AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Totalbanken Capital/Financing Update 2012

Sep 21, 2012

3466_iss_2012-09-21_aec6069b-fe48-4d3c-9d38-a1fd60f54f22.pdf

Capital/Financing Update

Open in viewer

Opens in your device viewer

SELSKABSMEDDELELSE

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2012 Offentliggjort den 21.9.2012 kl. 14.30 Hiemsted: Assens Kommune

Førtidig indfrielse af obligationslån.

Den 24. juni 2010 udstedte Totalbanken et obligationslån på 500 mio.kr. med ordinært udløb i juni 2013. Udstedelsen er garanteret af Finansiel Stabilitet på vegne den danske stat. En hel eller delvis indfrielse af lånet kan ske til kurs 100.

I marts 2012 indfriede Totalbanken 150 mio.kr. af lånet og i juni 2012 indfriede Banken yderligere 200 mio.kr. af obligationslånet. Pr. den 21. september 2012, har Totalbanken indfriet den resterende del af lånet på 150 mio.kr.

Indfrielsen sker på baggrund af en god likviditet og medfører en væsentlig rentebesparelse for Totalbanken. Efter indfrielsen er Bankens likviditetsreserve i niveauet 200 mio.kr. og overdækningen i forhold til lovkrav om likviditet udgør omkring 80 %. Dermed overholder Totalbanken tilsynsdiamantens grænseværdi på 50 %.

Den årlige rentebesparelse indgår i Bankens forventede basisindtjening på 40-50 mio.kr. for 2012. Totalbankens forventninger til basisindtjeningen i 2012 fastholdes uændret.

Spørgsmål til selskabsmeddelelsen kan rettes til bankdirektør Ivan Sløk på telefon 63 45 7175.

Aarup, den 21. september 2012.

TOTALBANKEN A/S