他の支出 | △6,661 | △3,654 | |||||||||
| その他の収入 | 207 | － | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,287 | △1,025,495 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △70 | △57 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 23,222 | － | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △487 | △487 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △153,947 | △196,074 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △131,282 | △196,619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,531 | △1,490,813 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,196,593 | 3,227,688 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,637,124 | ※1 1,736,874 |
0104100_honbun_7053347002801.htm
【注記事項】
(会計方針の変更)
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
(四半期連結貸借対照表関係)
※１ ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額
| 前連結会計年度 (平成27年６月30日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) |
|
| 未収入金 | 2,698,947千円 | 3,756,064千円 |
第２四半期連結会計期間末日満期手形の処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当第２四半期連結会計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の第２四半期連結会計期間末日満期手形が、第２四半期連結会計期間末残高に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成27年６月30日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) |
|
| 受取手形 | ―千円 | 3,213千円 |
(四半期連結損益計算書関係)
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年７月１日 至 平成26年12月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年７月１日 至 平成27年12月31日) |
|||
| 役員報酬 | 87,600 | 千円 | 88,950 | 千円 |
| 退職給付費用 | 1,350 | 1,665 | ||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4,862 | 10,271 | ||
| 賞与引当金繰入額 | 8,081 | 7,611 | ||
| 役員賞与引当金繰入額 | 29,683 | 27,159 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年７月１日 至 平成26年12月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年７月１日 至 平成27年12月31日) |
|
| 現金及び預金勘定 | 2,637,124千円 | 1,736,874千円 |
| 現金及び現金同等物 | 2,637,124 | 1,736,874 |
(株主資本等関係)
前第２四半期連結累計期間(自 平成26年７月１日 至 平成26年12月31日)
(1) 配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成26年９月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 153,947 | 14.00 | 平成26年６月30日 | 平成26年９月26日 | 利益剰余金 |
（2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成27年２月６日 取締役会 |
普通株式 | 170,989 | 15.50 | 平成26年12月31日 | 平成27年３月９日 | 利益剰余金 |
(1) 配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成27年９月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 196,074 | 17.50 | 平成27年６月30日 | 平成27年９月28日 | 利益剰余金 |
（2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年２月８日 取締役会 |
普通株式 | 229,686 | 10.25 | 平成27年12月31日 | 平成28年３月９日 | 利益剰余金 |
0104110_honbun_7053347002801.htm
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループは同一セグメントに属するイベントの「企画」・「制作」・「運営」・「演出」及びそれに付帯する業務を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、記載を省略しております。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年７月１日 至 平成26年12月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年７月１日 至 平成27年12月31日) |
| (1) １株当たり四半期純利益金額 | 20円74銭 | 30円96銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) | 456,420 | 693,829 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(千円) |
456,420 | 693,829 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 22,005,756 | 22,408,478 |
| (2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 | 20円61銭 | 30円58銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | ― | ― |
| 普通株式増加数(株) | 135,043 | 283,208 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | 平成16年９月24日開催の第28回定時株主総会決議に基づく新株予約権 上記の新株予約権は、平成26年９月23日をもって権利行使期間満了により失効しております。 |
― |
（注）当社は、平成27年７月１日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。前第２四半期連結累計期間については、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額を算定しております。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。
0104120_honbun_7053347002801.htm
２ 【その他】
第40期（平成27年７月１日から平成28年６月30日まで）中間配当については、平成28年２月８日開催の取締役会において、平成27年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
①中間配当の総額 229,686千円
②１株当たりの金額 10円25銭
③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成28年３月９日
0201010_honbun_7053347002801.htm
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。