Earnings Release • Nov 12, 2021
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
Risultati consolidati al 30 settembre 2021:
Risultati consolidati del terzo trimestre 2021:
Firenze, 12 novembre 2021 Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A., società quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021.
degli effetti della pandemia. A partire dal mese di giugno notiamo però una decisa controtendenza ott adozione del green pass su larga scala, rappresentano segnali favorevoli alla ripresa. Nei prossimi mesi concentreremo i nostri sforzi nel cercare di recuperare il traffico sui voli internazionali che hanno risentito maggiormente degli effetti della pandemia rispetto al traffico domestico. Forti di una view moderatamente ottimista della ripresa del traffico nel medio periodo, continuiamo a lavorare ai progetti di investimento che riguardano sia nuove esigenze dei passeggeri del territorio non appena si ristabiliranno le abitudini di viaggio pre- ha commentato il Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai
Andamento del traffico passeggeri e cargo nei primi nove mesi del 2021
Nei primi nove mesi del 2021 sono transitati 1.744.429 passeggeri dal sistema aeroportuale toscano, dato in linea con lo stesso periodo del 2020 (-0,4%) e in flessione del 73,0% rispetto al medesimo periodo del 2019. La sospensione delle restrizioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la riduzione delle limitazioni a livello europeo hanno consentito una ripresa del traffico passeggeri a partire dal mese di giugno, anche se i risultati dei primi nove mesi del 2021 risultano penalizzati dalla chiusura totale dello scalo di Firenze a causa dei lavori programmati sulla pista di volo nei mesi di febbraio e marzo. Positivo del traffico commerciale domestico che registra un +12,7% a differenza di quello commerciale internazionale (-6,9%). Il forte segnale di ripresa (+85,4%) del traffico passeggeri risulta evidenziato nel terzo trimestre del 2021 nel quale sono transitati complessivamente 1.339.206 passeggeri presso gli scali di Firenze e Pisa rispetto ai 722.437 dello stesso periodo del 2020.
In crescita del 13,0% il traffico cargo con 10.976 tonnellate di merce e posta trasportate nei primi nove mesi del 2021 dal Sistema Aeroportuale Toscano.
l 30 settembre 2021. Con 1.225.031 passeggeri transitati lo scalo registra una crescita del 6,2% rispetto allo stesso periodo del 2020 anche se ancora lontano dai valori del 2019 (-71,2%). Tale risultato è determinato passeggeri dei voli commerciali nazionali (+23,6%) e dalla flessione di quelli internazionali (-5,3%).
Il traffico cargo, con 10.881 tonnellate di merce e posta trasportate, è in miglioramento del +17,3% rispetto ai primi nove mesi del 2020 e del +15,7% rispetto al medesimo periodo pre-Covid del 2019.
Sono 519.398 i passeggeri transitati dal con una contrazione del 13,2% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 76,3% rispetto al 2019. Il dato è influenzato dalla chiusura del marzo 2021 per gli interventi programmati di manutenzione periodica delle infrastrutture di volo (rifacimento della pavimentazione della pista, delle strip di sicurezza, inclusi segnaletica orizzontale e dispositivi luminosi). Nel dettaglio risulta in flessione del 9,2% il traffico passeggeri dei voli commerciali internazionali e del 35,2% quello del traffico domestico.
I ricavi totali, pari a 39,8 milioni di euro al 30 settembre 2021, sono in aumento del 7,4% rispetto ai 37,1 milioni di euro dello stesso periodo del 2020.
I ricavi operativi si attestano sui 29,4 milioni di euro, registrando una flessione del 7,5% rispetto ai 31,7 milioni di euro del 30 settembre 2020. In particolare, i a pari a 24,3 milioni di euro, in flessione del 4,0% rispetto ai 25,3 milioni di euro dei primi nove mesi del 2020 specialmente in conseguenza del minor traffico gestito nel periodo. I ricavi non a risultano in flessione del 12,4% passando dai 10,5 milioni di euro del 30 settembre 2020 ai 9,2 milioni di euro dello stesso periodo del 2021 principalmente a causa del mancato rinnovo di importanti campagne pubblicitarie e della chiusura delle sale vip.
, pari a 4.2 milioni di euro, sono in linea (+2,3%) con i 4,1 milioni di euro registrati nei primi nove mesi del 2020.
Gli altri ricavi sono pari a 1,9 milioni di euro rispetto ai 730 mila euro del 30 settembre 2020.
I ricavi per servizi di costruzione, direttamente correlati agli investimenti realizzati, ammontano a 8,5 milioni di euro registrando un aumento del ,0% rispetto ai 4,6 milioni di euro dei primi nove mesi del 2020.
Analizzando i dati del solo terzo trimestre, risultano in aumento del 44,4% i ricavi totali che passano da 13,6 milioni di euro a 19,6 milioni di euro. del traffico passeggeri ha comportato un miglioramento dei ricavi operativi (+42,1%) pari a 17,4 milioni di euro rispetto ai 12,3 milioni di euro dello stesso periodo del 2020. In particolare si registra un aumento dei ricavi Aviation (pari a 16,4 milioni di euro, +65,6%) e una flessione dei ricavi Non Aviation (pari a 3,7 milioni di euro, -5,0%).
I costi totali sono pari a 46,1 milioni di euro rispetto ai 43,8 milioni di euro dello stesso periodo del 2020.
In particolare, i costi operativi, pari a 38,4 milioni di euro, si riducono del 5,0% per effetto delle azioni di efficientamento e di contenimento dei costi messe in atto per mitigare gli effetti sulla redditività aziendale.
In seguito a quanto descritto sopra, i primi nove mesi si chiudono con un EBITDA negativo per 6,3 milioni di euro rispetto al valore 6,7 milioni di euro al 30 settembre 2020.
Con riferimento al solo terzo trimestre, consolidato è positivo di 2,0 milioni di euro rispetto al valore negativo di 1,3 milioni di euro del terzo trimestre del 2020.
I costi di struttura, gli ammortamenti e accantonamenti al 30 settembre 2021 risultano complessivamente pari a 11,2 milioni di euro, in aumento del 15,1% rispetto allo stesso periodo del 2020.
EBIT al 30 settembre 2021 ammonta a un valore negativo di 17,5 milioni di euro rispetto 6,4 milioni di euro dello stesso periodo del 2020. Il risultato ante imposte (PBT) è negativo di 19,4 di 17,2 milioni di euro dei primi nove mesi del 2020.
Analizzando i dati del solo terzo trimestre, EBIT è pari ad un valore negativo di 2,3 milioni di euro in miglioramento del 50,5% rispetto al valore del terzo trimestre 2020 (negativo di 4,7 milioni di euro). Il PBT risulta negativo di 3,0 negativo di 4,9 milioni di euro dello stesso periodo del 2020.
Per effetto di quanto riferito, risultato netto di periodo del Gruppo al 30 settembre 2021 registra una perdita di 15,7 milioni di euro rispetto alla perdita di 12,8 milioni di euro dello stesso periodo del 2020.
Con riferimento al solo terzo trimestre, il risultato netto di periodo del Gruppo, negativo per 2,4 milioni di euro, risulta in miglioramento rispetto al valore negativo di 3,9 milioni di euro del terzo trimestre del 2020.
indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2021 ammonta a 102,9 milioni di euro rispetto ai 77,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e ai 64,0 milioni di euro al 30 settembre 2020. Il maggior indebitamento netto registrato al 30 settembre 2021 è principalmente attribuibile ai maggiori finanziamenti accesi nel corso del 2020 per affrontare la gestione operativa della pandemia in corso. ento di liquidità registrato nei primi nove mesi del 2021 è conseguente ai flussi di cassa necessari per le attività operative e per gli investimenti realizzati nel periodo quali gli interventi di manutenzione sulla pista di volo di Firenze e dei sistemi BHS e dei nastri bagagli presso entrambi gli scali.
Al 30 settembre 2021 l indebitamento finanziario netto adjusted, ovvero al netto degli impegni per pagamenti differiti per acquisizioni societarie e per passività finanziarie per diritti , è pari a 93,8 milioni di euro, a fronte dei 72,7 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e dei 59,3 milioni di euro al 30 settembre 2020.
Gli investimenti complessivi del Gruppo nei primi nove mesi del 2021 ammontano a 11,3 milioni di euro, principalmente per gli adeguamenti dei sistemi BHS di entrambi gli scali aeroportuali e a seguito dei sopracitati interventi sulla pista dello scalo fiorentino.
I segnali di ripresa sono continuati anche nel mese di ottobre con 457.940 passeggeri transitati presso gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa facendo registrare una crescita del +210% rispetto al mese di ottobre 2020, anche se al di sotto dei livelli 2019 (-40,9%).
A partire dal 31 ottobre 2021, Swiss Airlines incrementerà le frequenze per Zurigo fino ad avere 2 voli giornalieri con volo overnight. Inoltre, a partire dalla stagione invernale, British Airways incrementerà le frequenze operando un volo giornaliero per Londra City.
Da novembre, Ryanair ha aperto le vendite per i nuovi collegamenti verso Agadir (Marocco), Breslavia (Polonia), Leopoli (Ucraina) e Vienna (Austria) operati tutte con 2 frequenze settimanali. Torna operativo da novembre anche il collegamento per Bruxelles Zaventem con 2 voli settimanali, servito sempre da Ryanair. Infine, la compagnia irlandese opererà il nuovo collegamento per Palma di Maiorca, a partire da dicembre.
rasporto ed in particolare sul trasporto aereo
A partire da giugno si sono iniziati a vedere i primi segnali di ripresa del mercato che hanno portato alla chiusura del periodo gennaio-settembre 2021 ad un -0,4% rispetto al 2020 (periodo gennaio-giugno 2021 pari a -60,6% rispetto allo stesso periodo del 2020).
Con il mese di ottobre, Toscana Aeroporti registra una crescita progressiva di periodo rispetto al 2020 del +16%, pur sempre al disotto dei valori progressivi gennaio- settembre 2019 (-69,5%), ma comunque in graduale miglioramento.
Considerata la continua evoluzione del fenomeno, si prevede ancora un significativo impatto negativo sui risultati economico finanziari del 2021, anche in quanto la graduale la campagna vaccinale, è comunque accompagnata da un nuovo incremento dei casi di Covid-19 in tutta Europa.
Con riferimento ad un orizzonte di breve-medio periodo, le ipotesi di ripresa dei livelli di traffico sviluppate anche sulla base di fonti esterne, quali studi dei principali operatori del settore, anche per il 2021 e per il 2022 i volumi risulterebbero ancora non paragonabili con quelli consuntivati antecedentemente alla pandemia. Conseguentemente il Gruppo ha confermato gli interventi già individuati nel corso a valle del manifestarsi assicurando il mantenimento dei piani di sviluppo infrastrutturali e adeguati livelli di servizio per le operazioni comunque in essere, per consentire a Toscana Aeroporti, superata la situazione di emergenza, di riprendere nel medio periodo lo sviluppo programmato.
Approvata dal CdA la procedura per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti (engagement policy).
Nel corso seduta il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la procedura per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti (engagement policy) al fine di assicurare e promuovere, nelle forme più opportune, il dialogo con la generalità dei propri azionisti nel rispetto della normativa vigente anche in tema di abusi di mercato rispettando i principi di correttezza, trasparenza, simmetria informativa e tempestività, in linea con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance.
Tale procedura è disponibile sul sito internet della Società www.toscana-aeroporti.com sezione
*** In allegato i prospetti contabili consolidati al 30 settembre 2021. Si precisa che i dati relativi alla situazione trimestrale al 30 settembre 2021 non sono stati oggetto di attività di revisione contabile. ***
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Gialletti, dichiara ai sensi 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2021 sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e sarà altresì consultabile nella sezione del sito internet della Società (www.toscana-aeroporti.com).
***
Nel presente comunicato sono utilizzati alcuni alternativi di non previsti dai principi contabili IFRS-EU, il cui significato e contenuto, in linea con la raccomandazione CESR/05-178b pubblicata il 3 novembre 2005, sono illustrati di seguito:
***
Margine Operativo Lordo: definito come la differenza tra i ricavi (aeronautici, non aeronautici, variazione rimanenze finali, altri ricavi e proventi) e i costi operativi (materie prime, servizi, personale, canoni, oneri diversi di gestione). Rappresenta il margine realizzato prima degli ammortamenti/svalutazioni, degli accantonamenti al fondo rischi e oneri e al fondo svalutazione crediti, della gestione finanziaria e delle imposte.
Risultato Operativo: definito come la differenza tra il Margine Operativo Lordo ed il valore degli ammortamenti/svalutazioni e degli accantonamenti al fondo rischi e oneri e al fondo svalutazione crediti. Rappresenta il margine realizzato prima della gestione finanziaria e delle imposte.
Indebitamento finanziario netto: rappresenta la somma algebrica tra disponibilità liquide, crediti finanziari correnti e debiti finanziari correnti e non correnti. ***
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali indicate nella sezione intitolata proiezioni del Gruppo Toscana Aeroporti relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette a una componente intrinseca di rischiosità e incertezza. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, inclusi cambiamenti nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica e altre variazioni delle condizioni di business, una continua volatilità e un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori dal controllo del Gruppo.
*** Il presente comunicato sta www.toscana-
Responsabile Investor Relations [email protected]
| GRUPPO TOSCANA AEROPORTI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO |
|||
|---|---|---|---|
| Dati in migliaia di euro | 30 SET 2021 | 30 SET 2020 | |
| RICAVI | |||
| Ricavi Operativi | 29,355 | 31,749 | |
| Altri ricavi e proventi | 1,944 | 730 | |
| Ricavi per servizi di costruzione | 8,534 | 4,614 | |
| TOTALE RICAVI (A) | 39,833 | 37,093 | |
| COSTI | |||
| Costi Operativi | |||
| Materiali di consumo | 342 | 824 | |
| Costi del personale | 19,444 | 20,078 | |
| Costi per servizi | 15,976 | 16,471 | |
| Oneri diversi di gestione | 1,078 | 1,097 | |
| Canoni aeroportuali | 1,552 | 1,936 | |
| Totale costi operativi | 38,392 | 40,407 | |
| Costi per servizi di costruzione | 7,745 | 3,350 | |
| TOTALE COSTI (B) | 46,137 | 43,756 | |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (A-B) | -6,305 | -6,664 | |
| Ammortamenti e svalutazioni | 7,995 | 8,129 | |
| Acc. F.do rischi e ripristini | 2,305 | 970 | |
| Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti commerciali | |||
| ed altri crediti | 853 | 591 | |
| RISULTATO OPERATIVO | -17,458 | -16,355 | |
| GESTIONE FINANZIARIA | |||
| Proventi finanziari | 3 | 3 | |
| Oneri finanziari | -2,038 | -966 | |
| Utile (perdita) da partecipazioni | 76 | 101 | |
| TOTALE GESTIONE FINANZIARIA | -1,959 | -862 | |
| UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE | -19,417 | -17,217 | |
| Imposte di periodo | 3,910 | 4,375 | |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO | -15,508 | -12,841 | |
| Perdita (utile) di periodo di pertinenza di Terzi | -200 | 83 | |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO DEL GRUPPO | -15,707 | -12,758 | |
| Utile (perdita) per azione (€) | (0,8439) | (0,6855) | |
| (0,8439) | (0,6855) |
| GRUPPO TOSCANA AEROPORTI CONTO ECON. COMPLESSIVO CONSOLIDATO |
|||
|---|---|---|---|
| Dati in migliaia di euro | 30 SET 2021 | 30 SET 2020 | |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO (A) | -15,508 | -12,841 | |
| Altri utili / (perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati a conto economico: |
|||
| Utili / (perdite) derivanti dalla determinazione del Fondo benefici - e |
149 | -63 | |
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO (A) + (B) | -15,358 | -12,904 | |
| Perdita (utile) complessiva di periodo di pertinenza di Terzi | -213 | 93 | |
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO DEL GRUPPO | -15,571 | -12,810 |
| SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (importi in Euro/000) | |||
|---|---|---|---|
| ATTIVO | 30.09.2021 | 31.12.2020 | |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | |||
| Attività immateriali | 186.226 | 177.760 | |
| Immobili, impianti e macchinari | 29.559 | 29.476 | |
| Diritti d'uso | 4.653 | 4.542 | |
| Partecipazioni in altre imprese | 2.945 | 2.945 | |
| Partecipazioni in imprese collegate | 657 | 613 | |
| Altre attività finanziarie | 3.203 | 3.202 | |
| Crediti commerciali esigibili oltre l'anno | 159 | 272 | |
| Attivià fiscali differite | 9.732 | 4.986 | |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 237.133 | 223.796 | |
| ATTIVITA' CORRENTI | |||
| Crediti commerciali | 19.551 | 13.180 | |
| Attività fiscali per imposte correnti | 1.092 | 1.026 | |
| Altri crediti tributari | 2.858 | 3.194 | |
| Crediti verso altri esigibili entro l'anno | 5.806 | 14.402 | |
| Cassa e mezzi equivalenti | 52.316 | 76.344 | |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 81.624 | 108.146 | |
| TOTALE ATTIVO | 318.757 | 331.942 | |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | - 30.09.2021 |
64.193,562 31.12.2020 |
|
| CAPITALE E RISERVE | |||
| Capitale | 30.710 | 30.710 | |
| Riserve di capitale | 79.833 | 87.678 | |
| Riserva rettifiche IAS | -3.229 | -3.229 | |
| Utili (perdite) portati a nuovo | -631 | 3.858 | |
| Utile (perdita) di periodo del Gruppo | -15.707 | -12.470 | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 90.976 | 106.547 | |
| Patrimonio Netto di Terzi | 957 | 222 | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 91.933 | 106.769 | |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | |||
| Fondi rischi e oneri | 2.148 | 2.016 | |
| Fondi di ripristino e sostituzione | 16.272 | 13.920 | |
| Fondi benefici ai dipendenti | 5.678 | 5.736 | |
| Passività finanziarie scadenti oltre un anno | 99.935 | 103.014 | |
| Passività finanziarie per diritti d'uso oltre un anno | 4.090 | 4.132 | |
| Altri debiti esigibili oltre l'anno | 3.743 | 368 | |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 131.865 | 129.185 | |
| PASSIVITA' CORRENTI | |||
| Passività finanziarie scadenti entro un anno | 46.214 | 46.026 | |
| Passività finanziarie per diritti d'uso entro un anno | 689 | 499 | |
| Passività fiscali per imposte correnti | 49 | 5 | |
| Altri debiti tributari | 8.881 | 9.706 | |
| Debiti Commerciali | 27.508 | 23.968 | |
| Debiti verso Istituti previdenziali | 1.157 | 1.322 | |
| Altri debiti esigibili entro l'anno | 8.283 | 6.219 | |
| Fondi di ripristino e sostituzione (quota corrente) | 2.179 | 8.242 | |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 94.959 | 95.988 | |
| TOTALE PASSIVITA' | 226.824 | 225.173 | |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 318.757 | 331.942 |
| Migliaia di euro | 30.09.2021 | 31.12.2020 | Var. Ass. | 30.09.2020 |
|---|---|---|---|---|
| A. Disponibilità liquide | 52.316 | 76.344 | (24.028) | 6.281 |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - | - | - | - |
| C. Altre attività finanziarie correnti | - | - | - | - |
| D. Liquidità (A) + (B) + (C) | 52.316 | 76.344 | (24.028) | 6.281 |
| E. Debito finanziario corrente | 41.111 | 41.042 | 69 | 41.027 |
| F. Parte corrente del debito finanziario non corrente |
6.792 | 5.484 | 1.308 | 5.306 |
| G. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) |
47.903 | 46.525 | 1.378 | 46.333 |
| H. Indebitamento finanziario corrente netto (G) (D) |
(4.413) | (29.818) | 25.405 | 40.053 |
| I. Debito finanziario non corrente | 99.935 | 103.014 | (3.079) | 19.689 |
| J. Strumenti di debito | - | - | - | - |
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
7.408 | 4.132 | 3.276 | 4.229 |
| L. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K) |
107.342 | 107.146 | 196 | 23.918 |
| M. Totale indebitamento finanziario (H) + (L) (P.F.N.) |
102.929 | 77.327 | 25.602 | 63.971 |
| migliaia di euro | 30.09.2021 | 30.09.2020 | |
|---|---|---|---|
| ATTIVITA' OPERATIVA | |||
| Risultato netto di periodo | (15.508) | (12.841) | |
| Rettifiche per: | |||
| - Ammortamenti | 7.742 | 8.129 | |
| - Svalutazioni di asset | 253 | 0 | |
| - Variazione fondo rischi e oneri | 131 | (550) | |
| - Variazione netta dei fondi per benefici ai dipendenti | (348) | (243) | |
| - Variazione netta del fondo di ripristino | (3.946) | (3.922) | |
| - Altre variazioni non monetarie | (340) | 0 | |
| - Oneri finanziari diritti d'uso | 100 | 104 | |
| - Altri Oneri (Proventi) finanziari netti | 1.934 | 859 | |
| - Variazione netta imposte (anticipate)/differite | (3.899) | (4.654) | |
| - Imposte di | (11) | 279 | |
| - (Incremento)/decremento nei crediti commerciali | (6.258) | (1.919) | |
| - (Incremento)/decremento in altri crediti | 8.935 | 4.237 | |
| - Incremento/(decremento) nei debiti verso fornitori | 3.408 | (4.992) | |
| - Incremento/(decremento) in altri debiti | 172 | (6.065) | |
| Flussi di cassa delle attività operative | (7.634) | (21.577) | |
| - Oneri finanziari pagati | (729) | (313) | |
| - Imposte sul reddito pagate | (12) | (2.442) | |
| Flusso di cassa netto generato dalle attività operative | (8.375) | (24.332) | |
| ATTIVITA' D' INVESTIMENTO | |||
| - Investimenti di attività materiali | (2.609) | (1.254) | |
| - Disinvestimento in attività materiali | 44 | 2 | |
| - Investimenti in attività immateriali | (8.720) | (4.733) | |
| - Disinvestimento in partecipazioni e altre attività finanziarie | (43) | (44) | |
| - Acquisizione netta di società controllate | 8 | 0 | |
| Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di investimento | (11.320) | (6.029) | |
| ATTIVITA' FINANZIARIE | |||
| - Accensione finanziamenti a breve/lungo termine | 56.200 | 21.000 | |
| - (Rimborso) finanziamenti a breve/lungo termine | (59.896) | (3.764) | |
| - (Rimborso) Passività finanziarie per diritti d'uso | (637) | (457) | |
| Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di finanziamento |
(4.333) | 16.779 | |
| Incremento / (decremento) netto disp. liq.tà mezzi equivalenti | (24.028) | (13.582) | |
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo | 76.344 | 19.863 | |
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo | 52.316 | 6.281 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.