Earnings Release • Mar 16, 2022
Earnings Release
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Nel 2021 primi segnali di ripresa nonostante il perdurare degli effetti del COVID-19 e la chiusura per due mesi dello scalo di Firenze per lavori sulla pista
Firenze, 16 marzo 2022 Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A. Toscana , Società TA società quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.
Il lavoro di efficientamento compiuto nel corso del 2021, unito a fattori esogeni in deciso miglioramento quali delle restrizioni, ci hanno consentito di conseguire un EBITDA positivo e di ridurre significativamente la perdita di esercizio - ha commentato il Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai. compagnie aeree per la programmazione della stagione estiva che, uniti a un traffico passeggeri ottimismo al prosieguo del 2022
Nel 2021 sono transitati 2.837.162 passeggeri dal Sistema Aeroportuale Toscano con un aumento del 43,0% rispetto al 2020 e una flessione del 65,7% sul 2019. In un sistema aeroportuale caratterizzato da una forte prevalenza del turismo internazionale incoming,
1 Dati traffico passeggeri al 15 marzo 2022.
il dato del 2021 è stato contraddistinto da un contesto dove le restrizioni ai viaggi, applicate dai vari Paesi per limitare gli effetti della pandemia, hanno condizionato in maniera significativa il traffico passeggeri. Il 2021 è stato caratterizzato dal azzeramento del traffico aereo nei primi 5 mesi (-93,5% sullo stesso periodo del 2019) a seguito sia Covid-19 che della chiusura di Firenze nei mesi di febbraio e marzo 2021 per lavori sulla pista. Dal mese di giugno si è registrata una progressiva ripresa (-74,7% rispetto a giugno 2019) che ha raggiunto il culmine nel mese di novembre (-34,6% rispetto allo stesso mese del 2019) per poi assestarsi mese (-42,9% rispetto a dicembre 2019) a causa della diffusione della cosiddetta variante Omicron.
In aumento, rispetto al 2020, sia i movimenti dei voli totali (+31,2%) sia il load factor dei voli di linea (+6,9 punti percentuali), pari al 68,4%.
Il traffico cargo, con 15.356 tonnellate di merce e posta trasportate nel 2021, ha registrato una crescita del 14,0% sul 2020 e del 16,5% sul 2019.
Sono 1.999.137 i passeggeri transitati dallo scalo aeroportuale di Pisa nel 2021 con una crescita del 52,0% sul 2020 e una flessione del 62,9% rispetto al 2019. Sebbene lontano dai valori del 2019, tale risultato è determinato dal positivo andamento dei movimenti dei voli totali (+39,7%) e dal load factor dei voli di linea pari al 70% (+4,9 p.p.). Nel 2021 risultano in aumento sia i passeggeri dei voli di linea nazionali (+62,2%) sia quelli internazionali (+44,5%) con un recupero del peso del mercato domestico (44,9%) rispetto a quello internazionale (55,1%) rispetto a quanto avveniva negli anni pre-pandemici.
, con 15.248 tonnellate di merce e posta trasportate, ha registrato una crescita del 17,3% sul 2020 e del 17,2% sul 2019 dovuta alle ottime performance dei courier e da operazioni all cargo su New York.
Nel 2021 lo scalo aeroportuale di Firenze ha consuntivato 838.025 passeggeri con un aumento del 25,2% sul 2020 e una contrazione del 70,8% sul 2019. Il dato del 2021 risulta influenzato, oltre che dalle conseguenze della pandemia, anche dalla chiusura dello scalo aeroportuale nei mesi di febbraio e di marzo 2021 a causa degli interventi programmati di manutenzione periodica delle infrastrutture di volo.
Nel dettaglio, risultano in aumento rispetto al 2020, sia i movimenti dei voli totali (+20,7%) che il load factor dei voli di linea pari al 65,0% (+9,4 p.p.). In crescita nel 2021 i passeggeri dei voli di linea internazionali (+35,4%) rispetto a quelli nazionali (-26,7%), in un contesto dove il mercato internazionale rappresenta il 90% del traffico totale.
I ricavi totali al 31 dicembre 2021 raggiungono i 60,0 milioni di euro, in aumento del 17,7% rispetto ai 50,9 milioni di euro del 2020. Nello specifico:
i a raggiungono i 38,7 milioni di euro, in aumento del 27,3% rispetto ai 30,4 milioni di euro del 2020 a seguito del maggior traffico gestito nel In crescita sia i ricavi derivanti dai diritti, corrispettivi e tasse aeroportuali (+30,5% pari a 26,4 milioni di euro rispetto ai 20,2 milioni di euro del 2020), sia quelli handling (+20,9% pari a 12,3 milioni di euro rispetto ai 10,1 milioni del 2020).
I non a risultano in linea con il dato del 2020 (-1,0%) passando dai 14,7 milioni di euro del 2020 ai 14,5 milioni di euro del 2021. Il maggior traffico gestito ha inciso positivamente su alcune attività quali Parcheggi (+473 mila euro, +25,6%), Retail (+171 mila euro, +6,2%) e Food (+137 mila euro, +12,2%), tuttavia sono proseguiti gli effetti negativi della pandemia su alcuni settori quali Pubblicità (-604 mila euro, -34,6%) e altre subconcessioni (-443 mila euro, -27,4%).
-Gli altri ricavi , essenzialmente relativi al recupero delle utenze di competenza dei subconcessionari, sono pari a 1,9 milioni di euro rispetto ai 1,5 milioni di euro del 2020.
-I ricavi per servizi di costruzione , direttamente correlati agli investimenti realizzati, raggiungono gli 11,5 milioni di euro con un aumento del 28,2% rispetto ai 9,0 milioni di euro del 2020.
Gli altri proventi ammontano a 12,1 milioni di euro al 31 dicembre 2021 rispetto ai 10,1 milioni di euro del 2020, importo che includeva il contributo da 10 milioni di euro stanziato dalla Regione Toscana a favore della Società a parziale risarcimento dei danni subiti dal gestore unico degli aeroporti di Pisa e Firenze a seguito della pandemia da COVID-19. Nel 2021, questa voce comprende i proventi per il valore di subentro2 del valore di 1,8 milioni di euro ed il contributo, pari a 9,5 milioni di euro, a favore del Gruppo da parte del fondo di compensazione3 Covid-19.
I costi totali, pari a 65,6 milioni di euro al 31 dicembre 2021, registrano un aumento del 6,1% rispetto ai 61,8 milioni di euro del 2020, in per il maggior traffico gestito e costi per servizi di costruzione per effetto dei maggiori investimenti . Nello specifico:
In seguito a quanto sopra descritto, EBITDA al 31 dicembre 2021 risulta positivo per 6,5 milioni di euro rispetto al valore negativo di 801 mila euro del 2020.
2 alore che, alla uscente secondo le regole della contabilità analitica regolatoria. Tali proventi si riferiscono alla quota di manutenzione programma che ai fini della contabilità analitica regolatoria rappresentano attività che non saranno completamente ammortizzate alla data di scadenza della concessione.
3 2020, n. 178 (di anno 2021 finalizzato a Covid-19, destinati per 735 milioni di euro ai gestori aeroportuali e 65 milioni di euro ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza iscritto nel Bilancio 2021 spettante al Gruppo in relazione al periodo 1° marzo 2020 30 giugno 2020, calcolata secondo la normativa applicabile, e oggetto di richiesta tramite domanda presentata in data 27 gennaio 2022, è stato pari a 9,5 milioni di euro, di cui circa 7,3 milioni di euro relativi al gestore aeroportuale (incassati per il 3,64 milioni di euro in data 8 marzo 2022) e circa 2,2 milioni di euro alla controllata TAH.
I costi di struttura, gli ammortamenti e accantonamenti al 31 dicembre 2021 risultano complessivamente pari a 16,3 milioni di euro 17,7%, è dovuto fondamentalmente ai maggiori accantonamenti al fondo di ripristino.
EBIT passa da un valore negativo di 14,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020 a un valore 9,8 milioni di euro del 2021.
La gestione finanziaria, negativa per 2,5 milioni di euro, in aumento di 1,3 milioni di euro rispetto al 2020 (quando era pari a un valore negativo di 1,2 milioni di euro) principalmente a seguito dei maggiori interessi bancari maturati sui finanziamenti in essere.
Il risultato ante imposte (PBT) si attesta su un valore negativo di 12,3 milioni di euro 5,9 milioni di euro del 2020.
Le imposte di esercizio presentano un saldo positivo di 7,4 milioni di euro (3,3 milioni di euro nel 2020) principalmente per la fiscalità anticipata relativa alle perdite fiscali registrate dal Gruppo.
Nel 2021 gli investimenti complessivi del Gruppo sono stati pari a 15,1 milioni di euro, essenzialmente relativi agli interventi sulla pista dello scalo fiorentino e a quelli di adeguamento dei sistemi di smistamento bagagli (BHS - Baggage Handling System) di entrambi gli scali aeroportuali.
indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2021 è pari a 98,7 milioni di euro rispetto ai 77,3 milioni di euro del 31 dicembre 2020. di liquidità registrato nel 2021 è conseguente ai flussi di cassa necessari per gli investimenti realizzati nel periodo e per la gestione dei rimborsi dei finanziamenti in essere. Al 31 dicembre 2021 il rapporto Debt/Equity (quoziente di indebitamento finanziario) è pari a 0,96. L indebitamento finanziario netto adjusted del 2021, ovvero al netto degli impegni per pagamenti differiti per acquisizioni societarie e per passività finanziarie per diritti è pari a 90,6 milioni di euro a fronte dei 72,7 milioni di euro al 31 dicembre 2020.
Segnali di ripresa del traffico passeggeri del mese di febbraio (-41,8% sul febbraio 2019) rispetto al mese di gennaio (-58,4% sul 2019). Complessivamente nei primi due mesi .919 passeggeri presso gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa facendo registrare una crescita del +688% sullo stesso periodo del 2021, anche se ancora al di sotto dei livelli pre-Covid del 2019 (-50,4%). I segnali di ripresa sono confermati anche dei primi 15 giorni di marzo (-33,4% rispetto allo stesso periodo del 2019).
A partire da giugno 2022, Austrian Airlines ha programmato il raddoppio dei voli su Vienna passando a 2 voli giornalieri. Inoltre, lo scalo aeroportuale di Firenze verrà servito dalla compagnia aerea Volotea che collegherà la città con Bordeaux.
Ryanair ha annunciato che la stagione estiva sarà in linea con quella pre-Covid del 2019 in termini di movimenti aerei e destinazioni. Dopo lo stop a causa della crisi pandemica, ritornano operativi alcuni collegamenti effettuati da easyJet da/per Manchester, Londra Luton e Berlino Brandeburgo, AirBaltic verso Riga e AirLingus verso Dublino. Inoltre, le nuove compagnie Flyr ed Edelweiss collegheranno Pisa rispettivamente con Oslo e Zurigo.
Anche mondiale, sulle reti globali di trasporto ed in particolare sul trasporto aereo e, ancor di più Con il mese di febbraio, Toscana Aeroporti registra una crescita progressiva di periodo rispetto al 2021 del +688%, pur sempre al di sotto dei valori progressivi gennaio-febbraio 2019 (-50,4%), ma comunque in deciso miglioramento. Considerata la continua evoluzione del fenomeno, si prevede ancora un significativo impatto negativo sui risultati economico finanziari del 2022, anche in quanto , campagna vaccinale, è comunque accompagnata da nuove tensioni internazionali, conseguenza del conflitto fra Russia e Ucraina che possono incidere sulla mobilità dei al rincaro delle fonti energetiche (gas, energia elettrica, petrolio).
Relazione sulla remunerazione, relazione sul governo societario e dichiarazione consolidata di carattere non finanziario
Nel corso seduta il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 TUF la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, predisposta ai sensi 123-bis del TUF e la relazione consolidata sulle informazioni non finanziarie predisposta in ottemperanza al nuovo D.Lgs. 254/2016. Tali relazioni saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge e regolamentari.
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha inoltre valutato e preso atto, con riferimento ai consiglieri attualmente in carica, sulla base delle informazioni ricevute dai consiglieri, nonché di quanto dichiarato dagli stessi in occasione del consiglio medesimo, che i requisiti di indipendenza ai sensi 148 comma 3 del TUF e quelli di cui al Codice di Corporate Governance sussistono in capo agli amministratori Elisabetta Fabri, Antonella Mansi, Giorgio De Lorenzi, Patrizia Pacini, Mirko Romoli Fenu, Claudio Bianchi, Nicoletta De Francesco, Gino Mannocci e Cristina Martelli. Inoltre, il CdA ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance in capo al consigliere Stefano Bottai e dei requisiti ai sensi del D. Lgs. n. 58/1998 in capo al consigliere Saverio Panerai.
Il Consiglio ha altresì ricevuto la relazione di autovalutazione redatta dal Collegio Sindacale relativa alla permanenza dei requisiti professionali e di indipendenza di ciascuno dei suoi previsto dalle norme di comportamento del Collegio Sindacale delle società quotate e nel rispetto del Codice di Corporate Governance.
6.044.603 mediante utilizzo delle riserve disponibili nel patrimonio netto.
*** In allegato i prospetti contabili consolidati al 31 dicembre 2021 sui quali è in corso di verifica da parte della società incaricata della revisione del Gruppo Toscana Aeroporti. ***
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Gialletti, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il Bilancio 2021 sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e sarà altresì consultabile nella sezione del sito internet della Società www.toscana-aeroporti.com.
***
Nel presente comunicato sono utilizzati alcuni alternativi di non previsti dai principi contabili IFRS-EU, il cui significato e contenuto, in linea con la raccomandazione CESR/05-178b pubblicata il 3 novembre 2005, sono illustrati di seguito:
***
Margine Operativo Lordo: definito come la differenza tra i ricavi (aeronautici, non aeronautici, variazione rimanenze finali, altri ricavi e proventi) e i costi operativi (materie prime, servizi, personale, canoni, oneri diversi di gestione). Rappresenta il margine realizzato prima degli ammortamenti/svalutazioni, degli accantonamenti al fondo rischi e oneri e al fondo svalutazione crediti, della gestione finanziaria e delle imposte.
Risultato Operativo: definito come la differenza tra il Margine Operativo Lordo ed il valore degli ammortamenti/svalutazioni e degli accantonamenti al fondo rischi e oneri e al fondo svalutazione crediti. Rappresenta il margine realizzato prima della gestione finanziaria e delle imposte.
Indebitamento finanziario netto: rappresenta la somma algebrica tra disponibilità liquide, crediti finanziari correnti e debiti finanziari correnti e non correnti.
*** Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali indicate nella sezione intitolata proiezioni del Gruppo Toscana Aeroporti relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette a una componente intrinseca di rischiosità e incertezza. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, inclusi cambiamenti nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica e altre variazioni delle condizioni di business, una continua volatilità e un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori dal controllo del Gruppo.
*** Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet www.toscana-
Gabriele Paoli Responsabile Investor Relations [email protected] Media Relations: Barabino & Partners Giovanni Vantaggi Tel. 02/72.02.35.35 [email protected] Cell. 328/83.17.379
| GRUPPO TOSCANA AEROPORTI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO |
|||
|---|---|---|---|
| Dati in migliaia di euro | 2021 | 2020* | |
| RICAVI Ricavi Operativi Altri ricavi Ricavi per servizi di costruzione TOTALE RICAVI (A) |
46.525 1.914 11.522 59.961 |
40.440 1.499 8.988 50.927 |
|
| ALTRI PROVENTI (B) | 12.135 | 10.060 | |
| COSTI Costi Operativi Materiali di consumo Costi del personale Costi per servizi Oneri diversi di gestione |
812 27.408 23.097 1.753 |
896 26.239 21.726 2.800 |
|
| Canoni aeroportuali Totale costi operativi Costi per servizi di costruzione TOTALE COSTI (C) |
2.669 55.738 9.822 65.561 |
2.192 53.853 7.935 61.788 |
|
| MARGINE OPERATIVO LORDO (A+B-C) Ammortamenti e svalutazioni Acc. F.do rischi e ripristini Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti commerciali ed altri crediti |
6.535 10.706 4.453 1.141 |
-801 10.444 1.736 1.668 |
|
| RISULTATO OPERATIVO | -9.765 | -14.649 | |
| GESTIONE FINANZIARIA Proventi finanziari Oneri finanziari Utile (perdita) da partecipazioni TOTALE GESTIONE FINANZIARIA |
8 -2.591 76 -2.507 |
8 -1.347 101 -1.237 |
|
| UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE Imposte di periodo UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO |
-12.272 7.412 -4.860 |
-15.886 3.289 -12.598 |
|
| Perdita (utile) di periodo di pertinenza di Terzi | -396 | 128 | |
| UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO DEL GRUPPO Utile (perdita) per azione (€) |
-5.256 (0,2824) (0,2824) |
-12.470 (0,6700) (0,6700) |
(*) La voce "Altri proventi" è stata riesposta e nel 2020 tale voce era inclusa negli "Altri ricavi".
| Dati in migliaia di euro | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO (A) | -4.860 | -12.598 | ||
| Altri utili / (perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati a conto economico: |
||||
| Utili / (perdite) derivanti dalla determinazione del Fondo benefici - e |
193 | -151 | ||
| Totale Altri utili/ (perdite) fiscale (B) |
193 | -151 | ||
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI ESERCIZIO (A) + (B) | -4.667 | -12.749 | ||
| Perdita (utile) complessiva di esercizio di pertinenza di Terzi | -409 | 140 | ||
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO DEL GRUPPO | -5.076 | -12.609 |
| SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (importi in Euro/000) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ATTIVO | 31.12.2021 | 31.12.2020 | ||
| ATTIVITA' NON CORRENTI | ||||
| Attività immateriali | 189.119 | 177.760 | ||
| Immobili, impianti e macchinari | 29.022 | 29.476 | ||
| Diritti d'uso | 4.583 | 4.542 | ||
| Partecipazioni in altre imprese | 2.953 | 2.945 | ||
| Partecipazioni in imprese collegate | 632 | 613 | ||
| Altre attività finanziarie | 3.211 | 3.202 | ||
| Crediti commerciali esigibili oltre l'anno | 162 | 272 | ||
| Attivià fiscali differite | 13.076 | 4.986 | ||
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 242.757 | 223.796 | ||
| ATTIVITA' CORRENTI | ||||
| Crediti commerciali | 16.233 | 13.180 | ||
| Attività fiscali per imposte correnti | 637 | 1.026 | ||
| Altri crediti tributari | 2.342 | 3.194 | ||
| Crediti verso altri esigibili entro l'anno | 15.919 | 14.402 | ||
| Cassa e mezzi equivalenti | 54.147 | 76.344 | ||
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 89.278 | 108.146 | ||
| TOTALE ATTIVO | 332.035 - |
331.942 64.193,562 |
||
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 31.12.2021 | 31.12.2020 | ||
| CAPITALE E RISERVE | ||||
| Capitale | 30.710 | 30.710 | ||
| Riserve di capitale | 79.833 | 87.678 | ||
| Riserva rettifiche IAS | -3.229 | -3.229 | ||
| Utili (perdite) portati a nuovo | -586 | 3.858 | ||
| Utile (perdita) di periodo del Gruppo | -5.256 | -12.470 | ||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 101.472 | 106.547 | ||
| Patrimonio Netto di Terzi | 1.153 | 222 | ||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 102.624 | 106.769 | ||
| PASSIVITA' NON CORRENTI | ||||
| Fondi rischi e oneri | 2.213 | 2.016 | ||
| Fondi di ripristino e sostituzione | 16.987 | 13.920 | ||
| Fondi benefici ai dipendenti | 5.278 | 5.736 | ||
| Passività finanziarie scadenti oltre un anno | 94.037 | 103.014 | ||
| Passività finanziarie per diritti d'uso oltre un anno | 3.993 | 4.132 | ||
| Altri debiti esigibili oltre l'anno | 2.778 | 368 | ||
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 125.285 | 129.185 | ||
| PASSIVITA' CORRENTI | ||||
| Passività finanziarie scadenti entro un anno | 50.711 | 46.026 | ||
| Passività finanziarie per diritti d'uso entro un anno | 727 | 499 | ||
| Passività fiscali per imposte correnti | 32 | 5 | ||
| Altri debiti tributari | 9.928 | 9.706 | ||
| Debiti Commerciali | 30.580 | 23.968 | ||
| Debiti verso Istituti previdenziali | 1.596 | 1.322 | ||
| Altri debiti esigibili entro l'anno | 8.404 | 6.219 | ||
| Fondi di ripristino e sostituzione (quota corrente) | 2.147 | 8.242 | ||
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 104.126 | 95.988 | ||
| TOTALE PASSIVITA' | 229.411 | 225.173 | ||
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 332.035 | 331.942 | ||
| migliaia di euro | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| ATTIVITA' OPERATIVA | ||
| Risultato netto di esercizio | (4.860) | (12.598) |
| Rettifiche per: | ||
| - Ammortamenti | 10.391 | 10.444 |
| - Svalutazioni di asset | 315 | 0 |
| - Utile / perdita da partecipazioni | (76) | (101) |
| - Variazione fondo rischi e oneri | 196 | (442) |
| - Variazione netta dei fondi per benefici ai dipendenti | (635) | (317) |
| - Variazione netta del fondo di ripristino | (3.288) | (4.021) |
| - Altre variazioni non monetarie | (1.756) | 0 |
| - Oneri finanziari diritti d'uso | 132 | 137 |
| - Altri Oneri (Proventi) finanziari netti | 2.451 | 1.201 |
| - Variazione netta imposte (anticipate)/differite | (7.257) | (3.222) |
| - Imposte di | (155) | (67) |
| - (Incremento)/decremento nei crediti commerciali | (2.943) | 4.381 |
| - (Incremento)/decremento in altri crediti | (94) | (6.060) |
| - Incremento/(decremento) nei debiti verso fornitori | 6.541 | (7.674) |
| - Incremento/(decremento) in altri debiti | 1.730 | (9.890) |
| Flussi di cassa delle attività operative | 693 | (28.229) |
| - Oneri finanziari pagati | (1.631) | (819) |
| - Imposte sul reddito pagate | - | (2.847) |
| Flusso di cassa netto generato dalle attività operative | (938) | (31.894) |
| ATTIVITA' D' INVESTIMENTO | ||
| - Investimenti di attività materiali | (3.250) | (2.777) |
| - Disinvestimento in attività materiali | 346 | 6 |
| - Investimenti in attività immateriali | (11.825) | (9.174) |
| - Investimenti in partecipazioni e altre attività finanziarie | (7) | 0 |
| - Dividendi incassati | 58 | 58 |
| - Acquisizione netta di società controllate | (992) | 0 |
| Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di investimento | (15.671) | (11.887) |
| ATTIVITA' FINANZIARIE | ||
| - Accensione finanziamenti a breve/lungo termine | 57.200 | 105.543 |
| - (Rimborso) finanziamenti a breve/lungo termine | (61.924) | (4.660) |
| - (Rimborso) Passività finanziarie per diritti d'uso | (863) | (621) |
| Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di finanziamento |
(5.587) | 100.263 |
| Incremento / (decremento) netto disp. liq.tà mezzi equivalenti | (22.197) | 56.481 |
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti all'inizio del | 76.344 | 19.863 |
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti alla fine del | 54.147 | 76.344 |
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