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TOSHO CO., LTD.
Annual Report • Jun 27, 2016
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【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第１項 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年６月27日 |
| 【事業年度】 | 第38期（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
| 【会社名】 | 株式会社東祥 |
| 【英訳名】 | TOSHO CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 最高執行責任者 沓名 裕一郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県安城市三河安城町１丁目16番地５ |
| 【電話番号】 | （0566）79－3111（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理本部長 最高財務責任者 桑添 直哉 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 愛知県安城市三河安城町１丁目16番地５ |
| 【電話番号】 | （0566）79－3111（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理本部長 最高財務責任者 桑添 直哉 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社名古屋証券取引所 （愛知県名古屋市中区栄三丁目８番20号） |
E04018 89200 株式会社東祥 TOSHO CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true CTE CTE 2015-04-01 2016-03-31 FY 2016-03-31 2014-04-01 2015-03-31 2015-03-31 1 false false false E04018-000 2015-04-01 2016-03-31 jppfs_cor:CapitalSurplusMember E04018-000 2015-04-01 2016-03-31 jppfs_cor:CapitalStockMember E04018-000 2015-03-31 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember E04018-000 2015-03-31 jppfs_cor:TreasuryStockMember E04018-000 2015-03-31 jppfs_cor:RetainedEarningsMember E04018-000 2015-03-31 jppfs_cor:CapitalSurplusMember E04018-000 2015-03-31 jppfs_cor:CapitalStockMember E04018-000 2016-03-31 jppfs_cor:ReserveForSpecialDepreciationMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04018-000 2015-04-01 2016-03-31 jppfs_cor:ReserveForSpecialDepreciationMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04018-000 2015-03-31 jppfs_cor:ReserveForSpecialDepreciationMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04018-000 2014-04-01 2015-03-31 jppfs_cor:ReserveForSpecialDepreciationMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04018-000 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有価証券報告書（通常方式）_20160621092848
第一部【企業情報】
当社は、昭和54年３月、愛知県安城市において現在の代表取締役社長沓名俊裕が土木建設請負業を目的として東和建設株式会社を設立いたしました。その後、建築部門にも進出し、企画提案型の建設業を目指し、分譲マンションの販売を開始するとともに、地元遊休土地の有効活用の提案ビジネスとして、賃貸マンションの受注建設にも着手いたしました。
それに付随して不動産の総合デベロッパーとしての仕事も取り込むため、昭和61年12月「祥福不動産株式会社」（のちの「ショーフク株式会社」）を設立して不動産管理業務を行い、また、不動産売買の仲介業にも進出するため平成６年３月に「株式会社住まい発見のコロンブス」（のちの「株式会社ジーエルホーム愛知三河」）を設立し、不動産仲介業を始め、さらに建売分譲住宅販売も開始いたしました。
また、不動産の総合デベロッパーとしてゴルフ練習場の建設運営に進出するため平成２年４月「株式会社ホリデイ」を設立して、余暇事業の拡大を視野に入れ、ゴルフ練習場の運営、飲食業の展開、さらに余暇提案事業としてのスポーツクラブの運営を開始いたしました。
なお、飲食業については、事業規模の拡大を目指し、平成９年８月「祥福開発株式会社」を設立いたしました。
上記のとおり、各企業での多角化経営を行う中、平成11年４月、時代の流れの速さ、多様化するニーズに対応する目的で、「快適生活創造」の理念のもと、上記４社を合併し、商号を「株式会社東祥」と改めました。
さらに、スポーツクラブ事業、ホテル事業及び不動産事業を３本の柱として事業展開を行っておりましたが、各事業におけるお客様のニーズは常に変化している状況であり、これら経営環境の変化に適切に対処できる体制の確保を目的に、平成26年10月、ホテル事業を会社分割し、新設するＡＢホテル株式会社に承継いたしました。
現在、スポーツクラブ事業を主力事業と位置づけ、全国に店舗展開を行っております。
有価証券報告書（通常方式）_20160621092848
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
(1）連結経営指標等
| 回次 | 第34期 | 第35期 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | |
| 決算年月 | 平成24年３月 | 平成25年３月 | 平成26年３月 | 平成27年３月 | 平成28年３月 | |
| 売上高 | (千円) | － | － | － | 16,888,421 | 19,224,494 |
| 経常利益 | (千円) | － | － | － | 4,203,266 | 5,380,358 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | (千円) | － | － | － | 2,536,087 | 3,156,438 |
| 包括利益 | (千円) | － | － | － | 2,536,087 | 3,375,024 |
| 純資産額 | (千円) | － | － | － | 17,016,320 | 19,999,045 |
| 総資産額 | (千円) | － | － | － | 36,297,696 | 43,110,129 |
| １株当たり純資産額 | (円) | － | － | － | 848.26 | 993.03 |
| １株当たり当期純利益金額 | (円) | － | － | － | 132.40 | 164.79 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 | (円) | － | － | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | － | － | － | 44.8 | 44.1 |
| 自己資本利益率 | (％) | － | － | － | 17.0 | 17.9 |
| 株価収益率 | (倍) | － | － | － | 21.1 | 27.1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | － | － | － | 4,492,730 | 5,815,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | － | － | － | △2,930,282 | △4,642,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | － | － | － | 723,430 | 1,444,753 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | － | － | － | 6,386,176 | 9,003,494 |
| 従業員数 | (名) | － | － | － | 287 | 322 |
| （外、平均臨時雇用者数） | (－) | (－) | (－) | (838) | (837) |
（注）１．第37期連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。
２．売上高には消費税等は含まれておりません。
３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）等を適用し、当連結会計年度より、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。
(2）提出会社の経営指標等
| 回次 | 第34期 | 第35期 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | |
| 決算年月 | 平成24年３月 | 平成25年３月 | 平成26年３月 | 平成27年３月 | 平成28年３月 | |
| 売上高 | (千円) | 12,004,021 | 13,271,841 | 15,226,286 | 15,837,600 | 16,336,504 |
| 経常利益 | （千円） | 2,326,619 | 2,845,626 | 3,501,044 | 3,920,539 | 4,450,650 |
| 当期純利益 | （千円） | 1,234,635 | 1,591,302 | 1,975,988 | 2,320,262 | 2,805,674 |
| 資本金 | （千円） | 497,914 | 950,754 | 1,580,817 | 1,580,817 | 1,580,817 |
| 発行済株式総数 | （株） | 17,592,351 | 18,392,351 | 19,157,500 | 19,157,500 | 19,157,500 |
| 純資産額 | （千円） | 8,419,308 | 10,686,174 | 13,645,108 | 15,600,495 | 18,022,270 |
| 総資産額 | （千円） | 26,932,772 | 28,874,719 | 32,292,866 | 30,847,203 | 35,249,577 |
| １株当たり純資産額 | （円） | 478.58 | 581.09 | 712.37 | 814.48 | 940.93 |
| １株当たり配当額 | （円） | 12 | 14 | 18 | 19 | 21 |
| （うち１株当たり中間配当額） | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| １株当たり当期純利益金額 | （円） | 70.18 | 90.29 | 107.29 | 121.13 | 146.48 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 | （円） | － | － | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 31.3 | 37.0 | 42.3 | 50.6 | 51.1 |
| 自己資本利益率 | （％） | 14.7 | 14.9 | 14.5 | 15.9 | 15.6 |
| 株価収益率 | （倍） | 9.5 | 13.4 | 14.8 | 23.0 | 30.5 |
| 配当性向 | （％） | 17.1 | 15.5 | 16.8 | 15.7 | 14.3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 2,914,706 | 3,300,183 | 3,742,087 | － | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △1,200,948 | △2,245,635 | △2,029,004 | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △1,573,281 | △741,789 | 431,705 | － | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 1,642,752 | 1,955,509 | 4,100,298 | － | － |
| 従業員数 | （名） | 181 | 215 | 269 | 280 | 310 |
| （外、平均臨時雇用者数） | (583) | (667) | (765) | (828) | (828) |
（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。
２．第36期の１株当たり配当額には、東京証券取引所並びに名古屋証券取引所市場第一部指定の記念配当２円を含んでおります。
３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
４．第37期から連結財務諸表を作成しているため、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー並びに現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
２【沿革】
| 昭和54年３月 | 東和建設株式会社を設立し、土木建設請負業を始める。 |
| 昭和57年２月 | 宅地建物取引業免許を取得し、建売分譲住宅等の販売を始める。 |
| 昭和61年12月 | 祥福不動産株式会社を設立し、分譲マンション販売及び自社賃貸マンションの建設を始める。 |
| 平成元年８月 | 祥福コーポレーション株式会社を設立し、祥福不動産株式会社が販売した分譲マンション管理、賃貸マンション管理を始める。 |
| 平成元年12月 | 祥福不動産株式会社は、「ホリデイゴルフガーデン新田店」を出店。 |
| 平成２年４月 | 株式会社ホリデイを設立し、ゴルフ練習場の運営を始める。 |
| 平成２年12月 | 株式会社ホリデイは、「ホリデイゴルフガーデン和泉店」を出店。 |
| 平成３年５月 | 株式会社沓名を設立し、建設作業の請負業を始める。 |
| 平成６年３月 | 株式会社住まい発見のコロンブスを設立し、不動産仲介業を始める。 |
| 平成７年３月 | 株式会社住まい発見のコロンブスを株式会社未来都市に商号変更し、賃貸マンションの受注建設を始める。 |
| 平成８年１月 | 東和建設株式会社が株式会社沓名を吸収合併。 |
| 平成８年１月 | 祥福不動産株式会社が祥福コーポレーション株式会社を吸収合併。 |
| 平成８年５月 | 株式会社ホリデイは、「ホリデイスポーツクラブ三河安城」を出店。 |
| 平成９年５月 | 株式会社未来都市を株式会社ジーエルホーム愛知三河に商号変更し、ジーエルホーム株式会社のフランチャイズに加盟し、ツーバイフォーの戸建住宅販売を始める。 |
| 平成９年５月 | 祥福不動産株式会社をショーフク株式会社に商号変更。 |
| 平成９年８月 | 祥福開発株式会社を設立し、株式会社ホリデイから飲食部門を分離。 |
| 平成11年４月 | ショーフク株式会社、株式会社ホリデイ、株式会社ジーエルホーム愛知三河、祥福開発株式会社を吸収合併し、株式会社東祥に商号変更。 |
| 平成11年10月 | 株式会社和泉芝生より造園事業を譲受。 |
| 平成11年11月 | 「サンルート三河安城」、「サンマルク三河安城」をオープン、ホテルレストラン事業開始。 |
| 平成12年12月 | 「ホリデイスポーツクラブ刈谷知立」を出店しスポーツクラブ事業での多店舗展開開始。 |
| 平成13年３月 | 株式会社和泉芝生を吸収合併。 |
| 平成16年２月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録。 |
| 平成16年３月 | 自社所有賃貸マンション「Ａ・Ｃｉｔｙ日の出」が完成。「Ａ・Ｃｉｔｙ」シリーズの展開を始める。 |
| 平成16年12月 | 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。 |
| 平成17年９月 平成22年４月 平成24年５月 平成25年３月 平成25年５月 平成25年６月 平成26年３月 平成26年６月 平成26年10月 平成28年６月 |
「サンルート三河安城」を「ＡＢホテル三河安城本館」に名称変更、「ＡＢホテル三河安城新館」を出店しホテル事業での多店舗展開開始。 ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（現 大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード））に上場。 ホリデイスポーツクラブにおいて、関東初進出となる「ホリデイスポーツクラブ船橋日大前」を開業。 東京証券取引所市場第二部に上場。 名古屋証券取引所市場第二部に上場。 大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）上場廃止。 東京事務所を開設。 東京証券取引所市場第一部並びに名古屋証券取引所市場第一部に指定。 ＡＢホテルにおいて、愛知県外初進出となる「ＡＢホテル深谷」を出店。 会社分割によりホテル事業を分社化しＡＢホテル株式会社（現・連結子会社）を設立。 現在、「ホリデイスポーツクラブ」67店舗、「ＡＢホテル」12店舗、「Ａ・Ｃｉｔｙ」等の自社所有の賃貸マンション52棟2,120室を所有。 |
３【事業の内容】
当社グループは、『健康』をキーワードに事業展開を行っております。『健康』な生活を創造するために「ホリデイスポーツクラブ」という名称で大人だけのスポーツクラブ事業を展開するほか、「ＡＢホテル」という名称でホテル事業を運営しており、「Ａ・Ｃｉｔｙ」という名称で不動産事業を運営しております。
なお、セグメント別の概要は次のとおりであります。
① スポーツクラブ事業
当事業は、「ホリデイスポーツクラブ」という名称で、全国で66店舗（平成28年３月31日現在）を運営しております。
16歳以上の大人に特化した会員制スポーツクラブとして、「大人の健康」をキーワードに「遊ぶ・楽しむ・フィットネス」を基本コンセプトとして、地域の皆様の健康づくりやリラクゼーションの場所を提供しております。
当社の施設は、ジュニア用スイミングスクールを併設しないことにより、大人専用の広い施設とし、週70本以上ある誰でも楽しめるエクササイズを月会費のみ（一部有料プログラムを除く）で利用することができます。また地域の特性、会員のニーズに合わせ深夜24時までの営業（一部店舗を除く）、リラクゼーション施設の充実、グループ会員制の導入を図り、差別化により地域一番店を目指し、会員確保に努めております。
また、「ホリデイゴルフガーデン」という名称で、愛知県安城市内において２店舗（平成28年３月31日現在）のゴルフ練習場を運営しております。
② ホテル事業
当事業は、「ＡＢホテル」の名称で愛知県に９店舗、埼玉県に１店舗、石川県に１店舗の合計11店舗（平成28年３月31日現在）を運営しております。『ビジネスホテルより快適に、シティホテルよりリーズナブルに』をキーワードに忙しいビジネスシーンや、アクティブな観光を快適にサポートするくつろぎ空間を提供し、お客様のニーズに着実にお応えする細やかなサービスを行っております。
③ 不動産事業
当事業は、「Ａ・Ｃｉｔｙ」等の名称で愛知県内に賃貸マンションを51棟2,105室（平成28年３月31日現在）所有しております。
「Ａ・Ｃｉｔｙ」シリーズは、当社が土地所有者より土地を購入若しくは賃借し、運営管理を行う賃貸マンションです。高品質でハイセンスな重厚感あふれる設計を賃貸マンションで採用、当社独自のノウハウにより安定した収益性を実現し、土地所有者も土地を貸すだけで長期安定収入が得られる土地活用です。
事業の系統図は、次のとおりであります。（平成28年３月31日現在）
４【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金 （千円） |
主要な事業の内容 | 議決権の所有割合又は被所有割合（％） | 関係内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （連結子会社） | |||||
| ＡＢホテル㈱（注）２ | 愛知県安城市 | 700,000 | ホテル事業 | 62.5 | 役員の兼任あり。 |
（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．ＡＢホテル㈱については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えておりますが、当連結会計年度におけるセグメント情報の売上高に占める当該連結子会社の売上高（セグメント間の内部売上高又は振替高を含む。）の割合が100分の90を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
５【従業員の状況】
(1）連結会社の状況
| 平成28年３月31日現在 |
| セグメントの名称 | 従業員数（名） |
| --- | --- |
| スポーツクラブ事業 | 301（824） |
| ホテル事業 | 12（ 9） |
| 不動産事業 | 1（ 1） |
| 報告セグメント計 | 314（834） |
| 全社（共通） | 8（ 3） |
| 合計 | 322（837） |
（注）１．臨時社員（パートタイマー等）の当連結会計年度末雇用人員は、837名であります。
なお、臨時社員の雇用人数は、月間173時間換算で計算しております。
２．従業員数が前連結会計年度末に比べ35名増加したのは、スポーツクラブ事業における新規開業によるものであります。
(2）提出会社の状況
| 平成28年３月31日現在 |
| 従業員数（名） | 平均年齢（歳） | 平均勤続年数（年） | 平均年間給与（千円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 310 | （828） | 26.4 | 4.4 | 4,275 |
| セグメントの名称 | 従業員数（人） |
| --- | --- |
| スポーツクラブ事業 | 301（824） |
| 不動産事業 | 1（ 1） |
| 報告セグメント計 | 302（825） |
| 全社（共通） | 8（ 3） |
| 合 計 | 310（828） |
（注）１．従業員は就業人員であり、臨時社員（パートタイマー等）は、期末雇用人員を（ ）外書きで記載しております。なお、臨時社員の期末雇用人員は、月間173時間換算で計算しております。
２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおりますが、中途入社、退職者等は含んでおりません。
３．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
４．従業員数が前事業年度末に比べ30名増加したのは、スポーツクラブ事業における新規開業によるものであります。
(3）労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
有価証券報告書（通常方式）_20160621092848
第２【事業の状況】
１【業績等の概要】
（１）業績
当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格の低下、投資促進政策等により緩やかな回復基調にあるものの、海外経済の影響や年明け以降の円高、株安等の影響により不透明な経済環境が続いております。
こうした経済環境のもとで、当社グループの主力事業であるスポーツクラブ事業においては、「お客様の安全と健康を第一に考え、楽しく快適な場所」を提供できるよう、新プログラムの開発、お客様へのホスピタリティの向上等サービス面での強化を図るとともに、広告宣伝等の強化に努めました。また、ホテル事業においても、インターネットを利用した広告宣伝に努め、訪日外国人増加の影響もあり、宿泊稼働率を維持するとともに客室単価も上昇しております。
また、スポーツクラブ事業において２店舗、ホテル事業において２店舗を新規開業するとともに、平成28年４月以降の出店予定として「ホリデイスポーツクラブ」８店舗、「ＡＢホテル」８店舗の新規開発を決定しております。
当社グループでは、「健康」をキーワードに事業展開を行っており、スポーツクラブや宿泊施設をご利用いただくお客様の健康に寄与する施設サービス業として、一層進化できる店舗運営に努めてまいりました。
この結果、当連結会計年度における業績は、売上高19,224百万円（前期比13.8％増）、営業利益5,449百万円（同26.6％増）、経常利益5,380百万円（同28.0％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は3,156百万円（同24.5％増）となりました。
また、事業別の業績は次のとおりであります。
①スポーツクラブ事業
スポーツクラブ事業におきましては、平成27年５月に『ホリデイスポーツクラブ豊川』、平成27年11月に『ホリデイスポーツクラブ姫路』を出店、新規２店舗を加え営業店舗の合計は全国66店舗となりました。
前期に開業した４店舗及び新規開業２店舗の増収効果に加え、前々期までに開業した既存60店舗の年平均の会員数が3.3％増加したことにより、当連結会計年度におけるスポーツクラブ事業の売上高は14,887百万円（前期比10.3％増）となりました。
②ホテル事業
ホテル事業におきましては、平成27年４月に『ＡＢホテル金沢』、平成27年11月に『ＡＢホテル豊橋』を出店、新規２店舗を加え営業店舗の合計は11店舗となりました。
ＡＢホテル株式会社が運営する『ＡＢホテル』では、お客様が快眠できる部屋造りやサービスの充実、大浴場等の付帯設備を設置する等、お客様がひと時でも心休まる快適な空間の提供に努めました。
前期に開業した２店舗及び新規開業２店舗の増収効果に加え、前々期までに開業した既存７店舗の年平均宿泊稼働率が90.6％で推移し、宿泊単価も上昇したことから、当連結会計年度におけるホテル事業の売上高は2,890百万円（前期比46.5％増）となりました。
③不動産事業
不動産事業におきましては、平成27年11月に入居を開始した『Ａ・Ｃｉｔｙ知立駅前』を含め所有賃貸マンションは2,105室（51棟）となりました。賃貸マンション「Ａ・Ｃｉｔｙ」では、満室経営となるよう入居者のニーズに合わせた室内設備の充実、入居者が安心して過ごせる住環境に努めた結果、当連結会計年度末の入居率は98.0％となり、当連結会計年度における売上高は1,446百万円（前期比2.1％増）となりました。
（２）キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における当社キャッシュ・フローにつきましては、営業活動による収入が5,815百万円、財務活動による収入が1,444百万円あった一方、スポーツクラブ及びビジネスホテル建設等の投資活動による支出が4,642百万円あった結果、現金及び現金同等物は9,003百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果得られた資金は5,815百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が5,379百万円、減価償却費が1,522百万円あった一方、利息の支払が188百万円、法人税等の支払が1,171百万円あったこと等を反映したものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果使用した資金は4,642百万円であります。これは主にスポーツクラブ２店舗及びビジネスホテル２店舗の建設に伴う有形固定資産の取得による支出が3,880百万円、差入保証金の差入による支出が101百万円、定期預金の預入による支出が631百万円あったこと等を反映したものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果得られた資金は1,444百万円であります。これは主に長期借入れによる収入が6,100百万円あった一方、長期借入金の返済による支出が3,128百万円、社債の償還による支出が701百万円、設備関係割賦債務の返済による支出が331百万円、配当金の支払が382百万円あったこと等を反映したものであります。
２【生産、受注及び販売の状況】
(1）仕入実績
当連結会計年度における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 金額（千円） | 前年同期比（％） | |
| --- | --- | --- |
| スポーツクラブ事業 | 29,072 | 13.5 |
| ホテル事業 | 29 | △20.1 |
| 合計 | 29,102 | 13.5 |
（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(2）販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 販売高（千円） | 前年同期比（％） | |
| --- | --- | --- |
| スポーツクラブ事業 | 14,887,674 | 10.3 |
| ホテル事業 | 2,890,149 | 46.5 |
| 不動産事業 | 1,446,669 | 2.1 |
| 合計 | 19,224,494 | 13.8 |
（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
３【対処すべき課題】
（１）既存施設の収益向上及び新規出店候補地の確保
各事業において、既存店の収益力の維持及び向上は、最大の課題の１つであります。
スポーツクラブ事業では初心者の方を対象としており、初心者の方が安心して参加していただける新プログラムの開発、インターネットを利用した入会システムの導入等入会促進を実施しております。
既存店の収益力確保とともに成長戦略として、スポーツクラブ事業においては首都圏での開発を推し進めるほか、首都圏を除く全国地域の新規開発候補地の選定を行い年間10店を目標に開発してまいります。
また、ホテル事業においては、お客様の安全、満足度の向上を第一に考え、収益力の向上を図るとともに、駅前立地で年間５棟を目標に新規開発を行ってまいります。
（２）投資金額の増加と財務体質の強化について
当社グループは、今後も積極的に新規開発を行う予定であります。設備投資資金につきましては、現在、金融機関からの借入金による資金調達が主となっております。今後は、収益力の強化、建物リース等の採用によりバランスシートの更なる改善を図ってまいります。
（３）人材の確保と育成
施設の増加に伴う人材の確保と社員教育の強化を行い、安定したサービスの提供、サービスの質の向上を組織的に行い、企画開発力、環境対応力の向上を図り、経営基盤の強化及び業績の安定拡大に努めなければならないと考えております。
スポーツクラブ事業においては、人材の確保と育成を強化する目的で、「ホリデイカレッジ」を設立し、正社員に限らず、パート・アルバイト、外部インストラクターに至るまで様々な研修を行っております。
「ホリデイカレッジ」では新商品、新プログラムの開発の他、社員、インストラクター及びトレーナーの実技研修から施設、スポーツクラブ器具のメンテナンス研修、店舗運営のマネジメント研修等を実施しております。
なお、セグメント別の具体的な内容は次のとおりであります。
①スポーツクラブ事業
スポーツクラブ事業におきましては、「ホリデイスポーツクラブ」という名称で全国で66店舗（平成28年３月31日現在）、「ホリデイゴルフガーデン」という名称でゴルフ練習場を愛知県安城市内で２店舗運営しております。
スポーツクラブ事業においては、既存店の収益力の強化策を実施し、成長戦略として情報収集力及びマーケティング分析力の精度を高め、建設及び運営面においては、コスト低減に取組んでまいります。
また、サービス面においては、会員様に安全と快適なサービスを提供するため、会員様のニーズにあわせたプログラムの開発、接客技術等の向上が必要であると考えており、社員教育等の強化に取組んでまいります。
②ホテル事業
ホテル事業におきましては、お客様がひと時でも心休まる快適な空間とサービスを提供し、宿泊プランの多様化、朝食無料(一部夕食を含む。)サービスの充実、リラックスできる浴場設備の充実等進化するお客様のニーズに着実に対応し、宿泊稼働率の強化に取組んでまいります。
③不動産事業
不動産事業におきましては、賃貸マンションが満室経営となるよう入居者のニーズに合わせた内装設備の充実、インターネットを利用した広告宣伝等により入居率を高め、入居者が安心して過ごせる住環境の整備を推進してまいります。
４【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項については、以下のようなものがあります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
（１）複数の事業を展開していることについて
当社グループは、スポーツクラブ事業を主力事業として位置づけており、事業リスクの分散、収益機会の拡大を目的にホテル事業及び不動産事業を展開しておりますが、今後、新規事業に進出したり、既存事業においても、国内景気の動向、競合他社との価格競争等により売上高を一時的に縮小したり、事業から撤退したりする可能性があります。そのため、事業別の売上高構成や主力事業が変更される可能性があり、事業内容の変更に伴って当社グループの属する業界や当社グループの業績に重要な影響を与える可能性のある外部要因の範囲も変化する可能性があります。
（２）出店戦略について
当社グループは、独自のマーケティングノウハウ、多様な資金調達方法を採用し、今後も積極的にスポーツクラブ事業及びホテル事業の開発を進めていく予定ではありますが、出店候補地が確保できない場合、出店に必要な人材が確保できない場合、その他新規出店に際し当社グループが予期せぬ事由が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
（３）金利上昇リスクについて
当社グループは、スポーツクラブ事業及びホテル事業において施設の開発を積極的に行っております。施設の建設資金につきましては、多様な資金調達方法を採用しているものの、金融機関等からの借入金による資金調達が主となっており、今後も各事業における有形固定資産の取得に伴い、金融機関から資金を調達していく可能性があります。
当社グループでは、借入金を短期（約１年）、中期（３～６年）、長期（８～10年）と分類しており、プロジェクトの収益計画に基づき資金調達を行っております。長期資金においては、金利の固定化等を行っておりますが、短期及び中期資金の調達については、金利の上昇により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
（４）自然災害等発生のリスクについて
当社グループは、スポーツクラブ事業、ホテル事業及び不動産事業において建物等の有形固定資産を所有しております。
当社グループは『施設』及びそれらに『サービス』を付加し収益を計上しており、大規模な震災や水害等の自然災害が発生した場合や、火災等により『施設』等が大規模に毀損し『サービス』の提供が困難になった場合には、営業中止等の理由により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
（５）固定資産の減損について
当社グループは、平成17年度より固定資産の減損に係る会計基準を適用しておりますが、スポーツクラブ事業、ホテル事業及び不動産事業において著しく収益及び評価額が低下し、有形固定資産の減損処理が必要となった場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
（６）敷金及び保証金について
当社グループは、平成28年３月末現在、土地及び建物の賃貸借契約に基づき賃貸人に差し入れている敷金及び保証金が1,812百万円あります。この資産は、賃貸人の財政状態が悪化し、返還不能になったときは、賃料及び解体費用との相殺ができない範囲において貸倒損失が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
（７）情報の保護について
当社グループは、スポーツクラブ事業及びホテル事業等において多様な個人情報を管理しており、情報セキュリティにおいて厳重に管理し、情報の漏洩等の未然防止を行っておりますが、万一情報の漏洩、不正使用が起こった場合には、信用失墜等、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
（８）法的規制
当社グループは、多角的な事業展開を行っており、複数の業界に属しておりますので、各業界において下記の通り法的規制を受けております。
当社グループは、これまで法的規制によって事業展開に制約を受けたことはありませんが、今後新たな法的規制等の導入や既存の法的規制の改廃や解釈の変更等が生じた場合並びに重大な法令違反が起こった場合には、当社の業績や事業の存続に影響を与える可能性があります。
| 関連業界 | 規制法 | 管轄省庁 | 当社グループとの関連 |
| --- | --- | --- | --- |
| スポーツクラブ業 | 公衆浴場法 | 厚生労働省 | スポーツクラブ事業 |
| 大気汚染防止法 | 環境省 | ||
| ホテル業 | 旅館業法 | 厚生労働省 | ホテル事業 |
| 食品衛生法 | 厚生労働省 | ||
| 下請法 | 中小企業庁 | ||
| 不動産業 | 宅地建物取引業法 | 国土交通省 | 不動産事業 |
| 建設業 | 建設業法 | 国土交通省 | 不動産事業 |
| 建築士法 | 国土交通省 | ||
| 全般 | 消防法 | 総務省 | 全事業 |
| 景品表示法 | 消費者庁 | ||
| 労働安全衛生法 | 厚生労働省 |
５【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
６【研究開発活動】
該当事項はありません。
７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
（１）重要な会計方針及び見積もり
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。当社グループは、この連結財務諸表の作成に当たりまして、決算日における資産、負債及び損益に関して報告数値に影響を与える見積もりを行っております。当社グループは、貸倒引当金、ゴルフ会員権、繰延税金資産及び固定資産に関する見積もり及び判断を継続して行っております。
しかしながら、多様化する社会のニーズ、市況の変化等により見積もり及び判断が実際の結果と異なる場合があります。
①貸倒引当金
当社グループは、顧客等の支払不能時に発生する損失の見積額について、貸倒引当金を計上しております。
売上先等の財務状態が悪化し、その支払能力が低下した場合、追加引当が必要となる可能性があります。
②会員権の減損及び貸倒引当金の設定
当社グループは、ゴルフ会員権を保有しており、決算日において時価又は実質価額が著しく下落した場合、減損処理及び貸倒引当金を設定しております。
将来の市況悪化、またはゴルフ会員権運営会社の業績不振により、現在の簿価に反映されていない損失、または簿価の回収不能が発生した場合、評価損の計上が必要となる可能性があります。
③繰延税金資産
当社グループは、繰延税金資産を計上する場合、収益力に基づく課税所得の十分性及び実現性の高いタックスプランニング等により回収可能性を判断して計上しておりますが、繰延税金資産の全部または一部について、将来実現できないと判断した場合、判断を行った期間に繰延税金資産の調整額を費用として計上いたします。同様に、計上金額の純額を上回る繰延税金資産を今後実現できると判断した場合、繰延税金資産への調整により当該判断を行った期間に利益を増加させることになります。
④固定資産の減損
当社グループは、スポーツクラブ、ホテル及び賃貸マンション等の固定資産を所有しており、当連結会計年度において減損処理が適用された固定資産はありませんが、将来、著しく収益及び評価額が低下した場合、減損損失の計上が必要となる可能性があります。
（２）業績報告
①売上高
スポーツクラブ事業におきましては、愛知県豊川市及び兵庫県姫路市に出店し、全国32都道府県66店舗体制となりました。
ホテル事業におきましては、石川県金沢市及び愛知県豊橋市に出店し、愛知県９店舗、埼玉県１店舗、石川県１店舗の体制となりました。
不動産事業におきましては、愛知県知立市に賃貸マンション「Ａ・Ｃｉｔｙ知立駅前」を建設、愛知県内で51棟2,105室を所有し、入居率も安定的に推移いたしました。
この結果、グループ全体の売上高は19,224百万円となりました。
②売上原価、販売費及び一般管理費
売上原価につきましては、出店数の増加に伴い12,146百万円となりました。売上高に対する売上原価の比率は63.2％となりました。
販売費及び一般管理費につきましては、スポーツクラブ事業における新規出店に伴う新入社員の増加等により1,628百万円となりました。売上高に対する比率は8.5％となりました。
③営業利益
営業利益につきましては、売上高及び売上総利益の増加により、5,449百万円となりました。売上高に対する営業利益の比率は28.3％となっております。
④営業外収益（費用）
営業外収益（費用）につきましては、有利子負債の調達コスト低減の取組みにより支払利息等の費用が減少した結果、営業外費用の純額は68百万円となりました。
⑤税金等調整前当期純利益
売上高、売上総利益、営業利益が順調に推移した結果、税金等調整前当期純利益は5,379百万円となりました。
⑥親会社株主に帰属する当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、所得拡大促進税制等各種税額控除等もあり3,156百万円となりました。
（３）資金の源泉
①キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益5,379百万円、減価償却費が1,522百万円あった一方、法人税等の支払額が1,171百万円あったこと等により5,815百万円の資金を得ました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、ホリデイスポーツクラブ２店舗及びＡＢホテル２店舗の建設に伴う有形固定資産の取得による支出が3,880百万円、定期預金の預入による支出が631百万円、差入保証金の差入による支出が101百万円あったことにより4,642百万円の資金使用となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が6,100百万円あった一方、長期借入金の返済による支出が3,128百万円、社債の償還による支出が701百万円、設備関係割賦債務の返済による支出が331百万円、配当金の支払額が382百万円あったことにより1,444百万円の資金を得ました。
これらの活動の結果、現金及び現金同等物は9,003百万円となりました。
②資金需要
当社グループの資金需要のうち主なものは、設備投資資金のほか、販売費及び一般管理費等の営業費用によるものであります。営業費用の主なものは、人件費及び販売手数料であります。
今後もスポーツクラブ事業（「ホリデイスポーツクラブ」）及びホテル事業（「ＡＢホテル」）の開発により、設備投資の資金需要は大きくなるものと予想されますが、建物リース等の導入により資金需要の伴わない開発の割合を計画的に実施し、設備投資による資金需要を最小限に抑える創意工夫を行ってまいります。
③財務政策
当社グループは現在、運転資金につきましては内部資金、設備資金につきましては金融機関からの借入により資金調達をすることとしております。
（４）経営者の問題認識と今後の方針について
スポーツクラブ事業においては、新プログラムの開発、地域の皆様の健康増進に寄与するサービスの提供に努め、今後も関東圏から関西圏の大都市圏を中心に年間10店舗を目標に新規開発を行ってまいります。
ホテル事業につきましては、食事に関するサービスの更なるバリューアップ、集客経路の多様化、サービスの質の向上により稼働率の増加を図るとともに、マーケットの状況、景気動向等を総合的に勘案し年間５棟を目標に新規開発を行ってまいります。
賃貸マンション「Ａ・Ｃｉｔｙ」を主力とする不動産事業におきましては、附帯サービスの提供等新規サービスの企画開発を行い、賃貸マンションの満室経営を目標にサービスの提供を行ってまいります。
また、新規開発に伴う設備投資額については東北、関東圏を中心に増加傾向にありますが、建設プランの見直し等により開発コストの低減に努めるとともに、投資コストに見合う収益構造の構築に取組んでまいります。
今後の成長戦略においては、新規開発物件の徹底した市場調査、資金調達の多様化を図り、継続した成長戦略を推進できる体制を構築するとともに、各事業における新商品の開発に取組んでまいります。
有価証券報告書（通常方式）_20160621092848
第３【設備の状況】
１【設備投資等の概要】
当社グループは、スポーツクラブ事業において「ホリデイスポーツクラブ」の開発を行うほか、ホテル事業においても「ＡＢホテル」の開発を行っております。
当連結会計年度において、スポーツクラブ事業において「ホリデイスポーツクラブ豊川」及び「ホリデイスポーツクラブ姫路」の２店舗、ホテル事業において「ＡＢホテル金沢」及び「ＡＢホテル豊橋」の２店舗をそれぞれ開業し、その他を含め3,880百万円の設備投資を実施いたしました。
なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却はありません。
２【主要な設備の状況】
(1）提出会社
当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
| 平成28年３月31日現在 |
| 事業所名 （所在地） |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額 | 従業 員数 (名) |
|||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物 （千円） |
構築物 （千円） |
機械及び装置 （千円） |
車輌運搬具 （千円） |
工具、器具及び備品 （千円） |
土地 （千円） （面積㎡） |
リース資産 （千円） |
合計 （千円） |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本社他 （愛知県安城市） |
スポーツクラブ事業、不動産事業 | 統轄業務施設他 | 62,560 | 1,186 | － | 8,270 | 15,664 | 74,404 (495.00) |
1,142 | 163,228 | 18 (24) |
| ホリデイスポーツクラブ三河安城他 本社エリア６店舗 |
スポーツクラブ事業 | スポーツクラブ施設 | 1,213,439 | 58,737 | 35,784 | － | 14,766 | － | － | 1,322,727 | 27 (67) |
| ホリデイスポーツクラブ一宮他 愛三岐エリア５店舗 |
スポーツクラブ事業 | スポーツクラブ施設 | 1,083,992 | 33,495 | 31,158 | － | 9,448 | 383,069 (4,373.62) |
－ | 1,541,163 | 23 (61) |
| ホリデイスポーツクラブ東大阪他 西関西エリア３店舗 |
スポーツクラブ事業 | スポーツクラブ施設 | 544,371 | 33,541 | 43,262 | － | 12,508 | － | 231,070 | 864,754 | 17 (54) |
| ホリデイスポーツクラブ奈良他 東関西エリア４店舗 |
スポーツクラブ事業 | スポーツクラブ施設 | 917,993 | 53,655 | 40,423 | － | 14,560 | － | － | 1,026,632 | 18 (47) |
| ホリデイスポーツクラブ松山他 中四国エリア４店舗 |
スポーツクラブ事業 | スポーツクラブ施設 | 617,998 | 10,465 | 11,646 | － | 2,478 | － | 225,269 | 867,857 | 17 (44) |
| ホリデイスポーツクラブ沼津他 静岡エリア４店舗 |
スポーツクラブ事業 | スポーツクラブ施設 | 925,534 | 46,006 | 33,547 | － | 12,859 | － | － | 1,017,947 | 17 (48) |
| ホリデイスポーツクラブ松本他 甲信エリア４店舗 |
スポーツクラブ事業 | スポーツクラブ施設 | 672,908 | 18,177 | 7,029 | － | 2,877 | － | 210,000 | 910,992 | 17 (40) |
| ホリデイスポーツクラブ富山他 北陸エリア４店舗 |
スポーツクラブ事業 | スポーツクラブ施設 | 808,870 | 36,718 | 16,306 | 7 | 3,114 | 891,058 (14,404.37) |
－ | 1,756,076 | 17 (41) |
| ホリデイスポーツクラブ伊勢崎他 関東エリア７店舗 |
スポーツクラブ事業 | スポーツクラブ施設 | 1,506,755 | 59,128 | 48,389 | － | 20,415 | － | － | 1,634,688 | 29 (84) |
| ホリデイスポーツクラブ佐賀他 九州北エリア４店舗 |
スポーツクラブ事業 | スポーツクラブ施設 | 777,971 | 35,502 | 8,191 | － | 3,923 | － | － | 825,589 | 17 (48) |
| 事業所名 （所在地） |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額 | 従業 員数(名) |
|||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物 （千円） |
構築物 （千円） |
機械及び装置 （千円） |
車輌運搬具 （千円） |
工具、器具及び備品 （千円） |
土地 （千円） （面積㎡） |
リース資産 （千円） |
合計 （千円） |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ホリデイスポーツクラブ熊本北他 九州南エリア４店舗 |
スポーツクラブ事業 | スポーツクラブ施設 | 525,495 | 21,149 | 9,368 | － | 3,298 | － | － | 559,312 | 16 (51) |
| ホリデイスポーツクラブ新潟弁天橋他 新潟エリア３店舗 |
スポーツクラブ事業 | スポーツクラブ施設 | 628,080 | 8,758 | 8,863 | － | 4,404 | － | － | 650,107 | 14 (34) |
| ホリデイスポーツクラブ函館他 北海道エリア５店舗 |
スポーツクラブ事業 | スポーツクラブ施設 | 900,870 | 31,488 | 37,310 | 0 | 5,419 | － | － | 975,089 | 20 (67) |
| ホリデイスポーツクラブ弘前他 東北エリア３店舗 |
スポーツクラブ事業 | スポーツクラブ施設 | 285,369 | 6,570 | 15,308 | － | 6,413 | － | － | 313,662 | 12 (40) |
| ホリデイスポーツクラブ船橋日大前他 首都圏エリア６店舗 |
スポーツクラブ事業 | スポーツクラブ施設 | 1,001,326 | 111,926 | 59,290 | － | 20,382 | － | － | 1,192,925 | 25 (71) |
| ホリデイゴルフガーデン新田他 ２店舗 | スポーツクラブ事業 | ゴルフ練習場 | 30,961 | 22,557 | 9,188 | － | 3,625 | － | － | 66,333 | 6 (7) |
| Ａ・Ｃｉｔｙ相生他自社賃貸マンション | 不動産事業 | 賃貸マンション | 3,659,382 | 17,351 | 50 | － | 2,783 | 2,354,444 (22,949.89) |
－ | 6,034,012 | － |
| 東祥ビル他 その他賃貸物件 |
不動産事業 | 店舗賃貸他 | 336,181 | 11,493 | 615 | － | 1,036 | 9,226 (39.03) |
－ | 358,553 | － |
(2）国内子会社
| 平成28年３月31日現在 |
| 会社名 | 事業所名 （所在地） |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額 | 従業 員数 （名） |
||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物 （千円） |
構築物 （千円） |
機械及び 装置 （千円） |
工具、器 具及び備 品 （千円） |
土地 (千円) (面積㎡) |
リース資産 （千円） |
合計 （千円） |
|||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＡＢホテル株式会社 | ＡＢホテル （愛知県他） |
ホテル事業 | ホテル施設 | 3,102,442 | 113,683 | 9,565 | 26,324 | 605,042 (6,331.12) |
1,222,356 | 5,079,414 | 12 (9) |
（注）１．上記の金額には建設仮勘定の金額は含まれておりません。また、上記の金額には消費税等は含まれておりません。
２．従業員数の（ ）には臨時社員（パートタイマー等）の平均雇用人員を外書きしております。なお、臨時社員の平均雇用人員は、月間173時間換算で計算しております。
３．上記のほか、主要なリース契約による賃借設備は、次のとおりであります。
| 事業所名 （所在地） |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 年間リース料 （千円） |
| --- | --- | --- | --- |
| ホリデイスポーツクラブ三河安城他66店舗 | スポーツクラブ事業 | マシン器具設備他 | 536,477 |
| ＡＢホテル三河安城本館他 11店舗 |
ホテル事業 | ホテル備品他 | 53,162 |
３【設備の新設、除却等の計画】
当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向及び投資効率等を総合的に勘案して策定しております。
なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設計画は次のとおりであります。
(1）重要な設備の新設
| 事業所名 （所在地） |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 投資予定額 | 資金調達方法 | 着手及び完了予定年月 | 完成後の増加能力 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総額 （千円） |
既支払額 （千円） |
着手 | 完了 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ホリデイスポーツクラブ 武庫之荘（兵庫県尼崎市） |
スポーツクラブ事業 | スポーツクラブ施設 | 442,355 | 421,525 | 銀行借入及びリース | 平成26年11月 | 平成28年５月 | 会員数 2,200名 |
| ホリデイスポーツクラブ 草加（埼玉県草加市） |
スポーツクラブ事業 | スポーツクラブ施設 | 400,000 | 286,588 | 銀行借入及びリース | 平成27年３月 | 平成28年７月 | 会員数 2,200名 |
| ホリデイスポーツクラブ 富士宮（静岡県富士宮市） |
スポーツクラブ事業 | スポーツクラブ施設 | 400,000 | 216,471 | 銀行借入及びリース | 平成27年５月 | 平成28年８月 | 会員数 2,500名 |
| ホリデイスポーツクラブ 尾張旭（愛知県尾張旭市） |
スポーツクラブ事業 | スポーツクラブ施設 | 800,000 | 10,495 | 銀行借入及びリース | 平成27年10月 | 平成29年１月 | 会員数 2,500名 |
| ホリデイスポーツクラブ 西一之江（東京都江戸川区） |
スポーツクラブ事業 | スポーツクラブ施設 | 300,000 | 3,140 | 銀行借入及びリース | 平成27年11月 | 平成29年２月 | 会員数 2,500名 |
| ホリデイスポーツクラブ 鳥取（鳥取県鳥取市） |
スポーツクラブ事業 | スポーツクラブ施設 | 400,000 | 2,600 | 銀行借入及びリース | 平成27年８月 | 平成29年４月 | 会員数 2,500名 |
| ホリデイスポーツクラブ 大和高田（奈良県大和高田市） |
スポーツクラブ事業 | スポーツクラブ施設 | 400,000 | 598 | 銀行借入及びリース | 平成27年８月 | 平成29年７月 | 会員数 2,500名 |
| ホリデイスポーツクラブ 焼津（静岡県焼津市） |
スポーツクラブ事業 | スポーツクラブ施設 | 400,000 | － | 銀行借入及びリース | 平成28年３月 | 平成29年７月 | 会員数 2,500名 |
| ＡＢホテル伊勢崎 （群馬県伊勢崎市） |
ホテル事業 | ホテル施設 | 630,000 | 582,811 | 銀行借入及びリース | 平成25年６月 | 平成28年４月 | 客室数 127室 |
| ＡＢホテル奈良 （奈良県奈良市） |
ホテル事業 | ホテル施設 | 640,000 | 203,605 | 銀行借入及びリース | 平成27年２月 | 平成28年７月 | 客室数 155室 |
| ＡＢホテル三河豊田 （愛知県豊田市） |
ホテル事業 | ホテル施設 | 500,000 | 130,000 | 銀行借入及びリース | 平成26年４月 | 平成28年12月 | 客室数 129室 |
| ＡＢホテル各務原 （岐阜県各務原市） |
ホテル事業 | ホテル施設 | 580,000 | 3,036 | 銀行借入及びリース | 平成27年８月 | 平成29年３月 | 客室数 138室 |
| ＡＢホテル岐阜 （岐阜県岐阜市） |
ホテル事業 | ホテル施設 | 550,000 | 3,087 | 銀行借入及びリース | 平成27年10月 | 平成29年４月 | 客室数 128室 |
| ＡＢホテル富士 （静岡県富士市） |
ホテル事業 | ホテル施設 | 600,000 | 2,440 | 銀行借入及びリース | 平成27年10月 | 平成29年５月 | 客室数 135室 |
| ＡＢホテル磐田 （静岡県磐田市） |
ホテル事業 | ホテル施設 | 620,000 | 2,222 | 銀行借入及びリース | 平成27年11月 | 平成29年５月 | 客室数 128室 |
| ＡＢホテル京都四条大宮 （京都市下京区） |
ホテル事業 | ホテル施設 | 1,000,000 | 4,393 | 銀行借入及びリース | 平成27年10月 | 平成29年６月 | 客室数 190室 |
（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
２．ホリデイスポーツクラブ武庫之荘の投資予定額につきまして、当初400,000千円を予定しておりましたが、建設費の増加に伴い増加しております。
(2）重要な設備の除却等
重要な設備の除却等はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20160621092848
第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
| --- | --- |
| 普通株式 | 23,040,000 |
| 計 | 23,040,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数（株) （平成28年３月31日） |
提出日現在発行数（株） （平成28年６月27日） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式 | 19,157,500 | 19,157,500 | 東京証券取引所 市場第一部 名古屋証券取引所 市場第一部 |
単元株式数100株 |
| 計 | 19,157,500 | 19,157,500 | － | － |
（２）【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数（株） | 発行済株式総数残高（株） | 資本金増減額（千円） | 資本金残高（千円） | 資本準備金増減額（千円） | 資本準備金残高（千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成25年３月14日 （注）１ |
600,000 | 18,192,351 | 339,630 | 837,544 | 339,630 | 700,894 |
| 平成25年３月25日 （注）２ |
200,000 | 18,392,351 | 113,210 | 950,754 | 113,210 | 814,104 |
| 平成25年４月26日 （注）３ |
△351 | 18,392,000 | － | 950,754 | － | 814,104 |
| 平成26年３月18日 （注）４ |
700,000 | 19,092,000 | 576,152 | 1,526,906 | 576,152 | 1,390,256 |
| 平成26年３月26日 （注）５ |
65,500 | 19,157,500 | 53,911 | 1,580,817 | 53,911 | 1,444,167 |
（注）１．平成25年３月14日を払込期日とする有償一般募集による新株の発行により、発行済株式総数が600,000株増加しております。発行価格は1,194円、発行価額は1,132.10円、資本組入額は566.05円であります。
２．平成25年３月25日を払込期日とする第三者割当による新株の発行により、発行済株式総数が200,000株増加しております。発行価格は1,132.10円、資本組入額は566.05円であります。
３．平成25年４月15日開催の取締役会において、会社法第178条に基づく自己株式の消却を決議し、平成25年４月26日に普通株式351株を消却いたしました。
４．平成26年３月18日を払込期日とする有償一般募集による新株の発行により、発行済株式総数が700,000株増加しております。発行価格は1,730円、発行価額は1,646.15円、資本組入額は823.075円であります。
５．平成26年３月26日を払込期日とする第三者割当による新株の発行により、発行済株式総数が65,500株増加しております。発行価格は1,646.15円、資本組入額は823.075円であります。
（６）【所有者別状況】
| 平成28年３月31日現在 |
| 区分 | 株式の状況（１単元の株式数100株） | 単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 株主数（人） | － | 23 | 22 | 27 | 121 | 1 | 3,412 | 3,606 | － |
| 所有株式数（単元） | － | 33,224 | 1,166 | 218 | 23,831 | 7 | 132,992 | 191,438 | 13,700 |
| 所有株式数の割合（％） | － | 17.35 | 0.61 | 0.11 | 12.45 | 0.00 | 69.48 | 100.00 | － |
（注）自己株式3,852株は、「個人その他」に38単元及び「単元未満株式の状況」に52株を含めて表示しております。
（７）【大株主の状況】
| 平成28年３月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
| 沓 名 俊 裕 | 愛知県安城市 | 8,466 | 44.20 |
| 沓 名 裕一郎（注２） | 愛知県安城市 | 2,100 | 10.96 |
| 日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社（信託口） |
東京都中央区晴海１丁目８－11 | 1,212 | 6.33 |
| 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社（信託口） |
東京都港区浜松町２丁目11番３号 | 774 | 4.04 |
| 沓 名 一 樹（注２） | 愛知県安城市 | 607 | 3.17 |
| 菊 池 愛 | 愛知県安城市 | 522 | 2.73 |
| ＣＢＬＤＮ ＲＥ ＦＵＮＤ116－ＣＬＩＥＮＴ ＡＣ | ＭＩＮＩＳＴＲＩＥＳ ＣＯＭＰＬＥＸ， ＢＲＯＣＫ ３，２ＮＤ ＦＬＯＯＲ，ＰＯ ＢＯＸ 64，13001ＳＡＦＡＴ－ＫＵＷＡＩＴ | 435 | 2.27 |
| 沓 名 真裕美 | 愛知県安城市 | 333 | 1.74 |
| 日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社（信託口９） |
東京都中央区晴海１丁目８－11 | 324 | 1.69 |
| 野村信託銀行株式会社 （投信口） |
東京都千代田区大手町２丁目２－２ | 246 | 1.28 |
| 計 | － | 15,023 | 78.42 |
（注）１．上記信託銀行の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 信託業務に係る株式数（千株） |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 856 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 678 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 246 |
２．所有株式数には、東祥役員持株会での所有株式を含めております。
３．平成27年６月19日付で公衆縦覧に供されている大量保有報告書において、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が平成27年６月15日現在で以下の株式を保有している旨記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
大量保有者 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
住 所 東京都港区六本木六丁目10番１号
六本木ヒルズ森タワー14階
保有株券等の数 株式 703,800株
株券等保有割合 3.67％
４．平成27年10月７日付で公衆縦覧に供されている大量保有報告書において、フィデリティ投信株式会社が平成27年９月30日現在で以下の株式を保有している旨記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
大量保有者 フィデリティ投信株式会社
住 所 東京都港区虎ノ門四丁目３番１号城山トラストタワー
保有株券等の数 株式 780,600株
株券等保有割合 4.07％
（８）【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 平成28年３月31日現在 |
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | － | － | － |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － |
| 完全議決権株式（自己株式等） | 普通株式 3,800 | － | － |
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 19,140,000 | 191,400 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 単元未満株式 | 普通株式 13,700 | － | － |
| 発行済株式総数 | 19,157,500 | － | － |
| 総株主の議決権 | － | 191,400 | － |
（注）「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式52株が含まれております。
②【自己株式等】
| 平成28年３月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式会社 東祥 | 愛知県安城市三河安城町１丁目16番地５ | 3,800 | － | 3,800 | 0.02 |
| 計 | － | 3,800 | － | 3,800 | 0.02 |
（９）【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
２【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得
（１）【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（２）【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円） |
| --- | --- | --- |
| 当事業年度における取得自己株式 | 278 | 823,391 |
| 当期間における取得自己株式 | － | － |
(注）当期間における取得自己株式数には、平成28年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式数（株） | 処分価額の総額 （円） |
株式数（株） | 処分価額の総額 （円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| その他（－） | － | － | － | － |
| 保有自己株式数 | 3,852 | － | 3,852 | － |
(注）当期間における保有自己株式数には、平成28年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
の買取による株式は含まれておりません。
３【配当政策】
当社の利益配分については、株主各位に対し業績に対応した成果配分を行うことを基本とし、株主各位への安定、かつ継続した配当を行うことを経営の最重要課題として位置づけるとともに、将来の事業展開及び企業体質の強化に備えた内部留保の充実などを勘案して決定する方針であります。
当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期につきましては、上記方針に基づき１株当たり中間配当10円、期末配当11円を実施することを決定しました。内部留保資金は、経営体質の一層の充実並びに将来の事業展開に役立てることといたします。
当社は、会社法第454条第５項の規定により「取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。これは株主様への機動的な利益還元を可能にするためであります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額（千円） | １株当たり配当額（円） |
| --- | --- | --- |
| 平成27年10月13日取締役会 | 191,536 | 10.0 |
| 平成28年６月14日定時株主総会 | 210,690 | 11.0 |
４【株価の推移】
（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第34期 | 第35期 | 第36期 | 第37期 | 第38期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 決算年月 | 平成24年３月 | 平成25年３月 | 平成26年３月 | 平成27年３月 | 平成28年３月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高（円） | 706 | 1,239 ※1,442 |
2,180 | 3,030 | 4,790 |
| 最低（円） | 480 | 1,200 ※606 |
1,170 | 1,578 | 2,500 |
（注）最高・最低株価は、平成25年３月15日より東京証券取引所市場第二部（平成26年３月19日より市場第一部）におけるものであり、平成22年10月12日から平成25年３月14日までは大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。なお、第35期の事業年度別最高・最低株価のうち、※印は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。
（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 平成27年10月 | 11月 | 12月 | 平成28年１月 | ２月 | ３月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高（円） | 3,480 | 3,470 | 3,510 | 3,495 | 4,160 | 4,790 |
| 最低（円） | 2,922 | 2,988 | 2,995 | 3,060 | 3,400 | 3,900 |
（注）最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。
５【役員の状況】
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役名
職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（千株）
代表取締役
会長
最高経営責任者
沓名 俊裕
昭和26年３月１日生
| 昭和48年４月 | 株式会社和泉芝生入社 |
| 昭和54年３月 | 当社設立 |
| 当社代表取締役社長 | |
| 平成14年４月 | 当社代表取締役会長 |
| 平成15年10月 平成26年10月 平成27年４月 平成28年６月 |
当社代表取締役社長 ＡＢホテル株式会社代表取締役社長 （現任） 当社代表取締役社長 兼グループ最高経営責任者 当社代表取締役会長 最高経営責任者（現任） |
（注）６
8,466
代表取締役
社長
最高執行責任者
沓名 裕一郎
昭和50年１月１日生
| 平成９年４月 | 当社入社 |
| 平成11年４月 | 当社取締役 |
| 平成12年４月 | 当社取締役分譲マンション部部長 |
| 平成17年４月 | 当社不動産開発事業部部長 |
| 平成17年６月 | 当社取締役不動産開発事業部部長 |
| 平成18年４月 | 当社取締役不動産開発事業部部長兼戦略室室長 |
| 平成20年１月 | 当社専務取締役スポーツクラブカンパニー社長 |
| 平成20年12月 | 当社専務取締役（ホリデイスポーツクラブ部、Ａ・Ｃｉｔｙ部、建設部担当） |
| 平成21年４月 | 当社専務取締役（ホリデイスポーツクラブ部、Ａ・Ｃｉｔｙ部担当） |
| 平成22年１月 | 当社専務取締役（ホリデイスポーツクラブ、賃貸部、管理本部担当） |
| 平成22年４月 | 当社専務取締役経営企画室長 |
| 平成25年５月 | 当社専務取締役経営戦略室長 |
| 平成26年１月 平成27年４月 平成27年６月 平成28年６月 |
当社専務取締役経営戦略室長 兼東京事務所長 当社専務取締役最高執行責任者 経営戦略室長兼東京事務所長 当社専務取締役最高執行責任者 経営戦略室長 当社代表取締役社長最高執行責任者（現任） |
（注）６
2,100
（注）9
取締役副社長
新商品開発室長
沓名 真裕美
昭和27年７月13日生
| 昭和49年４月 | 株式会社和泉芝生入社 |
| 昭和54年３月 | 当社入社 |
| 平成元年２月 | 当社取締役 |
| 平成２年10月 | 当社常務取締役 |
| 平成５年10月 | 当社取締役副社長 |
| 平成14年４月 | 当社取締役社長 |
| 平成15年10月 | 当社取締役副社長 |
| 平成20年１月 | 当社取締役副社長ホテルカンパニー社長 |
| 平成20年12月 | 当社取締役副社長（管理本部、ＡＢホテル部、ゴルフ部担当） |
| 平成22年１月 | 当社取締役副社長（ＡＢホテル、店舗開発、人事、ＩＲ担当） |
| 平成22年４月 | 当社取締役副社長（ＡＢホテル、ホリデイゴルフガーデン、人事採用、店舗開発担当） |
| 平成25年５月 平成26年10月 |
当社取締役副社長新商品開発室長（現任） ＡＢホテル株式会社取締役副社長 （現任） |
（注）６
333
役名
職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（千株）
専務取締役
ホリデイスポーツクラブ統括本部長
東京事務所長
稲垣 孝志
昭和39年１月28日生
| 昭和57年４月 | 大石労務管理会計事務所入社 |
| 昭和62年４月 | 有限会社すばる入社 |
| 平成６年12月 | 浜自観光株式会社入社 |
| 平成８年３月 | 当社入社 |
| 平成12年１月 | 当社常務取締役スポーツクラブ部長 |
| 平成14年４月 | 当社取締役スポーツクラブ部部長 |
| 平成16年４月 | 当社取締役スポーツクラブ事業部部長 |
| 平成19年６月 | 当社常務取締役スポーツクラブ事業部部長 |
| 平成20年１月 | 当社常務取締役スポーツクラブカンパニー部長 |
| 平成20年12月 | 当社常務取締役ホリデイスポーツクラブ部長 |
| 平成22年１月 | 当社常務取締役（ホリデイスポーツクラブ、ＩＲ担当） |
| 平成22年４月 | 当社常務取締役ホリデイスポーツクラブ部長 |
| 平成26年１月 平成27年６月 平成28年６月 |
当社常務取締役ホリデイスポーツクラブ部長兼東京事務所副所長 当社常務取締役ホリデイスポーツクラブ統括本部長 当社専務取締役ホリデイスポーツクラブ統括本部長、東京事務所長（現任） |
（注）６
33
（注）９
常務取締役
管理本部長
最高財務責任者
桑添 直哉
昭和44年10月12日生
| 平成５年７月 | 山中会計事務所入社 |
| 平成12年６月 | エヌヴイにじゅういち株式会社入社 |
| 平成15年９月 | 当社入社 |
| 平成16年４月 | 当社経理部部長 |
| 平成18年４月 | 当社管理本部長兼経理部部長 |
| 平成18年６月 平成22年４月 平成25年５月 平成27年４月 平成28年６月 |
当社取締役管理本部長兼経理部長 当社取締役管理部長 当社常務取締役管理部長 当社常務取締役管理部長 兼グループ最高財務責任者 当社常務取締役管理本部長 最高財務責任者（現任） |
（注）６
17
（注）９
取締役
沓名 一樹
昭和55年３月９日生
| 平成15年６月 平成22年１月 平成23年６月 平成26年10月 平成27年４月 |
当社入社 当社ＡＢホテル部長 当社取締役ＡＢホテル部長 当社取締役（現任） ＡＢホテル株式会社専務取締役 ＡＢホテル株式会社専務取締役最高執行責任者（現任） |
（注）６
607
（注）９
役名
職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（千株）
取締役
ＩＲ室長兼Ａ・Ｃｉｔｙ部長
假屋園 洋一
昭和36年９月27日生
| 昭和59年４月 | 株式会社オリンピックスポーツ入社 |
| 平成９年３月 | 株式会社フカツ電化社入社 |
| 平成11年２月 | リーマン株式会社入社 |
| 平成13年３月 | 当社入社 |
| 平成14年１月 | 当社管理本部長 |
| 平成14年４月 | 当社取締役管理本部長 |
| 平成17年４月 | 当社取締役管理本部長兼ホテル事業部部長 |
| 平成18年４月 | 当社取締役ホテル事業部部長 |
| 平成19年５月 | 当社取締役内部管理室室長 |
| 平成19年11月 | 当社取締役ＩＲ室長兼内部管理室室長 |
| 平成20年１月 | 当社取締役管理副本部長ＩＲ室長兼内部統制室長 |
| 平成20年12月 平成21年４月 |
当社取締役管理副本部長ＩＲ室長 当社取締役管理副本部長財務部長兼ＩＲ室長 |
| 平成22年１月 平成24年１月 平成26年１月 平成27年１月 |
当社取締役ＩＲ室長 当社取締役社長室長 当社取締役社長室長兼Ａ・Ｃｉｔｙ部長 当社取締役ＩＲ室長兼Ａ・Ｃｉｔｙ部長（現任） |
（注）６
14
（注）９
取締役
神谷 明文
昭和26年10月22日生
| 昭和54年４月 | 株式会社神八入社 |
| 平成元年11月 | 司法試験合格 |
| 平成４年４月 | 弁護士登録 |
| 大脇・鷲見法律事務所入所 | |
| 平成11年４月 | 神谷明文法律事務所開業（現任） |
| 平成22年６月 | 当社取締役（現任） |
（注）６
－
取締役
杉浦 恵祐
昭和40年８月26日生
| 昭和63年４月 | 日本合同ファイナンス株式会社入社 |
| 平成５年２月 | 株式会社名南経営コンサルタンツ入社 |
| 平成12年６月 | 株式会社平成エフピー事務所（現株式会社ＯＳＰ）設立同社代表取締役社長（現任） |
| 平成14年４月 平成19年６月 平成20年６月 |
当社（非常勤）取締役就任 当社（非常勤）取締役退任 株式会社クロップス社外監査役就任 |
| 平成24年６月 平成28年６月 |
当社取締役（現任） 株式会社クロップス取締役就任 （現任） |
（注）６
4
（注）９
役名
職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（千株）
常勤監査役
杉原 啓次
昭和24年６月６日生
| 昭和47年３月 | 碧海信用金庫入庫 |
| 平成18年４月 | 碧海信用金庫執行役員 |
| 平成19年７月 | 碧海信用金庫理事 |
| 平成23年６月 | 碧海信用金庫常勤監事 |
| 平成27年６月 | 当社常勤監査役（現任） |
（注）７
－
監査役
櫻井（江藤）由美子
（注10）
昭和44年３月１日生
| 平成４年10月 | 監査法人伊東会計事務所入所 |
| 平成８年４月 | 公認会計士登録 |
| 平成12年１月 | 櫻井由美子公認会計士事務所開業（現任） |
| 平成14年２月 | 税理士登録 |
| 平成21年６月 平成22年８月 平成26年６月 |
当社監査役（現任） 株式会社アイケイ監査役就任 （現任） 株式会社プロトコーポレーション取締役就任（現任） |
（注）８
0
（注）９
監査役
伊東 和男
昭和43年４月11日生
| 平成８年10月 | 監査法人伊東会計事務所入所 |
| 平成12年４月 | 公認会計士登録 |
| 平成17年11月 | 公認会計士伊東和男事務所開業 （現任） |
| 平成20年６月 | ｓａｎｔｅｃ株式会社監査役就任（現任） |
| 平成21年４月 | ポバール興業株式会社監査役就任（現任） |
| 平成25年６月 | 当社監査役（現任） |
（注）８
－
計
11,578
（注）１．神谷明文及び杉浦恵祐は、社外取締役であります。
２．櫻井由美子及び伊東和男は、社外監査役であります。
３．取締役副社長沓名真裕美は、代表取締役会長沓名俊裕の配偶者であります。
４．代表取締役社長沓名裕一郎は、代表取締役会長沓名俊裕の長男であります。
５．取締役沓名一樹は、代表取締役会長沓名俊裕の次男であります。
６．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
７．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．平成25年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
９．所有株式数には、東祥役員持株会における所有株式数も含めて記載しております。
10．監査役櫻井由美子の戸籍上の氏名は、江藤由美子であり、公認会計士（税理士）業務を櫻井由美子で行っております。
６【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】
①企業統治の体制
イ．企業統治の体制の概要
当社は、経営の効率性の向上、健全性の維持、透明性の確保に努め、コンプライアンスの徹底ならびに経営監査・監督機能の強化を図り、健全な経営体制の確立に努めております。
当社は監査役会制度を採用しており、監査役会は会計監査人及び内部統制室と連携し、各種法令及び社内規則遵守の準拠性に関する監査を行っております。
当社の取締役会は取締役９名（うち社外取締役２名）及び監査役３名（うち社外監査役２名）で構成され、毎月１回の定例取締役会に加え、随時必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営に関する重要事項についての報告、決議を行っております。当社は、取締役会を経営の意思決定機関であると同時に業務執行状況を監督する機関と位置付けており、取締役会から社員に至るまでの双方向の意思疎通を図る体制を構築しております。
内部監査においては、担当部署を内部統制室とし、各部門の内部監査を行っております。
ロ．企業統治の体制を採用する理由
当社は経営の意思決定機関である取締役会において、社外取締役２名及び社外監査役２名が出席しており、外部からの監視及び監督機能は充足していると考えております。
監査役は、社内において内部統制室と連携を図り、外部においては会計監査人との連携を図っており、各種法令及び社内規則遵守の準拠性に関する監査は適正に保たれていると考えております。
また、内部統制システムの構築、整備、運用状況の確認は内部統制室が行っており、さらに不正不備の監査を実施していることから、現在の企業統治の体制を採用しております。
ハ．内部統制システムの整備の状況
＜会社の機関の基本説明＞
内部統制システムの整備状況についての模式図は次の通りであります。
ニ．責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
<内部統制システムに関する基本的な考え方（基本方針）>
１．取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び使用人が遵守すべき規範、とるべき行動の基準を示した「経営計画書」、「服務規律」を全使用人に周知徹底させるとともに、必要に応じてその内容を追加及び修正しております。また、週１回常勤の取締役で構成され開催されている役員会において、各事業の重要事項を審議・検討しております。内部統制室は、全社の内部監査を実施し、定期的に代表取締役及び監査役等に報告しております。
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の意思決定または取締役に対する報告に対しては、「取締役会規程」、「文章管理規程」及び「稟議規程」の定めるところに従い、取締役会の議事録、稟議書等を作成し、適切に保存及び管理しております。
３．損失の危機管理に関する規程その他の体制
当社の「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」及びその他の社内規程に基づき、各取締役が担当の分掌範囲において責任を持ってリスク管理体制を構築しております。リスク管理の観点から重要事項については、取締役会の決議により規程の制定、改廃を行っております。
４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
毎月１回開催される取締役会及び随時開催される臨時取締役会のほか、取締役が職務の執行を妥当かつ効率的に行うための基礎となる経営判断を迅速に行うため、毎週１回役員会を開催し、取締役会に提出する議案のほか、会社の経営全般に関する重要な事項及び法令等に基づいて必要とされる事項の審議及び検討を行っております。
５．会社並びに親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正性を確保するための体制
社内規則である「関係会社管理規程」に基づいて子会社を管理し、子会社の業務状況は定期的に報告する体制を整えます。また、監査役は、子会社の監査を行い意見を述べるなど子会社の業務の適正を確保する体制を整えます。
６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役は、監査業務に必要な事項を管理部等に依頼することができ、監査役より監査業務に必要な依頼を受けた使用人は、その依頼に関して取締役及び取締役会の指揮命令を受けないこととなっております。
７．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
・監査役は、取締役会、役員会その他の重要な会議に出席するとともに、取締役からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧し、意見を述べることができる体制をとっております。
・取締役及び使用人は、会社に重要な損失を与える事象が発生し、または発生する恐れがあるとき、取締役及び使用人が違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役が報告すべきものと定めた事象が発生したときは、監査役に報告する体制をとっております。
８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役及び使用人は、監査役から会社情報等の提供を求められたときは遅滞なく提供できるようにする等監査役監査の環境を整備するよう努めております。
・監査役は、代表者との定期的な意見交換を開催し、併せて内部統制室との連携を図ります。
・監査役は、会計監査人から会計監査の方法及び監査結果についての報告を受け、連携をとっております。
９．反社会的勢力に対する体制と整備
・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威をもたらす反社会的勢力団体とは、一切の関係をもたず、不当要求事案等発生の場合には、外部専門機関（顧問弁護士、警察等）と連携のうえ、毅然とした態度で対応します。
・反社会的勢力排除に向けた整備状況
a．対応部署の設置状況
管理部を対応窓口として、事案により関係する部署が窓口となり対応します。
b．外部の専門機関との連携状況
顧問弁護士と連携して、反社会的勢力と対応するための体制を整備しています。
c．反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
顧問弁護士を通じて、反社会的勢力に関する情報の収集・管理を行います。
<内部統制システムの整備の状況>
１．コンプライアンス体制
内部統制システムに関する基本方針にて、各取締役がそれぞれの担当部門に関する法令遵守の責任者たることを明示するとともに、コンプライアンス経営の一環として、法令違反行為に対する使用人からの通報や相談に応じる内部通報制度を導入し、不正行為の早期発見と是正に努めております。
２．不備への対応
代表取締役及び取締役会は、内部統制評価報告等で発見された不備につき、当社の「組織規程」、「業務分掌規程」及びその他の社内規程に基づき、各取締役が担当の分掌範囲において是正作業を各部門担当者に指示し、是正しております。
ホ．リスク管理体制の整備の状況
１.リスクの防止及び会社損失の最小化を図るため、「リスク管理規程」を定めております。
２.内部統制システムの整備評価と運用評価を行うため、内部統制室を設置し、各部門において内部統制の整備状況及び運用状況に不備があるときは、代表取締役、取締役会、監査役会に報告することとしております。
３.内部統制室は、会計監査人から内部統制監査の方法及び監査結果の報告を受け、連携をとっております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査及び監査役監査の組織は、内部統制室１名及び監査役３名で構成されております。
内部統制室は、法令、定款、社内規程及び諸取扱要領に従い、適正且つ有効に運用されているか否かを調査し、その結果を代表取締役に報告するとともに監査役との連携により適切な指導を行い、会社の財産保全及び経営効率の向上に資することを目的に内部監査を実施しております。
監査役監査については、取締役会等に出席し、取締役の職務執行の状況を客観的な立場で監査することで経営監督機能の充実を図っています。取締役会の他に毎週開催されている役員会には、常勤監査役が出席し、各部門の運営状況の確認を行っております。監査役会は、会計監査人と四半期毎に会議を開催しており、必要に応じて意見聴取及び意見交換を行い、連携を図っております。
内部監査部門との連携体制については、内部統制室が監査役会に出席し、内部監査の状況、内部統制の評価結果を報告し、監査役との連携を図っております。
なお、監査役櫻井由美子氏及び監査役伊東和男氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、当社では内部統制の充実及び強化を図るため内部統制室を設置し、統制活動を一元的に把握し、会計監査人及び監査役との連携を図り、内部統制システムの整備を推進しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役２名及び社外監査役２名については、当社との人的、資本的又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、兼職している他の法人等と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役については会社法第２条第15号、社外監査役については、同法第２条第16号に規定されている条件を充足し、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれがない候補者を選任する方針であります。
当社は、特別な利害関係のない社外取締役及び社外監査役を選任し、業務執行者から独立した立場での監査監督機能の強化を図っております。
現在、社外取締役として選任している神谷明文氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門的知識を活かし、法律専門家として客観的立場から当社の経営に関し適切な監督を行っております。
同じく、社外取締役として選任している杉浦恵祐氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映しており、独立した立場からの視点により、経営の透明性確保に寄与しているものと考えております。
また、社外監査役である櫻井由美子氏及び伊東和男氏は公認会計士の資格を有しており、会計、財務面から経営の効率性、健全性の確保に寄与しているものと考えております。
なお、社外監査役２名を含む監査役会は、内部統制室及び会計監査人と連携し経営の効率性の向上、健全性の維持、透明性の確保に努め、コンプライアンスの徹底ならびに経営監査・監督機能の強化を図っております。
④ 役員報酬等
イ．役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 （千円） |
報酬等の種類別の額（千円） | 対象となる 役員の員数 （人） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本報酬 | ストック オプション |
賞与 | 役員退職慰労引当金繰入額 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取締役 （社外取締役を除く） |
384,073 | 300,013 | － | 29,940 | 54,120 | ９ |
| 監査役 （社外監査役を除く） |
5,336 | 4,620 | － | 456 | 260 | ２ |
| 社外役員 | 3,900 | 3,540 | － | 360 | － | ４ |
| 合 計 | 393,309 | 308,173 | － | 30,756 | 54,380 | 15 |
ロ．報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額は、次のとおりであります。
| 氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額（千円） | 報酬等 の総額 （千円） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本報酬 | ストック オプション |
賞与 | 役員退職慰労引当金繰入額 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沓名 俊裕 | 代表取締役 | 提出会社 | 126,000 | － | 12,600 | 28,350 | 166,950 |
ハ．使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ニ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関して具体的方針は定めておりませんが、基本報酬については、会社への貢献度、在籍年数等を総合的に勘案し、取締役については取締役会において、監査役については監査役会で決定しております。役員退職慰労金については、内規に基づき引当金を計上しております。
⑤ 株式の保有状況
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、鈴木賢次及び近藤繁紀であり、有限責任あずさ監査法人に所属しております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士７名及びその他５名であり、有限責任あずさ監査法人が策定する監査計画に基づき監査が行われております。
⑦ 取締役の定数等に関する定款の定め
イ．取締役の定数
当社の取締役は、15名以内とする旨定款に定めております。
ロ．取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する
株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨、また、累積投票によらないものとする旨を定
款で定めております。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ. 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第２項の規定に基
づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款で定めております。
ロ. 剰余金の配当
当社は、剰余金の配当について、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第５項の規
定に基づき、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって行う旨を定款で定めております。
ハ．取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第１項の取締役（取締役であった者を含みます。）及び監査役（監査役であった者を含みます。）の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定めてお
ります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこと
を目的とするものであります。
（２）【監査報酬の内容等】
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 監査証明業務に基づく報酬（千円） | 非監査業務に基づく報酬（千円） | 監査証明業務に基づく報酬（千円） | 非監査業務に基づく報酬（千円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 | 19,500 | － | 19,500 | － |
| 連結子会社 | － | 3,000 | 8,000 | － |
| 計 | 19,500 | 3,000 | 27,500 | － |
②【その他重要な報酬の内容】
該当事項はありません。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
該当事項はありません。なお、当社子会社に対する非監査業務の内容は、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務を委託しております。
④【監査報酬の決定方針】
監査公認会計士等に対する報酬につきましては、代表取締役が監査役会の同意を得て定めることとなっております。
有価証券報告書（通常方式）_20160621092848
第５【経理の状況】
１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。
(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）の財務諸表について有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。
３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握するための体制整備として、公益財団法人財務会計基準機構に加入し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制の整備を行うように取組んでおります。
１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
| (単位：千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (平成28年３月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,141,424 | 10,389,815 |
| 売掛金 | 76,396 | 108,358 |
| 営業未収入金 | 147,569 | 164,801 |
| 商品 | 1,767 | 5,182 |
| 貯蔵品 | 48,830 | 48,770 |
| 繰延税金資産 | 92,552 | 133,590 |
| その他 | 221,639 | 263,490 |
| 貸倒引当金 | △780 | △1,000 |
| 流動資産合計 | 7,729,399 | 11,113,009 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※１ 31,758,882 | ※１ 33,201,262 |
| 減価償却累計額 | △11,652,877 | △12,867,161 |
| 建物及び構築物（純額） | 20,106,004 | 20,334,100 |
| 機械装置及び運搬具 | 911,003 | 977,348 |
| 減価償却累計額 | △458,582 | △543,769 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 452,421 | 433,579 |
| 工具、器具及び備品 | 856,991 | 944,116 |
| 減価償却累計額 | △670,064 | △757,811 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 186,926 | 186,305 |
| 土地 | ※１ 3,513,407 | ※１ 4,317,244 |
| リース資産 | 1,346,950 | 2,136,000 |
| 減価償却累計額 | △192,960 | △246,161 |
| リース資産（純額） | 1,153,989 | 1,889,839 |
| 建設仮勘定 | 571,620 | 2,086,139 |
| 有形固定資産合計 | 25,984,369 | 29,247,208 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 5,255 | 3,153 |
| その他 | 36,316 | 54,963 |
| 無形固定資産合計 | 41,571 | 58,116 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,784,894 | 1,812,335 |
| 繰延税金資産 | 231,188 | 303,209 |
| 長期貸付金 | 156,370 | 141,440 |
| その他 | 357,003 | 433,127 |
| 貸倒引当金 | △12,550 | △12,570 |
| 投資その他の資産合計 | 2,516,907 | 2,677,544 |
| 固定資産合計 | 28,542,848 | 31,982,868 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 3,427 | 1,044 |
| 社債発行費 | 22,021 | 13,206 |
| 繰延資産合計 | 25,448 | 14,251 |
| 資産合計 | 36,297,696 | 43,110,129 |
| (単位：千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (平成28年３月31日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,027 | 716 |
| 1年内償還予定の社債 | 701,200 | 501,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※１ 2,738,468 | ※１ 3,147,248 |
| リース債務 | 78,135 | 106,961 |
| 未払金 | 1,112,273 | 1,034,658 |
| 未払法人税等 | 618,762 | 1,645,351 |
| その他 | 1,008,767 | 987,989 |
| 流動負債合計 | 6,258,634 | 7,424,126 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,563,000 | 1,061,800 |
| 長期借入金 | ※１ 8,445,262 | ※１ 11,007,754 |
| リース債務 | 1,102,842 | 1,828,739 |
| 繰延税金負債 | 68,542 | 20,857 |
| 役員退職慰労引当金 | 942,920 | 998,850 |
| 資産除去債務 | 319,514 | 432,429 |
| その他 | 580,661 | 336,526 |
| 固定負債合計 | 13,022,742 | 15,686,957 |
| 負債合計 | 19,281,376 | 23,111,083 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,580,817 | 1,580,817 |
| 資本剰余金 | 1,875,494 | 1,875,494 |
| 利益剰余金 | 12,795,156 | 15,568,519 |
| 自己株式 | △3,822 | △4,645 |
| 株主資本合計 | 16,247,646 | 19,020,186 |
| 非支配株主持分 | 768,673 | 978,859 |
| 純資産合計 | 17,016,320 | 19,999,045 |
| 負債純資産合計 | 36,297,696 | 43,110,129 |
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位：千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
|
| 売上高 | 16,888,421 | 19,224,494 |
| 売上原価 | 11,042,785 | 12,146,525 |
| 売上総利益 | 5,845,636 | 7,077,969 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 109,305 | 122,333 |
| 販売手数料 | 227,782 | 254,803 |
| 役員報酬 | 336,992 | 375,711 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 54,730 | 60,050 |
| 給料及び賞与 | 250,919 | 268,980 |
| 減価償却費 | 31,816 | 27,620 |
| その他 | 528,941 | 519,127 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,540,487 | 1,628,627 |
| 営業利益 | 4,305,148 | 5,449,342 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5,490 | 4,843 |
| 受取手数料 | 112,766 | 148,020 |
| 受取賃貸料 | 15,737 | 10,183 |
| その他 | 16,626 | 10,194 |
| 営業外収益合計 | 150,621 | 173,242 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 172,825 | 187,845 |
| アレンジメント手数料 | 47,500 | 4,500 |
| その他 | 32,178 | 49,880 |
| 営業外費用合計 | 252,503 | 242,226 |
| 経常利益 | 4,203,266 | 5,380,358 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※１ 6,984 | － |
| 特別利益合計 | 6,984 | － |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | ※２ 2,386 | － |
| 固定資産除却損 | ※３ 1,544 | ※３ 1,275 |
| 特別損失合計 | 3,930 | 1,275 |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,206,320 | 5,379,082 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,311,621 | 2,164,801 |
| 法人税等調整額 | 358,611 | △160,743 |
| 法人税等合計 | 1,670,233 | 2,004,057 |
| 当期純利益 | 2,536,087 | 3,375,024 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | － | 218,586 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,536,087 | 3,156,438 |
【連結包括利益計算書】
| (単位：千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
|
| 当期純利益 | 2,536,087 | 3,375,024 |
| 包括利益 | 2,536,087 | 3,375,024 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 2,536,087 | 3,156,438 |
| 非支配株主に係る包括利益 | － | 218,586 |
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）
| (単位：千円) | |||||||
| 株主資本 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||
| 当期首残高 | 1,580,817 | 1,444,167 | 10,623,000 | △2,878 | 13,645,108 | - | 13,645,108 |
| 当期変動額 | |||||||
| 連結子会社の増資による持分の増減 | 431,326 | 431,326 | 431,326 | ||||
| 剰余金の配当 | △363,930 | △363,930 | △363,930 | ||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,536,087 | 2,536,087 | 2,536,087 | ||||
| 自己株式の取得 | △944 | △944 | △944 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | - | 768,673 | 768,673 | ||||
| 当期変動額合計 | - | 431,326 | 2,172,156 | △944 | 2,602,538 | 768,673 | 3,371,212 |
| 当期末残高 | 1,580,817 | 1,875,494 | 12,795,156 | △3,822 | 16,247,646 | 768,673 | 17,016,320 |
当連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
| (単位：千円) | |||||||
| 株主資本 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||
| 当期首残高 | 1,580,817 | 1,875,494 | 12,795,156 | △3,822 | 16,247,646 | 768,673 | 17,016,320 |
| 当期変動額 | |||||||
| 剰余金の配当 | △383,075 | △383,075 | △383,075 | ||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,156,438 | 3,156,438 | 3,156,438 | ||||
| 自己株式の取得 | △823 | △823 | △823 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | - | 210,186 | 210,186 | ||||
| 当期変動額合計 | - | - | 2,773,362 | △823 | 2,772,539 | 210,186 | 2,982,725 |
| 当期末残高 | 1,580,817 | 1,875,494 | 15,568,519 | △4,645 | 19,020,186 | 978,859 | 19,999,045 |
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,206,320 | 5,379,082 |
| 減価償却費 | 1,396,962 | 1,522,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △440 | 240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54,730 | 55,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,490 | △4,843 |
| 支払利息 | 172,825 | 187,845 |
| 社債発行費償却 | 9,059 | 8,814 |
| 株式交付費償却 | 2,495 | 2,382 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △4,598 | - |
| 固定資産除却損 | 1,544 | 1,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △22,096 | △49,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △6,291 | △3,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,652 | △310 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 346,008 | △105,933 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,237 | △45,159 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 96,475 | 224,744 |
| 小計 | 6,262,090 | 7,174,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,748 | 1,458 |
| 利息の支払額 | △173,444 | △188,868 |
| 法人税等の支払額 | △1,597,664 | △1,171,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,492,730 | 5,815,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △127,000 | △631,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,630,572 | △3,880,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,731 | - |
| 会員権の取得による支出 | △1,800 | △2,250 |
| 貸付けによる支出 | △144 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △168,457 | △101,881 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,135 | - |
| その他 | △16,174 | △27,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,930,282 | △4,642,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,870,000 | 6,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,831,947 | △3,128,728 |
| 社債の償還による支出 | △638,200 | △701,200 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,200,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △944 | △823 |
| 配当金の支払額 | △363,752 | △382,907 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △8,400 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △440,237 | △331,098 |
| リース債務の返済による支出 | △71,487 | △102,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 723,430 | 1,444,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,285,878 | 2,617,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,100,298 | 6,386,176 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,386,176 | ※ 9,003,494 |
【注記事項】
（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
１．連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 1社
連結子会社の名称 ＡＢホテル株式会社
２．持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度は、連結決算日と一致しております。
４．会計方針に関する事項
(1）重要な資産の評価基準及び評価方法
① たな卸資産
評価基準は、原価法（収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）によっております。
イ．商品
最終仕入原価法
ロ．貯蔵品
最終仕入原価法
(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。
ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）は定額法によっております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっておりますが、取得価額が10万円以上20万円未満の少額資産については、全額費用処理しております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 10年～39年
機械装置及び運搬具 ５年～13年
② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によります。
ただし、ソフトウエアの自社利用分については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
③ リース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。
④ 長期前払費用
均等償却によっております。
なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
⑤ 繰延資産の処理方法
イ．社債発行費
償還期間にわたり、定額法により償却しております。
ロ．株式交付費
３年間で定額法により償却しております。
(3）重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
ロ．役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社及び連結子会社は内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。
(4）重要なヘッジ会計の方法
イ．ヘッジ会計の方法
金利スワップ取引については、すべて金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、当該特例処理を適用しております。
ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金
ハ．ヘッジ方針
内部規定に基づき、借入金利等将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で行っております。
ニ．ヘッジの有効性評価の方法
すべて金利スワップの特例処理によっているため、有効性の評価を省略しております。
(5）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
（表示方法の変更）
（企業結合に関する会計基準等の適用に伴う変更）
「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）第39項に掲げられた定め等を適用し、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前連結会計年度については、連結財務諸表の組替えを行っております。
（連結貸借対照表関係）
※１．担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （平成27年３月31日） |
当連結会計年度 （平成28年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 | 4,823,355千円 | 4,351,571千円 |
| 土地 | 2,300,119 | 1,220,332 |
| 計 | 7,123,475 | 5,571,904 |
担保付債務は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （平成27年３月31日） |
当連結会計年度 （平成28年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,456,428千円 | 867,548千円 |
| 長期借入金 | 3,945,038 | 1,969,990 |
| 計 | 5,401,466 | 2,837,538 |
２．貸出コミットメント契約
当社及び連結子会社(ＡＢホテル株式会社)においては、設備資金及び運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （平成27年３月31日） |
当連結会計年度 （平成28年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 | 8,100,000千円 | 8,800,000千円 |
| 借入実行額 | 320,000 | 820,000 |
| 差 引 額 | 7,780,000 | 7,980,000 |
（連結損益計算書関係）
※１ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 機械装置及び運搬具 | 6,984千円 | －千円 |
| 計 | 6,984 | － |
※２ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 | 2,386千円 | －千円 |
| 計 | 2,386 | － |
※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 工具、器具及び備品 ソフトウエア |
1,434千円 29 － |
877千円 － 213 |
| 撤去費用 | 80 | 185 |
| 計 | 1,544 | 1,275 |
（連結包括利益計算書関係）
該当事項はありません。
（連結株主資本等変動計算書関係）
前連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数（千株） | 当連結会計年度増加株式数（千株） | 当連結会計年度減少株式数（千株） | 当連結会計年度末株式数（千株） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 19,157 | － | － | 19,157 |
| 合計 | 19,157 | － | － | 19,157 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 3 | 0 | － | 3 |
| 合計 | 3 | 0 | － | 3 |
（注）普通株式の自己株式の株式増加０千株は、単元未満の買取によるものであります。
２．配当に関する事項
(1）配当金支払額
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
１株当たり配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成26年６月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 191,544 | 10.0 | 平成26年３月31日 | 平成26年６月26日 |
| 平成26年10月14日 取締役会 |
普通株式 | 172,386 | 9.0 | 平成26年９月30日 | 平成26年12月10日 |
（注）平成26年３月31日を基準日とする１株当たり配当額10.0円につきましては、東京証券取引所市場第一部及び名古屋証券取引所市場第一部指定の記念配当2.0円を含んでおります。
(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
配当の原資 | １株当たり配当額（円） | 基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成27年６月23日 定時株主総会 |
普通株式 | 191,539 | 利益剰余金 | 10.0 | 平成27年３月31日 | 平成27年６月24日 |
当連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数（千株） | 当連結会計年度増加株式数（千株） | 当連結会計年度減少株式数（千株） | 当連結会計年度末株式数（千株） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 19,157 | － | － | 19,157 |
| 合計 | 19,157 | － | － | 19,157 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 3 | 0 | － | 3 |
| 合計 | 3 | 0 | － | 3 |
（注）普通株式の自己株式の株式増加０千株は、単元未満の買取によるものであります。
２．配当に関する事項
(1）配当金支払額
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
１株当たり配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成27年６月23日 定時株主総会 |
普通株式 | 191,539 | 10.0 | 平成27年３月31日 | 平成27年６月24日 |
| 平成27年10月13日 取締役会 |
普通株式 | 191,536 | 10.0 | 平成27年９月30日 | 平成27年12月10日 |
(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
配当の原資 | １株当たり配当額（円） | 基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成28年６月14日 定時株主総会 |
普通株式 | 210,690 | 利益剰余金 | 11.0 | 平成28年３月31日 | 平成28年６月15日 |
（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金勘定 | 7,141,424千円 | 10,389,815千円 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金 | 755,247 | 1,386,320 |
| 現金及び現金同等物 | 6,386,176 | 9,003,494 |
※ 重要な非資金取引の内容
(1）ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額
| 前連結会計年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額 | 330,969千円 | 857,484千円 |
（リース取引関係）
（借主側）
１．ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
スポーツクラブ事業及びホテル事業における店舗設備（建物及び構築物、工具、器具及び備品）であります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項」に記載のとおりであります。
（減損損失について）
リース資産に配分された減損損失はありません。
２．オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 （平成27年３月31日） |
当連結会計年度 （平成28年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| １年内 | 145,796 | 147,580 |
| １年超 | 2,556,053 | 2,412,002 |
| 合計 | 2,701,849 | 2,559,582 |
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
(1）金融商品に対する取組方針
当社グループは、設備投資計画に照らして必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達しております。一時的な余剰資金は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2）金融商品の内容及びそのリスク
当社グループは賃貸人等に対し契約締結時に敷金及び保証金を差し入れております。
借入金及び社債は主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後10年であります。このうち一部は、金利変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（金利スワップ）を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップであります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に関する注記等「４．会計方針に関する事項（4）重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
(3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
敷金及び保証金については、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
デリバティブ取引については、取引相手を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。
② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
借入金及び社債に係る支払金利の変動リスクを抑制するために金利スワップ取引を利用しております。
会員権については、定期的に市場価格を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
デリバティブ取引については、将来の金利変動リスクを回避することを目的とした金利スワップ取引のみに限定しており、基本方針は取締役会にて決定され、その管理は管理部にて行っております。
③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度（平成27年３月31日）
| 連結貸借対照表計上額 （千円） |
時価（千円） | 差額（千円） | |
| --- | --- | --- | --- |
| (1）現金及び預金 | 7,141,424 | 7,141,424 | － |
| (2）敷金及び保証金 | 1,784,894 | 1,591,543 | △193,351 |
| 資産計 | 8,926,319 | 8,732,967 | △193,351 |
| (1）未払金 | 1,112,273 | 1,112,273 | － |
| (2）未払法人税等 | 618,762 | 618,762 | － |
| (3）社債※１ | 2,264,200 | 2,269,824 | △5,624 |
| (4）長期借入金※２ | 11,183,730 | 11,221,048 | △37,318 |
| (5）リース債務※３ | 1,180,978 | 1,204,792 | △23,813 |
| 負債計 | 16,359,944 | 16,426,700 | △66,756 |
| デリバティブ取引 | － | － | － |
※１．１年内償還予定の社債を含めて記載しております。
２．１年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
３．１年内支払予定のリース債務を含めて記載しております。
当連結会計年度（平成28年３月31日）
| 連結貸借対照表計上額 （千円） |
時価（千円） | 差額（千円） | |
| --- | --- | --- | --- |
| (1）現金及び預金 | 10,389,815 | 10,389,815 | － |
| (2）敷金及び保証金 | 1,812,335 | 1,761,677 | △50,658 |
| 資産計 | 12,202,151 | 12,151,493 | △50,658 |
| (1）未払金 | 1,034,658 | 1,034,658 | － |
| (2）未払法人税等 | 1,645,351 | 1,645,351 | － |
| (3）社債※１ | 1,563,000 | 1,578,887 | △15,887 |
| (4）長期借入金※２ | 14,155,002 | 14,259,302 | △104,300 |
| (5）リース債務※３ | 1,935,701 | 1,966,826 | △31,125 |
| 負債計 | 20,333,714 | 20,485,027 | △151,313 |
| デリバティブ取引 | － | － | － |
※１．１年内償還予定の社債を含めて記載しております。
２．１年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
３．１年内支払予定のリース債務を含めて記載しております。
（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
（1）現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（2）敷金及び保証金
敷金及び保証金の時価は、差入先ごとにそのキャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
（1）未払金、（2）未払法人税等
これらは全て短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（3）社債
これらの時価は市場価格がないため、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
（4）長期借入金、（5）リース債務
これらの時価のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また当社グループの信用状態は実行後大きく変動しておらず、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
２．金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度（平成27年３月31日）
| １年以内 （千円） |
１年超 ５年以内 （千円） |
５年超 10年以内 （千円） |
10年超 （千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 7,141,424 | － | － | － |
| 敷金及び保証金 | 23,497 | 68,103 | 352,341 | 1,340,951 |
| 合計 | 7,164,922 | 68,103 | 352,341 | 1,340,951 |
当連結会計年度（平成28年３月31日）
| １年以内 （千円） |
１年超 ５年以内 （千円） |
５年超 10年以内 （千円） |
10年超 （千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 10,389,815 | － | － | － |
| 敷金及び保証金 | 31,462 | 60,960 | 424,119 | 1,295,793 |
| 合計 | 10,421,277 | 60,960 | 424,119 | 1,295,793 |
３．社債、長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度（平成27年３月31日）
| １年以内 （千円） |
１年超 ２年以内 （千円） |
２年超 ３年以内 （千円） |
３年超 ４年以内 （千円） |
４年超 ５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社債 | 701,200 | 501,200 | 321,200 | 241,200 | 241,200 | 258,200 |
| 長期借入金 | 2,738,468 | 2,382,108 | 1,858,806 | 1,555,136 | 1,236,312 | 1,412,900 |
| リース債務※ | 78,135 | 70,873 | 67,856 | 60,655 | 49,690 | 252,418 |
| 合計 | 3,517,803 | 2,954,181 | 2,247,862 | 1,856,991 | 1,527,202 | 1,923,518 |
※リース債務の返済予定額には、残価保証額（601,348千円）は含めておりません。
当連結会計年度（平成28年３月31日）
| １年以内 （千円） |
１年超 ２年以内 （千円） |
２年超 ３年以内 （千円） |
３年超 ４年以内 （千円） |
４年超 ５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社債 | 501,200 | 321,200 | 241,200 | 241,200 | 177,200 | 81,000 |
| 長期借入金 | 3,147,248 | 2,658,686 | 2,351,456 | 2,026,272 | 1,511,492 | 2,459,848 |
| リース債務※ | 106,961 | 107,312 | 99,115 | 87,185 | 69,160 | 740,831 |
| 合計 | 3,755,409 | 3,087,198 | 2,691,771 | 2,354,657 | 1,757,852 | 3,281,679 |
※リース債務の返済予定額には、残価保証額（725,134千円）は含めておりません。
（有価証券関係）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度（平成27年３月31日）
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 （千円） |
契約額等のうち１年超（千円） | 時価 （千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 | 1,598,690 | 1,244,750 | （注） |
| 変動受取・固定支払 |
（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度（平成28年３月31日）
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 （千円） |
契約額等のうち１年超（千円） | 時価 （千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 | 1,244,750 | 916,350 | （注） |
| 変動受取・固定支払 |
（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
（退職給付関係）
該当事項はありません。
（ストック・オプション等関係）
該当事項はありません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 （平成27年３月31日） |
当連結会計年度 （平成28年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 繰延税金資産（流動） | |||
| 未払事業税 | 39,307千円 | 88,581千円 | |
| 未払賞与 | 38,156 | 55,995 | |
| 減価償却費超過額 | 34,485 | 8,538 | |
| その他 | 32,786 | 29,277 | |
| 計 | 144,735 | 182,392 | |
| 繰延税金負債（流動） | |||
| 特別償却準備金 | 52,183 | 48,801 | |
| 計 | 52,183 | 48,801 | |
| 繰延税金資産（固定） | |||
| 資産除去債務費用等 | 175,348 | 212,264 | |
| 仲介手数料等 | 82,554 | 84,262 | |
| 役員退職慰労引当金 | 298,905 | 300,653 | |
| その他 | 12,217 | 56,828 | |
| 計 | 569,026 | 654,008 | |
| 繰延税金負債（固定） | |||
| 特別償却準備金 | 304,765 | 241,225 | |
| その他 | 101,614 | 130,430 | |
| 計 | 406,380 | 371,656 | |
| 繰延税金資産の純額 | 255,199 | 415,942 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 （平成27年３月31日） |
当連結会計年度 （平成28年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 法定実効税率 | 35.0％ | 32.4％ | |
| （調整） | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1 | 0.1 | |
| 留保金課税 | 3.1 | 5.1 | |
| 住民税均等割 | 1.2 | 1.0 | |
| 法人税額の特別控除 | － | △2.1 | |
| その他 | 0.3 | 0.8 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 39.7 | 37.3 |
(3) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の31.7％から平成28年４月１日に開始する連結会計年度及び平成29年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.3％に、平成30年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.1％となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は22,516千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
（企業結合等関係）
該当事項はありません。
（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
イ 当該資産除去債務の概要
スポーツクラブ、ホテル及び賃貸マンション用地の不動産賃貸借契約に伴う原状回復費用であります。
また、そのうち一部については、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込み期間を各資産の耐用年数とし、割引率は２～３％を使用して資産除去債務の金額を算定しております。
ハ 当該資産除去債務の総額の増減
| 前連結会計年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 期首残高 | 242,645千円 | 319,514千円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | 77,530 | 103,182 |
| 時の経過による調整額 | 7,338 | 9,733 |
| 資産除去債務の履行による減少額 | △8,000 | － |
| 期末残高 | 319,514 | 432,429 |
（賃貸等不動産関係）
当社グループでは、愛知県内において、賃貸用マンション、オフィスビル等（土地を含む）を有しております。平成28年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は757,045千円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上）であります。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。
| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 連結貸借対照表計上額 | |||
| 当連結会計年度期首残高 | 6,419,048 | 6,179,586 | |
| 当連結会計年度増減額 | △239,461 | 163,198 | |
| 当連結会計年度末残高 | 6,179,586 | 6,342,785 | |
| 当連結会計年度末の時価 | 13,526,606 | 14,043,560 |
（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２．当連結会計年度増減額のうち、主な要因は有形固定資産を取得したことによる増加（325,055千円）及び減価償却による減少（161,146千円）であります。
３．当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。
（セグメント情報等）
【セグメント情報】
１．報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。当社グループは、「スポーツクラブ」、「ホテル」及び「不動産」の事業からなり、各々独立して事業を展開していることから、「スポーツクラブ事業」、「ホテル事業」及び「不動産事業」の３つを報告セグメントとしております。
「スポーツクラブ事業」は、「ホリデイスポーツクラブ」という名称で当連結会計年度末現在全国に66店舗、愛知県安城市で２店舗のゴルフ練習場を展開しております。「ホテル事業」は、「ＡＢホテル」の名称で当連結会計年度末現在愛知県を中心に11店舗展開しており、「不動産事業」は、「Ａ・Ｃｉｔｙ」等の名称で愛知県内で51棟の賃貸マンションを所有、運営しております。
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理は、連結財務諸表を作成するために採用した会計処理の原
則及び手続と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）
| （単位：千円） | ||||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 | 連結財務諸表計上額 | |||
| スポーツクラブ事業 | ホテル事業 | 不動産事業 | ||||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 13,498,316 | 1,973,471 | 1,416,633 | 16,888,421 | - | 16,888,421 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | 344 | 1,080 | 1,424 | △1,424 | - |
| 計 | 13,498,316 | 1,973,815 | 1,417,713 | 16,889,845 | △1,424 | 16,888,421 |
| セグメント利益 | 3,053,773 | 572,303 | 683,207 | 4,309,284 | △4,136 | 4,305,148 |
| セグメント資産 | 17,899,626 | 6,096,319 | 6,399,618 | 30,395,564 | 5,902,132 | 36,297,696 |
| その他の項目 | ||||||
| 減価償却費 | 1,047,998 | 154,868 | 182,323 | 1,385,190 | 11,772 | 1,396,962 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 1,781,877 | 1,086,813 | 106,058 | 2,974,749 | 23,559 | 2,998,309 |
（注）１．セグメント利益の調整額△4,136千円は、セグメント間取引消去であります。
２．セグメント資産の調整額5,902,132千円は、主に各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産は主に提出会社の現金及び預金、繰延税金資産並びに管理部門に係る資産等であります。
３.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
| （単位：千円） | ||||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 | 連結財務諸表計上額 | |||
| スポーツクラブ事業 | ホテル事業 | 不動産事業 | ||||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 14,887,674 | 2,890,149 | 1,446,669 | 19,224,494 | － | 19,224,494 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | － | 5,118 | 2,160 | 7,278 | △7,278 | － |
| 計 | 14,887,674 | 2,895,268 | 1,448,829 | 19,231,773 | △7,278 | 19,224,494 |
| セグメント利益 | 3,763,015 | 989,427 | 688,196 | 5,440,639 | 8,702 | 5,449,342 |
| セグメント資産 | 18,756,370 | 8,499,049 | 6,568,067 | 33,823,487 | 9,286,641 | 43,110,129 |
| その他の項目 | ||||||
| 減価償却費 | 1,117,080 | 225,399 | 169,835 | 1,512,315 | 10,241 | 1,522,556 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 1,911,056 | 2,518,835 | 372,543 | 4,802,435 | 450 | 4,802,885 |
（注）１．セグメント利益の調整額8,702千円は、セグメント間取引消去であります。
２．セグメント資産の調整額9,286,641千円は、主に各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産は主に提出会社の現金及び預金、繰延税金資産並びに管理部門に係る資産等であります。
３.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
セグメント情報として、同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1）売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えているため、記載を省略しております。
(2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えているため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、10％を超える特定の顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
当連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
セグメント情報として、同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1）売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えているため、記載を省略しております。
(2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えているため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、10％を超える特定の顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
該当事項はありません。
（開示対象特別目的会社関係）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
| 前連結会計年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| １株当たり純資産額 | 848円26銭 | 993円03銭 |
| １株当たり当期純利益金額 | 132円40銭 | 164円79銭 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 | － | － |
（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 （平成27年３月31日） |
当連結会計年度 （平成28年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 純資産の部の合計額（千円） | 17,016,320 | 19,999,045 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額（千円） | 768,673 | 978,859 |
| （うち非支配株主持分（千円）） | （768,673） | （978,859） |
| 普通株式に係る期末の純資産額（千円） | 16,247,646 | 19,020,186 |
| １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（株） | 19,153,926 | 19,153,648 |
３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| １株当たり当期純利益金額 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益金額（千円） | 2,536,087 | 3,156,438 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益金額（千円） |
2,536,087 | 3,156,438 |
| 期中平均株式数（株） | 19,154,060 | 19,153,731 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 | － | － |
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 （千円） |
当期末残高 （千円） |
利率（％） | 担保 | 償還期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式会社東祥 | 第３回無担保社債 | 平成23年３月25日 | 100,000 (100,000) |
－ (－) |
0.86 | なし | 平成28年３月25日 |
| 株式会社東祥 | 第４回無担保社債 | 平成23年３月30日 | 100,000 (100,000) |
－ (－) |
1.28 | なし | 平成28年３月30日 |
| 株式会社東祥 | 第５回無担保社債 | 平成23年11月30日 | 200,000 (100,000) |
100,000 (100,000) |
0.27 | なし | 平成28年11月30日 |
| 株式会社東祥 | 第６回無担保社債 | 平成24年４月25日 | 50,000 (20,000) |
30,000 (20,000) |
0.80 | なし | 平成29年４月25日 |
| 株式会社東祥 | 第７回無担保社債 | 平成24年９月20日 | 350,000 (140,000) |
210,000 (140,000) |
0.53 | なし | 平成29年９月20日 |
| 株式会社東祥 | 第８回無担保社債 | 平成25年７月31日 | 627,200 (115,200) |
512,000 (115,200) |
0.74 | なし | 平成32年７月31日 |
| 株式会社東祥 | 第９回無担保社債 | 平成25年７月16日 | 837,000 (126,000) |
711,000 (126,000) |
0.83 | なし | 平成33年６月30日 |
| 合計 | － | － | 2,264,200 (701,200) |
1,563,000 (501,200) |
－ | － | － |
（注）１．()内書は、１年以内償還予定額であります。
２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
| １年以内（千円） | １年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 501,200 | 321,200 | 241,200 | 241,200 | 177,200 |
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 （千円） |
当期末残高 （千円） |
平均利率 （％） |
返済期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １年以内に返済予定の長期借入金 | 2,738,468 | 3,147,248 | 0.767 | － |
| １年以内に返済予定のリース債務 | 78,135 | 106,961 | 2.635 | － |
| 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） | 8,445,262 | 11,007,754 | 0.656 | 平成29年～平成38年 |
| リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） | 1,102,842 | 1,828,739 | 3.655 | 平成29年～平成43年 |
| 合計 | 12,364,708 | 16,090,703 | － | － |
（注）１．平均利率につきましては、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。なお、リース債務の返済予定額には、残価保証額（725,134円）は含めておりません。
| １年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期借入金 | 2,658,686 | 2,351,456 | 2,026,272 | 1,511,492 |
| リース債務 | 107,312 | 99,115 | 87,185 | 69,160 |
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
（２）【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
| （累計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当連結会計年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 売上高（千円） | 4,651,752 | 9,438,688 | 14,305,507 | 19,224,494 |
| 税金等調整前四半期（当期）純利益金額（千円） | 1,184,759 | 2,596,599 | 4,075,917 | 5,379,082 |
| 親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益金額（千円） | 701,692 | 1,528,552 | 2,391,518 | 3,156,438 |
| １株当たり四半期（当期）純利益金額（円） | 36.63 | 79.80 | 124.85 | 164.79 |
| （会計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純利益金額（円） | 36.63 | 43.17 | 45.05 | 39.93 |
有価証券報告書（通常方式）_20160621092848
２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位：千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年３月31日) |
当事業年度 (平成28年３月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,266,677 | 8,491,562 |
| 売掛金 | 1,085 | 987 |
| 営業未収入金 | 147,569 | 164,801 |
| 商品 | 1,752 | 5,167 |
| 貯蔵品 | 43,111 | 42,529 |
| 前払費用 | 176,450 | 203,410 |
| 繰延税金資産 | 69,672 | 113,212 |
| その他 | ※２ 37,867 | 30,152 |
| 貸倒引当金 | △780 | △1,000 |
| 流動資産合計 | 5,743,407 | 9,050,825 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※１ 25,798,254 | ※１ 26,661,457 |
| 減価償却累計額 | △9,199,082 | △10,161,395 |
| 建物（純額） | 16,599,172 | 16,500,062 |
| 構築物 | 2,014,520 | 2,067,093 |
| 減価償却累計額 | △1,334,268 | △1,449,181 |
| 構築物（純額） | 680,252 | 617,911 |
| 機械及び装置 | 846,315 | 911,897 |
| 減価償却累計額 | △417,788 | △496,161 |
| 機械及び装置（純額） | 428,526 | 415,735 |
| 車両運搬具 | 18,419 | 18,419 |
| 減価償却累計額 | △5,791 | △10,140 |
| 車両運搬具（純額） | 12,627 | 8,278 |
| 工具、器具及び備品 | 734,297 | 809,072 |
| 減価償却累計額 | △569,166 | △649,091 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 165,130 | 159,980 |
| 土地 | ※１ 3,127,857 | ※１ 3,712,202 |
| リース資産 | 870,065 | 801,631 |
| 減価償却累計額 | △158,674 | △134,148 |
| リース資産（純額） | 711,390 | 667,482 |
| 建設仮勘定 | 466,304 | 1,080,614 |
| 有形固定資産合計 | 22,191,262 | 23,162,268 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 13,403 | 29,987 |
| リース資産 | 5,255 | 3,153 |
| その他 | 19,591 | 20,265 |
| 無形固定資産合計 | 38,250 | 53,405 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 230 | 230 |
| 関係会社株式 | 614,128 | 614,128 |
| 長期貸付金 | 156,370 | 141,440 |
| 長期前払費用 | 70,476 | 82,932 |
| 繰延税金資産 | 250,578 | 322,598 |
| 敷金及び保証金 | 1,502,976 | 1,532,043 |
| 店舗賃借仮勘定 | 28,150 | 46,582 |
| 会員権 | 38,750 | 41,000 |
| その他 | 199,723 | 200,439 |
| 貸倒引当金 | △12,550 | △12,570 |
| 投資その他の資産合計 | 2,848,833 | 2,968,826 |
| 固定資産合計 | 25,078,347 | 26,184,501 |
| (単位：千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年３月31日) |
当事業年度 (平成28年３月31日) |
|
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 3,427 | 1,044 |
| 社債発行費 | 22,021 | 13,206 |
| 繰延資産合計 | 25,448 | 14,251 |
| 資産合計 | 30,847,203 | 35,249,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,027 | 716 |
| 1年内償還予定の社債 | 701,200 | 501,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※１ 2,231,828 | ※１ 2,596,268 |
| リース債務 | 40,070 | 32,525 |
| 未払金 | 925,353 | ※２ 793,114 |
| 未払費用 | 446,714 | 498,476 |
| 未払法人税等 | 615,060 | 1,226,555 |
| 前受金 | 109,857 | ※２ 105,242 |
| 預り金 | 21,594 | 31,020 |
| その他 | 389,909 | 226,675 |
| 流動負債合計 | 5,482,616 | 6,011,794 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,563,000 | 1,061,800 |
| 長期借入金 | ※１ 5,757,672 | ※１ 7,902,994 |
| リース債務 | 697,732 | 665,207 |
| 役員退職慰労引当金 | 941,660 | 991,920 |
| 資産除去債務 | 238,960 | 272,508 |
| その他 | ※２ 565,067 | ※２ 321,082 |
| 固定負債合計 | 9,764,091 | 11,215,511 |
| 負債合計 | 15,246,707 | 17,227,306 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,580,817 | 1,580,817 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,444,167 | 1,444,167 |
| 資本剰余金合計 | 1,444,167 | 1,444,167 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 32,000 | 32,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 536,787 | 474,805 |
| 別途積立金 | 10,000,000 | 11,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,010,544 | 2,995,124 |
| 利益剰余金合計 | 12,579,331 | 15,001,930 |
| 自己株式 | △3,822 | △4,645 |
| 株主資本合計 | 15,600,495 | 18,022,270 |
| 純資産合計 | 15,600,495 | 18,022,270 |
| 負債純資産合計 | 30,847,203 | 35,249,577 |
②【損益計算書】
| (単位：千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当事業年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
|
| 売上高 | ||
| スポーツクラブ事業売上高 | 13,498,316 | 14,887,674 |
| ホテル事業売上高 | 921,570 | － |
| 賃貸事業売上高 | ※１ 1,417,713 | ※１ 1,448,829 |
| 売上高合計 | 15,837,600 | 16,336,504 |
| 売上原価 | ||
| スポーツクラブ事業売上原価 | 9,180,986 | ※１ 9,834,522 |
| ホテル事業売上原価 | 573,334 | － |
| 賃貸事業売上原価 | 620,084 | 634,293 |
| 売上原価合計 | 10,374,405 | 10,468,815 |
| 売上総利益 | 5,463,194 | 5,867,689 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 106,929 | 112,144 |
| 販売手数料 | 207,225 | 209,179 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 240 |
| 役員報酬 | 327,192 | 338,929 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 53,470 | 54,380 |
| 給料及び賞与 | 241,029 | 234,715 |
| 減価償却費 | 31,647 | 27,344 |
| その他 | 500,959 | ※１ 439,544 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,468,453 | 1,416,477 |
| 営業利益 | 3,994,740 | 4,451,211 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5,475 | ※１ 18,673 |
| 受取手数料 | ※１ 109,744 | 132,460 |
| 受取賃貸料 | ※１ 15,015 | ※１ 15,560 |
| その他 | 15,986 | ※１ 8,709 |
| 営業外収益合計 | 146,221 | 175,403 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 161,576 | 129,483 |
| 支払補償費 | － | 19,348 |
| アレンジメント手数料 | 28,000 | 1,500 |
| その他 | 30,846 | 25,632 |
| 営業外費用合計 | 220,423 | 175,965 |
| 経常利益 | 3,920,539 | 4,450,650 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※２ 6,984 | － |
| 特別利益合計 | 6,984 | － |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | ※３ 2,386 | － |
| 固定資産除却損 | ※４ 1,514 | ※４ 1,062 |
| 特別損失合計 | 3,900 | 1,062 |
| 税引前当期純利益 | 3,923,623 | 4,449,588 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,309,800 | 1,759,474 |
| 法人税等調整額 | 293,560 | △115,560 |
| 法人税等合計 | 1,603,361 | 1,643,913 |
| 当期純利益 | 2,320,262 | 2,805,674 |
【売上原価明細書】
スポーツクラブ事業売上原価明細書
| 前事業年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
当事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 注記 番号 |
金額（千円） | 構成比 （％） |
金額（千円） | 構成比 （％） |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １．商品売上原価 | |||||||
| (1）期首商品棚卸高 | 3,840 | 1,743 | |||||
| (2）当期商品仕入高 | 25,603 | 29,072 | |||||
| 小計 | 29,444 | 30,825 | |||||
| (3）期末商品棚卸高 | 1,743 | 27,701 | 0.3 | 5,167 | 25,658 | 0.3 | |
| ２．人件費 | 2,697,810 | 29.4 | 3,034,359 | 30.9 | |||
| ３．賃借料 | 2,131,665 | 23.2 | 2,326,305 | 23.7 | |||
| ４．減価償却費 | 1,028,210 | 11.2 | 1,099,977 | 11.2 | |||
| ５．水道光熱費 | 1,366,625 | 14.9 | 1,450,660 | 14.8 | |||
| ６．租税公課 | 248,543 | 2.7 | 260,598 | 2.6 | |||
| ７．その他 | 1,680,428 | 18.3 | 1,636,962 | 16.5 | |||
| 合計 | 9,180,986 | 100.0 | 9,834,522 | 100.0 | |||
| 当期スポーツクラブ事業売上原価 | 9,180,986 | 9,834,522 | |||||
ホテル事業売上原価明細書
| 前事業年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
当事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 注記 番号 |
金額（千円） | 構成比 （％） |
金額（千円） | 構成比 （％） |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １．商品売上原価 | |||||||
| (1）期首商品棚卸高 | 10 | - | |||||
| (2）当期商品仕入高 | 21 | - | |||||
| 小計 | 31 | - | |||||
| (3）期末商品棚卸高 | 9 | 21 | 0.0 | - | - | - | |
| ２．人件費 | 13,970 | 2.4 | - | - | |||
| ３．賃借料 | 69,382 | 12.1 | - | - | |||
| ４．減価償却費 | 74,685 | 13.0 | - | - | |||
| ５．水道光熱費 | 69,948 | 12.2 | - | - | |||
| ６．維持管理費 | 120,383 | 20.9 | - | - | |||
| ７．その他 | 226,715 | 39.4 | - | - | |||
| 合計 | 575,108 | 100.0 | - | - | |||
| 他勘定振替高 | ※１ | 1,774 | - | ||||
| 当期ホテル事業売上原価 | 573,334 | - | |||||
（注）※１ 他勘定振替高は、販売費及び一般管理費への振替であります。
賃貸事業売上原価明細書
| 前事業年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
当事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 注記 番号 |
金額（千円） | 構成比 （％） |
金額（千円） | 構成比 （％） |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １．賃借料 | 192,346 | 31.0 | 193,522 | 30.5 | |||
| ２．減価償却費 | 177,978 | 28.7 | 169,821 | 26.8 | |||
| ３．維持管理費 | 120,865 | 19.5 | 131,797 | 20.8 | |||
| ４．修繕費 | 10,037 | 1.6 | 5,851 | 0.9 | |||
| ５．水道光熱費 | 30,939 | 5.0 | 35,279 | 5.6 | |||
| ６．租税公課 | 73,399 | 11.8 | 76,276 | 12.0 | |||
| ７．業務委託費 | 2,115 | 0.3 | 2,191 | 0.3 | |||
| ８．その他 | 12,401 | 2.1 | 19,553 | 3.1 | |||
| 当期賃貸事業売上原価 | 620,084 | 100.0 | 634,293 | 100.0 | |||
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）
| (単位：千円) | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | |||||
| 資本準備金 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||||
| 特別償却準備金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 1,580,817 | 1,444,167 | 32,000 | － | 8,000,000 | 2,591,000 | 10,623,000 | △2,878 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 特別償却準備金の積立 | 536,787 | △536,787 | － | |||||
| 別途積立金の積立 | 2,000,000 | △2,000,000 | － | |||||
| 剰余金の配当 | △363,930 | △363,930 | ||||||
| 当期純利益 | 2,320,262 | 2,320,262 | ||||||
| 自己株式の取得 | △944 | |||||||
| 当期変動額合計 | － | － | － | 536,787 | 2,000,000 | △580,455 | 1,956,331 | △944 |
| 当期末残高 | 1,580,817 | 1,444,167 | 32,000 | 536,787 | 10,000,000 | 2,010,544 | 12,579,331 | △3,822 |
| (単位：千円) | ||
| 株主資本 | 純資産合計 | |
| 株主資本合計 | ||
| 当期首残高 | 13,645,108 | 13,645,108 |
| 当期変動額 | ||
| 特別償却準備金の積立 | － | － |
| 別途積立金の積立 | － | － |
| 剰余金の配当 | △363,930 | △363,930 |
| 当期純利益 | 2,320,262 | 2,320,262 |
| 自己株式の取得 | △944 | △944 |
| 当期変動額合計 | 1,955,387 | 1,955,387 |
| 当期末残高 | 15,600,495 | 15,600,495 |
当事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
| (単位：千円) | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | |||||
| 資本準備金 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||||
| 特別償却準備金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 1,580,817 | 1,444,167 | 32,000 | 536,787 | 10,000,000 | 2,010,544 | 12,579,331 | △3,822 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 税率変更に伴う特別償却準備金の増加額 | 10,422 | △10,422 | - | |||||
| 特別償却準備金の取崩 | △72,403 | 72,403 | - | |||||
| 別途積立金の積立 | 1,500,000 | △1,500,000 | - | |||||
| 剰余金の配当 | △383,075 | △383,075 | ||||||
| 当期純利益 | 2,805,674 | 2,805,674 | ||||||
| 自己株式の取得 | △823 | |||||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | △61,981 | 1,500,000 | 984,580 | 2,422,598 | △823 |
| 当期末残高 | 1,580,817 | 1,444,167 | 32,000 | 474,805 | 11,500,000 | 2,995,124 | 15,001,930 | △4,645 |
| (単位：千円) | ||
| 株主資本 | 純資産合計 | |
| 株主資本合計 | ||
| 当期首残高 | 15,600,495 | 15,600,495 |
| 当期変動額 | ||
| 税率変更に伴う特別償却準備金の増加額 | - | - |
| 特別償却準備金の取崩 | - | - |
| 別途積立金の積立 | - | - |
| 剰余金の配当 | △383,075 | △383,075 |
| 当期純利益 | 2,805,674 | 2,805,674 |
| 自己株式の取得 | △823 | △823 |
| 当期変動額合計 | 2,421,775 | 2,421,775 |
| 当期末残高 | 18,022,270 | 18,022,270 |
【注記事項】
（重要な会計方針）
１．資産の評価基準及び評価方法
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式は、移動平均法による原価法によっております。
（２）たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は、原価法（収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）によっております。
① 商品
最終仕入原価法
② 貯蔵品
最終仕入原価法
２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）
定率法（平成10年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法）によっております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっておりますが、取得価額が10万円以上20万円未満の少額資産については、全額費用処理しております。
（2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
ただし、ソフトウエアの自社利用分については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
（3）リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
（4）長期前払費用
均等償却によっております。
なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
３．繰延資産の処理方法
（1）社債発行費
償還期間にわたり、定額法により償却しております。
（2）株式交付費
３年間で、定額法により償却しております。
４．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
（2）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
５．ヘッジ会計の方法
（1）ヘッジ会計の方法
金利スワップ取引については、すべて金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、当該特例処理を適用しております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・金利スワップ取引
ヘッジ対象・・・借入金
（3）ヘッジ方針
内部規定に基づき、借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用しております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
すべて金利スワップの特例処理によっているため、有効性の評価を省略しております。
６．その他財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（貸借対照表関係）
※１．担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前事業年度 （平成27年３月31日） |
当事業年度 （平成28年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 建物 | 4,238,763千円 | 3,816,252千円 |
| 土地 | 2,300,119 | 1,220,332 |
| 計 | 6,538,883 | 5,036,585 |
上記に対応する債務は、次のとおりであります。
| 前事業年度 （平成27年３月31日） |
当事業年度 （平成28年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,386,588千円 | 797,708千円 |
| 長期借入金 | 3,434,198 | 1,528,990 |
| 計 | 4,820,786 | 2,326,698 |
※２．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は、次のとおりであります。
| 前事業年度 （平成27年３月31日） |
当事業年度 （平成28年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 短期金銭債権 短期金銭債務 |
11,041千円 － |
－千円 3,289 |
| 長期金銭債務 | 156 | 156 |
３．保証債務
次の関係会社等について、金融機関等からの金融債務に対し債務保証及び保証予約を行っております。
(1）債務保証
| 前事業年度 （平成27年３月31日） |
当事業年度 （平成28年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| ＡＢホテル株式会社 | 3,294,461千円 | ＡＢホテル株式会社 | 3,742,810千円 |
| 計 | 3,294,461 | 計 | 3,742,810 |
(2）保証予約
| 前事業年度 （平成27年３月31日） |
当事業年度 （平成28年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| ＡＢホテル株式会社 | 1,880,000千円 | ＡＢホテル株式会社 | 1,980,000千円 |
| 計 | 1,880,000 | 計 | 1,980,000 |
４．貸出コミットメント契約等
当社は、設備資金及び運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 （平成27年３月31日） |
当事業年度 （平成28年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 6,100,000千円 | 6,300,000千円 |
| 借入実行残高 | 200,000 | 300,000 |
| 差引額 | 5,900,000 | 6,000,000 |
（損益計算書関係）
※１ 関係会社との取引高
| 前事業年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
当事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 営業取引による取引高 売上高 |
1,080千円 | 2,160千円 |
| 販売費及び一般管理費 | － | 5,118 |
| 営業取引以外の取引高 | 2,712 | 22,702 |
※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
| 前事業年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
当事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 車輌運搬具 | 6,984千円 | －千円 | |
| 計 | 6,984 | － |
※３ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
| 前事業年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
当事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 建物 | 2,386千円 | －千円 | |
| 計 | 2,386 | － |
※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
| 前事業年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
当事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 建物 構築物 |
1,040千円 393 |
－千円 877 |
|
| 撤去費用 | 80 | 185 | |
| 計 | 1,514 | 1,062 |
（有価証券関係）
子会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式614,128千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式614,128千円。）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 （平成27年３月31日） |
当事業年度 （平成28年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 繰延税金資産 | |||
| 未払賞与 | 37,106千円 | 52,714千円 | |
| 未払事業税 | 38,597 | 65,154 | |
| 未払保険料 | 6,477 | 6,963 | |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,139 | 6,779 | |
| 役員退職慰労引当金 | 298,506 | 298,567 | |
| 仲介手数料 | 71,477 | 72,155 | |
| 子会社株式 | 20,274 | 41,574 | |
| 資産除去債務費用 | 65,116 | 70,952 | |
| その他 | 104,149 | 108,355 | |
| 繰延税金資産合計 | 648,846 | 723,217 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 特別償却準備金 | △252,517 | △205,111 | |
| その他 | △76,078 | △82,294 | |
| 繰延税金負債合計 | △328,596 | △287,406 | |
| 繰延税金資産の純額 | 320,250 | 435,811 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 （平成27年３月31日） |
当事業年度 （平成28年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 法定実効税率 | 35.0％ | 32.4％ | |
| （調整） | |||
| 交際費等永久差異 | 0.1 | 0.1 | |
| 留保金課税 | 3.4 | 4.8 | |
| 住民税均等割 | 1.2 | 1.1 | |
| 法人税額の特別控除 | △1.6 | △1.9 | |
| その他 | 2.8 | 0.4 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 40.9 | 36.9 |
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の31.7％から平成28年４月１日に開始する事業年度及び平成29年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.3％に、平成30年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.1％となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は22,599千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
（企業結合等関係）
該当事項はありません。
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
| 資産の種類 | 当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （千円） |
当期末残高 （千円） |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円) |
当期償却額 （千円） |
差引当期末残高（千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 25,798,254 | 863,203 | - | 26,661,457 | 10,161,395 | 962,313 | 16,500,062 |
| 構築物 | 2,014,520 | 56,162 | 3,590 | 2,067,093 | 1,449,181 | 117,625 | 617,911 |
| 機械及び装置 | 846,315 | 65,581 | - | 911,897 | 496,161 | 78,372 | 415,735 |
| 車輌運搬具 | 18,419 | - | - | 18,419 | 10,140 | 4,348 | 8,278 |
| 工具、器具及び備品 | 734,297 | 74,775 | - | 809,072 | 649,091 | 79,925 | 159,980 |
| 土地 | 3,127,857 | 584,345 | - | 3,712,202 | - | - | 3,712,202 |
| リース資産 | 870,065 | - | 68,433 | 801,631 | 134,148 | 43,907 | 667,482 |
| 建設仮勘定 | 466,304 | 1,080,614 | 466,304 | 1,080,614 | - | - | 1,080,614 |
| 有形固定資産計 | 33,876,035 | 2,724,681 | 538,327 | 36,062,388 | 12,900,119 | 1,286,493 | 23,162,268 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | 18,214 | 23,141 | - | 41,356 | 11,369 | 6,557 | 29,987 |
| リース資産 | 10,511 | - | - | 10,511 | 7,357 | 2,102 | 3,153 |
| その他 | 31,342 | 2,531 | - | 33,874 | 13,609 | 1,858 | 20,265 |
| 無形固定資産計 | 60,068 | 25,673 | - | 85,742 | 32,336 | 10,518 | 53,405 |
（注）１.当期の増加額の主な内容は、以下の通りであります。
建物 ホリデイスポーツクラブ２店舗の新設 662,707千円
賃貸マンション１棟の新設 113,864千円
土地 事業用土地取得 584,345千円
２．当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
| 区分 | 当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （千円） |
当期末残高 （千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 貸倒引当金 | 13,330 | 240 | － | 13,570 |
| 役員退職慰労引当金 | 941,660 | 54,380 | 4,120 | 991,920 |
（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | ４月１日から３月31日まで |
| 定時株主総会 | ６月中 |
| 基準日 | ３月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | ９月30日、３月31日 |
| １単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 名古屋市中区栄三丁目１５番３３号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ────── |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別に定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載する。 なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 http://www.to-sho.net |
| 株主に対する特典 | ・所有株式数100株～499株で２枚、500株～999株で３枚、1,000株以上で ４枚の株主優待券を年２回進呈。 |
（注）１．特別口座に記録されている単元未満株式の買取りについては、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社にて取扱います。
２．当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当を受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】
１【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
２【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度（第37期）（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）平成27年６月26日東海財務局長に提出。
(2)内部統制報告書及びその添付書類
平成27年６月26日東海財務局長に提出。
(3)四半期報告書及び確認書
第38期第１四半期（自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日）平成27年８月５日東海財務局長に提出。
第38期第２四半期（自 平成27年７月１日 至 平成27年９月30日）平成27年11月５日東海財務局長に提出。
第38期第３四半期（自 平成27年10月１日 至 平成27年12月31日）平成28年２月５日東海財務局長に提出。
(4)臨時報告書
平成27年６月26日東海財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。
平成28年６月17日東海財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。