Top Resource Energy Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 25, 2021

证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2021-014 债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司

关于预计2021 年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）概述

为发挥天壕环境股份有限公司（以下简称“天壕环境”、“公司”或“本公司”） 及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及子公司拟为 2021 年度合并报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供 担保，预计担保金额不超过12 亿元人民币。担保方式包括但不限于保证、质押、 抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。

被担保人主要包括公司控股子公司原平市天然气有限责任公司（以下简称 “原平天然气”）、全资子公司兴县华盛燃气有限责任公司（以下简称“兴县华盛”）、 山西华盛新能贸易有限责任公司（以下简称“山西华盛贸易”）、北京赛诺水务科 技有限公司（以下简称“赛诺水务”）、北京赛诺膜技术有限公司（以下简称“赛 诺膜”）、河北赛诺膜技术有限公司（以下简称“河北赛诺膜”）。上述担保额度具 体计划如下：

序号	担保人名称	被担保人名称	预计担保额度（万元）
1	公司及子公司	原平市天然气有限责任公司	50,000.00
2	公司及子公司	兴县华盛燃气有限责任公司	20,000.00
3	公司及子公司	山西华盛新能贸易有限责任公司	20,000.00
4	公司及子公司	北京赛诺水务科技有限公司	10,000.00
5	公司及子公司	北京赛诺膜技术有限公司	10,000.00
6	公司及子公司	河北赛诺膜技术有限公司	10,000.00
合计			120,000.00

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（二）审议程序

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2021 年度担保额度 的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。上述担保事项的决议有效期为自审议 本议案的股东大会决议通过之日起至审议预计2022 年度担保额度的股东大会决 议通过之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代 理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）原平市天然气有限责任公司

• 1、成立日期：2003 年9 月11 日

• 2、住所：忻州市原平市经济技术开发区跨越大道北段路东

• 3、法定代表人：高晓平

• 4、注册资本：10,000 万元

5、经营范围：天然气供应；壁挂炉、燃气表、灶、配件零售；电子设备销 售；燃气管道的配套安装；液化天然气（LNG)的储存及销售；燃气设备技术研发； 企业管理咨询服务；设备、房屋及场地租赁；能源技术开发；城镇燃气管道的运 输服务；天然气管道封堵、抢修的管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）

6、股权关系：

本公司 100% 原平市恒力商贸有限公司 北京华盛新能投资有限公司 山西鼎盛新能商贸有限公司 86.11% 4.59% 9.30% 原平市天然气有限责任公司

7、主要财务指标：

单位：万元

		单位：万
项目	2019 年12 月31 日	2020 年9 月30 日
资产总额	70,447.53	106,839.81

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负债总额	45,796.64	81,382.95
银行贷款额	4,000.00	9,000.00
流动负债总额	44,871.20	78,281.41
或有事项涉及的 总额（包括担保、 抵押、诉讼与仲裁 事项）	0	0
净资产	24,650.90	25,456.86
项目	2019 年	2020 年1-9 月
营业收入	61,774.67	45,578.86
利润总额	4,139.83	3,712.58
净利润	2,871.56	2,805.96

注：2019 年度财务数据已经审计，2020 年前三季度财务数据未经审计，存在经审计后 调整的风险。

• 8、被担保方原平天然气非失信被执行人。

（二）兴县华盛燃气有限责任公司

• 1、成立日期：2008 年10 月15 日

2、住所：吕梁市兴县蔡家崖乡张家圪埚村（连城大道北）

• 3、法定代表人：高秀卿

• 4、注册资本：20,000 万元

5、经营范围：燃气供应，燃气表、灶、配件零售:燃气管道的配套安装；液 化气LNG 的生产、储存及销售；LNG、CNG 加气站的运营。(法律、法规禁止经营 的不得经营,需审批未获审批前不得经营）

6、股权关系：公司通过全资子公司北京华盛新能投资有限公司持有兴县华 盛100%股权

7、主要财务指标：

单位：万元

		单位：万
项目	2019 年12 月31 日	2020 年9 月30 日
资产总额	99,461.37	84,958.57
负债总额	75,436.65	60,505.45
银行贷款额	4,000.00	4,000.00

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流动负债总额	68,693.70	55,128.99
或有事项涉及的 总额（包括担保、 抵押、诉讼与仲裁 事项）	0	0
净资产	24,024.72	24,453.12
项目	2019 年	2020 年1-9 月
营业收入	26,292.66	16,818.48
利润总额	1,043.26	730.72
净利润	762.08	249.81

注：2019 年年度财务数据已经审计，2020 年前三季度财务数据未经审计，存在经审计 后调整的风险。

• 8、被担保方兴县华盛燃气有限责任公司非失信被执行人。

（三）山西华盛新能贸易有限责任公司

• 1、成立日期：2018 年12 月12 日

2、住所：山西综改示范区太原学府园区长治路306 号火炬创业大厦C 座610

室

3、法定代表人：贾荣章

• 4、注册资本：5,000 万元

• 5、经营范围：燃气经营；燃气设备、仪器仪表、普通机械设备、五金交电、

• 电子产品、管道设备的销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动）

6、股权关系：公司通过全资子公司北京华盛新能投资有限公司持有山西华 盛贸易100%股权

7、主要财务指标：

单位：万元

		单位：万
项目	2019 年12 月31 日	2020 年9 月30 日
资产总额	60,515.89	79,351.95
负债总额	49,694.57	63,987.27

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银行贷款额	0	0
流动负债总额	49,694.57	63,987.27
或有事项涉及的 总额（包括担保、 抵押、诉讼与仲裁 事项）	0	0
净资产	10,821.32	15,364.68
项目	2019 年	2020 年1-9 月
营业收入	51,971.64	44,443.57
利润总额	7,781.33	6,069.57
净利润	5,821.32	4,543.36

注：2019 年年度财务数据已经审计，2020 年前三季度财务数据未经审计，存在经审计 后调整的风险。

• 8、被担保方山西华盛新能贸易有限责任公司非失信被执行人。

（四）北京赛诺水务科技有限公司

• 1、成立日期：2002 年11 月27 日

• 2、注册地点：北京市海淀区知春路1 号学院国际大厦805

• 3、法定代表人：吴红梅

• 4、注册资本：15,483.38 万元

5、经营范围：开发、生产膜分离系统工程成套设备及膜分离材料；设计、 生产、安装给水和污水处理工程系统；提供自产产品的售后技术培训、技术服务； 销售自产产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（该企业在2016 年12 月12 日前为外商投资企业，于2016 年12 月12 日变更为内资企业；企业依法自 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 6、股权关系：本公司持有赛诺水务100%股权

• 7、主要财务指标：

单位：万元

		单位：万
项目	2019 年12 月31 日	2020 年9 月30 日
资产总额	95,053.51	100,769.62

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负债总额	55,923.52	63,923.28
银行贷款额	20,021.63	9,780.00
流动负债总额	55,716.01	63,731.60
或有事项涉及的 总额（包括担保、 抵押、诉讼与仲裁 事项）	0	0
净资产	39,129.99	36,846.35
项目	2019 年	2020 年1-9 月
营业收入	19,755.67	8,150.87
利润总额	834.72	-2,280.01
净利润	775.17	-2,283.64

注：2019 年年度财务数据已经审计，2020 年前三季度财务数据未经审计，存在经审计 后调整的风险。

• 8、被担保方北京赛诺水务科技有限公司非失信被执行人。

• （五）北京赛诺膜技术有限公司

• 1、成立日期：2009 年8 月24 日

• 2、住所：北京市海淀区知春路1 号学院国际大厦806 室

• 3、法定代表人：吴红梅

• 4、注册资本：6,270 万元

5、经营范围：货物进出口、技术进出口；技术开发、技术咨询、技术转让、 技术服务；工程和技术研究与试验发展；销售机械设备、化工产品（不含危险化 学品和一类易制毒化学品）；生产膜材料和膜组件产品、膜产品的工业化生产设 备（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。）

• 6、股权关系：本公司通过全资子公司赛诺水务持有赛诺膜100%股权

• 7、主要财务指标：

单位：万元

		单位：万
项目	2019 年12 月31 日	2020 年9 月30 日
资产总额	17,645.89	20,238.83

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负债总额	4,012.58	6,361.01
银行贷款额	550.00	1,275.00
流动负债总额	3,564.08	3,971.01
或有事项涉及的 总额（包括担保、 抵押、诉讼与仲裁 事项）	0	0
净资产	13,633.31	13,877.82
项目	2019 年	2020 年1-9 月
营业收入	10,504.71	4,281.71
利润总额	1,952.50	299.01
净利润	1,757.95	244.51

注：2019 年年度财务数据已经审计，2020 年前三季度财务数据未经审计，存在经审计 后调整的风险。

• 8、被担保方北京赛诺膜技术有限公司非失信被执行人。

（六）河北赛诺膜技术有限公司

• 1、成立日期：2015 年4 月15 日

• 2、注册地点：沧州中捷高新技术创业基地9 号

• 3、法定代表人：陈金顺

• 4、注册资本：1,000 万元

• 5、经营范围：生产膜材料和膜组件产品，膜产品的工业化生产设备；货物

• 进出口、技术进出口；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；工程和技术 研究与试验发展；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒化学 品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

• 6、股权关系：

天壕环境股份有限公司 100% 北京赛诺水务科技有限公司 100% 北京赛诺膜技术有限公司 100% 河北赛诺膜技术有限公司

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7、主要财务指标：

单位：万元

		单位：万
项目	2019 年12 月31 日	2020 年9 月30 日
资产总额	14,975.22	12,622.88
负债总额	7,294.95	4,985.75
银行贷款额	1,010.00	25.00
流动负债总额	6,844.95	4,785.75
或有事项涉及的 总额（包括担保、 抵押、诉讼与仲裁 事项）	0	0
净资产	7,680.28	7,637.13
项目	2019 年	2020 年1-9 月
营业收入	9,364.15	2,042.77
利润总额	3,489.39	24.78
净利润	3,027.34	-43.15

注：2019 年年度财务数据已经审计，2020 年前三季度财务数据未经审计，存在经审计

后调整的风险。

8、被担保方河北赛诺膜技术有限公司非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

以上担保额度是公司及合并报表范围内的子公司根据各自经营需要测算，实 际担保金额以公司及子公司实际发生的融资业务为依据，担保金额、担保期限、 担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准。实际发生的担保金额和期限， 公司按相关规定履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会认为，公司此次预计2021 年度担保额度是为了满足合并报表范围内 的子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整 体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营决策拥有绝 对控制权，有能力对其经营风险进行控制。本次对合并报表范围内的子公司担保

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额度预计事项不存在损害公司及全体股东权益的情形，董事会同意本次担保事项。

五、独立董事意见

独立董事一致认为：公司此次预计2021 年度担保额度是为了满足合并报表 范围内的子公司经营发展的资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合 公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的子公司，公司对其经营状况、 资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保事项的审议决策程序符 合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小 股东利益的情形。我们同意公司本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其控股子公司累计对外担保总余额为187,312.40 万元，占公司最近一期经审计净资产的55.09%；公司及其控股子公司对合并报 表外公司提供的担保总余额为1,535.82 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.45%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生 损失的情况。

七、备查文件

• 1、《第四届董事会第十三次会议决议》

• 2、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》 特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2021 年1 月25 日

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