Torpol S.A. — Capital/Financing Update 2018

Jul 30, 2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku dotyczącego współpracy z Bankiem Pekao S.A., Zarząd Torpol S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 30 lipca 2018 r. zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Bank) aneksy do umowy o ustanowienie limitu na gwarancje bankowe (Umowa o limit gwarancyjny) oraz umowy kredytu w rachunku bieżącym (Umowa Kredytu).

Na mocy aneksu do Umowy o limit gwarancyjny okres udostępnienia limitu do łącznej kwoty 105 mln zł został wydłużony do końca lipca 2019 roku, natomiast data wygaśnięcia gwarancji nie będzie mogła być późniejsza niż koniec lipca 2029 roku. Ponadto w zakresie prawnych zabezpieczeń tej umowy, do końca lipca 2032 roku zaktualizowany został również okres w jakim Bank będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności w związku z oświadczeniem Spółki o poddaniu się egzekucji środków pieniężnych do wysokości 120% przyznanego limitu gwarancyjnego.

Aneks do Umowy Kredytu zwiększa z kolei kwotę przyznanego kredytu do 20 mln zł po spełnieniu warunków o charakterze formalno-prawnym związanych m.in. z ustanowieniem prawnych zabezpieczeń tej umowy. Dodatkowo na mocy aneksu do Umowy Kredytu wydłużono okres dostępności kredytu do końca lipca 2019 r.

Pozostałe postanowienia Umowy o limit gwarancyjny ora Umowy Kredytu nie uległy istotnym zmianom.

Dodatkowo Emitent informuje, że łączy go z Bankiem umowa o udzielenie gwarancji w wysokości 21,1 mln zł.