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Toscana Aeroporti
Annual / Quarterly Financial Statement • Mar 11, 2021
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Annual / Quarterly Financial Statement
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IL CDA APPROVA IL BILANCIO CONSOLIDATO E IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020
I risultati 2020 di Toscana Aeroporti, così come per tutti i gestori aeroportuali nazionali e internazionali, sono fortemente condizionati dagli effetti sanitaria da COVID-19 e dalle conseguenti misure restrittive introdotte dalle autorità dei diversi Paesi
- Traffico passeggeri: sono 2 milioni i passeggeri trasportati nel 2020 negli aeroporti di Firenze e Pisa con una flessione del 76,0% rispetto al 2019. Dopo il positivo avvio del primo bimestre (+2,7%), il quasi azzeramento del traffico aereo nel secondo trimestre (-99%) e la parziale ripresa nel terzo trimestre (-72,9%), trimestre , contraddistinto da una nuova ondata Covid-19 e dalle nuove restrizioni sugli spostamenti nazionali e internazionali, ha registrato una ulteriore nuova contrazione del traffico passeggeri (-87,1%).
- Ricavi operativi pari a 40,4 milioni di euro (119,7 milioni di euro nel 2019). In diminuzione sia i ricavi Aviation (-68,8%) che quelli Non Aviation(-58,0%).
- EBITDA negativo per 801 mila euro rispetto al valore positivo di 38,1 milioni di euro del 2019.
- Risultato netto d del Gruppo pari a un valore negativo di 12,5 milioni di euro rispetto al valore positivo di 14,1 milioni di euro del 2019.
- Indebitamento finanziario netto pari a 77,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020 rispetto ai 33,1 milioni di euro del 2019. Al 31 dicembre 2020 il rapporto Debt/Equity (quoziente di indebitamento finanziario) è pari a 0,72.
- I finanziamenti acquisiti nel corso del 2020, in particolare quelli per complessivi 85 milioni di euro assistiti da garanzia SACE, uniti al contributo di 10 milioni di euro della Regione Toscana, consentono alla Società di rafforzare la solidità patrimoniale ed i livelli di liquidità necessari per le attività aziendali e per sostenere gli investimenti previsti nei siti aeroportuali di Firenze e Pisa.
| Dati consolidati mln) |
2020 | % Ricavi | 2019 | % Ricavi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi totali | 61,0 | 100% | 130,2 | 100% | (69,3) | (53,2%) |
| Ricavi operativi | 40,4 | 66,3% | 119,7 | 91,9% | (79,2) | (66,2%) |
| EBITDA (MOL) | (0,8) | n.a. | 38,1 | 29,3% | (38,9) | n.a. |
| Risultato Operativo (EBIT) | (14,6) | n.a. | 23,3 | 17,9% | (37,9) | n.a. |
| Risultato ante imposte (PBT) | (15,9) | n.a. | 21,7 | 16,7% | (37,6) | n.a. |
| Risultato netto d del Gruppo |
(12,5) | n.a. | 14,1 | 10,9% | (26,6) | n.a. |
Risultati consolidati al 31 dicembre 2020:
Firenze, 11 marzo 2021 Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A. Toscana Aeroporti Società TA - società quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.
tempestive azioni poste in essere da Toscana Aeroporti ci hanno permesso di intervenire efficacemente riuscendo così a mitigare in parte le conseguenze della pandemia e continuando ad assicurare, Straordinaria, il mantenimento dei livelli occupazionali. Pur nella consapevolezza di un 2021 ancora particolarmente difficile, auspichiamo una graduale ripresa del traffico per la , ha affermato il Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai.
Andamento del traffico passeggeri e cargo nel 2020
-19 hanno negativamente influenzato il traffico passeggeri del Sistema Aeroportuale Toscano del 2020. Sono stati infatti 1.984.553 i passeggeri transitati nel 2020 con una flessione del traffico del 76,0% rispetto al 2019 sistema aeroportuale italiano (-72,6%). (+2,7%), le conseguenze della pandemia da Covid 19 hanno comportato il quasi azzeramento del traffico aereo nel secondo trimestre (-99%) seguita da una parziale ripresa nel terzo trimestre (-72,9%) seppur lontano dai dati pre-Covid. contraddistinto da una nuova ondata Covid-19 e dalle nuove restrizioni sugli spostamenti nazionali e internazionali, ha registrato una maggiore contrazione del traffico passeggeri (-87,1%). A risentire maggiormente degli effetti della pandemia è stato il traffico passeggeri di linea internazionale (-79,7%) rispetto a quello domestico (-63,1%), in un contesto nel quale il traffico internazionale di linea rappresenta il 66,4% del traffico passeggeri del sistema aeroportuale toscano. Toscana Aeroporti stima in circa 6,6 milioni di passeggeri la perdita legata al Covid-19 (di cui circa 4,1 milioni di passeggeri sullo scalo aeroportuale di Pisa e 2,5 milioni di passeggeri sullo scalo aeroportuale di Firenze).
Il traffico cargo al 31 dicembre 2020, con 13.467 tonnellate di merce e posta trasportate, ha registrato un miglioramento del +2,2% rispetto al 2019, in controtendenza rispetto alla media nazionale (-23,7% rispetto al 2019).
Aeroporto Galileo Galilei di Pisa
Il traffico passeggeri (con 1.315.066 passeggeri transitati nel 2020) ha registrato un calo del 75,6% rispetto al 2019. Nel dettaglio, dopo un andamento nel primo -0,5%) è seguito il quasi azzeramento del traffico nel secondo trimestre 2020 (-99,2%) e un parziale recupero, seppur lontano dai dati pre-Covid, nel terzo trimestre del 2020 (-71,1%). Nell è registrata tuttavia una nuova contrazione del traffico passeggeri (-85,7%). Nel dettaglio, la contrazione dei passeggeri dei voli internazionali di linea è stata del ,8% rispetto al -61,3% dei voli nazionali.
Il traffico cargo, con 12.996 tonnellate di merce e posta trasportate, è stato in linea con il dato del 2019 (-0,1%).
Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze
Sono stati 669.487 i passeggeri con una contrazione del 76,7% rispetto al registrato nel primo bimestre del 2020 (+8,2%) a cui è seguita una drastica riduzione (-
Firenze a partire dal 14 marzo 2020, successivamente riaperto in data 4 maggio 2020) e una parziale ripresa nel terzo trimestre del 2020 (-76,6%). d -89,5%). Nel dettaglio, è stata registrata una maggiore flessione del traffico passeggeri dei voli di linea internazionale (-77,9%) rispetto a quelli domestici (-69,7%).
Con 472 tonnellate trasportate nel 2020, soprattutto relative a dispositivi medici legati alla pandemia COVID-19, il traffico merce ha registrato una crescita del 163,9% rispetto al 2019.
Risultati economici consolidati
I ricavi totali del 2020 ammontano a 61,0 milioni di euro, in calo del 53,2% rispetto ai 130,2 milioni di euro
I ricavi operativi sono pari a 40,4 milioni di euro, in flessione del 66,2% a causa della forte contrazione del traffico dovuta alle misure poste in essere per nza epidemiologica da Covid-19.
In dettaglio:
- i milioni del 2019 per effetto della contrazione del traffico e, in modo residuale, per ;
- di euro in flessione del 58,0% rispetto ai 34,9 milioni di euro del 31 dicembre 2019 per effetto della decisa riduzione del traffico e delle chiusure quasi complete di tutte le attività commerciali dei terminal di entrambi gli scali aeroportuali;
- eri di sviluppo network diminuzione del 63,9%, passano dai 12,7 milioni di euro del 2019 ai 4,6 milioni di euro del 2020.
In aumento, invece, gli altri ricavi, pari a 11,6 milioni di euro a fronte dei 2,2 milioni di euro del 2019, soprattutto per effetto del contributo da 10 milioni di euro stanziato dalla Regione Toscana a favore della Società. I ricavi per servizi di costruzione, direttamente correlati agli investimenti realizzati, passano da 8,4 milioni di euro dello scorso esercizio a 9,0 milioni di euro del 2020.
I costi consolidati registrano una riduzione del 32,9% rispetto al 2019 passando dai 92,1 milioni di euro dello scorso esercizio ai 61,8 milioni di euro del 2020. In particolare, al netto dei costi per servizi di costruzione legati agli investimenti realizzati, i costi operativi si riducono del 36,8%. Toscana Aeroporti, al fine di adeguare i costi operativi alla drastica riduzione di traffico a causa d taria da COVID-19, ha prontamente implementato azioni di contenimento Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per la totalità del personale in forza (oltre allo llo smart working) e, laddove possibile, la ridefinizione dei termini contrattuali con i propri fornitori.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) al 31 dicembre 2020 è negativo per 801 mila euro a fronte di un dato positivo di 38,1 milioni di euro
Gli ono del 6,7% e rischi e ripris del 43,3%, prevalentemente per effetto della revisione della programmazione degli interventi che ha visto lo slittamento temporale di alcuni di essi. Il 2020 è stato pari a circa 1,7 milioni di euro, è stato adeguato alle valutazioni connesse alla particolare situazione contingente.
Per effetto di quanto sopra, il Risultato Operativo (EBIT) passa da un valore positivo di 23,3 milioni di euro al 31 dicembre 2019 a un valore negativo di 14,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020.
Il risultato prima delle imposte (PBT) è negativo per 15,9 milioni di euro nel 2020 rispetto ad un valore positivo di 21,7 milioni di euro del 2019.
Il risultato netto di esercizio del Gruppo al 31 dicembre 2020 si attesta ad una perdita di 12,5 milioni di euro, a fronte di un risultato netto positivo di 14,1 milioni di euro dello scorso esercizio.
Risultati patrimoniali e investimenti
indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2020 è pari a 77,3 milioni di euro rispetto ai 33,1 milioni di euro del 31 dicembre 2019. Il maggior indebitamento del 2020 rispetto precedente è stato necessario per coprire di cassa generato operativa (31,8 milioni di euro) ed in particolare dal capitale circolante netto (-21,9 milioni di euro), nonché dagli investimenti di periodo.
Il Patrimonio Netto è pari a 107 milioni di Euro contro i 119,5 milioni al 31 dicembre 2019. La diminuzione è conseguente alla perdita del periodo in quanto dei Soci della Capogruppo del 15 maggio 2020, oltre del Bilancio 2019, ha accolto prudenziale proposto dal Consiglio di Amministrazione al fine di tutelare la solidità patrimoniale della Società e del Gruppo deliberando la destinazione 2019 (pari a 13,6 milioni di euro) interamente a riserva.
A seguito della revisione del piano degli investimenti finalizzata a mantenere esclusivamente gli interventi aventi carattere essenziale e prioritario, l complessivo degli investimenti realizzati nel 2020 è stato pari a 12,0 milioni di euro. Tali investimenti sono principalmente rappresentati dagli interventi sul sistema di trattamento ed accumulo acque di prima pioggia e d del terminal passeggeri di Pisa nonchè dal adeguamento dei sistemi di smistamento bagagli (BHS) di entrambi i siti aeroportuali.
Altri principali fatti di rilievo 2020
- Erogazione finanziamento 85 milioni di euro con garanzia SACE: 6 novembre 2020 Toscana Aeroporti S.p.A. comunica di aver ottenuto da Intesa Sanpaolo e BNL Gruppo BNP Paribas di un finanziamento per un importo complessivo di 85 milioni di euro assistito dalla garanzia SACE in base a quanto previsto nel Decreto Legge al sostegno delle imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19.
- Proroga durata delle concessioni 18 luglio 2020: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 77 del 17 luglio 2020, che ha convertito con 202, comma
1-bis del decreto-legge 19 maggio. In considerazione del calo del traffico negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 e dalle misure di contenimento del contagio adottate dallo Stato e dalle Regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti economici, è stata prorogata di due anni la durata delle concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale in corso alla data di entrata in vigore della norma.
- Misure a sostegno del settore aeroportuale: 30 dicembre 2020 pubblicata in Gazzetta l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- Bilancio 2021), entrata in vigore il 1 gennaio 2021. Essa contiene due nuove specifiche misure a sostegno del settore aeroportuale:
- one di 500 milioni di euro (di cui 450 milioni di euro destinati alle società di gestione aeroportuale e i restanti 50 milioni di euro agli handlers) per la compensazione dei danni subiti a causa del Covid-19;
- la seconda garantisce le prestazioni integrati salariale in deroga, richiesti dalle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale per 12 settimane, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.
Principali eventi successivi al 31 dicembre 2020
- del programma di manutenzione periodica delle infrastrutture di volo, la pista Amerigo Vespucci di Firenze è chiusa al traffico aereo dal 1° febbraio sino al 1° aprile 2021. Questo per consentire, nel rispetto delle norme di certificazione EASA, i lavori di rifacimento della pavimentazione della pista, delle strip di sicurezza, della segnaletica orizzontale e degli Aiuti Visivi Luminosi (AVL).
- Il 2 marzo 2021 Toscana Aeroporti ha ricevuto il via libera della Commissione Europea ai 10 milioni di euro per i danni subiti a causa degli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19. La misura, che assumerà la forma di un contributo diretto, consentirà alla Regione Toscana di partecipare parzialmente al risarcimento dei danni subiti dal gestore unico degli aeroporti di Pisa e Firenze per il periodo compreso tra il 10 marzo e il 15 giugno 2020. Tale misura, in linea con 7 della Legge n. 59 del 30 luglio 2020 approvata dal Consiglio Regionale della Toscana, è stata ritenuta conforme al trattato sul funzionamento proporzionata alla situazione e in linea con le norme in materia di aiuti di Stato.
Prevedibile evoluzione della gestione
Nel corso del 2020 il sistema Aeroportuale Toscano ha registrato un traffico totale di circa 2 milioni di passeggeri (-76% rispetto al 2019). Tale andamento è stato determinato + drastico a causa del coronavirus a partire da marzo 2020, con un calo di traffico passeggeri nel periodo marzo-dicembre 2020 del -85,5%.
c mondiale, sulle reti globali di trasporto ed in particolare sul trasporto aereo e, ancor di più Considerata la continua evoluzione del fenomeno, visto il protrarsi dei risultati negativi dei primi due mesi del 2021 (-93,9% in termini di passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2020), dovuti anche alla chiusura dello scalo di Firenze dal 5 febbraio 2021 per lavori straordinari sulla pista di volo, si prevede che l'impatto sui risultati economico finanziari del ella essere posti in discussione dalle varianti del virus medesimo.
Toscana Aeroporti, ha intrapreso e continuerà ad implementare tutte le azioni possibili a tutela dei margini del Gruppo, variabilizzando per quanto possibile i propri costi in nimento previste dai governi, dalle autorità competenti, dalle banche centrali dei Paesi colpiti dalla diffusione del virus nonché degli interventi di carattere economico a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, confidando nella possibilità che nei prossimi mesi si possa proseguire il percorso di ripresa.
su Pisa dei primi vaccini anti COVID-19 con voli cargo DHL, Toscana Aeroporti auspica di poter presto uscire
ALTRE DELIBERE
Relazione sulla remunerazione, relazione sul governo societario e dichiarazione consolidata di carattere non finanziario
Nel corso seduta il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi 123 ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 TUF la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, predisposta ai sensi 123bis del TUF e la relazione consolidata sulle informazioni non finanziarie predisposta in ottemperanza al nuovo D.Lgs. 254/2016. Tali relazioni saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge e regolamentari.
Indipendenza e autovalutazione
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha valutato e preso atto, con riferimento ai consiglieri attualmente in carica, sulla base delle informazioni ricevute dai consiglieri, nonché di quanto dichiarato dagli stessi in occasione del consiglio medesimo, che i requisiti di indipendenza ai sensi 148 comma 3 del TUF e quelli di cui al Codice di Corporate Governance sussistono in capo a Silvia Bocci, Giovanni Battista Bonadio, Giorgio De Lorenzi, Elisabetta Fabri, Anna Girello, Niccolò Manetti e Jacopo Mazzei e che i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance sussistono in capo a Stefano Bottai.
Il Consiglio ha altresì ricevuto la relazione di autovalutazione redatta dal Collegio Sindacale relativa alla permanenza dei requisiti professionali e di indipendenza di ciascuno dei suoi previsto dalle norme di comportamento del Collegio Sindacale delle società quotate e nel rispetto del Codice di Corporate Governance.
Adesione al nuovo Codice di Corporate Governance
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato al nuovo Codice di Corporate Governance delle società quotate, pubblicato il 31 gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa italiana S.p.A..
La Società darà informativa al mercato sulle modalità di applicazione del nuovo Codice della relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari che sarà pubblicata nel corso del 2022.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
copertura della nte utilizzo della riserva statutaria di pari importo.
*** In allegano i prospetti contabili consolidati al 31 dicembre 2020 sui quali è in corso di verifica da parte della società incaricata della revisione Gruppo Toscana Aeroporti. ***
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Gialletti, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il Bilancio 2020 sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e sarà altresì consultabile nella sezione del sito internet della Società www.toscana-aeroporti.com.
***
Nel presente comunicato sono utilizzati alcuni alternativi di non previsti dai principi contabili IFRS-EU, il cui significato e contenuto, in linea con la raccomandazione CESR/05-178b pubblicata il 3 novembre 2005, sono illustrati di seguito:
***
Margine Operativo Lordo: definito come la differenza tra i ricavi (aeronautici, non aeronautici, variazione rimanenze finali, altri ricavi e proventi) e i costi operativi (materie prime, servizi, personale, canoni, oneri diversi di gestione). Rappresenta il margine realizzato prima degli ammortamenti/svalutazioni, degli accantonamenti al fondo rischi e oneri e al fondo svalutazione crediti, della gestione finanziaria e delle imposte.
Risultato Operativo: definito come la differenza tra il Margine Operativo Lordo ed il valore degli ammortamenti/svalutazioni e degli accantonamenti al fondo rischi e oneri e al fondo svalutazione crediti. Rappresenta il margine realizzato prima della gestione finanziaria e delle imposte.
Indebitamento finanziario netto: rappresenta la somma algebrica tra disponibilità liquide, crediti finanziari correnti e debiti finanziari correnti e non correnti. ***
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali indicate nella sezione intitolata attuali aspettative e proiezioni del Gruppo Toscana Aeroporti relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette a una componente intrinseca di rischiosità e incertezza. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, inclusi cambiamenti nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica e altre variazioni delle condizioni di business, una continua volatilità e un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori dal controllo del Gruppo.
*** www.toscana-aeroporti.com,
Contatti: Investor Relations: Toscana Aeroporti S.p.A.
Gabriele Paoli Responsabile Investor Relations [email protected]
Media Relations: Barabino & Partners
Giovanni Vantaggi Tel. 02/72.02.35.35 [email protected] Cell. 328/83.17.379
| Dati in migliaia di euro | 31 DiC 2020 | 31 DiC 2019 |
|---|---|---|
| RICAVI | ||
| Ricavi operativi | 40.440 | 119.659 |
| Altri ricavi | 11.559 | 2.185 |
| Ricavi per servizi di costruzione | 8.988 | 8.396 |
| TOTALE RICAVI (A) | 60.987 | 130.241 |
| COSTI | ||
| Costi operativi | ||
| Materiali di consumo | 896 | 1.411 |
| Costi del personale | 26.239 | 42.567 |
| Costi per servizi | 21.726 | 34.237 |
| Oneri diversi di gestione | 2.800 | 2.584 |
| Canoni aeroportuali | 2.192 | 4.470 |
| Totale costi operativi | 53.853 | 85.269 |
| Costi per servizi di costruzione | 7.935 | 6.876 |
| TOTALE COSTI (B) | 61.788 | 92.145 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (A-B) | -801 | 38.096 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 10.444 | 11.195 |
| Acc. f.do rischi e ripristini | 1.736 | 3.062 |
| Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti commerciali ed | ||
| altri crediti | 1.668 | 585 |
| RISULTATO OPERATIVO | -14.649 | 23.254 |
| GESTIONE FINANZIARIA | ||
| Proventi finanziari | 8 | 26 |
| Oneri finanziari | -1.347 | -1.591 |
| Utile (perdita) da partecipazioni | 101 | 32 |
| TOTALE GESTIONE FINANZIARIA | -1.237 | -1.533 |
| UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE | -15.886 | 21.721 |
| Imposte di periodo | 3.289 | -7.330 |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO | -12.598 | 14.391 |
| Perdita (utile) di periodo di pertinenza di Terzi | 128 | -242 |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO DEL GRUPPO | -12.470 | 14.149 |
| (0,6700) | 0,7602 | |
| (0,6700) | 0,7602 |
GRUPPO TOSCANA AEROPORTI - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
GRUPPO TOSCANA AEROPORTI - CONTO ECON. COMPLESSIVO CONSOLIDATO
| Dati in migliaia di euro | 31 DiC 2020 | 31 DiC 2019 |
|---|---|---|
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO (A) Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati a conto economico: - Utili (perdite) derivanti dalla determinazione del Fondo |
-12.598 | 14.391 |
| benefici a dipendenti al netto dell'effetto fiscale | -151 | -212 |
| fiscale (B) | -151 | -212 |
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO (A) + (B) | -12.749 | 14.178 |
| Perdita (utile) complessiva di periodo di pertinenza di Terzi | 140 | -230 |
| 9 UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO DEL GRUPPO |
-12.609 | 13.949 |
| SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (importi in Euro/000) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ATTIVO | 31.12.2020 | 31.12.2019 | ||
| ATTIVITA' NON CORRENTI | ||||
| Attività immateriali | 177.760 | 174.880 | ||
| Immobili, impianti e macchinari | 29.476 | 30.310 | ||
| Diritti d'uso | 4.542 | 4.619 | ||
| Partecipazioni in altre imprese | 2.945 | 2.945 | ||
| Partecipazioni in imprese collegate | 613 | 570 | ||
| Altre attività finanziarie | 3.202 | 3.220 | ||
| Crediti commerciali esigibili oltre l'anno | 272 | 308 | ||
| Attivià fiscali differite | 4.986 | 1.717 | ||
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 223.796 | 218.569 | ||
| ATTIVITA' CORRENTI | ||||
| Crediti commerciali | 13.180 | 17.525 | ||
| Attività fiscali per imposte correnti | 1.026 | 280 | ||
| Altri crediti tributari | 3.194 | 1.497 | ||
| Crediti verso altri esigibili entro l'anno | 14.402 | 10.014 | ||
| Cassa e mezzi equivalenti | 76.344 | 19.863 | ||
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 108.146 | 49.179 | ||
| TOTALE ATTIVO | 331.942 | 267.749 | ||
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 31.12.2020 | 31.12.2019 | ||
| CAPITALE E RISERVE | ||||
| Capitale | 30.710 | 30.710 | ||
| Riserve di capitale | 87.678 | 74.124 | ||
| Riserva rettifiche IAS | -3.229 | -3.229 | ||
| Utili (perdite) portati a nuovo | 3.858 | 3.403 | ||
| Utile (perdita) di periodo del Gruppo | -12.470 | 14.149 | ||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 106.547 | 119.156 | ||
| PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 222 | 361 | ||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 106.769 | 119.518 | ||
| PASSIVITA' NON CORRENTI | ||||
| Fondi rischi e oneri | 2.016 | 2.458 | ||
| Fondi di ripristino e sostituzione | 13.920 | 17.834 | ||
| Fondi benefici ai dipendenti | 5.736 | 5.767 | ||
| Passività finanziarie scadenti oltre un anno | 103.014 | 23.352 | ||
| Passività finanziarie per diritti d'uso oltre un anno | 4.132 | 4.239 | ||
| Altri debiti esigibili oltre l'anno | 368 | 338 | ||
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 129.185 | 53.988 | ||
| PASSIVITA' CORRENTI | ||||
| Passività finanziarie scadenti entro un anno | 46.026 | 24.940 | ||
| Passività finanziarie per diritti d'uso entro un anno | 499 | 410 | ||
| Passività fiscali per imposte correnti | 5 | 2.174 | ||
| Altri debiti tributari | 9.706 | 11.987 | ||
| Debiti Commerciali | 23.968 | 31.643 | ||
| Debiti verso Istituti previdenziali | 1.322 | 2.611 | ||
| Altri debiti esigibili entro l'anno | 6.219 | 12.568 | ||
| Fondi di ripristino e sostituzione (quota corrente) | 8.242 | 7.911 | ||
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 95.988 | 94.243 | ||
| TOTALE PASSIVITA' | 225.173 | 148.231 | ||
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 331.942 | 267.749 |
| Migliaia di euro | 31.12.2020 | 31.12.2019 | Var. Ass. |
|---|---|---|---|
| A. Cassa e banche | 76.344 | 19.863 | 56.481 |
| B. Altre disponibilità liquide | - | - | - |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | - | - | - |
| D. Liquidità (A) + (B) + (C) | 76.344 | 19.863 | 56.481 |
| E. Crediti finanziari correnti | - | - | - |
| F. Debiti bancari correnti | 41.042 | 20.010 | 21.032 |
| G. Parte corrente dell non corrente |
4.985 | 4.930 | 54 |
| H. Altri debiti finanziari correnti vs società di leasing |
499 | 410 | 89 |
| I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) |
46.525 | 25.349 | 21.176 |
| J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D) |
(29.818) | 5.486 | (35.305) |
| K. Debiti bancari non correnti | 103.014 | 23.352 | 79.662 |
| L. Obbligazioni emesse | - | - | - |
| M. Altri debiti non correnti verso società di leasing |
4.132 | 4.239 | (106) |
| N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) |
107.146 | 27.590 | 79.555 |
| Indebitamento finanziario netto: (J) + (N) (P.F.N.) |
77.327 | 33.077 | 44.251 |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO
| ATTIVITA' OPERATIVA (12.598) 14.391 Risultato netto di periodo Rettifiche per: 10.444 11.195 - Ammortamenti Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 6.298 7.132 - Ammortamenti immobilizzazioni materiali 3.602 3.493 - Ammortamenti 570 544 - (442) (1.705) - Variazione fondo rischi e oneri (317) (418) - Variazione netta dei fondi per benefici ai dipendenti (4.021) (526) - Variazione netta del fondo di ripristino 137 107 - Oneri finanziari diritti d'uso 1.201 1.457 - Altri Oneri (Proventi) finanziari netti Oneri finanziari bancari 684 499 - Oneri finanziari TFR 87 124 - Oneri finanziari f.do ripristino 438 859 - (1) Gestione finanziaria per cambio valuta 3 - Proventi finanziari (interessi attivi) (6) (7) - Altri Oneri (Proventi) finanziari minori (2) (20) - (3.222) 571 - Variazione netta imposte (anticipate)/differite (67) 6.759 - Imposte di 4.381 1.510 - (Incremento)/decremento nei crediti commerciali (6.060) (297) - (Incremento)/decremento in altri crediti correnti (7.674) 3.034 - Incremento/(decremento) nei debiti verso fornitori (9.890) (173) - Incremento/(decremento) in altri debiti correnti (28.127) 35.905 Flussi di cassa delle attività operative (819) (462) - Oneri finanziari pagati (2.847) (5.865) - Imposte sul reddito pagate (31.793) 29.578 Flusso di cassa netto generato dalle attività operative ATTIVITA' D' INVESTIMENTO (2.777) (6.951) - Investimenti di attività materiali 6 0 - Disinvestimento in attività materiali (9.174) (9.055) - Investimenti in attività immateriali (44) 14 - Disinvestimenti in partecipazioni e altre attività finanziarie Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di (11.988) (15.992) investimento ATTIVITA' FINANZIARIE 0 (13.188) - Dividendi corrisposti 105.543 18.500 - Accensione finanziamenti a breve/lungo termine (4.660) (12.666) - (Rimborso) finanziamenti a breve/lungo termine (621) (639) - (Rimborso) Passività finanziarie per diritti d'uso Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di 100.263 (7.993) finanziamento 56.481 5.593 Incremento / (decremento) netto disp. liq. Mezzi equivalenti |
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|---|---|---|---|
| migliaia di euro | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
| 19.863 14.270 Disp. Liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio |
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| 76.344 19.863 Disp. Liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo |