Top Resource Energy Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Dec 20, 2016

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2016-094

天壕环境股份有限公司

关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“天壕环境”） 于 2016 年 12 月20 日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司及其子 公司使用自有资金进行现金管理的议案》。本着对股东利益最大化原则，为提高 资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的 前提下，董事会同意公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币1.5 亿元的自有 资金进行现金管理，并授权管理层在上述额度内负责办理实施，授权期限自公司 第二届董事会第三十六次会议审议通过之日起一年。

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

• （一）投资目的

为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营以及确保保证流 动性和资金安全的前提下，公司及其子公司使用自有资金进行现金管理。

• （二）投资品种

• 1、 安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

• 2、 流动性好，不影响公司日常经营；

• （三）决议有效期

• 自公司第二届董事会第三十六次会议审议通过之日起一年内有效。 （四）资金来源及投资额度

本次现金管理的资金来源为公司及其子公司自有闲置资金，额度为不超过人

• 民币1.5 亿元，在上述额度内资金可以在决议有效期内进行滚动使用。 （五）实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层负责实施。

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二、投资风险及其控制措施

（一）投资风险

• 1、虽然保本型投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较

• 大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

• 2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资产品

• 的实际收益不可预期。

  • 3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）公司采取的风险控制措施

• 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司财务部门

• 相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的 风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  • 2、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，保证公司正常经营所需流动资金 情况下，以部分自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展；同 时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益， 同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司独立董事意见

经对《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》 认真审核， 我们认为：在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的前提下，使用部分自有 资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品有利于提 高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常 开展。公司及其子公司使用不超过人民币 1.5 亿元的自有资金进行现金管理， 可以进一步保障和提升公司股东的利益，不存在损害股东利益的情形，同意公司 及其子公司使用不超过人民币 1.5 亿元的自有资金进行现金管理。

五、备查文件

• 1、第二届董事会第三十六次会议决议；

• 2、独立董事意见。

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特此公告。

天壕环境股份有限公司 董事会 2016 年12 月20 日

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